Kurs |
|
0 |
0 |
3,7958 |
2,8400 |
2,8880 |
2,8520 |
4,7040 |
3,8940 |
6,7600 |
Wskaźniki rynkowe |
|
|
C/WK |
|
0,00 |
0,00 |
1,34 |
1,06 |
1,03 |
0,96 |
1,59 |
1,30 |
2,21 |
C/WK (akcjonariuszy większościowych) |
|
0,00 |
0,00 |
1,34 |
1,06 |
1,03 |
0,96 |
1,59 |
1,30 |
2,21 |
średnia w sektorze |
|
|
8,49 |
13,12 |
7,49 |
134,95 |
6,04 |
3,47 |
33,65 |
-0,70 |
C/WK Grahama |
|
0,00 |
0,00 |
1,45 |
1,14 |
1,11 |
1,02 |
1,70 |
1,39 |
2,33 |
średnia w sektorze |
|
|
10,39 |
14,78 |
8,80 |
228,73 |
-19,78 |
16,51 |
19,29 |
-12,28 |
C/ZO |
|
0,00 |
0,00 |
44,03 |
48,45 |
-670,02 |
52,51 |
33,48 |
12,91 |
24,66 |
średnia w sektorze |
|
|
-27,82 |
8,83 |
-5,45 |
-13,10 |
-5,24 |
-4,98 |
77,50 |
-7,96 |
C/Z |
|
0,00 |
0,00 |
38,62 |
41,70 |
-3 350,08 |
42,41 |
34,32 |
13,36 |
25,63 |
C/Z (akcjonariuszy większościowych) |
|
0,00 |
0,00 |
38,62 |
41,70 |
-3 350,08 |
42,41 |
34,32 |
13,36 |
25,63 |
średnia w sektorze |
|
|
39,90 |
35,83 |
-10,16 |
-37,12 |
45,57 |
-1,13 |
-13,38 |
1,48 |
EPS (akcjonariuszy większościowych) |
|
0,1379 |
0,2353 |
0,0983 |
0,0681 |
-0,0009 |
0,0672 |
0,1371 |
0,2914 |
0,2638 |
C/P |
|
0,00 |
0,00 |
3,03 |
2,01 |
2,00 |
1,76 |
2,56 |
2,09 |
3,33 |
średnia w sektorze |
|
|
343,34 |
8,35 |
8,86 |
10,92 |
8,88 |
7,69 |
572,32 |
78,20 |
EV/EBITDA |
|
-4,13 |
-2,62 |
20,75 |
17,26 |
34,60 |
16,95 |
19,71 |
8,56 |
17,37 |
średnia w sektorze |
|
8,87 |
35,07 |
1,90 |
-5,39 |
156,61 |
-3,46 |
-3,79 |
14,47 |
-19,58 |
EV/EBIT |
|
-5,64 |
-3,29 |
36,31 |
37,06 |
-519,02 |
38,74 |
29,74 |
10,68 |
22,23 |
EV/P |
|
-1,44 |
-0,86 |
2,50 |
1,54 |
1,55 |
1,30 |
2,27 |
1,73 |
3,00 |
Dynamiki |
|
|
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 3 lat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
średnia w sektorze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 5 lat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Długofalowe tempo wzrostu przychodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33,64% |
średnia w sektorze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-20,61% |
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 3 lat |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
średnia w sektorze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 5 lat |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
Długofalowe tempo wzrostu EBIT |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
średnia w sektorze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W abonamencie |
Rentowności |
|
|
Rentowność brutto na sprzedaży |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
średnia w sektorze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rentowność brutto na sprzedaży ( kwartalne) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rentowność netto na sprzedaży |
|
-7,77% |
8,47% |
7,44% |
4,65% |
0,18% |
3,78% |
7,64% |
16,16% |
13,50% |
średnia w sektorze |
|
-68,62% |
-20,81% |
-19,57% |
-23,49% |
-16,72% |
-38,73% |
-52,18% |
-214,19% |
-140,36% |
Rentowność netto na sprzedaży ( kwartalne) |
|
43,76% |
27,02% |
-24,56% |
-45,15% |
24,41% |
28,79% |
1,34% |
6,11% |
12,40% |
Rentowność operacyjna |
|
25,56% |
26,24% |
6,89% |
4,16% |
-0,30% |
3,35% |
7,64% |
16,16% |
13,50% |
średnia w sektorze |
|
1,04% |
58,67% |
-32,33% |
-36,67% |
-54,15% |
