| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji | | | | | |
| Przychody z działalności operacyjnej | 939,6 | 1 189,5 | 224,5 | 275,3 | |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | -20,4 | -96,8 | -4,9 | -22,4 | |
| Zysk/strata przed opodatkowaniem | -56,7 | -142,8 | -13,5 | -33,0 | |
| Zysk/strata netto | -48,6 | -118,1 | -11,6 | -27,3 | |
| Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | -49,3 | -137,6 | -11,8 | -31,8 | |
| Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| Zysk/strata na akcję | -1,09 | -2,64 | -0,26 | -0,61 | |
| Zysk/strata rozwodniony na akcję | -1,09 | -2,64 | -0,26 | -0,61 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 90,8 | 241,9 | 21,7 | 56,0 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -56,6 | -192,7 | -13,5 | -44,6 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -63,7 | -134,2 | -15,2 | -31,1 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -29,5 | -85,0 | -7,0 | -19,7 | |
| | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| Aktywa trwałe | 5 001,5 | 4 996,3 | 1 195,4 | 1 169,2 | |
| Aktywa obrotowe | 1 333,0 | 1 443,0 | 318,6 | 337,7 | |
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | - | 0,3 | - | 0,1 | |
| Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 535,2 | 524,1 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 696,9 | 746,2 | 166,6 | 174,6 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 288,2 | 2 378,7 | 546,9 | 556,7 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 349,4 | 3 314,7 | 800,5 | 775,7 | |
| PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji | | | | | |
| Przychody z działalności operacyjnej | 677,2 | 912,9 | 161,8 | 211,3 | |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | -20,0 | -105,3 | -4,8 | -24,4 | |
| Zysk/strata przed opodatkowaniem | -52,4 | -150,5 | -12,5 | -34,8 | |
| Zysk/strata netto | -44,2 | -123,5 | -10,6 | -28,6 | |
| Całkowite dochody | -37,1 | -119,6 | -8,9 | -27,7 | |
| Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | |
| Zysk/strata na akcję | -0,99 | -2,76 | -0,24 | -0,60 | |
| Zysk/strata rozwodniony na akcję | -0,99 | -2,76 | -0,24 | -0,60 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 47,2 | 210,4 | 11,3 | 48,7 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -40,1 | -185,5 | -9,6 | -42,9 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -60,8 | -102,2 | -14,5 | -23,7 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -53,7 | -77,3 | -12,8 | -17,9 | |
| | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| Aktywa trwałe | 4 728,6 | 4 716,6 | 1 130,2 | 1 103,8 | |
| Aktywa obrotowe | 882,9 | 995,4 | 211,0 | 233,0 | |
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | - | 0,3 | - | 0,1 | |
| Kapitał zakładowy | 2 239,3 | 2 239,3 | 535,2 | 524,1 | |
| Kapitał własny | 473,8 | 510,9 | 113,2 | 119,6 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 951,7 | 2 046,0 | 466,5 | 478,8 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 186,0 | 3 155,4 | 761,5 | 738,5 | |
| | | | | | |
|
Dane finansowe w walucie EURO podane są w mln.
W okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz
Kwartalną Informacją Finansową PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za
okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2025 roku do przeliczenia
wybranych danych finansowych zostosowano następujące średnie kursy
wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:
- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:31.03.2025
- 4,1839 PLN/EUR,31.12.2024 - 4,2730 PLN/EUR,- średni kurs w
okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.01.2025
- 31.03.2025 - 4,1848 PLN/EUR,01.01.2024 - 31.03.2024 - 4,3211
PLN/EUR.
| |
| | | | | | |
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
| | | | | | |
| | | |
|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
| | | |
| Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| SSF GK PKP CARGO S.A. Q1 2025.pdf | Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q1 2025 | |
| Kwartalna Informacja Finansowa PKP CARGO_Q1 2025.pdf | Kwartalna informacja finansowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q1 2025 | |
| Pozostałe Informacje do Raportu Q1 2025.pdf | Pozostałe Informacje do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Q1 2025 | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-30 | Izabela Skonieczna-Powałka | Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (nr licencji 772) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
