| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| MOLIERA2 S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja dotycząca pożyczki udzielonej Emitentowi oraz zobowiązanie do konwersji pożyczki na akcje | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI: nr 16/2024 z dnia 16.10.2024 r., nr 2/2025 z dnia 31.03.2025, nr 3/2025 z dnia 16.04.2025 r. oraz 4/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 r., informuje, iż:
Emitent powziął informację o zawartych przez pożyczkodawcę Spółki, tj. spółkę Athena T Limited z siedzibą na Malcie ( Athena ) umów cesji wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej Emitentowi, o której Emitent informował ww. raportami bieżącymi.
W wyniku dokonanych cesji wierzytelności przysługujących Athena wobec Emitenta z tytułu pożyczki, część należności Athena z tytułu pożyczki udzielonej Emitentowi w kwocie 349.439,00 EUR (kwota główna)została scedowana przez Athena na dwa podmioty.
Jednocześnie Athena pozostaje wierzycielem Emitenta w zakresie pozostałej, niespłaconej, części pożyczki, tj. w zakresie kwoty 432.805 EUR (kwota główna wraz z odsetkami narosłymi do 30 kwietnia).
W związku z powyższym, na dzień sporządzenia niniejszego raportu zobowiązanie Emitenta, o którym Spółka informowała ww. raportami bieżącymi w łącznej kwocie 2 480 906,00 EUR przypada na łącznie czterech pożyczkodawców ( Pożyczkodawcy ), w tym Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Marcina Michnickiego (ESPI nr 3/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 roku).
W dniu 9 maja 2025 roku Emitent zawarł z panem Marcinem Michnickim porozumienie określające zasady konwersji wierzytelności pana Marcina Michnickiego wobec Emitenta z tytułu części pożyczki przejętej od Athena. Analogiczne porozumienia Emitent zawarł także z pozostałymi Pożyczkodawcami.
Zgodnie z zawartymi porozumieniami wszyscy Pożyczkodawcy zobowiązali się dokonać konwersji przysługującej im wobec Emitenta wierzytelności z tytułu pożyczki (pierwotnie udzielonej przez Athena) na nowo wyemitowane akcje w kapitale zakładowym Spółki, po cenie za jedną akcję w wysokości 0,10 PLN ( Cena emisyjna ), poprzez potrącenie wzajemnych zobowiązań lub w inny relewantny prawnie sposób. Do celów konwersji, Strony wykorzystają kapitał pożyczki przypadający każdemu z Pożyczkodawców wraz z należnymi odsetkami narosłymi zgodnie z umową pożyczki do dnia 30 kwietnia 2025 roku ( Kwota konwertowana ). Jednocześnie Pożyczkodawcy wyrazili zgodę, aby odsetki od przysługujących im wobec Spółki wierzytelności z tytułu pożyczki nie narastały w okresie 30 kwietnia 2025 30 czerwca 2025. Odsetki za ten okres zostaną naliczone 1 lipca 2025 roku jeżeli do konwersji wierzytelności na akcje Spółki nie dojdzie do 30 czerwca 2025 r.
Liczba emitowanych akcji Spółki zostanie ustalona poprzez podzielenie łącznej Kwoty konwertowanej przez Cenę emisyjną i zaokrąglona w dół do pełnych akcji. W celu realizacji Konwersji, Spółka zobowiązała się do podjęcia niezbędnych uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania nowych akcji Pożyczkodawcom w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r., a Pożyczkodawcy zobowiązali się objąć nowe akcje na powyższych warunkach w powyższym terminie.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-12 | Agnieszka Gułajska | Prokurent | Agnieszka Gułajska | |
| | | | | |
