PARTNER SERWISU
eryfieuj

Excellence SA - Akcjonariat i wskaźniki finansowe na dzień 2025-09-08

ISIN: PLEXCLN00016
EXC0,3155 (+8,79%)
Poproś o nową analizę Odwiedź WWW
EXCELLENCE SA jest producentem syropów, napojów, wód funkcjonalnych i suplementów diety pod marką zamawiającego, jak również pod swoimi markami. Ważnym elementem działalności jest też co-packing - rozlew usługowy dla znanych marek napojowych oraz sieci supermarketów.
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    Raport okresowy za II kwartał 2025 r. Zobacz »
  • Analiza raportów spółki:
    Słodycz zysków - omówienie wyników finansowych Excellence za IV kw. 2023 r. Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    skonsolidowany - publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
WIADOMOŚCI O SPÓŁCE EXCELLENC
Sprawdź listę wszystkich bieżących wiadomości »

Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2025-08-21 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Nabycie akcji przez przewodniczącego RN
2025-08-20 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Nabycie akcji przez przewodniczącego RN
2025-08-19 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Kupno akcji przez przewodniczącego RN
2025-08-14 Wyniki Raport okresowy za II kwartał 2025 r.
2025-07-08 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Nabycie akcji przez przewodniczącego RN
2025-07-04 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Nabycie akcji przez prezesa zarządu
2025-07-04 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Kupno akcji przez przewodniczącego RN
2025-07-01 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Nabycie akcji przez przewodniczącego RN
Zobacz wszystkie »
Notowania Komunikaty ESPI Wiadomości Rekomendacje Akcjonariat Analiza techniczna Skaner formacji
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 51 399 522 32,59% 14,91 mln zł 2025-08-21
Dariusz Polinceusz 37 290 243 23,64% 10,81 mln zł 2025-08-25
RAZEM 88 689 765 56,23% 25,72 mln zł  

Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Ilośc akcji po zmianie Ilośc głosów po zmianie
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-08-21 2025-08-20 51399522 92499892
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-08-20 2025-08-19 51229522 92329892
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-08-19 2025-08-18 51059522 92159892
Dariusz Polinceusz 2025-08-25 2025-08-14 37290243 74291033
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-07-04 2025-07-04 50500604 91600974
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-07-02 2025-07-01 50403162 91503532
Dariusz Polinceusz (wraz z Katarzyna Polinceusz) 2025-05-20 2025-05-15 36526403 72763353
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-04-04 2025-04-01 50293476 91393846
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-03-18 2025-03-17 50290238 91390608
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-03-11 2025-03-11 50205961 91306331
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2025-01-02 2024-11-14 49944156 91044526
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2024-10-19 2024-08-14 49708601 90808971
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2024-02-14 2024-02-14 49804317 90904687
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2024-01-15 2024-01-12 49745414 90845784
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2023-09-15 2023-09-13 49509859 90610229
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2023-09-01 2023-09-01 49438001 90538371
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2023-08-28 2023-08-25 49366022 90466392
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2023-08-12 2023-08-11 49261396 90361766
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2023-07-04 2023-06-30 48272969 89373339
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2023-06-18 2023-06-16 48261396 90361766
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2022-05-13 2022-05-13 49121531 90221901
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2022-01-10 2022-01-10 49089338 90189708
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-07-01 2021-06-30 49009777 90110147
