| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2023 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-11-10 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PAMAPOL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zakończenie procesu zwiększenia poziomu finansowania w ramach kredytów obrotowych i inwestycyjnych oraz zawarcie aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 listopada 2023 r. zostały podpisane dwie odrębne umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego - pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. jako kredytodawcą a Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) i Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) jako kredytobiorcami, w kwotach odpowiednio 4 mln zł i 7,5 mln zł, oraz kolejne dwie odrębne umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego - pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. jako kredytodawcą i Mitmar oraz WZPOW jako kredytobiorcami, w kwotach 10 mln zł i 7,5 mln zł.
Zawarcie tych umów stanowi zakończenie procesu zwiększenia poziomu finansowania Emitenta oraz spółek zależnych, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2023 z dnia 8 listopada 2023 r., przez co Grupa PAMAPOL uzyskała w porównaniu z dotychczasowym poziomem finansowania dodatkowy limit finansowania obrotowego i inwestycyjnego w łącznej wysokości 30 mln zł.
Ponadto w dniu 10 listopada 2023 r. doszło do podpisania aneksu (Aneks) do umowy kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, WZPOW i Mitmar jako kredytobiorcami (Kredytobiorcy) oraz Crop Serwis Kwidzyn Sp. z o.o. jako poręczycielem a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako kredytodawcami (Umowa Kredytu, raport bieżący nr 18/2017). O jej ostatnich zmianach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r.
W treści Aneksu, ww. zwiększenie poziomu finansowania wynikające z bilateralnych umów kredytu obrotowego nieodnawialnego lub inwestycyjnego o 30 mln zł tj. do łącznej kwoty 60 mln zł (finansowanie obrotowe nieodnawialne do łącznej kwoty 53 mln zł oraz finansowanie inwestycyjne udzielone do kwoty 7 mln zł), zostało objęte definicją Dodatkowego Dozwolonego Zadłużenia Finansowego.
Na mocy Aneksu zmianie uległy także poziomy wskaźników finansowych określone w Umowie Kredytu, które dostosowano do wzrostu poziomu finansowania.
Ponadto, w treści Aneksu wydłużono do 31 grudnia 2024 r. okres na pozyskanie przez Kredytobiorców dodatkowego finansowania w stosunku do finasowania posiadanego obecnie, w formie kapitału (funduszy) własnych lub zadłużenia finansowego, w kwocie nie niższej niż 20 mln zł, o którym Emitent informował ostatnio w raporcie bieżącym nr 12/2021 (dotychczas obowiązujący termin to 31 grudnia 2023 r.). | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-11-10 | Krzysztof Półgrabia | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Półgrabia | |
| | | | | |
