FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
| w tys. | zł |
|
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 |
|
| AKTYWA |
|
| Aktywa trwałe | 7 522 | 7 481 | 7 337 | 7 263 |
|
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
|
|
|
|
|
| wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 111 | 7 070 | 6 935 | 6 904 |
|
| Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| Inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Nieruchomości |
|
|
|
|
|
| Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| udziały lub akcje w innych jednostkach |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 411 | 411 | 402 | 359 |
|
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 411 | 411 | 402 | 359 |
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| Aktywa obrotowe | 18 986 | 16 676 | 14 478 | 17 780 |
|
| Zapasy | 8 494 | 9 616 | 10 266 | 9 082 |
|
| Należności krótkoterminowe | 7 323 | 5 868 | 3 271 | 6 217 |
|
| Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Od pozostałych jednostek | 7 323 | 5 868 | 3 271 | 6 217 |
|
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 981 | 944 | 877 | 2 342 |
|
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 981 | 944 | 877 | 2 342 |
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 981 | 944 | 877 | 2 342 |
|
| Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 188 | 248 | 64 | 139 |
|
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
| Akcje (udziały) własne |
|
|
|
|
|
| A k t y w a r a z e m | 26 509 | 24 157 | 21 815 | 25 044 |
|
| PASYWA |
|
| Kapitał własny | 17 957 | 17 055 | 16 775 | 17 125 |
|
| Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 |
|
| Kapitał zapasowy | 15 297 | 15 297 | 13 765 | 13 765 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 1 562 | 660 | 1 912 | 2 262 |
|
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 552 | 7 102 | 5 040 | 7 919 |
|
| Rezerwy na zobowiązania | 2 014 | 2 030 | 1 994 | 1 803 |
|
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 | 26 | 24 | 64 |
|
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 981 | 1 981 | 1 825 | 1 723 |
|
| długoterminowa | 1 617 | 1 735 | 1 325 | 1 429 |
|
| krótkoterminowa | 364 | 246 | 500 | 294 |
|
| Pozostałe rezerwy | 7 | 23 | 145 | 16 |
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe | 7 | 23 | 145 | 16 |
|
| Zobowiązania długoterminowe | 378 | 294 | 366 | 387 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 378 | 294 | 366 | 387 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 160 | 4 778 | 2 680 | 5 729 |
|
| Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Wobec pozostałych jednostek | 6 133 | 4 662 | 2 677 | 5 714 |
|
| Fundusze specjalne | 27 | 115 | 3 | 15 |
|
| Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| P a s y w a r a z e m | 26 509 | 24 157 | 218 154 | 25 044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość księgowa | 17 957 | 17 054 | 16 775 | 17 125 |
|
| Liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,73 | 4,49 | 4,41 | 4,51 |
|
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,73 | 4,49 | 4,41 | 4,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 642 | 30 528 | 6 039 | 6 512 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 972 | 2 932 | 431 | 625 |
|
| Zysk (strata) brutto | 1 959 | 2 903 | 428 | 619 |
|
| Zysk (strata) netto | 1 562 | 2 262 | 341 | 483 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 721 | 2 142 | 594 | 457 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -482 | -1 878 | -105 | -401 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -169 | -435 | -37 | -93 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 069 | -171 | 452 | -36 |
|
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 509 | 18 361 | 5 719 | 3 770 |
|
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 552 | 7 919 | 1 845 | 1 626 |
|
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 378 | 387 | 82 | 79 |
|
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 160 | 5 729 | 1 329 | 1 176 |
|
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 957 | 17 125 | 3 874 | 3 517 |
|
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 172 | 164 |
|
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,41 | 0,60 | 0,09 | 0,13 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,41 | 0,60 | 0,09 | 0,13 |
|
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,73 | 4,51 | 1,02 | 0,93 |
|
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,73 | 4,51 | 1,02 | 0,93 |
|
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 975 | 27 642 | 10 915 | 30 528 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 815 | 27 227 | 10 696 | 29 972 |
|
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 160 | 415 | 219 | 556 |
|
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 682 | 20 206 | 7 824 | 22 126 |
|
| jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 478 | 19 690 | 7 588 | 21 460 |
|
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 206 | 516 | 236 | 666 |
|
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 293 | 7 436 | 3 094 | 8 402 |
|
| Koszty sprzedaży | 1 156 | 2 830 | 1 083 | 3 021 |
|
| Koszty ogólnego zarządu | 1 016 | 2 593 | 852 | 2 167 |
|
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 121 | 2 013 | 1 156 | 3 214 |
|
| Pozostałe przychody operacyjne | 14 | 193 | 205 | 303 |
|
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
| 75 |
|
| Dotacje |
| 51 | 204 | 204 |
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | 142 | 1 | 24 |
|
| Inne przychody operacyjne | 5 | 234 | 30 | 585 |
|
| Pozostałe koszty operacyjne |
|
|
|
|
|
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
| 24 |
| 248 |
|
| Inne koszty operacyjne | 5 | 210 | 30 | 337 |
|
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 130 | 1 972 | 1 331 | 2 932 |
|
| Przychody finansowe | 4 | 32 | 47 | 48 |
|