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-06-30 2021-06-29 49007872 90108242
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-06-29 2021-06-28 48993143 90093513
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-06-14 2021-06-10 48977573 90077943
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-05-16 2021-05-14 48975993 90076363
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-03-29 2021-03-26 48385993 89486363
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-03-22 2021-03-19 48375568 89475938
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-03-18 2021-03-17 48350498 89450868
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-03-16 2021-03-11 48321242 89421612
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-02-22 2021-02-12 48021741 89122111
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2021-02-15 2021-02-12 48260881 89361251
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-12-30 2020-12-29 47760881 88861251
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-12-21 2020-12-18 47559958 88660328
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-12-17 2020-12-16 46961742 88062112
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-12-15 2020-12-14 46890841 87991211
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-12-14 2020-12-11 46706049 87806419
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-12-10 2020-12-09 46318912 87419282
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-11-30 2020-11-13 46449342 87549712
Dariusz Polinceusz 2020-10-05 2020-10-05 33776583 67263713
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-10-05 2020-10-05 45571453 86671823
JR Holding ASI SA 2020-10-05 2020-09-29 16000000 16000000
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2020-08-28 2020-08-27 101459842 157560212
Dariusz Polinceusz 2018-04-26 2017-11-02 42919440 61406570
Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 2018-04-26 2017-11-02 101743330 157843700
Ciecierska Sp. z o.o. (połączona z Kleina S.K.A.) 2016-04-01 2016-03-15 15279167 23120667
Kleina S.K.A. 2015-02-13 2015-02-13 15274426 23115926
Kleina S.K.A. 2015-01-12 2014-12-02 15275426 23116926
Kleina S.K.A. 2014-11-07 2014-10-31 15261642 23103142
1/2

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe Wskaźniki Dywidendy Wycena Skaner notowań Kapitalizacja
Poprzedni Następny
Pokaż średnią w sektorze
Wskażnik / Okres Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
Kurs
0 0 0,1424 0,1770 0,1714 0,1800 0,1686 0,1450 0,1612 0,1814 0,1554 0,1520 0,1210 0,1100 0,1472 0,1170 0,1260 0,1280 0,1300 0,1300 0,1000 0,0900 0,1230 0,1260 0,1067 0,8030 0,2864 0,3760 0,3403 0,2966 0,2297 0,2596 0,20024 0,1836 0,15316 0,15244 0,1338 0,1437 0,1391 0,2408 0,2067 0,2290 0,3080 0,2504 0,2438 0,2900
Wskaźniki rynkowe
C/WK
0,00 0,00 1,27 1,56 1,51 1,54 1,37 1,16 1,28 1,42 1,36 1,32 1,03 0,92 1,25 1,04 1,10 1,11 1,12 1,15 0,88 0,80 1,12 1,11 0,94 7,19 2,51 3,24 2,86 2,34 1,65 1,82 1,38 1,44 1,12 1,16 1,00 1,02 0,92 1,49 1,19 1,25 1,53 1,15 1,12 1,12
C/WK (akcjonariuszy większościowych)
 0,00 0,00 1,27 1,56 1,51 1,54 1,37 1,16 1,28 1,42 1,36 1,32 1,03 0,92 1,25 1,04 1,10 1,11 1,12 1,15 0,88 0,80 1,12 1,11 0,94 7,19 2,51 3,24 2,86 2,44 1,75 1,94 1,48 1,54 1,20 1,26 1,08 1,10 0,99 1,61 1,30 1,35 1,66 1,25 1,23 1,22
średnia w sektorze 2,97 2,12 2,04 2,36 2,05 1,63 1,88 2,22 2,36 2,72 1,90 2,44 2,39 2,36 2,41 2,48 1,89 2,71 1,71 2,96 17,01 15,17 13,82 10,60 13,70 32,55 19,76 49,16 26,78 36,10 44,17 42,28 41,93 41,61 187,84 172,29 169,64 2,03 12,92 1,19 2,15 -2,79 4,94 4,52
C/WK Grahama
 0,00 0,00 14,22 15,32 12,38 10,20 6,42 4,86 4,85 4,82 6,58 6,66 4,62 3,92 5,08 4,86 5,09 4,95 4,81 5,29 4,26 4,91 7,97 5,65 4,21 34,04 9,95 11,80 16,82 10,62 5,54 7,98 5,88 15,12 6,66 5,84 10,07 5,44 3,57 4,40 4,29 3,45 3,72 2,63 2,88 2,33
średnia w sektorze 6,89 2,12 1,29 35,67 118,11 -3,13 2,20 0,04 -0,08 0,54 -4,16 -24,81 -3,82 -1,86 1,93 -2,18 -7,96 -289,17 -25,57 0,13 14,58 5,43 6,72 3,29 60,81 43,93 22,51 17,56 23,87 35,58 48,35 44,90 31,04 36,45 215,09 181,06 173,74 -10,90 -2,84 0,68 0,82 22,26 0,85 3,70
C/ZO
