PARTNER SERWISU

Dadelo SA - Akcjonariat i wskaźniki finansowe na dzień 2025-09-05

ISIN: PLDADEL00013

DAD60,80 (-2,88%)

Dadelo prowadzi internetowy sklep z rowerami, częściami, akcesoriami i odzieżą rowerową pod nazwą CentrumRowerowe.pl. W 2019 roku spółka w całości została przejęta przez Oponeo.pl. Obecnie Dadelo oferuje 12 tys. produktów około 300 marek. Posiada też dwie marki własne: Eyen (części, stroje i akcesoria rowerowe) oraz Unity (rowery). W przyszłości Dadelo zamierza rozszerzyć ofertę rowerów własnych marek.

Najnowsze sprawozdanie finansowe:
2025-08-14 07:09 SA-P Zobacz »
Analiza raportów spółki:
2021-09-07 12:39:24 Jazda na nieruchomościach - omówienie sprawozdania finansowego po 2 kw. 2021 r. Zobacz »

Kolejne sprawozdanie:
2025-11-12 jednostkowy - publikacja jednostkowego raportu kwartalnego za trzeci kwartał

WIADOMOŚCI O SPÓŁCE Dadelo

Oponeo szykuje się na wzrosty w 2026 r. Analityk PKO BP podnosi rekomendację do „kupuj”
Akcje Oponeo od kilku lat są na fali wzrostowej. Spółka rozwija się organicznie, a ekspansja Dadelo i zmiany regulacyjne w branży opon mogą dodatkowo wzmocnić wyniki w kolejnych latach. Analityk PKO BP w najnowszym raporcie sugeruje, że rynek nie w pełni wycenia ten potencjał.
Oponeo z solidnym półroczem. Rośnie sprzedaż opon, Dadelo imponuje dynamiką
Grupa Oponeo utrzymała dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów i zysków w pierwszym półroczu 2025 roku, mimo niesprzyjających warunków rynkowych. Wzrosty napędzały głównie sprzedaż opon oraz dynamiczny rozwój spółki zależnej Dadelo.

Sprawdź listę wszystkich bieżących wiadomości »

Najnowsze komunikaty spółki

Data publikacji	Kategoria	Tytuł komunikatu
2025-09-04	Walne Zgromadzenie	WZ - wykaz akcjonariuszy
2025-09-04	Pozostałe	WZ - podjęte uchwały: zmiana statutu
2025-09-04	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Nabycie akcji przez podmiot powiązany
2025-09-03	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Nabycie akcji przez podmiot powiązany
2025-09-02	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Nabycie akcji przez podmiot powiązany
2025-08-22	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Nabycie akcji przez podmiot powiązany
2025-08-22	Pozostałe	Rejestracja zmiany statutu
2025-08-14	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zobacz wszystkie »

Notowania Komunikaty ESPI Wiadomości Rekomendacje Akcjonariat Analiza techniczna Skaner formacji

Główni akcjonariusze

Inwestor	Liczba akcji	% akcji	Wartość pakietu	Data aktualizacji
Oponeo.pl SA	6 867 500	58,83%	429,91 mln zł	2023-07-13
PTE Allianz Polska SA	990 686	8,49%	62,02 mln zł	2024-08-18
Generali OFE	657 208	5,63%	41,14 mln zł	2023-07-13
Santander TFI SA	621 944	5,33%	38,93 mln zł	2025-08-14
RAZEM	9 137 338	78,28%	572,00 mln zł

Historia zmian w akcjonariacie

Akcjonariusz	Data wpisu	Informacja o zmianie	Ilośc akcji po zmianie	Ilośc głosów po zmianie
Santander TFI SA	2025-08-14	2025-06-30	621944	621944
PTE Allianz Polska SA	2024-08-18	2024-06-30	990686	990686
Santander TFI SA	2024-06-14	2024-06-13	682400	682400
PTE Allianz Polska SA	2023-08-20	2023-06-30	841554	841554
PTE Allianz Polska SA	2023-07-13	2023-06-26	834135	834135
Generali OFE	2023-07-13	2023-05-17	657208	657208
Aviva Investors Poland TFI SA	2022-08-29	2022-07-01	722224	722224
Oponeo.pl SA	2023-07-13	2021-02-11	6867500	6867500