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| od pozostałych jednostek, w tym: |
|
|
|
|
|
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
|
|
|
|
|
| Odsetki, w tym: |
| 9 | 3 | 4 |
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 4 | 23 | 44 | 44 |
|
| Koszty finansowe | 6 | 45 | 44 | 77 |
|
| Odsetki w tym: | 4 | 34 | 8 | 23 |
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne | 2 | 11 | 36 | 54 |
|
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) brutto | 1 128 | 1 959 | 1 334 | 2 903 |
|
| Podatek dochodowy | 227 | 398 | 262 | 641 |
|
| część bieżąca | 226 | 405 | 262 | 629 |
|
| część odroczona | 1 | -7 |
| 12 |
|
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 901 | 1 562 | 1 072 | 2 262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 211 | 1 211 | 426 | 426 |
|
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,41 | 0,28 | 0,60 |
|
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
|
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,41 | 0,28 | 0,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 17 055 | 16 775 | 14 863 | 14 863 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 055 | 16 775 | 14 863 | 14 863 |
|
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 |
|
| Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 |
|
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 297 | 13 765 | 12 507 | 12 507 |
|
| Zmiany kapitału zapasowego |
| 1 532 | 1 258 | 1 258 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
| 1 532 | 1 258 | 1 258 |
|
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
| z podziału zysku (ustawowo) |
| 1 532 | 1 258 | 1 258 |
|
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 297 | 15 297 | 13 765 | 13 765 |
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 660 | 1 912 | 1 258 | 1 258 |
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 660 | 1 912 | 1 258 | 1 258 |
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 660 | 1 912 | 1 258 | 1 258 |
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
| 1 912 | 1 258 | 1 258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 660 |
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
| korekty błędów |
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
| zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 660 |
|
|
|
|
| Wynik netto | 901 | 1 562 | 1 912 | 2 262 |
|
| zysk netto | 901 | 1 562 | 1 912 | 2 262 |
|
| strata netto |
|
|
|
|
|
| odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 957 | 17 957 | 16 775 | 17 125 |
|
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 957 | 17 957 | 16 395 | 17 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
| w tys. | zł |
|
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
| (metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
| Wpływy |
|
|
|
|
|
| Sprzedaż |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
|
|
| Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
| (metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
| Zysk (strata) netto | 901 | 1 562 | 10 752 | 2 262 |
|
| Korekty razem | 1 236 | 1 159 | -43 | -120 |
|
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
| Amortyzacja | 106 | 306 | 87 | 254 |
|
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 34 | 4 | 19 |
|
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
|
| Zmiana stanu rezerw | -16 | 21 |
| 176 |
|
| Zmiana stanu zapasów | 1 122 | 1 772 | 44 | -1 202 |
|
| Zmiana stanu należności | -1 455 | -4 053 | 115 | -1 630 |
|
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 415 | 3 643 | -236 | 2 428 |
|
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 60 | -133 | 104 | -90 |
|
| Inne korekty |
| -431 | -161 | -75 |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 137 | 2 721 | 1 032 | 2 142 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| Wpływy |
|
|
| 75 |
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
| 75 |
|
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Wydatki | 147 | 482 | 148 | 1 953 |
|
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147 | 482 | 148 | 1 953 |
|
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
| w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
| Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -147 | -482 | -148 | -1 878 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| Wpływy | 128 | 147 |
| 4 |
|
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
| Kredyty i pożyczki | 124 | 124 |
|
|
|
| Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Inne wpływy finansowe | 4 | 23 |
| 4 |
|
| Wydatki | 71 | 316 | 162 | 439 |
|
| Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
| Spłaty kredytów i pożyczek | 23 | 140 | 70 | 210 |
|
| Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
| 37 |
| 37 |
|
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 44 | 105 | 83 | 168 |
|
| Odsetki | 4 | 34 | 9 | 24 |
|
| Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 57 | -169 | -162 | -435 |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 047 | 2 069 | 722 | -171 |
|
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 047 | 2 069 | 722 | -171 |
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
| Środki pieniężne na początek okresu | 899 | 877 | 1 620 | 2 513 |
|
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 947 | 2 947 | 2 342 | 2 342 |
|
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 442 | 442 | 83 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INFORMACJA DODATKOWA |
|
|
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Informacja dodatkowa III 2023.pdf | Informacja dodatkowa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2023.pdf | Pozostałe informacje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2023-11-17 | Piotr Widawski | Prezes zarządu |
|
|
| 2023-11-17 | Mirrosław Gołembiewski | Członek zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