 0,00 0,00 26,61 13,73 13,84 19,94 13,46 12,28 12,64 15,30 30,04 42,66 25,05 22,10 42,76 24,70 30,67 72,36 28,32 168,07 113,47 -430,17 -30,50 95,55 165,00 -1 439,29 59,36 75,17 44,92 22,36 9,02 9,42 7,24 7,77 7,20 12,65 9,41 6,85 6,08 5,13 4,16 3,50 4,16 3,71 3,86 3,96
średnia w sektorze -54,76 15,12 3,04 2,44 1,55 -8,53 70,21 -6,32 -2,02 -3,42 -5,04 -40,69 -28,21 -18,30 5,01 10,71 10,18 7,49 -12,23 -61,59 -8,52 152,90 89,59 28,45 -68,63 0,24 16,81 6,45 14,01 5,55 5,16 35,67 -3,25 3,20 -10,86 -69,80 -55,09 -75,74 -1,57 17,93 8,41 -13,64 -14,57 -4,96
C/Z
0,00 0,00 32,84 16,06 15,30 23,03 14,91 12,88 13,99 17,47 32,86 43,12 27,07 21,13 45,00 28,93 36,74 108,55 34,87 -4 100,98 -250,37 -47,80 -20,17 184,02 -673,19 -620,87 62,83 147,16 60,72 28,46 11,26 11,67 9,39 10,66 10,93 32,94 28,64 16,56 14,53 7,76 5,85 4,81 5,54 4,57 4,79 4,67
C/Z (akcjonariuszy większościowych)
 0,00 0,00 32,84 16,06 15,30 23,03 14,91 12,88 13,99 17,47 32,86 43,12 27,07 21,13 45,00 28,93 36,74 108,55 34,87 -4 100,98 -250,37 -47,80 -20,17 184,02 -673,19 -620,87 62,83 147,16 68,38 30,28 13,24 14,81 12,38 15,57 14,98 101,45 63,57 24,22 20,39 8,53 6,42 5,21 5,97 4,96 5,32 5,14
średnia w sektorze -26,02 6,82 2,17 3,26 3,18 15,52 23,28 -78,56 0,58 32,53 -1,14 -13,59 -31,97 4,09 39,14 7,27 34,89 27,53 62,92 -2,30 -2,42 103,21 -21,93 23,57 -65,59 -101,33 -80,64 21,90 20,06 -2,71 2,45 32,99 11,93 8,70 -11,69 -53,24 -50,91 -40,75 -4,31 -34,81 9,18 2,95 6,27 4,21
EPS (akcjonariuszy większościowych)
 0,0018 0,0084 0,0043 0,0110 0,0112 0,0078 0,0113 0,0113 0,0115 0,0104 0,0047 0,0035 0,0045 0,0052 0,0033 0,0040 0,0034 0,0012 0,0037 0,0000 -0,0004 -0,0019 -0,0061 0,0007 -0,0002 -0,0013 0,0046 0,0026 0,0050 0,0098 0,0174 0,0175 0,0162 0,0118 0,0102 0,0015 0,0021 0,0059 0,0068 0,0282 0,0322 0,0440 0,0516 0,0504 0,0458 0,0564
C/P
 0,00 0,00 0,73 0,81 0,77 0,84 0,75 0,64 0,68 0,76 0,71 0,69 0,52 0,45 0,58 0,45 0,46 0,44 0,41 0,40 0,32 0,30 0,43 0,43 0,36 2,73 0,95 1,22 1,06 0,87 0,62 0,65 0,48 0,42 0,34 0,33 0,28 0,28 0,26 0,45 0,41 0,45 0,63 0,50 0,49 0,56
średnia w sektorze 0,81 0,63 0,62 0,68 1,21 0,72 0,99 0,89 0,97 4,43 7,05 0,90 0,98 0,93 0,94 0,88 0,74 133,20 0,35 0,59 0,65 0,56 21,68 12,43 13,77 8,37 5,87 3,41 2,81 1,62 1,56 1,63 1,62 2,53 2,82 3,36 16,99 7,77 9,44 22,24 23,51 4,64 5,54 5,30
EV/EBITDA
 -0,11 -0,07 10,51 9,61 7,45 8,89 6,97 7,60 6,48 7,68 9,48 12,87 7,55 6,64 9,57 8,99 7,49 8,57 7,45 15,09 8,06 8,39 20,97 15,43 8,54 76,32 17,40 27,72 19,27 15,57 7,92 8,92 7,30 7,51 6,78 9,24 8,39 4,76 4,43 5,11 3,69 3,11 3,61 3,35 3,42 3,60
średnia w sektorze 84,81 284,80 30,45 3,37 3,81 4,08 0,20 23,69 16,61 15,38 69,51 14,99 56,84 3,13 16,09 19,07 8,42 11,86 -0,49 60,04 15,00 10,98 15,77 136,15 35,84 25,01 -163,47 43,18 17,98 22,28 3,34 -7,22 -3,14 29,63 21,38 29,53 -42,48 -86,84 -41,23 -79,06 -4,87 5,63 9,05 -21,94 -14,03 0,11
EV/EBIT
 -0,37 -0,12 26,47 17,01 13,81 19,89 13,35 15,26 12,44 15,10 29,87 52,04 24,72 21,41 41,90 31,57 29,29 67,37 25,96 223,47 99,85 -363,51 -27,27 135,96 147,75 -1 417,92 56,58 82,92 44,50 27,32 11,07 12,30 9,91 11,24 10,75 18,52 16,73 7,05 6,19 6,08 4,22 3,53 4,03 3,79 3,90 4,07
EV/P
 -0,01 -0,01 0,73 1,01 0,77 0,84 0,75 0,79 0,66 0,75 0,70 0,84 0,51 0,43 0,57 0,58 0,44 0,41 0,37 0,54 0,28 0,26 0,38 0,61 0,33 2,69 0,90 1,35 1,05 1,06 0,76 0,85 0,65 0,61 0,50 0,48 0,50 0,29 0,27 0,54 0,41 0,46 0,61 0,51 0,50 0,57
Dynamiki
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 3 lat
 52,20% 31,59% 20,47% 6,81% 9,32% 5,98% 7,12% 10,92% 12,43% 12,27% 9,39% 7,37% 9,32% 9,87% 7,94% 6,26% 5,93% 5,85% 5,39% 5,37% 5,34% 7,25% 10,37% 13,61% 16,63% 16,30% 17,81% 20,51% 20,35% 19,82% 16,58% 14,23% 9,73% 7,80% 5,74% 6,40%
średnia w sektorze -4,07% -3,35% -2,04% 2,94% 6,68% 6,59% 6,52% 6,52% 8,51% 1,82% 2,53% 5,04% 4,71% 3,18% 9,10% 4,20% 3,73% 5,26% 4,48% 3,02% 4,66% 18,46% 17,75% 4,56% 4,02% 2,23% 5,02% 2,57% 0,03% 3,95% 4,01% 2,92% 2,06% -0,51% -0,88% -1,68%
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 5 lat
 38,63% 27,11% 18,61% 7,93% 8,10% 6,16% 5,53% 6,68% 6,11% 6,18% 6,16% 7,38% 11,16% 12,44% 12,53% 12,00% 12,38% 12,24% 11,72% 12,12% 10,54% 10,41% 10,29% 11,44% 11,41% 11,16% 11,15% 12,09%
Długofalowe tempo
wzrostu przychodów
 24,06% 6,72% 8,98% 3,98% 0,19% 5,75% 5,56% 7,26% 6,21% 9,28% 13,78% 16,48% 13,88% 10,91% 5,64% 5,38% 2,48% 1,15% -1,30% -0,39% 0,81% 4,85% 9,99% 13,91% 15,64% 15,15% 15,07% 18,81% 16,91% 14,59% 14,96% 15,23% 9,39% 5,26% 5,80% 5,25% -1,22% 0,50%
średnia w sektorze 8,67% -2,22% 2,35% 4,48% 3,46% 3,99% 5,17% 7,91% 8,47% 7,54% 5,70% 7,62% 6,31% 5,05% 3,06% 3,97% 9,20% 6,76% 3,05% 11,13% 2,68% 25,32% 4,33% 8,25% 11,22% 7,46% 3,88% 37,89% 6,17% 7,63% 42,32% 0,73% -0,38% 1,68% 0,25% 5,36% 4,16% 2,93%
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 3 lat
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 5 lat
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Długofalowe tempo wzrostu EBIT
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowności
Rentowność brutto
na sprzedaży
 24,91% 16,45% 17,06% 13,89% 13,11% 12,39% 11,31% 11,78% 12,17% 12,88% 13,25% 14,55% 13,92% 13,16% 12,02% 13,79% 17,40% 20,97% 27,05% 19,00% 14,55% 10,07% 3,73% 13,18% 13,68% 13,75% 14,17% 13,73% 13,79% 13,13%
średnia w sektorze 21,17% 31,47% 22,09% 21,94% 21,67% 20,69% 20,15% 19,99% 19,17% 18,51% 16,97% 18,59% 18,68% 18,00% 18,44% 18,66% 17,92% 17,80% 19,95% 18,49% 19,56% 20,08% 19,65% 21,10% 21,49% 21,17% 19,22% 19,50% 18,16% 14,95%
Rentowność brutto
na sprzedaży ( kwartalne)
 51,49% 51,41% 51,47% 48,79% 17,61% 17,26% 23,64% 16,39% 56,65% 52,88%
Rentowność netto
na sprzedaży
 5,82% 7,49% 5,83% 7,35% 7,29% 6,32% 7,54% 6,63% 6,05% 5,43% 2,69% 2,76% 4,50% 5,12% 3,86% 3,48% 2,59% 1,30% 2,70% 1,75% 1,71% 0,78% 0,07% 0,77% 0,74% 1,57% 2,58% 3,61% 4,51% 5,83% 8,09% 8,31% 7,50% 6,64% 7,12% 7,05% 7,53% 9,08% 10,07% 12,28% 13,13% 15,03% 15,11% 14,74% 13,73% 15,37%
średnia w sektorze 0,93% 12,54% 11,31% 8,74% 9,03% 9,73% 9,79% 4,94% 3,76% 2,29% -3,42% -43,01% -131,56% 5,05% 6,09% 4,81% 4,57% 3,90% 3,17% -18,27% 2,98% 2,23% 1,06% 1,18% -0,05% 3,47% 4,88% 4,90% 5,18% 5,02% 5,43% 4,61% 3,18% 1,97% 2,37% -25,64% -19,14% -24,98% -44,31% -18,51% -25,67% -33,55% -39,34% -30,22% -24,08% -15,98%
Rentowność netto
na sprzedaży ( kwartalne)
 1,43% 10,74% 6,71% 7,59% 1,94% 7,80% 10,79% 4,25% 0,26% 5,24% 0,21% 4,43% 7,07% 7,27% -4,79% 2,96% 3,28% 2,07% 2,57% -1,17% 3,30% -1,78% 0,05% 1,49% 3,21% 1,71% 3,88% 5,23% 6,83% 7,28% 11,78% 6,69% 3,84% 3,67% 12,53% 6,45% 6,20% 10,44% 15,81% 16,05% 9,37% 17,41% 16,20% 14,57% 4,10% 22,15%
Rentowność operacyjna
 1,68% 4,59% 2,75% 5,92% 5,54% 4,24% 5,58% 5,18% 5,34% 4,97% 2,36% 1,61% 2,08% 2,03% 1,36% 1,83% 1,49% 0,61% 1,44% 0,24% 0,28% -0,07% -1,41% 0,45% 0,22% -0,19% 1,60% 1,63% 2,36% 3,90% 6,84% 6,93% 6,59% 5,46% 4,67% 2,61% 2,97% 4,07% 4,35% 8,88% 9,75% 12,91% 15,05% 13,54% 12,73% 14,03%
średnia w sektorze 1,95% 12,71% 6,15% 8,59% 8,41% 9,33% 10,36% 7,97% 6,66% 5,15% 1,14% -40,61% -129,79% 8,18% 8,84% 6,39% 6,45% 5,32% 4,37% -316,12% 4,30% 3,67% 2,02% 2,02% 5,37% 6,49% 8,42% 2,21% 0,77% -1,49% -1,35% 2,26% 5,95% 3,40% 3,73% -37,16% -40,47% -93,19% -1 423,62% -17,72% -24,76% 2,74% -1,87% -28,65% -22,23% -12,80%
Rentowność operacyjna ( kwartalne)
 1,50% 10,25% 5,04% 4,38% 0,08% 6,30% 9,48% 2,98% 1,86% 4,78% -0,87% 0,38% 3,53% 4,12% -3,50% 2,20% 2,04% 0,65% 1,05% -3,08% 2,51% -0,76% -3,93% 3,80% 1,55% -2,43% 2,96% 3,74% 4,45% 4,41% 12,80% 4,75% 3,60% -0,07% 8,98% -3,23% 4,92% 4,78% 9,64% 16,44% 8,62% 16,39% 17,24% 10,55% 4,38% 20,05%
Rentowność zysku
brutto
 1,03% 3,96% 1,96% 5,34% 5,29% 3,96% 5,30% 5,16% 5,04% 4,57% 2,36% 1,51% 1,84% 2,04% 1,21% 1,62% 1,25% 0,36% 1,08% -0,11% -0,24% -0,76% -2,25% 0,02% -0,22% -0,60% 1,36% 0,94% 1,99% 3,64% 6,49% 6,57% 6,10% 4,76% 3,94% 1,50% 1,70% 2,79% 2,98% 7,60% 8,60% 11,75% 14,00% 12,81% 11,96% 13,42%
średnia w sektorze -3,43% 8,50% 1,03% -5,02% -5,94% -2,92% -1,68% 1,70% 2,68% 0,28% -4,66% -48,29% -137,73% 4,92% 6,11% 3,18% 3,49% 2,24% 0,91% -7 443,32% 21,22% 11,56% 6,77% 5,63% -133,29% -63,99% -42,61% -2,19% -1,71% -1,70% -0,79% 7,84% 6,14% 1,96% -0,94% -61,55% -48,51% -103,59% -1 463,69% -23,71% -37,48% -18,11% -22,79% -31,87% -25,95% -17,05%
Rentowność zysku
brutto ( kwartalne)
 1,64% 9,66% 4,16% 3,69% 1,86% 5,53% 8,70% 3,26% 1,99% 3,59% 0,07% 0,30% 3,13% 3,98% -3,42% 1,88% 1,54% 0,48% 0,60% -3,36% 1,21% -1,57% -4,94% 4,97% 0,21% -3,11% 2,60% 3,25% 4,49% 4,18% 12,18% 4,27% 3,03% -1,23% 8,22% -5,17% 3,63% 3,59% 8,51% 14,93% 7,94% 15,16% 16,51% 10,31% 3,54% 19,34%
Rentowność zysku netto
 1,37% 4,18% 2,23% 5,06% 5,01% 3,67% 5,04% 4,94% 4,83% 4,36% 2,15% 1,59% 1,92% 2,12% 1,29% 1,56% 1,25% 0,41% 1,17% -0,01% -0,13% -0,64% -2,13% 0,23% -0,05% -0,44% 1,51% 0,83% 1,74% 3,06% 5,47% 5,59% 5,08% 3,98% 3,08% 1,00% 0,98% 1,68% 1,82% 5,86% 6,93% 9,38% 11,29% 10,99% 10,26% 11,91%
średnia w sektorze -3,57% 9,00% 2,01% -11,27% -11,50% -8,58% -7,41% 0,84% 1,85% -0,49% -5,66% -49,10% -138,56% 3,91% 5,45% 2,58% 2,88% 1,65% 0,16% -7 444,45% 20,30% 10,71% 5,93% 4,87% -133,96% -64,79% -43,48% -5,27% -5,81% -5,78% -1,93% 6,91% 5,60% 1,24% -1,72% -56,15% -48,38% -102,37% -1 529,36% -25,49% -39,36% -20,50% -26,35% -32,24% -26,38% -18,15%
Rentowność zysku netto ( kwartalne)
 1,64% 9,64% 3,98% 2,80% 1,86% 5,53% 8,60% 2,54% 1,99% 3,59% 0,07% 0,59% 3,13% 3,98% -3,42% 1,65% 1,74% 0,64% 0,78% -3,52% 1,46% -1,34% -4,76% 5,16% 0,24% -2,89% 2,78% 2,50% 3,94% 3,07% 10,71% 3,58% 2,21% -1,30% 6,62% -4,48% 1,95% 1,91% 6,76% 13,06% 6,64% 10,88% 13,58% 11,82% 2,85% 16,08%
Zwrot z aktywów (ROA)
 1,03% 4,02% 2,26% 6,19% 5,96% 4,28% 6,12% 5,67% 6,06% 5,65% 2,41% 1,50% 2,05% 2,09% 1,40% 2,27% 1,98% 0,68% 1,70% 0,03% 0,21% -0,07% -1,64% 0,46% 0,07% -0,18% 1,72% 1,98% 2,94% 4,83% 9,07% 9,33% 8,73% 7,26% 5,93% 2,91% 2,95% 4,55% 5,10% 13,28% 15,04% 19,91% 22,58% 21,50% 19,76% 22,19%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)
 1,59% 7,23% 3,81% 9,75% 10,00% 6,86% 9,69% 9,41% 9,40% 8,30% 3,84% 2,92% 3,77% 4,46% 2,79% 3,46% 2,95% 1,02% 3,26% -0,03% -0,35% -1,65% -5,43% 0,61% -0,14% -1,15% 4,02% 2,24% 4,86% 8,77% 16,30% 16,89% 15,41% 12,43% 10,16% 3,43% 3,53% 6,40% 6,86% 21,06% 22,49% 28,36% 30,86% 28,27% 24,87% 27,75%
średnia w sektorze -1,38% 1,50% -7,09% -14,55% -22,44% 106,15% 11,52% 0,61% 50,23% 2,09% -1,06% 3,07% 3,46% -2,77% -12,52% 3,18% -0,21% 4,64% 0,14% -11,81% -335,53% -37,51% -27,61% 24,04% -7,76% -92,99% -11,63% 27,86% 13,95% -3,76% -2 395,45% 15,58% 4,65% 11,79% 8,74% -10,51% -17,67% 582,73% 158,25% 40,84% 67,50% 28,78% -0,11% 15,23% 17,52% 5,38%
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Sprawność działania
Wskaźnik rotacji aktywów
 75,47% 108,16% 101,14% 110,49% 113,50% 108,89% 115,28% 114,40% 118,53% 119,22% 112,20% 115,24% 121,69% 127,17% 127,72% 129,69% 133,06% 138,07% 145,29% 141,32% 135,32% 126,05% 123,42% 126,36% 126,19% 128,65% 132,52% 137,74% 142,59% 147,18% 157,28% 158,44% 159,33% 158,98% 161,98% 166,87% 172,32% 185,52% 191,94% 194,08% 191,35% 193,19% 185,99% 185,06% 180,98% 178,20%
średnia w sektorze 132,29% 130,26% 126,20% 134,92% 137,97% 136,73% 131,12% 130,62% 127,77% 127,76% 132,00% 124,71% 122,82% 126,11% 126,42% 127,93% 128,92% 129,80% 131,41% 127,72% 125,61% 123,59% 105,58% 107,70% 123,85% 129,94% 131,78% 132,42% 131,61% 128,19% 325,88% 327,21% 132,45% 133,69% 133,59% 129,25% 130,31% 130,29% 128,89% 127,71% 126,50% 124,30% 125,81% 129,59% 126,01% 125,97%
Cykl rotacji zapasów
 118 78 94 84 83 84 77 79 77 78 83 80 77 74 77 86 83 84 80 87 97 104 104 86 82 80 79 87 85 85 82 82 88 94 101 91 81 69 59 62 61 57 59 55 55 54
średnia w sektorze 91 116 119 77 76 76 76 78 75 73 74 77 75 74 77 78 80 82 85 92 94 97 99 82 81 81 78 84 86 91 91 92 97 100 113 108 107 107 108 116 111 102 94 90 85 86
Cykl rotacji zapasów (dane kwartalne)
 85 67 86 79 99 74 65 72 90 80 87 68 73 67 84 75 64 65 78 89 102 93 80 74 89 80 71 69 80 81 71 68 92 103 84 80 68 61 57 62 70 53 53 52 60 51
Cykl rotacji nalezności
 82 62 63 60 61 63 63 68 68 68 70 68 65 62 63 61 62 57 55 57 55 58 58 58 61 62 61 58 55 52 46 46 43 42 41 38 36 37 37 38 39 39 39 38 39 41
średnia w sektorze 61 34 37 58 58 56 58 57 55 55 55 60 80 59 59 56 55 53 51 2 774 45 50 52 48 69 63 61 65 65 62 43 42 44 45 48 120 86 104 415 106 79 122 120 57 55 56
Cykl rotacji nalezności (dane kwartalne)
 65 50 68 51 72 63 60 63 76 70 76 52 61 60 72 51 56 54 52 60 60 58 55 54 70 65 53 49 54 50 36 40 48 43 31 36 37 36 36 41 46 35 37 35 49 38
Cykl rotacji zobowiązań
 21 15 18 17 18 21 20 25 24 21 22 21 20 19 18 22 22 22 21 24 25 26 26 23 22 22 21 19 20 30 37 35 47 50 55 50 43 29 19 20 15 14 14 12 11 10
