RAPORT KWARTALNY DLA EMITENTÓW O DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ, BUDOWLANEJ, HANDLOWEJ LUB USŁUGOWEJ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
92 698 |
124 413 |
20 517 |
27 974 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-2 770 |
2 710 |
-613 |
609 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-8 123 |
1 045 |
-1 798 |
235 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-10 168 |
3 090 |
-2 250 |
695 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-3 820 |
1 199 |
-845 |
270 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-25 389 |
-5 066 |
-5 619 |
-1 139 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
26 440 |
4 016 |
5 852 |
903 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-2 769 |
149 |
-613 |
34 |
|
|
Aktywa, razem |
167 272 |
152 855 |
41 008 |
32 405 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
114 154 |
89 569 |
27 986 |
18 989 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
112 985 |
87 530 |
27 699 |
18 556 |
|
|
Kapitał własny |
53 118 |
63 286 |
13 022 |
13 417 |
|
|
Kapitał zakładowy |
15 000 |
15 000 |
3 677 |
3 180 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
-3,39 |
1,03 |
-0,75 |
0,23 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
17,71 |
21,10 |
4,34 |
4,47 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 |
stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 |
stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 |
stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
111 377 |
131 518 |
103 319 |
98 269 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
2 449 |
396 |
418 |
472 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
8 295 |
12 448 |
12 127 |
11 166 |
|
|
Należności długoterminowe |
110 |
110 |
110 |
110 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
110 |
110 |
110 |
110 |
|
|
Inwestycje długoterminowe |
100 523 |
116 519 |
88 619 |
86 521 |
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
100 523 |
116 519 |
88 619 |
86 521 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
100 453 |
116 519 |
88 549 |
86 449 |
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
70 |
70 |
70 |
72 |
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
2 045 |
2 045 |
|
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
2 045 |
2 045 |
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa obrotowe |
55 895 |
51 922 |
49 536 |
62 849 |
|
|
Zapasy |
8 997 |
8 379 |
11 784 |
15 982 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
28 214 |
34 831 |
28 103 |
41 291 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
9 024 |
8 796 |
7 401 |
3 571 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
19 190 |
26 035 |
20 702 |
37 720 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
18 620 |
8 648 |
9 643 |
5 471 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
18 620 |
8 648 |
9 643 |
5 471 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
16 746 |
7 500 |
5 000 |
5 000 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
1 874 |
1 148 |
4 643 |
471 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
64 |
64 |
6 |
105 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
167 272 |
183 440 |
152 855 |
161 118 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
53 118 |
63 364 |
63 286 |
60 740 |
|
|
Kapitał zakładowy |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
54 183 |
54 181 |
54 181 |
54 164 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
3 672 |
3 674 |
3 674 |
3 691 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-9 569 |
-9 569 |
-12 659 |
-12 659 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-10 168 |
78 |
3 090 |
544 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
114 154 |
120 076 |
89 569 |
100 378 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
395 |
395 |
430 |
1 647 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
|
|
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
395 |
395 |
300 |
300 |
|
|
długoterminowa |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowa |
395 |
395 |
300 |
300 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
|
|
130 |
1 347 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
|
|
130 |
1 347 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
|
|
43 521 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
43 521 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
112 985 |
118 667 |
87 530 |
54 681 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
89 338 |
92 634 |
59 396 |
20 616 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
23 372 |
25 728 |
27 763 |
33 568 |
|
|
Fundusze specjalne |
275 |
305 |
371 |
497 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
774 |
1 014 |
1 609 |
529 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
774 |
1 014 |
1 609 |
529 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
774 |
1 014 |
1 609 |
529 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
167 272 |
183 440 |
152 855 |
161 118 |
|
|
Wartość księgowa |
53 118 |
63 364 |
63 286 |
60 740 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
17,71 |
21,12 |
21,10 |
20,25 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 |
stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 |
stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 |
stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 |
|
|
Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe |
2 872 |
4 125 |
6 781 |
6 307 |
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
2 872 |
4 125 |
6 781 |
6 307 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
2 872 |
4 125 |
6 781 |
6 307 |
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Inne (z tytułu) |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
|
zabezpieczenie należności celnych SPEDPOL
|
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
-zabezpieczenie należności celnych PEKAES |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
3 272 |
4 525 |
7 181 |
6 707 |
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
21 699 |
92 698 |
26 613 |
124 413 |
|
|
od jednostek powiązanych |
5 637 |
18 635 |
6 391 |
22 159 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
20 424 |
85 166 |
20 073 |
78 940 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
1 275 |
7 532 |
6 540 |
45 473 |
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
16 293 |
68 137 |
20 311 |
96 463 |
|
|
jednostkom powiązanym |
6 462 |
18 170 |
6 478 |
20 518 |
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
15 170 |
62 533 |
14 879 |
59 277 |
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
1 123 |
5 604 |
5 432 |
37 186 |
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
5 406 |
24 561 |
6 302 |
27 950 |
|
|
Koszty sprzedaży |
2 906 |
11 159 |
3 068 |
13 155 |
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
3 965 |
13 745 |
2 534 |
11 714 |
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
-1 465 |
-343 |
700 |
3 081 |
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
-87 |
62 |
268 |
1 374 |
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