-61,58% |
-87,83% |
-240,63% |
-258,01% |
Rentowność operacyjna ( kwartalne) |
|
43,76% |
27,02% |
-26,90% |
-45,15% |
24,41% |
28,79% |
1,34% |
6,11% |
12,40% |
Rentowność zysku brutto |
|
26,42% |
27,16% |
8,68% |
6,18% |
1,37% |
4,69% |
8,39% |
16,62% |
14,09% |
średnia w sektorze |
|
-1,04% |
55,81% |
-37,72% |
-43,08% |
-61,06% |
-71,92% |
-91,35% |
-266,69% |
-268,42% |
Rentowność zysku brutto ( kwartalne) |
|
45,18% |
28,01% |
-22,81% |
-42,94% |
24,62% |
29,07% |
2,17% |
6,62% |
13,17% |
Rentowność zysku netto |
|
27,63% |
25,14% |
7,85% |
4,83% |
-0,06% |
4,15% |
7,45% |
15,60% |
12,99% |
średnia w sektorze |
|
-2,43% |
54,71% |
-38,67% |
-43,68% |
-61,20% |
-72,60% |
-92,79% |
-268,23% |
-269,42% |
Rentowność zysku netto ( kwartalne) |
|
44,94% |
22,29% |
-20,47% |
-42,94% |
23,97% |
26,97% |
1,84% |
6,11% |
12,10% |
Zwrot z aktywów (ROA) |
|
3,40% |
7,33% |
2,55% |
1,52% |
-0,12% |
1,60% |
4,10% |
9,16% |
8,10% |
Zwrot z kapitału własnego (ROE) |
|
5,11% |
8,53% |
3,53% |
2,43% |
-0,03% |
2,39% |
4,81% |
9,96% |
8,82% |
średnia w sektorze |
|
-11,04% |
-45,69% |
-23,07% |
65,76% |
-2,60% |
-57,93% |
-13,44% |
113,03% |
-15,87% |
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
średnia w sektorze |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
Sprawność działania |
|
|
Wskaźnik rotacji aktywów |
|
16,43% |
30,17% |
40,88% |
46,63% |
48,08% |
53,95% |
60,41% |
60,40% |
65,09% |
średnia w sektorze |
|
69,51% |
72,22% |
74,05% |
68,73% |
66,73% |
68,68% |
67,77% |
63,18% |
60,41% |
Cykl rotacji zapasów |
|
1 210 |
733 |
536 |
465 |
446 |
431 |
412 |
463 |
428 |
średnia w sektorze |
|
381 |
357 |
380 |
450 |
409 |
431 |
428 |
449 |
453 |
Cykl rotacji zapasów (dane kwartalne) |
|
747 |
469 |
414 |
351 |
546 |
394 |
355 |
583 |
385 |
Cykl rotacji nalezności |
|
131 |
60 |
44 |
44 |
38 |
28 |
28 |
26 |
22 |
średnia w sektorze |
|
129 |
86 |
98 |
94 |
125 |
131 |
114 |
221 |
221 |
Cykl rotacji nalezności (dane kwartalne) |
|
31 |
40 |
53 |
41 |
29 |
16 |
28 |
42 |
14 |
Cykl rotacji zobowiązań |
|
150 |
112 |
66 |
40 |
33 |
29 |
28 |
29 |
21 |
średnia w sektorze |
|
165 |
139 |
137 |
138 |
135 |
168 |
155 |
161 |
140 |
Cykl rotacji zobowiązań (dane kwartalne) |
|
124 |
54 |
33 |
21 |
37 |
30 |
25 |
31 |
11 |
Cykl operacyjny |
|
1 341 |
793 |
579 |
508 |
484 |
459 |
441 |
490 |
450 |
Cykl konwersji gotówki
|
|
1 191 |
681 |
513 |
468 |
452 |
430 |
412 |
460 |
429 |
średnia w sektorze
|
|
262 |
202 |
273 |
317 |
323 |
337 |
308 |
397 |
427 |
Efektywna stopa podatkowa |
|
-4,58% |
7,46% |
9,52% |
21,78% |
104,35% |
11,36% |
11,17% |
6,11% |
7,83% |
średnia w sektorze |
|
34,47% |
23,40% |
9,12% |
6,15% |
5,39% |
7,77% |
4,23% |
13,91% |
-8,77% |
Zadłużenie i rating |
|
|
Wskaźnik ogólnego zadlużenia |
|
0,11 |
0,11 |
0,09 |
0,07 |
0,07 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
0,04 |
średnia w sektorze |
|
0,64 |
1,43 |
1,25 |
0,92 |
0,83 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,37 |
Wskaźnik ogólnego zadlużenia ( kwartalne) |
|
0,09 |
0,08 |
0,04 |
0,08 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
0,04 |
0,01 |
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego |
|
0,11 |
0,11 |
0,09 |
0,07 |
0,07 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
