| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-11-15 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PCF GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwiększenie kwoty niezabezpieczonej gwarancji udzielonej na rzecz Bank of Montreal | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2023 z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie podpisania przez spółkę zależną Spółki, People Can Fly Canada Inc. z siedzibą w Montrealu, Kanada ( PCF Canada ) z Bank of Montreal ( Bank ) umowy kredytowej (ang. Offer of Financing, Umowa ) oraz powiązanych dokumentów zabezpieczeń, informuje, że w dniu 15 listopada 2024 r. postanowił o zwiększeniu kwoty niezabezpieczonej gwarancji udzielonej w dniu 24 maja 2023 r. na rzecz Banku tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec PCF Canada powstałych na podstawie Umowy ( Gwarancja ), z 9.200.000 dolarów kanadyjskich do 13.154.000 dolarów kanadyjskich.
Zwiększenie kwoty Gwarancji związane jest z zamiarem zawarcia w dniu lub około dnia 15 listopada 2024 r. pomiędzy PCF Canada i Bankiem aneksu do Umowy (ang. Amendment to Offer of Financing), na podstawie którego dojdzie do zwiększenia kwoty kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym (demand revolving facility) przeznaczonego na prefinansowanie przyszłych ulg podatkowych w Kanadzie ( Kredyt ), z 8.000.000 dolarów kanadyjskich do 11.954.000 dolarów kanadyjskich. Będzie to skutkowało koniecznością zmiany niektórych zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku zgodnie z Umową, w celu ich dostosowania do zwiększonego zakresu wierzytelności przysługujących Bankowi z tytułu Kredytu.
W świetle powyższego dojdzie również do zwiększenia kwoty hipoteki z pierwszeństwem zaspokojenia (First Ranking Hypothec) ustanowionej przez PCF Canada na całości jej majątku ruchomego na rzecz Banku na zabezpieczenie wierzytelności Banku wobec PCF Canada powstałych na podstawie Umowy, z 11.040.000 dolarów kanadyjskich do 15.784.800 dolarów kanadyjskich. Inne istotne postanowienia Umowy pozostaną niezmienione. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-15 | Sebastian Wojciechowski | Prezes Zarządu | Sebastian Wojciechowski | |
| | | | | |