45 |
206 |
778 |
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
-87 |
17 |
62 |
596 |
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
1 234 |
2 489 |
786 |
1 745 |
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
439 |
1 215 |
|
|
|
|
Inne koszty operacyjne |
795 |
1 274 |
786 |
1 745 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-2 786 |
-2 770 |
182 |
2 710 |
|
|
Przychody finansowe |
3 250 |
8 149 |
1 203 |
4 773 |
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
3 |
3 |
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
1 867 |
6 276 |
1 200 |
4 750 |
|
|
od jednostek powiązanych |
1 945 |
6 097 |
1 083 |
4 317 |
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
20 |
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
1 383 |
1 873 |
|
|
|
|
Koszty finansowe |
8 665 |
13 502 |
892 |
6 458 |
|
|
Odsetki w tym: |
1 947 |
6 550 |
1 202 |
4 921 |
|
|
dla jednostek powiązanych |
1 578 |
5 165 |
784 |
2 725 |
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
6 750 |
6 750 |
|
|
|
|
Inne |
-32 |
202 |
-310 |
1 537 |
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
-8 201 |
-8 123 |
493 |
1 025 |
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
8 |
20 |
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
5 |
27 |
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
-3 |
7 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-8 201 |
-8 123 |
501 |
1 045 |
|
|
Podatek dochodowy |
2 045 |
2 045 |
-2 045 |
-2 045 |
|
|
część bieżąca |
|
|
|
|
|
|
część odroczona |
2 045 |
2 045 |
-2 045 |
-2 045 |
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-10 246 |
-10 168 |
2 546 |
3 090 |
|
|
Zysk (strata) netto (zanualizowany) |
-10 246 |
-10 168 |
2 546 |
3 090 |
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
-3,40 |
-3,39 |
0,85 |
1,03 |
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
63 364 |
63 286 |
60 740 |
60 196 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
63 364 |
63 286 |
60 740 |
60 196 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
54 181 |
54 181 |
54 164 |
53 945 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
2 |
2 |
17 |
236 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
2 |
2 |
17 |
236 |
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
sprzedaż środków trwałych |
2 |
2 |
17 |
236 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
54 183 |
54 183 |
54 181 |
54 181 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
3 674 |
3 674 |
3 691 |
3 910 |
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
-2 |
-2 |
-17 |
-236 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
2 |
2 |
17 |
236 |
|
|
zbycia środków trwałych |
2 |
2 |
17 |
236 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
3 672 |
3 672 |
3 674 |
3 674 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-9 569 |
-12 659 |
|
4 125 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
4 125 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
4 125 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
3 090 |
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
3 090 |
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
3 090 |
|
4 125 |
|
|
- pokrycie straty |
|
3 090 |
|
4 125 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
-9 569 |
-12 659 |
-12 659 |
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
-12 659 |
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
-9 569 |
-12 659 |
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
-16 784 |
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
-16 784 |
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
3 090 |
|
4 125 |
|
|
pokrycie straty
|
|
3 090 |
|
4 125 |
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
-9 569 |
-9 569 |
-12 659 |
-12 659 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-9 569 |
-9 569 |
-12 659 |
-12 659 |
|
|
Wynik netto |
-10 246 |
-10 168 |
2 546 |
3 090 |
|
|
zysk netto |
|
|
2 546 |
3 090 |
|
|
strata netto |
-10 246 |
-10 168 |
|
|
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
53 118 |
53 118 |
63 286 |
63 286 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
53 118 |
53 118 |
63 286 |
63 286 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 |
4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 |
4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-10 246 |
-10 168 |
2 546 |
3 090 |
|
|
Korekty razem |
3 425 |
6 348 |
5 135 |
-1 891 |
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
967 |
1 944 |
403 |
1 691 |
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
-1 812 |
-2 616 |
-92 |
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
335 |
1 377 |
-206 |
-1 042 |
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
1 |
-44 |
|
-778 |
|
|
Zmiana stanu rezerw |
|
-35 |
-1 219 |
150 |
|
|
Zmiana stanu zapasów |
-618 |
2 787 |
4 198 |
4 626 |
|
|
Zmiana stanu należności |
6 617 |
-111 |
13 188 |
5 114 |
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-3 870 |
-4 856 |
-10 275 |
-9 127 |
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
1 805 |
1 152 |
-864 |
-13 229 |
|
|
Inne korekty |
6 750 |
6 750 |
2 |
10 704 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-71 |
-3 820 |
7 681 |
1 199 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
2 752 |
14 756 |
1 407 |
6 212 |
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
1 366 |
1 546 |
253 |
990 |
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
1 386 |
13 210 |
1 153 |
5 219 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
1 386 |
13 210 |
1 153 |
5 219 |
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
8 100 |
|
|
|
|
odsetki |
1 386 |
5 110 |
1 153 |
5 219 |
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
1 |
3 |
|
|
Wydatki |
-234 |
-40 145 |
-3 457 |
-11 278 |
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
-234 |
-1 645 |
-1 357 |
-3 678 |
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
-38 500 |
-2 100 |
-7 600 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
-38 500 |
-2 100 |
-7 600 |
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
-38 500 |
-2 100 |
-7 600 |
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
2 518 |
-25 389 |
-2 050 |
-5 066 |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
|
45 626 |
-397 |
12 676 |
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
45 626 |
-397 |
12 676 |
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
-1 721 |
-19 186 |
-1 062 |
-8 660 |
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
-12 699 |
|
-4 480 |
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
|
|
|
Odsetki |
-1 721 |
-6 487 |
-1 062 |
-4 180 |
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-1 721 |
26 440 |
-1 459 |
4 016 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
726 |
-2 769 |
4 172 |
149 |
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
726 |
-2 769 |
4 172 |
149 |
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
1 148 |
4 643 |
471 |
4 494 |
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
1 874 |
1 874 |
4 643 |
4 643 |
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