0,04 |
średnia w sektorze |
|
0,61 |
1,40 |
1,15 |
0,80 |
0,73 |
0,32 |
0,31 |
0,31 |
0,33 |
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego ( kwartalne) |
|
0,12 |
0,09 |
0,06 |
0,06 |
0,07 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
0,03 |
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
średnia w sektorze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego ( kwartalne) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dług finansowynetto/EBITDA |
|
-4,1 |
-2,6 |
-4,4 |
-5,3 |
-10,1 |
-6,0 |
-2,5 |
-1,8 |
-1,9 |
średnia w sektorze |
|
0,1 |
-2,1 |
-0,3 |
0,0 |
40,2 |
3,2 |
-0,4 |
-0,2 |
0,1 |
Dług finansowynetto/OCF |
|
-1,9 |
-1,7 |
-9,1 |
13,1 |
8,2 |
10,6 |
5,0 |
-15,6 |
-11,2 |
Dług finansowynetto/WK |
|
-0,3 |
-0,3 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,3 |
-0,2 |
-0,2 |
-0,2 |
średnia w sektorze |
|
-0,2 |
-0,2 |
-0,1 |
-0,2 |
-3,2 |
-0,5 |
-0,3 |
-0,2 |
-0,2 |
Roczny koszt finansowania długu |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
średnia w sektorze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Złota reguła finansowa |
|
True |
True |
True |
True |
True |
True |
True |
True |
True |
Srebrna reguła finansowa |
|
True |
True |
True |
True |
True |
True |
True |
True |
True |
Altman EM" Score |
|
19,76 |
21,31 |
32,36 |
21,34 |
24,40 |
25,59 |
27,78 |
36,93 |
82,90 |
średnia w sektorze |
|
9,27 |
-133,80 |
-9,59 |
8,74 |
10,61 |
12,87 |
5,75 |
9,69 |
9,70 |
Rating |
|
AAA |
AAA |
AAA |
AAA |
AAA |
AAA |
AAA |
AAA |
AAA |
Wskaźnik płynności bieżącej |
|
10,13 |
11,52 |
21,32 |
11,81 |
14,64 |
15,67 |
17,39 |
25,13 |
66,88 |
średnia w sektorze |
|
16,28 |
20,11 |
9,87 |
11,63 |
11,19 |
9,77 |
7,11 |
9,40 |
9,00 |
Wskaźnik płynności szybki |
|
4,16 |
5,02 |
7,83 |
4,02 |
4,89 |
5,38 |
5,22 |
7,36 |
17,84 |
średnia w sektorze |
|
6,47 |
7,44 |
5,40 |
5,94 |
5,38 |
4,57 |
4,43 |
5,99 |
4,93 |
Wskaźnik płynności natychmiastowy |
|
2,57 |
3,19 |
5,18 |
2,90 |
3,40 |
3,93 |
3,11 |
5,76 |
15,16 |
średnia w sektorze |
|
4,50 |
5,22 |
3,27 |
4,15 |
3,08 |
2,43 |
1,70 |
2,93 |
2,83 |
Kapitał pracujący |
|
2 967 |
3 093 |
3 028 |
2 885 |
3 028 |
3 241 |
3 213 |
3 258 |
3 360 |
Kapitał pracujący + EBITDA |
|
3 169 |
3 451 |
3 203 |
3 031 |
3 103 |
3 385 |
3 459 |
3 695 |
3 767 |
Kapitał pracujący + przepływy operacyjne |
|
3 408 |
3 636 |
3 113 |
2 826 |
2 936 |
3 159 |
3 092 |
3 308 |
3 429 |
Kapitał pracujący handlowy |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
Kapitał pracujący handlowy + EBITDA |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
Kapitał pracujący handlowy + przepływy operacyjne |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
Pozostałe |
|
|
Dźwignia operacyjna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dźwignia finansowa |
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Pokrycie zysku przepływami operacyjnymi |
|
275,63% |
198,90% |
74,56% |
-74,68% |
9 200,00% |
-105,13% |
-76,10% |
14,79% |
22,55% |
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku |
|
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku (dane kwartalne) |
|
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
Wskaźnik koszty operacyjne/przychody (kwartalne) |
|
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |