| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-30 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PKO BANK POLSKI S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Raport nr 21/2025 Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna:
§ 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( Bank ) informuje, że 30 czerwca 2025 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes), o następujących parametrach:
a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.120.950.000 PLN według średniego kursu NBP z 30 czerwca 2025 r.,
b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,625 % w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres ostatniego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 1,42 %, płatny kwartalnie,
c) data emisji: 30 czerwca 2025 r.,
d) data wykupu obligacji: 30 czerwca 2031 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 30 czerwca 2030 r.,
f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 424.190 PLN według średniego kursu NBP z 30 czerwca 2025 r.,
g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5.000 sztuk,
h) seria: 6,
i) kod ISIN: XS3105979457.
Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 30 czerwca 2025 r.
Agencja ratingowa Moody s Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie Baa2.
Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-30 | Szymon Midera | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
