| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-17 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ERBUD S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje o zawarciu aneksu nr 20 do Umowy Kredytowej U0002139462604 Limitu Wierzytelności z dnia 27 września 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami.
Zgodnie z postanowieniami Aneksu Emitent był zobowiązany do ustanowienia zabezpieczeń w terminie określonym jego treścią. Obowiązek ten został zrealizowany w dniu 17 października 2025r.
Na mocy niniejszego Aneksu Emitent może korzystać z linii wielocelowej do maksymalnej wysokości 100 mln PLN z podziałem na:
- kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 30 mln PLN,
- limit na gwarancję w wysokości 80 mln PLN.
Zapadalność linii przypada na dzień 28.09.2026 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.
Strony postanowiły o zmniejszeniu zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z kontraktów budowlanych ze 150% do 80% na rzecz poręczenia linii przez podmiot zależny ONDE S.A.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-17 | Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski | Wiceprezeska Zarządu
Wiceprezes Zarządu | Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski | |
| | | | | |