FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
| | | | | | |
|
BILANS | |
| | w tys. | PLN | |
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |
| AKTYWA | |
| Aktywa trwałe | 84 509 | 83 448 | 84 139 | 82 742 | |
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 45 | 50 | 62 | 47 | |
| wartość firmy | | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 73 953 | 72 837 | 73 401 | 72 122 | |
| Należności długoterminowe | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Od jednostek powiązanych | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| Inwestycje długoterminowe | 9 586 | 9 775 | 9 953 | 9 771 | |
| Nieruchomości | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 9 586 | 9 775 | 9 953 | 9 771 | |
| w jednostkach powiązanych, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | | | | | |
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | | | | | |
| udziały lub akcje w innych jednostkach | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 9 586 | 9 775 | 9 953 | 9 771 | |
| Inne inwestycje długoterminowe | | | | | |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 917 | 780 | 717 | 796 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 887 | 757 | 704 | 780 | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 | 23 | 13 | 16 | |
| Aktywa obrotowe | 60 516 | 49 008 | 73 717 | 56 200 | |
| Zapasy | 18 682 | 14 996 | 18 268 | 17 339 | |
| Należności krótkoterminowe | 26 542 | 20 032 | 39 012 | 25 751 | |
| Od jednostek powiązanych | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Od pozostałych jednostek | 26 539 | 20 027 | 39 011 | 25 750 | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 14 807 | 13 222 | 16 194 | 12 698 | |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 807 | 13 222 | 16 194 | 12 698 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 9 949 | 10 105 | 15 962 | 9 968 | |
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 858 | 3 117 | 232 | 2 730 | |
| Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 485 | 758 | 243 | 412 | |
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | | | | | |
| Akcje (udziały) własne | | | | | |
| A k t y w a r a z e m | 145 025 | 132 456 | 157 856 | 138 942 | |
| PASYWA | |
| Kapitał własny | 93 374 | 92 852 | 94 575 | 88 966 | |
| Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | |
| Kapitał zapasowy | 89 188 | 89 188 | 84 402 | 84 402 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 3 521 | 2 999 | 9 508 | 3 899 | |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | | | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 651 | 39 604 | 63 281 | 49 976 | |
| Rezerwy na zobowiązania | 2 693 | 2 594 | 2 161 | 2 398 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 713 | 753 | 737 | 704 | |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 664 | 1 663 | 1 351 | 1 463 | |
| długoterminowa | 390 | 390 | 390 | 376 | |
| krótkoterminowa | 1 274 | 1 273 | 961 | 1 087 | |
| Pozostałe rezerwy | 316 | 178 | 73 | 231 | |
| długoterminowe | | | | | |
| krótkoterminowe | 316 | 178 | 73 | 231 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6 567 | 7 634 | 9 840 | 10 916 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 6 567 | 7 634 | 9 840 | 10 916 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 786 | 23 704 | 45 477 | 30 834 | |
| Wobec jednostek powiązanych | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Wobec pozostałych jednostek | 36 497 | 23 394 | 45 414 | 30 560 | |
| Fundusze specjalne | 289 | 310 | 63 | 274 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 605 | 5 672 | 5 803 | 5 828 | |
| Ujemna wartość firmy | | | | | |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 605 | 5 672 | 5 803 | 5 828 | |
| długoterminowe | 5 355 | 5 415 | 5 541 | 5 572 | |
| krótkoterminowe | 250 | 257 | 262 | 256 | |
| P a s y w a r a z e m | 145 025 | 132 456 | 157 856 | 138 942 | |
| | | | | | |
| Wartość księgowa | 93 374 | 92 852 | 94 575 | 88 966 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,04 | 13,96 | 14,22 | 13,38 | |
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,04 | 13,96 | 14,22 | 13,38 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 161 614 | 156 555 | 38 148 | 36 391 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 467 | 4 293 | 818 | 998 | |
| Zysk (strata) brutto | 4 111 | 4 623 | 970 | 1 075 | |
| Zysk (strata) netto | 3 521 | 3 899 | 831 | 906 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 068 | 20 638 | 3 793 | 4 797 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 659 | -15 609 | 392 | -3 628 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -13 135 | -3 505 | -3 100 | -815 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 592 | 1 524 | 1 084 | 354 | |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 145 025 | 157 856 | 33 970 | 36 943 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 651 | 63 281 | 12 099 | 14 810 | |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 567 | 9 840 | 1 538 | 2 303 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 786 | 45 477 | 8 617 | 10 643 | |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 374 | 94 575 | 21 872 | 22 133 | |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 156 | 156 | |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,53 | 0,59 | 0,12 | 0,14 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,53 | 0,59 | 0,12 | 0,14 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,04 | 14,22 | 3,29 | 3,33 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,04 | 14,22 | 3,29 | 3,33 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,71 | 1,00 | 0,17 | 0,23 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
POZYCJE POZABILANSOWE | |
| | w tys. | PLN | |
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |
| Należności warunkowe | | | | | |
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Zobowiązania warunkowe | | | | | |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | | | | | |
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | | | | | |
| udzielonych gwarancji i poręczeń | | | | | |
| | | | | | |
| Inne (z tytułu) | 50 371 | 50 303 | 59 681 | 59 697 | |
| hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | |
| zastawy rejestrowe | 23 871 | 23 803 | 33 181 | 33 197 | |
| Pozycje pozabilansowe, razem | 50 371 | 50 303 | 59 681 | 59 697 | |
| | | | | | |
|
Na dzień 30.09.2025 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które
zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji.
