FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEHO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
4 013 |
4 481 |
961 |
1 128 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-795 |
-451 |
-190 |
-113 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-880 |
-584 |
-211 |
-147 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-1 000 |
-618 |
-239 |
-155 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
59 |
-2 497 |
14 |
-628 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
159 |
2 |
38 |
1 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-1 687 |
943 |
-404 |
237 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
-1 469 |
-1 552 |
-352 |
-391 |
|
|
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
13 885 |
18 551 |
3 337 |
4 624 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
13 606 |
18 165 |
3 269 |
4 528 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
755 |
2 246 |
181 |
560 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
10 171 |
15 922 |
2 444 |
3 969 |
|
|
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
279 |
385 |
67 |
96 |
|
|
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
875 |
655 |
210 |
170 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
8 747 029 |
6 547 029 |
8 747 029 |
6 547 029 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
-0,11 |
-0,09 |
-0,03 |
-0,02 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
-0,11 |
-0,09 |
-0,03 |
-0,02 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
0,03 |
0,06 |
0,01 |
0,01 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
0,03 |
0,06 |
0,01 |
0,01 |
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
|
|
SKONSOLIDOWANY BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 |
stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011 |
stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 |
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
6 157 |
|
6 845 |
8 732 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
4 |
|
|
13 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Wartość firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
5 593 |
|
5 982 |
7 492 |
|
|
Należności długoterminowe |
|
|
303 |
|
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
|
303 |
|
|
|
Inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą proporcjonalną lub metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
560 |
|
560 |
927 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
560 |
|
560 |
917 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
10 |
|
|
Aktywa obrotowe |
7 728 |
|
12 170 |
10 119 |
|
|
Zapasy |
727 |
|
659 |
706 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
5 953 |
|
8 856 |
9 248 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
5 953 |
|
8 856 |
9 248 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
293 |
|
1 761 |
|
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
293 |
|
1 761 |
36 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
293 |
|
1 761 |
36 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
755 |
|
894 |
129 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
13 885 |
|
19 015 |
18 551 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
279 |
|
1 279 |
385 |
|
|
Kapitał zakładowy |
875 |
|
875 |
655 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
2 598 |
|
2 598 |
5 777 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
dodatnie różnice kursowe |
|
|
|
|
|
|
ujemne różnice kursowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-2 194 |
|
-270 |
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-1 000 |
|
-1 924 |
-6 047 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitały mniejszości |
|
|
|
|
|
|
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
13 606 |
|
17 736 |
18 070 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
1 933 |
|
1 933 |
2 146 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
269 |
|
269 |
867 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
30 |
|
30 |
166 |
|
|
długoterminowa |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowa |
30 |
|
30 |
166 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
1 633 |
|
1 633 |
1 113 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
1 633 |
|
1 633 |
1 113 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
755 |
|
1 568 |
1 380 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
755 |
|
1 568 |
1 380 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
10 171 |
|
12 608 |
14 088 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
10 171 |
|
12 608 |
14 088 |
|
|
Fundusze specjalne |
|
|
|
|
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
747 |
|
1 627 |
552 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
747 |
|
1 627 |
552 |
|
|
długoterminowe |
18 |
|
18 |
17 |
|
|
krótkoterminowe |
729 |
|
1 609 |
535 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
13 885 |
|
19 015 |
18 551 |
|
|
Wartość księgowa |
|
|
|
385 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
8 747 029 |
|
|
6 547 029 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
0,03 |
|
|
0,06 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
8 747 029 |
|
|
6 547 029 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
0,03 |
|
|
0,06 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 |
stan na koniec poprz. kwartału / |
stan na koniec poprz. roku / |
stan na koniec kwartału / |
|
|
Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
4 013 |
|
4 481 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
|
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
|
|
|
|
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
4 086 |
|
4 180 |
|
|
|
jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
4 086 |
|
4 180 |
|
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
-73 |
|
301 |
|
|
|
Koszty sprzedaży |
|
|
|
|
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
971 |
|
740 |
|
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
-1 044 |
|
-439 |
|
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
419 |
|
22 |
|
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
122 |
|
|
|
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
297 |
|
22 |
|
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
170 |
|
34 |
|
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
3 |
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne koszty operacyjne |
167 |
|
34 |
|
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-795 |
|
-451 |
|
|
|
Przychody finansowe |
4 |
|
2 |
|
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
3 |
|
2 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
1 |
|
|
|
|
|
Koszty finansowe |
89 |
|
135 |
|
|
|
Odsetki w tym: |
87 |
|
134 |
|
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
2 |
|
1 |
|
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
-880 |
|
-584 |
|
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
-880 |
|
-584 |
|
|
|
Podatek dochodowy |
120 |
|
