| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-11-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ANSWEAR.COM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie aneksu do umowy zawartej PKO BP SA zwiększającego limit finansowania | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje o podpisaniu dnia 15 listopada 2024 r. aneksu do umowy na udzielenie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 28 czerwca 2022 r. z późniejszymi zmianami, na podstawie którego bank zwiększył kwotę dostępnej linii na finansowanie bieżącej działalności Spółki z 68.000.000 PLN do 78.000.000 PLN. Linia dostępna jest do dnia 31 października 2025 r (bez zmian).
Spółka w ramach udzielonej linii ma prawo korzystać z następujących produktów:
- kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 55.000.000 PLN,
- kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 55.000.000 PLN,
- kredytu obrotowego nieodnawialnego do kwoty 10.000.000 PLN,
- gwarancji bankowych do kwoty 9.000.000 PLN.
Zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu aneksowanej umowy:
- wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową,
- ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach, tj. towarach handlowych o wartości 200.000.000 PLN, zlokalizowanych w miejscowości Kokotów 812C, 32-002 Kokotów,
- dokonanie przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów,
- ustanowienie zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 117.000.000 PLN na zdematerializowanych papierach wartościowych (akcje zdematerializowane) Spółki w liczbie 250.000 szt.,
- przelew środków pieniężnych na rachunek PKO BP SA w rozumieniu art. 102 Prawa bankowego w wysokości 1.000.000 PLN,
- ustanowienie zastawu rejestrowego na znaku towarowym "PRM".
Spółka dostarczy także oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 156.000.000 PLN, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 stycznia 2030 r.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-15 | Jacek Dziaduś | Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych | Jacek Dziaduś | |
| 2024-11-15 | Magdalena Dąbrowska | Wiceprezes Zarządu | Magdalena Dąbrowska | |
| | | | | |