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box

Dane finansowe Wskaźniki Dywidendy Wycena Skaner notowań Kapitalizacja

Poprzedni Następny

Pokaż średnią w sektorze

Wskażnik / Okres	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025
Kurs	0	20,7320	24,8020	21,0200	16,8480	13,7900	11,9800	11,7700	9,9660	10,7800	14,3400	16,6200	16,6200	17,8400	17,2000	22,4600	20,5200	23,6000	30,6400	60,8000
Wskaźniki rynkowe
C/WK	0,00	14,12	2,97	2,43	1,92	1,52	1,33	1,30	1,09	1,18	1,59	1,79	1,79	1,96	1,86	2,25	1,97	2,34	2,96	5,27
C/WK (akcjonariuszy większościowych)	0,00	14,12	2,97	2,43	1,92	1,52	1,33	1,30	1,09	1,18	1,59	1,79	1,79	1,96	1,86	2,25	1,97	2,34	2,96	5,27
średnia w sektorze		2,32	15,33	23,34	20,13	15,84	15,08	10,63	15,04	8,06	5,53	6,93	6,37	-10,34	3,56	3,50	3,02	3,41	2,75	2,85
C/WK Grahama	0,00	20,39	3,17	2,60	2,04	1,76	1,53	1,49	1,24	1,39	1,94	2,31	2,28	2,58	2,68	3,13	2,71	3,38	4,56	8,81
średnia w sektorze		-3,44	7,45	-524,40	-20,70	-8,82	-0,20	3,01	-192,36	0,58	0,68	9,96	-9,07	-4,81	415,40	-40,55	-6,08	-24,91	-86,53	-37,03
C/ZO	0,00	41,38	43,25	31,09	26,44	22,12	21,61	30,12	23,23	28,19	47,37	49,10	65,97	656,96	47,75	22,34	13,83	18,29	20,77	28,44
średnia w sektorze		5,58	24,13	777,62	108,01	-41,97	-27,83	2,11	-12,60	-10,82	-9,17	-9,93	-23,84	0,62	0,71	-39,35	-22,98	-31,72	-36,59	-24,70
C/Z	0,00	52,21	52,21	38,53	31,47	26,25	26,14	34,87	27,68	31,94	58,58	55,46	78,07	2 539,70	66,42	30,35	18,12	23,90	27,59	38,85
C/Z (akcjonariuszy większościowych)	0,00	52,21	52,21	38,53	31,47	26,25	26,14	34,87	27,68	31,94	58,58	55,46	78,07	2 539,70	66,42	30,35	18,12	23,90	27,59	38,85
średnia w sektorze		37,12	-11,82	-35,55	-34,85	-59,14	-9,05	1,17	-7,74	-6,14	-5,21	-5,20	-6,14	16,16	16,81	6,85	-0,40	-27,00	-53,35	-42,55
EPS (akcjonariuszy większościowych)	0,6053	0,3971	0,4751	0,5455	0,5354	0,5253	0,4583	0,3375	0,3600	0,3375	0,2448	0,2997	0,2129	0,0070	0,2590	0,7400	1,1322	0,9874	1,1104	1,5650
C/P	0,00	3,68	4,16	3,23	2,47	1,91	1,55	1,35	1,03	1,07	1,31	1,24	1,08	1,10	0,94	1,05	0,88	0,98	1,16	1,95
średnia w sektorze		126,08	55,08	59,21	33,33	30,56	26,37	20,13	14,72	11,89	17,13	36,49	27,38	34,07	32,09	16,29	16,65	7,48	9,41	34,81
EV/EBITDA	-0,31	36,66	31,08	23,51	18,04	14,80	14,84	16,83	13,30	17,28	26,36	25,89	30,41	59,25	26,39	16,18	11,28	15,47	19,44	25,24
średnia w sektorze	-5,24	-1,23	16,25	103,59	34,95	11,19	10,25	21,56	18,02	4,42	-120,27	-378,17	209,87	-18,73	-19,55	-20,72	-20,28	-37,68	-40,78	-29,96
EV/EBIT	-0,35	42,04	35,32	26,96	21,45	18,49	19,71	25,19	19,66	26,73	45,28	45,21	65,12	674,74	49,30	21,60	14,01	20,62	25,77	31,61
EV/P	-0,03	3,74	3,40	2,80	2,00	1,60	1,41	1,13	0,87	1,01	1,26	1,14	1,07	1,13	0,97	1,02	0,89	1,11	1,44	2,17
Dynamiki
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 3 lat											139,95%	67,69%	51,03%	43,10%	46,42%	49,49%	51,41%	50,19%	51,35%	53,55%
średnia w sektorze											107,66%	98,90%	29,58%	22,06%	16,06%	12,79%	3,73%	-1,88%	-7,34%	-13,49%
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 5 lat																			102,14%	61,63%
Długofalowe tempo wzrostu przychodów							49,92%	26,34%	30,57%	30,04%	17,53%	18,11%	28,72%	42,70%	23,49%	21,95%	33,16%	49,33%	22,41%	20,97%
średnia w sektorze							23,49%	30,68%	50,22%	50,02%	12,49%	7,28%	5,60%	8,30%	5,46%	-3,94%	4,44%	-10,89%	-0,43%	-5,95%
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 3 lat	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze												W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 5 lat	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Długofalowe tempo wzrostu EBIT	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze							W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Rentowności
Rentowność brutto na sprzedaży	28,81%	29,37%	31,09%	32,96%	33,16%	32,41%	31,63%	30,17%	29,94%	30,49%	29,65%	28,94%	28,23%	27,45%	28,26%	29,94%	31,26%	31,84%	31,80%	32,04%
średnia w sektorze	55,54%	57,30%	58,78%	60,03%	59,01%	59,04%	58,46%	56,07%	54,22%	52,27%	47,70%	43,65%	40,15%	54,13%	54,57%	55,32%	55,48%	55,35%	55,04%	54,36%
Rentowność brutto na sprzedaży ( kwartalne)	30,10%	31,67%	33,90%	34,90%	31,24%	28,42%	29,81%	30,48%	30,12%	31,67%	26,33%	28,57%	27,44%	25,99%	30,08%	32,43%	32,63%	31,15%	30,54%	32,74%
Rentowność netto na sprzedaży	10,70%	9,88%	10,56%	11,31%	10,32%	8,86%	7,21%	4,33%	4,12%	3,89%	2,87%	2,59%	1,66%	0,27%	2,12%	4,83%	6,59%	5,80%	5,89%	7,21%
średnia w sektorze	-118,90%	-137,78%	-88,05%	-58,47%	-62,39%	-34,49%	-28,68%	-28,61%	-27,85%	-30,14%	-82,71%	-270,74%	-148,71%	-160,91%	-153,84%	-51,73%	-72,42%	-84,21%	-127,97%	-506,21%
Rentowność netto na sprzedaży ( kwartalne)	11,24%	6,48%	6,99%	15,21%	7,83%	0,42%	0,01%	6,05%	5,97%	0,06%	-3,21%	4,13%	1,72%	-7,67%	5,73%	9,89%	8,55%	-9,93%	6,10%	11,52%
Rentowność operacyjna	9,83%	8,91%	9,62%	10,37%	9,34%	8,63%	7,17%	4,49%	4,44%	3,79%	2,77%	2,53%	1,64%	0,17%	1,96%	4,70%	6,38%	5,37%	5,57%	6,86%
średnia w sektorze	-132,16%	-157,04%	-92,15%	-57,66%	-37,74%	-34,98%	-29,98%	-31,01%	-33,15%	-34,46%	-88,40%	-279,10%	-157,99%	-191,90%	-179,28%	-61,71%	-83,30%	-86,14%	-129,83%	-510,21%
Rentowność operacyjna ( kwartalne)	10,74%	5,07%	5,77%	14,32%	7,10%	2,77%	-0,02%	5,88%	6,08%	-0,31%	-3,21%	4,05%	1,88%	-8,39%	5,45%	9,85%	8,36%	-12,02%	6,16%	11,33%
Rentowność zysku brutto	9,79%	8,80%	9,89%	10,61%	9,96%	9,07%	7,44%	4,81%	4,63%	4,15%	3,02%	2,83%	1,70%	0,31%	1,85%	4,48%	6,20%	5,13%	5,18%	6,21%
średnia w sektorze	-146,71%	-175,62%	-97,75%	-63,81%	-40,84%	-39,82%	-36,51%	-35,39%	-37,77%	-38,54%	-91,44%	-283,58%	-165,27%	-233,62%	-241,73%	-167,66%	-188,45%	-92,75%	-137,56%	-527,09%
Rentowność zysku brutto ( kwartalne)	10,76%	4,68%	7,70%	14,23%	8,47%	1,77%	0,65%	6,02%	6,62%	-0,08%	-3,15%	4,37%	1,56%	-7,72%	4,55%	9,75%	8,24%	-11,99%	4,95%	10,54%
Rentowność zysku netto	7,99%	7,06%	7,97%	8,37%	7,85%	7,27%	5,93%	3,88%	3,73%	3,34%	2,24%	2,24%	1,39%	0,04%	1,41%	3,46%	4,87%	4,11%	4,19%	5,02%
średnia w sektorze	-150,12%	-177,83%	-100,64%	-65,48%	-41,94%	-42,36%	-37,89%	-37,14%	-39,64%	-40,08%	-93,74%	-288,24%	-167,36%	-226,92%	-236,18%	-165,99%	-186,37%	-91,83%	-136,42%	-517,30%
Rentowność zysku netto ( kwartalne)	8,49%	3,18%	6,23%	11,37%	6,66%	1,65%	0,38%	4,92%	5,24%	0,09%	-3,48%	3,80%	1,37%	-7,43%	3,56%	7,86%	6,74%	-9,91%	4,06%	8,50%
Zwrot z aktywów (ROA)	20,24%	20,18%	12,33%	9,61%	6,77%	5,40%	4,69%	3,25%	3,51%	3,06%	2,16%	2,45%	1,79%	0,03%	2,15%	5,64%	7,79%	6,09%	6,15%	7,93%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)	29,83%	30,21%	15,15%	10,97%	7,86%	6,03%	5,19%	3,78%	4,00%	3,73%	2,70%	3,28%	2,33%	0,08%	2,81%	7,87%	11,69%	9,94%	10,88%	14,77%
średnia w sektorze	10,18%	5,42%	484,43%	-862,70%	11,54%	51,66%	33,50%	8,76%	1,81%	-8,98%	-5,29%	-5,39%	-11,83%	-34,32%	-17,73%	-10,94%	-7,69%	-5,16%	-7,64%	-13,39%
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Sprawność działania
Wskaźnik rotacji aktywów	252,44%	282,57%	158,97%	117,40%	91,95%	77,95%	82,17%	89,95%	98,00%	100,42%	105,01%	122,63%	134,07%	135,83%	144,10%	155,28%	155,65%	141,47%	136,61%	143,02%
średnia w sektorze	183,75%	185,28%	171,70%	161,21%	150,14%	157,53%	160,64%	154,45%	153,35%	153,68%	146,58%	145,95%	151,58%	145,46%	144,20%	144,58%	142,02%	160,22%	162,93%	164,67%
Cykl rotacji zapasów	143	129	165	196	241	280	295	293	295	314	311	266	249	249	239	232	238	266	284	283
średnia w sektorze	39	45	53	65	115	122	115	108	112	121	145	144	64	65	63	62	63	60	60	67
Cykl rotacji zapasów (dane kwartalne)	96	159	296	177	236	347	384	205	259	441	353	155	197	384	261	153	224	503	304	188
Cykl rotacji nalezności	6	5	12	37	53	64	71	52	42	39	30	24	20	18	17	15	15	15	15	12
średnia w sektorze	283	340	192	141	152	151	145	118	123	115	157	274	146	167	151	108	123	137	169	299
Cykl rotacji nalezności (dane kwartalne)	5	5	25	43	77	77	71	31	27	44	34	12	14	26	18	10	13	26	14	7
Cykl rotacji zobowiązań	6	6	6	7	7	7	15	23	27	32	41	44	49	56	64	71	82	96	94	86
średnia w sektorze	485	317	326	332	352	385	377	388	386	384	398	418	434	454	473	454	458	460	457	434
Cykl rotacji zobowiązań (dane kwartalne)	0	15	17	2	3	11	29	23	27	41	54	35	47	86	76	58	87	176	88	52
Cykl operacyjny	149	134	177	233	294	343	366	345	336	353	341	289	269	267	256	247	254	282	299	295
Cykl konwersji gotówki	142	129	171	226	286	337	351	322	309	321	301	245	219	211	192	175	171	185	205	208
średnia w sektorze	-169	57	-89	-131	-94	-112	-117	-163	-152	-148	-96	-1	-224	-222	-259	-285	-261	-263	-223	-69
Efektywna stopa podatkowa	18,39%	19,81%	19,41%	21,13%	21,19%	19,78%	20,30%	19,43%	19,36%	19,42%	25,78%	21,04%	18,55%	86,15%	23,87%	22,73%	21,52%	19,89%	19,12%	19,19%
średnia w sektorze	24,98%	12,11%	8,75%	13,73%	13,21%	2,07%	9,94%	8,07%	6,45%	5,83%	9,85%	12,79%	7,10%	14,74%	16,01%	13,00%	8,18%	4,79%	0,08%	-2,55%
Zadłużenie i rating
Wskaźnik ogólnego zadlużenia	0,32	0,34	0,16	0,10	0,08	0,06	0,06	0,08	0,09	0,10	0,13	0,16	0,20	0,23	0,28	0,32	0,35	0,42	0,47	0,51
średnia w sektorze	0,54	0,55	0,58	0,52	0,48	0,48	0,48	0,50	0,52	0,53	0,54	0,54	0,49	0,49	0,47	0,44	0,43	0,43	0,44	0,46
Wskaźnik ogólnego zadlużenia ( kwartalne)	0,16	0,33	0,09	0,05	0,04	0,06	0,09	0,11	0,08	0,11	0,19	0,24	0,24	0,25	0,36	0,39	0,38	0,50	0,57	0,55
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego	0,32	0,33	0,16	0,10	0,08	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20	0,24	0,28	0,31	0,38	0,44	0,48
średnia w sektorze	0,45	0,45	0,48	0,43	0,39	0,39	0,39	0,42	0,43	0,44	0,45	0,45	0,42	0,43	0,40	0,37	0,36	0,36	0,37	0,39
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego ( kwartalne)	0,24	0,25	0,14	0,07	0,05	0,04	0,05	0,08	0,08	0,08	0,13	0,19	0,20	0,21	0,27	0,33	0,35	0,42	0,51	0,52
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04
średnia w sektorze	0,17	0,16	0,19	0,15	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego ( kwartalne)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,03	0,03	0,04
Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem	189,67	142,98	170,00	123,03	195,78	106,76	79,98	88,87	64,96	75,78	35,18	20,58	10,81	2,65	10,09	24,44	34,22	26,51	28,68	9,74
Dług finansowy netto/EBITDA	-0,3	0,6	-7,0	-3,6	-4,2	-2,9	-1,4	-3,3	-2,4	-0,9	-1,2	-2,2	-0,4	1,6	0,8	-0,6	0,1	1,7	3,8	2,5