średnia w sektorze 93 98 104 65 64 71 80 90 88 84 82 86 98 86 93 81 79 75 72 691 64 72 77 84 86 91 99 111 123 127 92 142 148 960 965 103 104 127 220 225 226 223 219 239 232 285
Cykl rotacji zobowiązań (dane kwartalne)
 27 6 9 26 34 12 12 33 37 7 8 30 31 5 6 31 30 8 8 37 41 7 7 34 41 6 5 25 30 27 37 35 50 57 45 44 35 17 6 23 27 6 4 17 20 4
Cykl operacyjny
 200 140 157 144 143 147 140 146 145 146 153 148 142 137 139 147 145 141 136 143 151 162 162 144 144 142 140 145 141 137 128 128 131 136 142 129 117 105 96 100 101 97 98 93 94 96
Cykl konwersji gotówki
 179 124 139 126 125 126 119 122 121 125 131 127 122 118 121 125 123 120 115 119 127 136 136 122 122 120 119 126 121 107 91 93 85 86 87 79 75 77 77 81 86 82 84 81 83 86
średnia w sektorze 59 52 52 71 70 61 54 45 43 44 46 49 55 46 43 53 56 60 62 2 172 72 75 73 53 64 53 41 37 28 25 40 47 53 58 68 125 89 84 303 -3 -36 1 32 16 18 14
Efektywna stopa
podatkowa
 -32,87% -5,48% -13,81% 5,39% 5,31% 7,29% 4,90% 4,36% 4,27% 4,71% 8,69% -5,70% -4,44% -3,79% -6,17% 3,92% 0,37% -12,73% -8,09% 91,07% 46,15% 16,10% 5,50% -1 100,00% 75,00% 26,35% -11,47% 11,62% 12,48% 15,74% 15,63% 14,93% 16,80% 16,43% 21,71% 33,03% 42,47% 39,72% 38,94% 22,94% 19,42% 20,17% 19,33% 14,19% 14,22% 11,25%
średnia w sektorze 8,81% 12,62% 11,45% 10,57% 10,24% 11,44% 11,00% 15,25% 18,23% 17,10% 15,11% 9,82% 19,74% 99,92% -33,20% 88,15% 28,98% 21,84% 12,01% 8,07% 9,68% -15,79% 8,96% 7,41% 27,02% 10,98% 18,86% 255,44% -45,67% -50,68% -17,14% 4,37% 17,60% 10,31% 15,87% 9,02% -23,85% 9,88% 8,62% 11,60% 7,19% 19,39% -0,75% -17,77% 4,87% 5,99%
Zadłużenie i rating
Wskaźnik ogólnego zadlużenia
 0,35 0,38 0,41 0,43 0,43 0,42 0,40 0,40 0,39 0,37 0,37 0,37 0,38 0,40 0,41 0,42 0,44 0,45 0,48 0,50 0,50 0,51 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0,49 0,49 0,49 0,47 0,48 0,48 0,49 0,51 0,51 0,52 0,51 0,49 0,46 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,24
średnia w sektorze 0,54 0,53 0,54 0,54 0,55 0,55 0,54 0,55 0,56 0,58 0,96 1,35 0,57 0,53 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,53 0,54 0,56 0,56 0,57 0,56 0,57 0,56 0,57 0,58 0,58 0,57 0,56 0,56 0,58 0,57 0,58 0,59 0,59 0,63 0,61 0,60 0,58 0,55 0,61 0,63 0,65
Wskaźnik ogólnego zadlużenia ( kwartalne)
 0,39 0,48 0,44 0,40 0,41 0,43 0,37 0,40 0,37 0,36 0,35 0,41 0,40 0,42 0,41 0,43 0,48 0,48 0,51 0,52 0,51 0,52 0,52 0,52 0,50 0,50 0,49 0,47 0,50 0,49 0,43 0,48 0,49 0,55 0,51 0,49 0,54 0,50 0,43 0,36 0,35 0,31 0,26 0,21 0,23 0,24
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego
 0,30 0,34 0,37 0,39 0,40 0,38 0,36 0,37 0,36 0,35 0,35 0,35 0,37 0,39 0,41 0,41 0,43 0,44 0,46 0,49 0,49 0,50 0,51 0,50 0,50 0,49 0,48 0,46 0,45 0,43 0,41 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,44 0,41 0,37 0,32 0,28 0,24 0,22 0,21
średnia w sektorze 0,41 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40 0,39 0,40 0,41 0,44 0,80 1,18 0,42 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,39 0,40 0,39 0,40 0,41 0,42 0,42 0,42 0,43 0,45 0,44 0,46 0,47 0,47 0,51 0,49 0,49 0,48 0,46 0,51 0,53 0,55
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego ( kwartalne)
 0,31 0,40 0,43 0,38 0,37 0,38 0,36 0,35 0,36 0,34 0,33 0,36 0,40 0,41 0,41 0,42 0,45 0,47 0,48 0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 0,49 0,48 0,47 0,44 0,43 0,43 0,40 0,39 0,42 0,45 0,44 0,44 0,46 0,46 0,42 0,35 0,32 0,29 0,25 0,20 0,20 0,22
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego
 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02
średnia w sektorze 0,13 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 0,16 0,17 0,16 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego ( kwartalne)
 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,01
Wskaźnik pokrycia
odsetek zyskiem
 2,16 7,73 4,21 9,13 9,26 6,88 9,30 59,00 60,31 54,72 26,53 18,53 23,50 27,37 17,20 9,10 7,62 3,01 7,63 0,69 0,34 -0,99 -4,72 1,05 0,50 -0,39 4,24 2,37 4,02 6,40 9,20 21,52 15,33 9,38 6,83 2,98 2,91 3,70 3,73 -5,80 -5,73 -6,55 -6,50 34,92 42,09 48,74
Dług finansowy
netto/EBITDA
 -0,1 -0,1 -0,1 1,9 0,0 0,0 -0,1 1,5 -0,1 -0,1 -0,1 2,3 -0,1 -0,2 -0,2 2,0 -0,4 -0,6 -0,7 3,7 -1,1 -1,5 -2,5 4,6 -1,0 -1,1 -0,9 2,6 -0,2 2,6 1,3 1,8 1,7 2,1 2,0 2,5 3,3 -0,2 -0,3 0,6 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1
