| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-17 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| DADELO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy kredytu odnawialnego | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Dadelo S.A. informuje o zawarciu z mBank S.A. z siedzibą: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, Oddział Korporacyjny Bydgoszcz, umowy ramowej dla linii wieloproduktowej nr 15/032/25/Z/VX.
Umowa określa zasady korzystania przez Dadelo S.A. z odnawialnego limitu kredytowego linii wieloproduktowej. Dadelo ma prawo korzystać z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 20 milionów złotych i 30 milinów złotych w formie kredytu na finansowanie kontraktów.
Okres wykorzystania limitu kredytowego linii wielopunktowej upływa z dniem 29 marca 2027 roku. Oprocentowanie kredytu jest ustalane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR ON powiększonej o marżę Banku dla kredytu w rachunku bieżącym i WIBOR 1M dla kredytu na finansowanie kontraktów powiększone o marżę banku mBank S.A.
Zobowiązania Spółki wynikające z udzielonego Kredytu są zabezpieczone m.in. poprzez weksel in blanco, zastaw rejestrowy o numerze ZAB/115/0033/2025.
Umowa zawiera standardowe zobowiązania w okresie jej obowiązywania m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia na określonych poziomach.
Celem Kredytu jest finansowanie kontraktów handlowych Spółki Dadelo S.A., związanych z planowanym dalszym rozwojem Spółki. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-17 | Ryszard Zawieruszyński
| Prezes Zarządu | | |
| 2025-09-17 | Wojciech Topolewski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
