| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| NEPTIS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja Poufna. Zawarcie umowy kredytu w ramach limitu kredytowego wielocelowego. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Neptis S.A. (dalej: Emitent , Spółka ) z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 5 czerwca 2025 roku zawarł umowę limitu kredytowego wielocelowego z PKO Bankiem Polskim S.A (dalej: Bank ) opiewającą na wartość 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych), na okres trzech lat.
Jednocześnie Emitent informuje, że na dzień zawarcia niniejszej umowy, posiadał aktywny limit w rachunku bieżącym, o którym informował w raporcie ESPI 2/2023. Limit ten nie był wykorzystywany Spółka dysponuje własnymi środkami lokowanymi na depozytach bankowych.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o zawarciu niniejszej umowy kredytowej celem zapewnienia Spółce źródła zewnętrznego finansowania oraz elastycznych możliwości zabezpieczenia umów na potrzeby przyszłych projektów rozwojowych.
Na podstawie umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w formie Limitu Kredytowego Wielocelowego MSP, zabezpieczonego wekslem własnym Spółki oraz gwarancją spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach Limitu Bank udziela Spółce następujących produktów bankowych, w formie sublimitów na:
- kredyt obrotowy do kwoty 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych),
- gwarancje bankowe do kwoty 1.800.000 zł (słownie: milion osiemset tysięcy złotych),
przy czym łączna wartość czynnych produktów nie może przekroczyć kwoty 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-06 | Adam Tychmanowicz | Prezes Zarządu | | |
| 2025-06-06 | Jakub Wesołowski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
