RAPORT KWARTALNY DLA EMITENTÓW O DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ, BUDOWLANEJ, HANDLOWEJ LUB USŁUGOWEJ
|
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
zł |
w tys. |
EUR |
|
|
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
1 904 |
4 316 |
474 |
900 |
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-694 |
-405 |
-173 |
-84 |
|
|
Zysk (strata) brutto |
-759 |
-446 |
-189 |
-93 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-759 |
-446 |
-186 |
-94 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
316 |
-111 |
79 |
-23 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
|
12 |
|
3 |
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
|
-109 |
|
-23 |
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem |
316 |
-208 |
79 |
-43 |
|
|
Aktywa, razem |
34 174 |
41 134 |
8 368 |
8 668 |
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
25 189 |
24 120 |
6 168 |
5 083 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
24 578 |
23 147 |
6 019 |
4 878 |
|
|
Kapitał własny |
8 985 |
17 014 |
2 200 |
3 585 |
|
|
Kapitał zakładowy |
8 585 |
8 585 |
2 102 |
1 809 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
8 585 250 |
8 585 250 |
8 585 250 |
8 585 250 |
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
-0,09 |
-0,05 |
-0,02 |
-0,01 |
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
1,05 |
1,98 |
0,26 |
0,42 |
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BILANS |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 |
stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 |
stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 |
stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 |
|
|
AKTYWA |
|
|
Aktywa trwałe |
25 662 |
25 919 |
26 801 |
27 099 |
|
|
Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
109 |
125 |
174 |
191 |
|
|
wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Rzeczowe aktywa trwałe |
25 519 |
25 760 |
26 593 |
26 874 |
|
|
Należności długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Inwestycje długoterminowe |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
|
Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe aktywa finansowe |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
|
w jednostkach powiązanych, w tym: |
34 |
34 |
34 |
34 |
|
|
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
Inne inwestycje długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
Aktywa obrotowe |
8 512 |
8 045 |
14 333 |
15 793 |
|
|
Zapasy |
661 |
352 |
1 683 |
721 |
|
|
Należności krótkoterminowe |
7 070 |
7 481 |
11 661 |
14 201 |
|
|
Od jednostek powiązanych |
1 581 |
2 949 |
3 235 |
3 146 |
|
|
Od pozostałych jednostek |
5 489 |
4 532 |
8 426 |
11 055 |
|
|
Inwestycje krótkoterminowe |
499 |
198 |
450 |
664 |
|
|
Krótkoterminowe aktywa finansowe |
499 |
198 |
450 |
664 |
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
6 |
6 |
127 |
127 |
|
|
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
493 |
192 |
323 |
537 |
|
|
Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
282 |
14 |
539 |
207 |
|
|
A k t y w a r a z e m |
34 174 |
33 964 |
41 134 |
42 892 |
|
|
PASYWA |
|
|
Kapitał własny |
8 985 |
10 040 |
17 014 |
17 348 |
|
|
Kapitał zakładowy |
8 585 |
8 585 |
8 585 |
8 585 |
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy |
5 763 |
5 763 |
8 393 |
8 388 |
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny |
18 778 |
18 778 |
18 786 |
18 625 |
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
-23 382 |
-15 639 |
-18 304 |
-10 552 |
|
|
Zysk (strata) netto |
-759 |
-7 447 |
-446 |
-7 698 |
|
|
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
25 189 |
23 924 |
24 120 |
25 544 |
|
|
Rezerwy na zobowiązania |
467 |
467 |
280 |
709 |
|
|
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
|
|
|
|
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
146 |
146 |
233 |
233 |
|
|
długoterminowa |
146 |
146 |
233 |
233 |
|
|
krótkoterminowa |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe rezerwy |
321 |
321 |
47 |
476 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
321 |
321 |
47 |
476 |
|
|
Zobowiązania długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
24 578 |
23 313 |
23 147 |
24 657 |
|
|
Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
168 |
|
|
Wobec pozostałych jednostek |
23 874 |
22 609 |
22 420 |
23 760 |
|
|
Fundusze specjalne |
704 |
704 |
727 |
729 |
|
|
Rozliczenia międzyokresowe |
144 |
144 |
693 |
178 |
|
|
Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
|
Inne rozliczenia międzyokresowe |
144 |
144 |
693 |
178 |
|
|
długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
krótkoterminowe |
144 |
144 |
693 |
178 |
|
|
P a s y w a r a z e m |
34 174 |
33 964 |
41 134 |
42 892 |
|
|
Wartość księgowa |
8 985 |
10 040 |
17 014 |
17 348 |
|
|
Liczba akcji (w szt.) |
8 585 250 |
8 585 250 |
8 585 250 |
8 585 250 |
|
|
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