średnia w sektorze 2,9 -0,3 -0,5 1,8 1,9 2,3 0,1 2,8 0,7 0,9 -1,4 2,4 1,0 1,3 1,2 2,2 1,4 1,6 2,3 48,3 5,3 1,6 2,2 1,3 0,8 0,6 1,0 29,0 1,0 2,5 -0,5 1,0 0,9 1,7 0,7 1,5 1,2 1,6 1,1 -1,0 0,1 0,2 2,0 0,7 1,4 1,4
Dług finansowy
netto/OCF
 0,6 2,3 0,8 18,7 0,0 0,0 -0,1 2,8 -0,2 -0,2 0,0 1,4 -0,1 -0,2 -0,5 1,9 -1,0 -0,6 -1,0 -11,4 -5,9 -3,2 -1,8 2,7 -0,9 -1,5 -3,0 4,8 -0,2 4,9 1,4 2,8 3,6 4,1 8,9 5,7 -14,9 -0,4 -0,3 0,6 -0,1 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3
Dług finansowy
netto/WK
 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 -0,1 -0,1 0,4 -0,1 -0,1 -0,1 0,5 -0,1 -0,1 -0,1 0,3 0,0 0,5 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,7 0,0 -0,1 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
średnia w sektorze 0,7 0,9 0,9 -0,7 0,0 0,5 42,5 0,3 0,4 0,3 0,3 2,0 0,6 -0,4 2,5 0,5 0,2 0,5 1,3 0,2 -0,5 16,2 1,1 1,9 -8,9 0,1 0,1 0,5 0,5 0,2 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 -0,2 -0,6 3,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Roczny koszt
finansowania długu
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Złota reguła finansowa
 True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
Srebrna reguła finansowa
 True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
Altman EM" Score
 5,59 5,24 5,32 5,95 6,11 5,77 6,59 6,32 6,89 7,07 6,42 5,75 5,93 5,76 5,83 5,56 5,30 5,22 5,17 4,87 4,92 4,73 4,59 4,91 5,10 5,05 5,40 5,83 5,50 5,93 6,82 6,29 6,29 5,43 5,84 5,46 5,26 5,68 6,42 7,81 8,19 8,98 10,04 11,25 10,63 10,58
średnia w sektorze 6,34 6,03 5,77 5,79 6,18 6,99 15,49 3,10 -1,49 -64,96 -75,70 -5,26 6,02 6,45 6,42 6,33 6,60 6,29 6,04 6,74 5,58 5,26 -7,65 -7,41 -4,35 -2,12 -0,89 -22,30 -14,71 -15,52 -13,06 0,98 1,27 0,97 3,08 0,67 -1,67 -2,99 -2,22 1,81 2,62 3,48 3,67 -1,28 -1,52 -0,66
Rating
 BB+ BB BB+ BBB BBB BBB- A- BBB+ A+ AA- A- BBB- BBB BBB- BBB- BB+ BB+ BB BB BB- BB- B+ B+ BB- BB BB BB+ BBB- BB+ BBB A BBB+ BBB+ BB+ BBB- BB+ BB+ BBB- A- AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA
Wskaźnik płynności bieżącej
 1,25 1,19 1,21 1,27 1,28 1,31 1,51 1,45 1,54 1,60 1,49 1,32 1,34 1,33 1,35 1,32 1,27 1,29 1,27 1,21 1,22 1,18 1,17 1,22 1,27 1,27 1,32 1,49 1,32 1,44 1,61 1,46 1,42 1,28 1,39 1,30 1,28 1,31 1,51 1,78 1,72 2,06 2,51 3,23 2,43 2,70
średnia w sektorze 1,94 1,65 1,56 1,70 1,72 1,66 1,66 2,00 2,00 1,83 1,96 3,08 3,06 1,95 1,85 2,76 2,79 1,79 1,76 2,50 1,61 2,29 1,65 1,58 1,62 1,73 1,75 1,77 1,77 1,93 1,95 1,72 1,76 1,70 2,29 1,51 1,64 1,99 2,22 2,98 3,34 3,50 3,66 2,25 2,09 2,72
Wskaźnik płynności
szybki
 0,60 0,69 0,57 0,63 0,64 0,78 0,85 0,77 0,81 0,93 0,71 0,71 0,71 0,76 0,62 0,68 0,74 0,64 0,63 0,59 0,57 0,59 0,62 0,65 0,71 0,68 0,72 0,78 0,66 0,66 0,75 0,77 0,65 0,52 0,59 0,61 0,63 0,65 0,79 0,94 0,85 1,19 1,40 2,00 1,36 1,69
średnia w sektorze 1,17 1,09 0,95 0,97 1,09 1,20 1,12 1,21 1,29 1,35 1,34 1,83 1,83 1,33 1,22 1,67 1,78 1,21 1,12 1,82 0,99 1,72 1,05 0,97 1,05 1,04 1,04 1,09 1,16 1,17 1,14 1,05 1,07 0,93 1,56 0,93 1,00 1,30 1,51 2,19 2,56 2,71 2,75 1,54 1,42 1,94
Wskaźnik płynności natychmiastowy
 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,04 0,04 0,02 0,01 0,02 0,04 0,04 0,01 0,05 0,09 0,09 0,10 0,10 0,12 0,11 0,01 0,10 0,11 0,13 0,13 0,03 0,02 0,08 0,07 0,05 0,04 0,06 0,03 0,07 0,05 0,09 0,07 0,13 0,17 0,41 0,50 0,26 0,16
średnia w sektorze 0,17 0,17 0,14 0,13 0,18 0,25 0,17 0,27 0,30 0,31 0,28 0,43 0,45 0,27 0,23 0,44 0,51 0,27 0,25 0,25 0,27 0,22 0,20 0,22 0,23 0,23 0,27 0,30 0,33 0,35 0,31 0,26 0,30 0,23 0,64 0,29 0,30 0,55 0,69 0,68 0,96 1,12 1,19 0,90 0,81 1,26
Kapitał pracujący
 2 632 2 740 2 639 2 926 3 177 3 950 5 195 5 507 5 911 6 466 4 464 3 913 4 127 4 425 4 574 4 166 4 418 4 704 4 833 4 005 3 938 3 386 3 126 4 108 4 749 4 546 5 243 6 954 5 355 7 128 8 865 8 237 8 202 5 730 7 396 5 698 5 819 6 182 8 109 10 210 9 182 12 043 14 647 16 578 14 058 20 366
Kapitał pracujący
+ EBITDA
 3 808 5 394 4 765 6 527 6 798 7 136 8 978 9 247 9 773 10 141 7 036 6 186 6 622 6 957 6 952 6 788 6 952 6 897 7 357 5 812 5 661 4 815 3 953 5 941 6 514 6 181 7 717 9 314 8 114 10 799 14 484 14 234 14 121 11 313 12 712 9 509 10 293 11 086 13 157 19 022 18 161 23 763 27 701 28 636 25 430 33 397