średnia w sektorze	0,9	0,9	-1,5	0,2	-0,1	-0,8	0,7	0,6	-2,1	-0,8	0,7	0,1	2,8	0,0	0,4	0,9	5,2	0,5	0,4	0,6
Dług finansowy netto/OCF	-0,7	-2,2	2,8	1,6	1,7	0,9	0,6	1,9	1,0	0,5	-1,3	-2,2	2,0	21,3	1,9	-1,5	0,3	-2,6	-1,3	-1,4
Dług finansowy netto/WK	-0,1	0,2	-0,5	-0,3	-0,4	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,1	-0,1	0,0	0,3	0,7	0,6
średnia w sektorze	0,0	-9,8	0,1	-0,1	-0,5	-0,5	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,7	0,3
Roczny koszt finansowania długu	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Złota reguła finansowa	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
Srebrna reguła finansowa	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
Altman EM" Score	14,75	9,92	20,05	28,77	33,04	26,65	19,38	17,22	20,57	16,77	12,44	10,84	10,83	10,36	8,57	8,52	8,70	7,14	6,62	6,74
średnia w sektorze	2,14	3,77	3,56	5,91	4,57	3,59	9,38	3,81	3,19	4,22	7,12	11,13	4,07	-10,63	9,31	11,66	8,99	10,89	10,42	8,46
Rating	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AAA	AA-	A-	A
Wskaźnik płynności bieżącej	5,18	2,41	10,63	18,51	22,47	25,12	11,91	9,42	13,06	9,45	4,92	4,10	4,08	3,80	2,61	2,41	2,40	1,78	1,57	1,63
średnia w sektorze	2,15	2,86	2,82	2,48	2,13	2,30	5,35	2,88	2,05	3,17	3,83	7,10	2,23	2,09	3,94	4,32	3,57	2,51	2,68	2,39
Wskaźnik płynności szybki	1,02	0,28	6,47	11,26	12,76	11,71	4,29	3,43	4,07	2,31	0,99	1,17	0,70	0,43	0,35	0,50	0,31	0,24	0,15	0,09
średnia w sektorze	1,67	2,33	2,22	1,87	1,51	1,59	4,29	2,02	1,44	2,46	3,05	6,14	1,69	1,56	3,37	3,57	2,97	1,94	2,12	1,81
Wskaźnik płynności natychmiastowy	0,60	0,14	5,59	6,03	8,27	7,54	1,75	2,24	2,56	0,94	0,49	0,79	0,33	0,04	0,08	0,29	0,09	0,12	0,03	0,02
średnia w sektorze	0,61	0,77	1,05	0,88	0,68	0,64	0,60	1,24	0,72	0,49	0,48	1,08	1,33	0,50	1,08	0,72	0,83	0,41	0,43	0,45
Kapitał pracujący	12 439	11 794	89 748	92 953	94 663	92 490	92 806	93 174	95 090	92 844	88 204	89 280	90 528	85 678	83 662	91 993	95 959	87 916	87 108	95 887
Kapitał pracujący + EBITDA	18 183	18 383	97 222	101 843	103 353	101 422	101 300	99 922	102 451	99 708	94 239	96 139	96 825	89 288	91 518	107 656	117 465	107 995	109 935	127 142
Kapitał pracujący + przepływy operacyjne	15 156	10 009	71 411	72 461	73 517	64 750	72 011	81 574	78 018	79 506	93 693	96 390	89 254	85 943	87 114	97 845	104 778	74 646	22 476	38 128
Kapitał pracujący handlowy	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy + EBITDA	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy + przepływy operacyjne	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Pozostałe
Dźwignia operacyjna	1,93	2,30	2,23	2,18	2,55	2,76	3,41	5,72	5,74	7,05	9,69	10,46	16,21	162,71	13,42	5,37	3,90	4,93	4,71	3,67
Dźwignia finansowa	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,02	1,01	1,03	1,06	1,12	-7,73	1,12	1,04	1,03	1,04	1,03	1,12
Pokrycie zysku przepływami operacyjnymi	65,36%	-39,20%	-336,58%	-327,56%	-344,40%	-460,49%	-393,32%	-297,89%	-408,62%	-340,52%	193,21%	204,43%	-51,27%	323,17%	114,19%	67,75%	66,72%	-115,13%	-498,63%	-316,16%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku (dane kwartalne)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Wskaźnik koszty operacyjne/przychody (kwartalne)	-18,85%	-25,19%	-26,90%	-19,69%	-23,42%	-28,00%	-29,80%	-24,43%	-24,15%	-31,61%	-29,54%	-24,44%	-25,73%	-33,66%	-24,35%	-22,54%	-24,08%	-41,08%	-24,45%	-21,22%