1,05 |
1,17 |
1,98 |
2,02 |
|
|
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZYCJE POZABILANSOWE |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 |
stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 |
stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 |
stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 |
|
|
Należności warunkowe |
17 |
35 |
59 |
59 |
|
|
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
17 |
35 |
59 |
59 |
|
|
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
17 |
35 |
59 |
59 |
|
|
Zobowiązania warunkowe |
5 877 |
6 512 |
8 329 |
8 361 |
|
|
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
|
|
|
|
|
|
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
5 877 |
6 512 |
8 329 |
8 361 |
|
|
udzielonych gwarancji i poręczeń |
734 |
1 049 |
1 043 |
1 043 |
|
|
porozumienia wekslowe |
1 138 |
1 458 |
1 247 |
1 279 |
|
|
porozumienia wekslowe (banki) |
4 005 |
4 005 |
6 039 |
6 039 |
|
|
Inne (z tytułu) |
30 785 |
36 301 |
14 387 |
11 354 |
|
|
zabezpieczenia hipoteczne |
21 965 |
21 863 |
4 691 |
4 321 |
|
|
zastaw na zapasach |
|
|
2 500 |
2 500 |
|
|
hipoteka kaucyjna |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
|
|
zastaw sądowy |
1 416 |
|
|
|
|
|
zastawy skarbowe |
3 009 |
3 009 |
2 663 |
|
|
|
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej |
|
5 618 |
2 233 |
|
|
|
zastaw na prawach do lokat bonów skarbowych |
6 |
6 |
|
|
|
|
inne (przewłaszczenie maszyn) |
2 089 |
3 505 |
|
2 233 |
|
|
Pozycje pozabilansowe, razem |
36 679 |
42 848 |
22 775 |
19 774 |
|
|
|
|
|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał/2005 okres od 2005-01-04 do 2005-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
1 904 |
|
4 316 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
343 |
|
380 |
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży produktów |
1 903 |
|
4 083 |
|
|
|
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
1 |
|
233 |
|
|
|
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
1 715 |
|
3 674 |
|
|
|
jednostkom powiązanym |
15 |
|
45 |
|
|
|
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
1 714 |
|
3 488 |
|
|
|
Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
1 |
|
186 |
|
|
|
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
189 |
|
642 |
|
|
|
Koszty sprzedaży |
0 |
|
52 |
|
|
|
Koszty ogólnego zarządu |
582 |
|
920 |
|
|
|
Zysk (strata) ze sprzedaży |
-393 |
|
-330 |
|
|
|
Pozostałe przychody operacyjne |
86 |
|
105 |
|
|
|
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
11 |
|
|
|
Dotacje |
|
|
|
|
|
|
Inne przychody operacyjne |
86 |
|
94 |
|
|
|
Pozostałe koszty operacyjne |
387 |
|
180 |
|
|
|
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne koszty operacyjne |
387 |
|
180 |
|
|
|
Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-694 |
|
-405 |
|
|
|
Przychody finansowe |
1 |
|
67 |
|
|
|
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki, w tym: |
1 |
|
37 |
|
|
|
od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
|
|
30 |
|
|
|
Koszty finansowe |
66 |
|
108 |
|
|
|
Odsetki w tym: |
66 |
|
99 |
|
|
|
dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
|
Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
|
|
Inne |
|
|
9 |
|
|
|
Zysk (strata) z działalności gospodarczej |
-759 |
|
-446 |
|
|
|
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych |
|
|
0 |
|
|
|
Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) brutto |
-759 |
|
-446 |
|
|
|
Podatek dochodowy |
|
|
|
|
|
|
część bieżąca |
|
|
|
|
|
|
część odroczona |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
|
|
|
|
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-759 |
|
-446 |
|
|
|
Zysk (strata) netto (zanualizowany) |
-8 081 |
|
-5 905 |
|
|
|
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
8 585 250 |
|
8 585 250 |
|
|
|
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
-0,94 |
|
-0,69 |
|
|
|
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
|
|
|
|
|
|
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO) |
9 744 |
|
17 540 |
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
9 744 |
|
17 548 |
|
|
|
Kapitał zakładowy na początek okresu |
8 585 |
|
8 585 |
|
|
|
Zmiany kapitału zakładowego |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
emisji akcji (wydania udziałów) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
umorzenia akcji (udziałów) |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zakładowy na koniec okresu |
8 585 |
|
8 585 |
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
Zmiany akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Akcje (udziały) własne na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na początek okresu |
5 763 |
|
8 389 |
|
|
|
Zmiany kapitału zapasowego |
0 |
|
4 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
0 |
|
4 |
|
|
|
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ustawowo) |
|
|
|
|
|
|
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
