| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2018 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2018-04-27 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BUMECH S.A. w restrukturyzacji | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana propozycji układowych | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Bumech S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka, Emitent, Bumech) informuje, iż na skutek szczegółowej analizy postanowiła dokonać aktualizacji i uproszczenia propozycji układowych. Zaktualizowane propozycje układowe odzwierciedlają możliwości Emitenta, szacunki rat miesięcznych, korzyści dla Wierzycieli i Akcjonariuszy. Zostały one sporządzone przy następujących uproszczonych założeniach:
1. Podział wierzycieli na trzy grupy:
a) Wierzyciele publicznoprawni spłata w 96 ratach całości zobowiązań wraz z odsetkami i kosztami,
b) Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku dłużnika spłata w 96 ratach wraz z odsetkami i kosztami,
c) Wierzyciele pozostali spłata w 96 ratach 70% wierzytelności głównej, bez odsetek i innych kosztów.
2. Wszystkim wierzycielom z grupy drugiej i trzeciej Bumech proponuje korzystną zamianę wierzytelności na oprocentowane obligacje zamienne na akcje w wysokości 100% wierzytelności głównej wraz ze wszystkimi należnymi odsetkami na dzień wskazany w karcie wierzyciela.
Przyjęcie propozycji układowych w proponowanym przez Spółkę kształcie wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie Emitenta szeregu uchwał, projekty których Zarząd zaproponuje Akcjonariuszom. Ostateczne propozycje układowe mogą różnić się od aktualnych ze względów formalno-prawnych, ekonomicznych, jak i w wyniku prowadzonych negocjacji Spółki z wierzycielami, a ich zmian można dokonywać do chwili głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-04-27 | Marcin Sutkowski | Prezes Zarządu | | |
| 2018-04-27 | Dariusz Dźwigoł | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