Dane finansowe dostarcza

Portfele StockWatch

Data startu	Różnica	Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017	+75 454,67 zł +377,27%	95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020	+60 637,62 zł 254,44%	125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023	+4 212,35 zł 20,98%	24 333,09 zł

Wykup dostęp do portfela »

Notowania

Dane	Dziś	MA(5)	MA(20)
Kurs	60,80	58,32	52,91
Zmiana	-2,88%	+3,23%	+1,49%
Open-Close	-2,88%	+1,96%	+0,76%
High-Low	5,40%	6,22%	4,51%
Zmiana ceny [pln]	0,00	1,76	0,76
Transakcja [szt.]	232	279,4	172,15
Średnia transakcja [pln]	14,1t	8,65t	7,02t
Wolumen [szt.]	53,5t	41,8t	22,9t
Obrót [pln]	3,26m	2,42m	1,21m
Obrót pozytywny	8,51%	23,28%	21,94%
Obrót negatywny	81,12%	53,37%	59,22%
Obrót neutralny	10,37%	23,35%	18,84%
Wolumen ws. % Free Float	2,11	1,65	0,90
Wolumen ws. % akcji w obrocie	0,46	0,36	0,20

Informacje ogólne

Na giełdzie od	57 miesięcy
Liczba akcji	11 673 525
Free float	21,73%
Kapitalizacja	709,75 mln zł
Wartość księgowa	134,58 mln zł
Zysk operacyjny 12m	24,96 mln zł
Przychody 12m	363,79 mln zł
Zysk netto 12m	18,27 mln zł
Główny akcjonariusz Oponeo.pl SA 58,83%

UDZIAŁ W INDEKSACH

WIG

0,06%

Wskaźniki finansowe

Rating	A
Aktualne C/WK	5,27
Kroczące C/ZO	28,44
Kroczące C/P	1,95
Kroczące C/Z	38,85
Zmiana 12m	190,91%
Śr. płynność dzienna	0,00%
Zakres wahań kursu	106,48%
Beta kursu	0,33
Tempo wzrostu przychodów	20,97%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)	14,77%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA)	7,93%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	51,37%
Dług netto / EBITDA	2,5
Wskaźnik Altmana (Z"-score)	6,74
Średnioważony koszt kapitału (sWACC)	W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA)	W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2021-01-01 do 2021-12-31	W abonamencie
Kurs z dnia: 05-09-2025 Dane finansowe z dnia: 14-08-2025

Współpraca

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj Ukryj komunikat