33 |
|
|
|
część bieżąca |
|
|
|
|
|
|
część odroczona |
120 |
|
33 |
|
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
(Zyski) straty mniejszości |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-1 000 |
|
-617 |
|
|
|
Zysk (strata) netto (zanualizowany) |
-1 000 |
|
-617 |
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
8 747 029 |
|
6 547 029 |
|
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,03 |
|
-0,09 |
|
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
8 747 029 |
|
6 547 029 |
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,03 |
|
-0,09 |
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
1 279 |
|
1 003 |
1 003 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
875 |
|
655 |
655 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
875 |
|
875 |
655 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
-220 |
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
-220 |
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
2 598 |
|
5 777 |
5 777 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
1 980 |
|
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
1 980 |
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
5 158 |
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
5 158 |
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
2 598 |
|
2 598 |
5 777 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-2 194 |
|
-5 429 |
-5 428 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
2 194 |
|
5 429 |
5 428 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
2 194 |
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
2 194 |
|
271 |
5 428 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-2 194 |
|
-271 |
|
|
|
Wynik netto |
-1 000 |
|
-1 924 |
-617 |
|
|
zysk netto |
-1 000 |
|
-1 924 |
-617 |
|
|
strata netto |
|
|
|
|
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
279 |
|
1 279 |
387 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
279 |
|
1 279 |
387 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-1 000 |
|
-617 |
|
|
|
Korekty razem |
1 059 |
|
-1 881 |
|
|
|
Zyski (straty) mniejszości |
|
|
|
|
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja, w tym: |
344 |
|
403 |
|
|
|
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych |
|
|
|
|
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
83 |
|
131 |
|
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
|
|
Zmiana stanu rezerw |
|
|
19 |
|
|
|
Zmiana stanu zapasów |
-68 |
|
12 |
|
|
|
Zmiana stanu należności |
3 206 |
|
-820 |
|
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-1 105 |
|
-1 455 |
|
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-741 |
|
-171 |
|
|
|
Inne korekty |
-541 |
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
59 |
|
-2 497 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
170 |
|
4 |
|
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
170 |
|
4 |
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
11 |
|
-2 |
|
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
11 |
|
-2 |
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
159 |
|
2 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
11 |
|
1 313 |
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
|
1 313 |
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
11 |
|
|
|
|
|
Wydatki |
1 698 |
|
-370 |
|
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
1 044 |
|
|
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
424 |
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
136 |
|
-307 |
|
|
|
Odsetki |
94 |
|
-63 |
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-1 687 |
|
943 |
|
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-1 469 |
|
-1 552 |
|
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-1 469 |
|
-1 552 |
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
1 762 |
|
1 589 |
|
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
293 |
|
37 |
|
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 |
stan na koniec poprz. kwartału / |
stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 |
stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
7 905 |
|
8 301 |
8 416 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
|
|
|
11 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
1 723 |
|
1 816 |
7 419 |
|
|
Należności długoterminowe |
|
|
303 |
|
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
|
303 |
|
|
|
Inwestycje długoterminowe |
5 621 |
|
5 621 |
|
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
5 621 |
|
5 621 |
|
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
5 621 |
|
5 621 |
|
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
5 621 |
|
5 621 |
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
560 |
|
560 |
927 |
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
560 |
|
560 |
917 |
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
10 |
|
|
Aktywa obrotowe |
5 986 |
|
12 143 |
10 072 |
|
|
Zapasy |
686 |
|
770 |
706 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
4 870 |
|
8 093 |
7 574 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
123 |
|
478 |
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
4 747 |
|
7 615 |
7 574 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
377 |
|
2 396 |
32 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
377 |
|
2 396 |
32 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
197 |
|
781 |
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
180 |
|
1 615 |
32 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
52 |
|
884 |
1 760 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
13 891 |
|
20 444 |
18 488 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
1 526 |
|
1 646 |
338 |
|
|
Kapitał zakładowy |
875 |
|
875 |
655 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
2 274 |
|
2 274 |
5 777 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
945 |
|
945 |
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-2 447 |
|
|
-5 482 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-120 |
|
-2 447 |
-611 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
12 365 |
|
18 798 |
18 150 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
1 903 |
|
1 903 |
3 232 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
269 |
|
269 |
867 |
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
|
|
|
166 |
|
|
długoterminowa |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowa |
|
|
|
166 |
|
|
Pozostałe rezerwy |
1 633 |
|
1 633 |
2 166 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
1 633 |
|
1 633 |
2 199 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
687 |
|
1 509 |
1 379 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
687 |
|
1 509 |
1 379 |
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
9 757 |
|
13 773 |
12 843 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
2 748 |
|
3 887 |
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
7 009 |
|
9 886 |
12 843 |
|
|
Fundusze specjalne |
|
|