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |
| | w tys. | PLN | |
| 3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 153 | 161 614 | 51 870 | 156 555 | |
| od jednostek powiązanych | 12 | 27 | 1 | 2 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 111 | 150 254 | 47 624 | 144 103 | |
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 042 | 11 360 | 4 246 | 12 452 | |
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 322 | 135 546 | 44 538 | 131 023 | |
| jednostkom powiązanym | | | | | |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 839 | 125 871 | 40 973 | 120 206 | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 483 | 9 675 | 3 565 | 10 817 | |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 831 | 26 068 | 7 332 | 25 532 | |
| Koszty sprzedaży | 5 224 | 15 931 | 5 128 | 14 873 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 2 250 | 6 995 | 2 247 | 6 480 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 357 | 3 142 | -43 | 4 179 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 491 | 1 172 | 379 | 866 | |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 18 | | | |
| Dotacje | 68 | 199 | 67 | 223 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 16 | | 9 | |
| Przychody ze sprzedaży materiałów | 246 | 582 | 162 | 441 | |
| Inne przychody operacyjne | 147 | 357 | 150 | 193 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 372 | 847 | 50 | 752 | |
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | | | | 53 | |
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | 2 | | 23 | |
| Koszty sprzedaży materiałów | 125 | 250 | 50 | 158 | |
| Inne koszty operacyjne | 247 | 595 | | 518 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 476 | 3 467 | 286 | 4 293 | |
| Przychody finansowe | 640 | 1 662 | 496 | 1 206 | |
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | | | | |
| od jednostek powiązanych, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| od pozostałych jednostek, w tym: | | | | | |
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | | | | | |
| Odsetki, w tym: | 640 | 1 309 | 294 | 635 | |
| od jednostek powiązanych | | | | | |
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 178 | 112 | 315 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | | | | |
| Inne | | 175 | 90 | 256 | |
| Koszty finansowe | 528 | 1 018 | 321 | 876 | |
| Odsetki w tym: | 172 | 576 | 236 | 715 | |
| dla jednostek powiązanych | | | | | |
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | | | | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 345 | 442 | | | |
| Inne | 11 | | 85 | 161 | |
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Zysk (strata) brutto | 588 | 4 111 | 461 | 4 623 | |
| Podatek dochodowy | 66 | 590 | 56 | 724 | |
| część bieżąca | 235 | 797 | 127 | 811 | |
| część odroczona | -169 | -207 | -71 | -87 | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 522 | 3 521 | 405 | 3 899 | |
| | | | | | |
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | | 9 130 | | 11 622 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,53 | 0,06 | 0,59 | |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,53 | 0,06 | 0,59 | |
| | | | | | |
|
Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego
zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował
się na następującym poziomie: III kwartał 2024 roku - "1,74 zł”; III
kwartał 2025 roku - „1,37 zł”.Ze względu
na zmianę w przepisach ustawy o rachunkowości Spółka dokonała zmiany
prezentacyjnej w strukturze rachunku zysków i strat, która polegała na
przeniesieniu prezentacji przychodów i kosztów z tytułu sprzedaży
materiałów z działalności podstawowej do pozostałych przychodów i
kosztów operacyjnych. Tym samym:
- pozycja I. "Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów" obejmuje wyłącznie przychody netto ze sprzedaży produktów i
towarów,
- pozycja I.2 "Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów"
obejmuje wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów,
- pozycja II "Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów"
obejmuje wyłącznie koszty sprzedanych produktów i towarów,
- pozycja II.1 "Wartość sprzedanych towarów i materiałów" obejmuje
wyłącznie wartość sprzedanych towarów
| |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |
| | w tys. | PLN | |
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 92 852 | 94 575 | 91 717 | 91 717 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 92 852 | 94 575 | 91 717 | 91 717 | |
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | |
| Zmiany kapitału zakładowego | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| emisji akcji (wydania udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| umorzenia akcji (udziałów) | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | |
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 89 188 | 84 402 | 76 114 | 76 114 | |
| Zmiany kapitału zapasowego | | 4 786 | 8 288 | 8 288 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | 4 786 | 8 288 | 8 288 | |
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | | | | | |
| z podziału zysku (ustawowo) | | | | | |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | 4 786 | 8 288 | 8 288 | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| pokrycia straty | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 89 188 | 89 188 | 84 402 | 84 402 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| zbycia środków trwałych | | | | | |
| | | | | | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | | | | | |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 999 | 9 508 | 14 938 | 14 938 | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 999 | 9 508 | 14 938 | 14 938 | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 999 | 9 508 | 14 938 | 14 938 | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| podziału zysku z lat ubiegłych | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | 9 508 | 14 938 | 14 938 | |
| podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | | 4 786 | 8 288 | 8 288 | |
| podział zysku - wypłata dywidendy | | 4 722 | 6 650 | 6 650 | |
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 999 | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | | | | | |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | | |
| korekty błędów | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | | | | | |
| zwiększenia (z tytułu) | | | | | |
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | | | | | |
| | | | | | |
| zmniejszenia (z tytułu) | | | | | |
| | | | | | |
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | | | | | |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 999 | | | | |
| Wynik netto | 522 | 3 521 | 9 508 | 3 899 | |
| zysk netto | 522 | 3 521 | 9 508 | 3 899 | |
| strata netto | | | | | |
| odpisy z zysku | | | | | |
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 93 374 | 93 374 | 94 575 | 88 966 | |
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93 374 | 93 374 | 89 853 | 88 966 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | w tys. | PLN | |
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| Wpływy | | | | | |
| Sprzedaż | | | | | |
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| Wydatki | | | | | |
| Dostawy i usługi | | | | | |
| Wynagrodzenia netto | | | | | |
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| (metoda pośrednia) | | | | | |
| Zysk (strata) netto | 522 | 3 521 | 405 | 3 899 | |
| Korekty razem | 1 248 | 12 547 | -1 913 | 16 739 | |
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| Amortyzacja | 2 032 | 5 883 | 1 926 | 5 608 | |
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -7 | 19 | -1 | -15 | |
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -119 | -263 | 267 | 756 | |
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | -197 | -401 | -881 | |
| Zmiana stanu rezerw | 99 | 533 | -202 | 25 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 686 | -413 | -3 376 | -3 418 | |
| Zmiana stanu należności | -6 510 | 12 469 | -6 369 | 16 677 | |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 401 | -4 843 | 5 970 | -1 742 | |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 69 | -641 | 188 | -432 | |
| Inne korekty | | | 85 | 161 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 770 | 16 068 | -1 508 | 20 638 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| Wpływy | 929 | 17 600 | 10 288 | 32 644 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 294 | 319 | | 25 | |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Z aktywów finansowych, w tym: | 635 | 17 281 | 10 288 | 32 619 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | | | | | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | 635 | 17 281 | 10 288 | 32 619 | |
| zbycie aktywów finansowych | | 16 000 | 10 000 | 32 000 | |
| wykup obligacji przez emitentów | | 16 000 | 10 000 | 32 000 | |
| dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| odsetki | 635 | 1 281 | 288 | 619 | |
| inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| Wydatki | 2 562 | 15 941 | 12 492 | 48 253 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 343 | 5 659 | 2 538 | 6 293 | |
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| Na aktywa finansowe, w tym: | | 9 884 | 9 888 | 41 573 | |
| w jednostkach powiązanych | | | | | |
| nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| w pozostałych jednostkach | | 9 884 | 9 888 | 41 573 | |
| nabycie aktywów finansowych | | 9 884 | 9 888 | 41 573 | |
| zakup obligacji | | 9 884 | 9 888 | 41 573 | |
| udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| Inne wydatki inwestycyjne | 219 | 398 | 66 | 387 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 633 | 1 659 | -2 204 | -15 609 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| Wpływy | 2 783 | | 4 997 | 7 852 | |
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | | | | |
| Kredyty i pożyczki | 2 783 | | 4 997 | 7 788 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Inne wpływy finansowe | | | | 64 | |
| Wydatki | 1 221 | 13 135 | 1 713 | 11 357 | |
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | 4 722 | | 6 650 | |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 049 | 7 836 | 1 372 | 3 856 | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | 74 | 95 | |
| Odsetki | 172 | 577 | 267 | 756 | |
| Inne wydatki finansowe | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 562 | -13 135 | 3 284 | -3 505 | |
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 699 | 4 592 | -428 | 1 524 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 742 | 4 627 | -405 | 1 546 | |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 43 | 35 | 23 | 22 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 125 | 232 | 3 134 | 1 183 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 824 | 4 824 | 2 706 | 2 706 | |
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 328 | 328 | 283 | 283 | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | |
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |
| | | | | | |
| | | |
| INFORMACJA DODATKOWA | |
| (zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
| |
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2025.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał
2025 r. | |
| | | |
| | | |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| (zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |
|
|
| |
| | |
| | | |
| Plik | Opis | |
| 11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2025.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał
2025 r. | |
| 11a_SA_Q3_2025_SEKO_SA.pdf | Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za III kwartał 2025 r. podpisane
elektronicznie | |
| | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-24 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-10-24 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
