| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-16 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| THE DUST S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy pożyczki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd The Dust S.A. (dalej: Emitent , Spółka ) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 czerwca 2025 r., Emitent zawarł umowę pożyczki z opcją konwersji na akcje serii H (dalej: Umowa ).
Na podstawie zawartej Umowy pożyczkodawca zobowiązał się udzielić Spółce pożyczki na kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 30 września 2025 roku wypłacaną cyklicznie w 5 transzach od dnia 16 czerwca 2025 roku.
W/w pożyczka oprocentowana jest na 10% (dziesięć procent) w skali roku. Kwota pożyczki wraz z odsetkami ma zostać zwrócona pożyczkodawcy w terminie do dnia 31 października 2025 roku.
Strony umowy dopuszczają możliwość konwersji wierzytelności przysługującej Pożyczkodawcy z tytułu Umowy na akcje Spółki, na warunkach określonych uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 15 maja 2025 r. W celu ewentualnego dokonania konwersji wierzytelności na akcje Spółki, Pożyczkodawca, w terminie do 31.10.2025 r. obejmie odpowiednią liczbę akcji serii H zaoferowanych mu przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej. Ewentualne objęcie akcji zostanie zrealizowane poprzez zawarcie przez strony stosownej umowy objęcia akcji.
Celem zawarcia Umowy jest zapewnienie Spółce środków wspomagających finansowanie bieżącej działalności. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-16 | Jakub Wolff | Prezes Zarządu | | |
| 2025-06-16 | Krzysztof Wagner | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