|
|
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
18 |
|
1 614 |
696 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
18 |
|
1 614 |
696 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
18 |
|
|
krótkoterminowe |
18 |
|
18 |
678 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
13 891 |
|
20 444 |
18 488 |
|
|
Wartość księgowa |
|
|
|
338 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
8 747 029 |
|
|
6 547 029 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
0,03 |
|
|
0,05 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
8 747 029 |
|
|
6 547 029 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
0,03 |
|
|
0,05 |
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 |
stan na koniec poprz kwartału / |
stan na koniec poprz. roku / |
stan na koniec kwartału / |
|
|
Należności warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania warunkowe |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Inne (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
2 340 |
|
4 481 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
431 |
|
|
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
2 340 |
|
4 481 |
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
|
|
|
|
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
2 200 |
|
4 180 |
|
|
|
jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
2 200 |
|
4 180 |
|
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
140 |
|
301 |
|
|
|
Koszty sprzedaży |
|
|
|
|
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
280 |
|
735 |
|
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
-140 |
|
-434 |
|
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
257 |
|
23 |
|
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
257 |
|
23 |
|
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
166 |
|
33 |
|
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne koszty operacyjne |
166 |
|
33 |
|
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-49 |
|
-445 |
|
|
|
Przychody finansowe |
12 |
|
2 |
|
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
11 |
|
2 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
1 |
|
|
|
|
|
Koszty finansowe |
83 |
|
135 |
|
|
|
Odsetki w tym: |
82 |
|
134 |
|
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
1 |
|
1 |
|
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
-120 |
|
-578 |
|
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
|
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
|
|
|
|
|
|
Podatek dochodowy |
|
|
33 |
|
|
|
część bieżąca |
|
|
|
|
|
|
część odroczona |
|
|
33 |
|
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-120 |
|
-611 |
|
|
|
Zysk (strata) netto (zanualizowany) |
-120 |
|
-611 |
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
8 747 029 |
|
6 547 029 |
|
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,03 |
|
-0,09 |
|
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
8 747 029 |
|
6 547 029 |
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
0,03 |
|
-0,09 |
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 |
kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
1 646 |
|
949 |
949 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
1 646 |
|
949 |
949 |
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
875 |
|
655 |
655 |
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
220 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
220 |
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
220 |
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
875 |
|
875 |
655 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
220 |
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
220 |
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
2 274 |
|
5 777 |
5 777 |
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
1 980 |
|
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
1 980 |
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
5 482 |
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
5 482 |
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
2 274 |
|
2 274 |
5 777 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
945 |
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
945 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
945 |
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
945 |
|
945 |
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-2 448 |
|
-5 482 |
-5 482 |
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
2 448 |
|
5 482 |
5 482 |
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
2 448 |
|
5 482 |
5 482 |
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
5 482 |
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
2 448 |
|
|
5 482 |
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-2 448 |
|
|
-5 482 |
|
|
Wynik netto |
-120 |
|
-2 448 |
-611 |
|
|
zysk netto |
|
|
|
|
|
|
strata netto |
120 |
|
2 448 |
611 |
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
1 526 |
|
1 646 |
338 |
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
1 526 |
|
1 646 |
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 |
kwartały narastająco / okres od do |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-120 |
|
-611 |
|
|
|
Korekty razem |
-227 |
|
-1 888 |
|
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
92 |
|
401 |
|
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
71 |
|
131 |
|
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
|
|
Zmiana stanu rezerw |
|
|
19 |
|
|
|
Zmiana stanu zapasów |
84 |
|
12 |
|
|
|
Zmiana stanu należności |
3 527 |
|
-824 |
|
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-2 683 |
|
-1 456 |
|
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-764 |
|
-171 |
|
|
|
Inne korekty |
-554 |
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-348 |
|
-2 499 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
|
|
4 |
|
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
4 |
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
2 |
|
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
2 |
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
|
|
2 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
594 |
|
1 313 |
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
584 |
|
1 313 |
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
10 |
|
|
|
|
|
Wydatki |
1 682 |
|
370 |
|
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
1 044 |
|
|
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
424 |
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
132 |
|
307 |
|
|
|
Odsetki |
82 |
|
63 |
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-1 087 |
|
943 |
|
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-1 435 |
|
-1 554 |
|
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-1 435 |
|
1 554 |
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
1 615 |
|
1 586 |
|
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
180 |
|
32 |
|
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