|
|
|
|
|
|
z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny |
|
|
4 |
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
pokrycia straty |
|
|
|
|
|
|
Kapitał zapasowy na koniec okresu |
5 763 |
|
8 393 |
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
18 778 |
|
18 870 |
|
|
|
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
0 |
|
-84 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
0 |
|
84 |
|
|
|
zbycia środków trwałych |
|
|
4 |
|
|
|
różnic kursowych z przeliczenia Oddziału za granicą |
|
|
80 |
|
|
|
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
18 778 |
|
18 786 |
|
|
|
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-23 382 |
|
-18 304 |
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
|
|
|
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
|
|
|
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
podziału zysku z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
23 382 |
|
18 304 |
|
|
|
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
|
|
|
|
|
|
korekty błędów podstawowych |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
23 382 |
|
18 304 |
|
|
|
zwiększenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
|
|
|
|
|
|
zmniejszenia (z tytułu) |
|
|
|
|
|
|
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
23 382 |
|
18 304 |
|
|
|
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-23 382 |
|
-18 304 |
|
|
|
Wynik netto |
-759 |
|
-446 |
|
|
|
zysk netto |
|
|
|
|
|
|
strata netto |
759 |
|
446 |
|
|
|
odpisy z zysku |
|
|
|
|
|
|
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
8 985 |
|
17 014 |
|
|
|
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
|
|
|
w tys. |
zł |
|
|
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 |
kwartał(y) narastająco / okres od do |
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
|
|
(metoda bezpośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Sprzedaż |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
Dostawy i usługi |
|
|
|
|
|
|
Wynagrodzenia netto |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
|
|
|
|
|
|
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki operacyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
|
|
|
|
|
|
(metoda pośrednia) |
|
|
|
|
|
|
Zysk (strata) netto |
-759 |
|
-446 |
|
|
|
Korekty razem |
1 075 |
|
335 |
|
|
|
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|
|
|
|
|
|
Amortyzacja |
263 |
|
294 |
|
|
|
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
71 |
|
84 |
|
|
|
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
|
|
-11 |
|
|
|
Zmiana stanu rezerw |
|
|
-166 |
|
|
|
Zmiana stanu zapasów |
-383 |
|
-964 |
|
|
|
Zmiana stanu należności |
413 |
|
12 |
|
|
|
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
1 089 |
|
984 |
|
|
|
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
-378 |
|
182 |
|
|
|
Inne korekty |
|
|
-80 |
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
316 |
|
-111 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
|
Wpływy |
0 |
|
13 |
|
|
|
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
13 |
|
|
|
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Z aktywów finansowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
|
|
odsetki |
|
|
|
|
|
|
inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
0 |
|
1 |
|
|
|
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
1 |
|
|
|
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
|
Na aktywa finansowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
w pozostałych jednostkach |
|
|
|
|
|
|
nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
|
|
udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
|
|
Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
0 |
|
12 |
|
|
|
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
|
Wpływy |
|
|
|
|
|
|
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
|
|
Kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
|
|
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
0 |
|
109 |
|
|
|
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
|
|
|
|
|
|
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
|
|
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
|
|
Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
97 |
|
|
|
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
|
|
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
|
|
|
Odsetki |
|
|
12 |
|
|
|
Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
|
|
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
0 |
|
-109 |
|
|
|
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
316 |
|
-208 |
|
|
|
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
316 |
|
-208 |
|
|
|
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
Środki pieniężne na początek okresu |
177 |
|
531 |
|
|
|
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
493 |
|
323 |
|
|
|
o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
|
