| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-08 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| WERTH-HOLZ S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umów kredytowych | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ( Spółka ) informuje, iż Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. umowy kredytowe na multilinię w łącznej wartości 16.500.000 PLN o okresie ważności do 15 sierpnia 2026 r. oraz na kredyt obrotowy w wysokości 3.500.000 PLN na finansowanie bieżącej działalności zabezpieczony gwarancją de minimis BGK o okresie ważności do 30 kwietnia 2027 r.
Zabezpieczeniem kredytów jest hipoteka umowna łączna do kwoty 24.750.000 PLN na nieruchomościach Spółki, cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli oraz zapasów, zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości 6.968.132,46 PLN oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 kodeksu postępowania cywilnego jak również przystąpienie do długu przez spółki zależne Enoviahaus Sp. z o.o. oraz Werth-Holz Sp. z o.o.. Kredyty oprocentowane są na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz EURIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w EUR. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-08 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | | |
| 2025-08-08 | Piotr Podgórniak | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