Kapitał pracujący + przepływy operacyjne
 2 422 2 664 2 492 3 283 4 876 6 339 8 292 7 463 8 663 8 994 8 556 7 559 8 518 7 807 5 484 6 909 5 336 7 063 6 602 3 412 4 260 4 071 4 295 7 174 6 787 5 785 5 954 8 231 8 644 9 092 14 113 12 192 10 975 8 583 8 576 7 372 4 825 8 722 13 694 19 055 22 855 26 997 28 755 27 641 25 014 27 552
Kapitał pracujący handlowy
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy
+ EBITDA
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy
+ przepływy operacyjne
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Pozostałe
Dźwignia operacyjna
 13,85 2,59 5,19 6,61 7,77 19,37 6,85 48,13 42,12 -182,64 -10,42 7,95 4,91 2,38 0,76 0,99 1,64 2,84 4,79 6,29 3,90 1,48 -0,14 0,48 0,40 0,07 -0,06 0,01 0,08 -0,06
Dźwignia finansowa
 2,13 1,15 1,28 1,13 1,13 1,19 1,13 1,02 1,02 1,02 1,04 1,06 1,04 1,04 1,06 1,12 1,14 1,42 1,13 -2,18 -3,56 0,16 0,78 23,11 -1,05 0,31 1,35 1,73 1,39 1,21 1,13 1,05 1,07 1,12 1,17 1,41 1,43 1,34 1,34 0,89 0,88 0,89 0,89 1,03 1,02 1,02
Pokrycie zysku
przepływami operacyjnymi
 -73,17% -5,73% -21,49% 20,54% 96,15% 193,76% 173,60% 110,20% 151,46% 154,33% 548,53% 655,76% 622,84% 411,94% 176,36% 429,94% 169,69% 1 268,28% 300,85% 11 860,00% -511,11% -230,64% -121,52% 2 838,89% -8 152,00% -607,35% 98,89% 316,87% 372,06% 119,46% 163,13% 112,71% 82,46% 105,01% 53,37% 229,32% -134,87% 185,54% 369,87% 180,81% 245,39% 199,33% 160,92% 127,98% 136,34% 73,42%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,80% 93,98% 85,08% 78,77% 75,85% 68,46% 72,95% 32,47% 45,05% 68,37% 71,26% 91,01% 91,17% 92,44% 92,75% 92,04% 89,95% 90,93%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku (dane kwartalne)
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,43% 100,00% 80,29% 58,27% 53,89% 121,33% 91,45% 118,91% 78,75% 82,66% 92,16% 93,45% 87,58% 93,70% 93,22% 90,97% 43,05% 94,44%
Wskaźnik koszty operacyjne/przychody (kwartalne)
 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -48,52% 0,00% 0,00% 0,00% -52,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -46,23% 0,00% 0,00% 0,00% -42,10% -13,77% -13,59% -11,11% -9,94% 0,00% 0,00% 0,00% -40,60% 0,00% 0,00% 0,00% -38,32% 0,00% 0,00%

Dane finansowe dostarczaQuant Research

htrzjozh
qgrzrwlz
lxezzilq
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +76 329,64 zł +381,65% 96 329,64 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
Wykup dostęp do portfela »
wicblujd
nbzkbjej
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 0,32 0,29 0,26
Zmiana +8,79% +2,84% +2,83%
Open-Close +8,23% +2,91% +1,60%
High-Low 8,91% 3,79% 5,14%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,01 0,01
Transakcja [szt.] 243 123,8 178,55
Średnia transakcja [pln] 2,19t 1,68t 1,42t
Wolumen [szt.] 1,70m 700t 1,01m
Obrót [pln] 531t 208t 254t
Obrót pozytywny 62,88% 50,29% 44,84%
Obrót negatywny 19,01% 24,85% 31,70%
Obrót neutralny 18,11% 24,86% 23,46%
Wolumen ws. % Free Float 2,47 1,01 1,47
Wolumen ws. % akcji w obrocie 1,08 0,44 0,64

Informacje ogólne

Na giełdzie od133 miesięcy
Liczba akcji 157 730 000
Free float43,77%
Kapitalizacja50,47 mln zł
Wartość księgowa 40,76 mln zł
Zysk operacyjny 12m 11,54 mln zł
Przychody 12m 82,20 mln zł
Zysk netto 12m 9,79 mln zł
Główny akcjonariusz Marcin Ciecierski (wraz z Bożeną Ciecierską) 32,59%

UDZIAŁ W INDEKSACH

NCIndex 1,02%
Wskaźniki finansowe
Rating AAA
Aktualne C/WK 1,12
Kroczące C/ZO 3,96
Kroczące C/P 0,56
Kroczące C/Z 4,67
Zmiana 12m 8,21%
Śr. płynność dzienna 0,48%
Zakres wahań kursu 51,85%
Beta kursu 0,35
Tempo wzrostu przychodów 0,5%
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 27,75%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) 22,19%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 23,56%
Dług netto / EBITDA ujemny
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 10,58
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC) 		W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2015-01-01 do 2015-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 05-09-2025
Dane finansowe z dnia: 14-08-2025

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat