PARTNER SERWISU
paeqrkmg

Digitree Group SA - Akcjonariat i wskaźniki finansowe na dzień 2025-09-05

ISIN: PLSARE000013
DTR11,80 (+0,85%)
Poproś o nową analizę Odwiedź WWW
Digitree Group świadczy usługi w segmencie e-mail marketingu. Obejmują one analizowanie, planowanie, realizację i kontrolę takich procesów jak: tworzenie i rozbudowa baz adresów e-mail; zarządzanie bazami adresów e-mail; przygotowywanie treści oraz kreacji wiadomości e-mail; wysyłka wiadomości e-mail; obsługa informacji zwrotnych; tworzenie schematów komunikacji wykorzystujących pocztę elektroniczną.
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    Wyniki I półrocze 2025 Zobacz »
  • Analiza raportów spółki:
    Zobacz »
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
    jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
WIADOMOŚCI O SPÓŁCE digitree
Sprawdź listę wszystkich bieżących wiadomości »

Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2025-08-22 Wyniki Wyniki I półrocze 2025
2025-06-27 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Nabycie akcji przez prezesa zarządu
2025-06-25 Walne Zgromadzenie WZ - wykaz akcjonariuszy
2025-06-25 Pozostałe WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2025-06-24 Grupa kapitałowa Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej
2025-06-24 Pozostałe Aneks do umowy o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej
2025-06-24 Rozwój firmy Przyjęcie strategii na lata 2025-2027 oraz zmiana polityki dywidendowej
2025-05-29 Walne Zgromadzenie WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
Zobacz wszystkie »
Notowania Komunikaty ESPI Wiadomości Rekomendacje Akcjonariat Analiza techniczna Skaner formacji
Główni akcjonariusze
Inwestor Liczba akcji % akcji Wartość pakietu Data aktualizacji
Buffis sp. z o. o. 342 972 13,80% 4,05 mln zł 2024-09-24
Rodziny Fundacja 307 780 12,38% 3,63 mln zł 2024-09-23
Bogdan Więcek 307 780 12,38% 3,63 mln zł 2024-09-21
Euvic 2030 sp. z o. o. 307 780 12,38% 3,63 mln zł 2024-09-21
Hasco TM sp. z o. o. sp.k. 307 780 12,38% 3,63 mln zł 2024-09-20
Tomasz Pruszczyński 276 278 11,11% 3,26 mln zł 2025-05-21
Euvic sp. z o. o. (poprzez Euvic IT SA) 170 200 6,85% 2,01 mln zł 2025-04-25
RAZEM 2 020 570 81,28% 23,84 mln zł  

Historia zmian w akcjonariacie
Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Ilośc akcji po zmianie Ilośc głosów po zmianie
Tomasz Pruszczyński 2025-05-21 2025-03-31 276278 276278
Euvic sp. z o. o. (poprzez Euvic IT SA) 2025-04-25 2024-12-31 170200 170200
Tomasz Pruszczyński 2025-04-25 2024-12-31 280000 280000
porozumienie akcjonariuszy (Euvic IT SA, T. Pruszczyński) 2024-09-23 2024-11-16 450200 450200
Buffis sp. z o. o. 2024-09-24 2024-09-19 342972 342972
Hasco TM sp. z o. o. sp.k. 2024-09-20 2024-09-19 307780 307780
porozumienie akcjonariuszy (Euvic IT SA, T. Pruszczyński, A. Słomka) 2022-11-16 2022-11-16 660060 660060
Tomasz Pruszczyński 2021-07-13 2021-07-12 371365 371365
Słomka Andrzej 2020-12-03 2020-12-03 135580 135580
Tomasz Pruszczyński 2020-08-20 2020-08-20 414720 414720
Tomasz Pruszczyński 2020-01-07 2020-01-07 494000 494000
Tomasz Pruszczyński 2019-11-25 2019-09-30 510000 510000
Polinvest 7 S.a.r.l 2019-03-27 2019-01-21 1504071 1504071
Tomasz Pruszczyński 2019-03-27 2019-01-17 562401 562401
Tomasz Pruszczyński 2018-02-22 2017-02-03 595530 595530
Silver Heritage Foundation (poprzez Petrovasko Ltd., porozumienie) 2018-01-03 2016-12-30 240719 240719
Tomasz Pruszczyński 2016-10-22 2016-10-13 601093 601093
Tomasz Pruszczyński 2016-02-13 2015-11-10 590207 590207
Martis Consulting sp. z o. o. 2015-09-21 2015-09-18 120553 120553
Tomasz Pruszczyński 2015-08-11 2015-08-11 588016 588016
Tomasz Pruszczyński 2015-07-15 2015-07-09 587616 587616
Tomasz Pruszczyński 2015-05-19 2015-05-14 586357 586357
Tomasz Pruszczyński 2015-04-16 2015-04-15 583604 583604
WS Investments Ltd (porozumienie) 2018-01-03 2015-02-27 801544 801544
WS Investments Ltd (w porozumieniu z Damian Rutkowski, Krzysztof Dꢯwski) 2015-02-13 2015-02-13 758070 758070
Tomasz Pruszczyński 2015-01-23 2014-12-05 694157 694157
Damian Rutkowski (porozumienie) 2018-01-03 2014-11-19 135200 135200
Krzysztof Dębowski 2017-01-19 2014-11-19 240719 240719
Vasto Investment s.a.r.l. 2016-02-13 2014-11-14 122138 122138
Krzysztof Dębowski (w porozumieniu z WS Investments Ltd, Damian Rutkowski) 2014-11-15 2014-11-14 284951 284951

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe Wskaźniki Dywidendy Wycena Skaner notowań Kapitalizacja
Poprzedni Następny
Pokaż średnią w sektorze
Wskażnik / Okres Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
Kurs
0 0 4,7200 4,2960 3,7160 3,0120 4,9180 3,6480 3,0700 2,5000 2,9540 3,0140 3,1140 3,0380 2,7440 6,5320 8,3360 14,0160 21,8460 19,4360 28,6200 23,8700 23,8280 16,9460 20,0200 20,2680 24,5340 20,5760 20,5760 19,8800 19,7200 16,5000 10,1800 5,3400 5,2000 4,5600 3,7600 4,2800 4,7920 6,9300 5,8700 6,6100 6,6800 8,0400 7,4800 8,0500 7,4100 8,6000 18,1200 12,0000 12,4400 13,1600 11,1800 9,5300 9,3000 9,7600 8,8800 11,7000 11,8000
Wskaźniki rynkowe
C/WK
0,00 0,00 7,91 3,93 3,26 2,47 4,01 2,82 2,33 1,74 1,87 1,82 1,85 1,58 1,14 2,71 3,10 6,07 8,33 5,68 3,58 2,80 2,77 1,83 2,15 2,07 2,38 1,96 1,93 1,81 1,66 1,35 0,84 0,47 0,46 0,41 0,34 0,38 0,43 0,77 0,67 0,77 0,78 0,92 0,84 0,91 0,87 0,96 2,13 1,40 1,51 1,60 1,36 1,18 1,19 1,25 1,14 1,92 2,12
C/WK (akcjonariuszy większościowych)
 0,00 0,00 7,91 3,93 3,26 2,47 4,01 2,82 2,33 1,74 1,87 1,82 1,85 1,79 1,31 3,18 3,65 7,31 8,63 5,99 3,67 2,88 2,88 1,91 2,24 2,16 2,51 2,05 2,03 1,91 1,65 1,35 0,84 0,50 0,46 0,41 0,34 0,38 0,43 0,77 0,67 0,77 0,79 0,92 0,85 0,92 0,88 0,98 2,15 1,41 1,52 1,61 1,37 1,19 1,20 1,26 1,16 1,94 2,15
średnia w sektorze 1,96 1,54 1,57 1,53 1,56 1,84 1,66 1,93 1,90 1,99 2,13 3,40 3,61 4,09 2,75 6,79 6,80 5,90 3,09 2,75 1,99 4,07 4,60 2,26 4,16 4,21 4,49 3,84 3,53 3,41 5,70 -3,09 -53,76 3,23 3,31 3,70 0,80 1,11 5,39 5,70 6,70 7,76 9,29 6,86 6,62 28,54 36,10 287,32 14,68 11,28 24,80 4,88 2,48 5,50 4,20 1,97 2,19
C/WK Grahama
 0,00 0,00 -6,68 -28,15 -16,46 4,28 -25,94 -22,70 4,82 3,12 3,18 3,00 2,91 2,30 1,54 3,92 4,47 9,87 13,67 8,09 11,15 7,62 7,25 4,63 5,20 5,19 5,71 4,50 4,59 4,58 4,92 8,27 7,25 10,01 7,87 -16,92 -18,36 50,66 -154,70 -51,58 -51,74 71,44 36,82 13,53 9,49 15,97 28,87 25,82 -9 008,45 -69,53 -28,82 -33,21 -51,18 -77,42 -110,61 299,52 74,32 -61,62 -44,71
średnia w sektorze -4,51 11,68 -35,31 2,29 0,34 -26,98 10,95 0,89 1,77 -10,11 11,93 12,17 5,41 5,87 8,44 300,83 6,42 15,58 10,21 7,81 7,22 14,50 -4,71 2,89 57,04 5,38 -2,22 1,38 -0,27 1,89 -7,83 114,23 -11,33 0,05 -107,47 4,47 15,35 6,11 6,62 -86,85 4,09 16,33 10,25 9,10 2,57 -145,62 1,57 4,16 12,39 5,82 5,84 4,41 -1,45 22,60 0,83 0,57 1,29
C/ZO
 0,00 0,00 15,15 9,30 7,78 5,59 13,77 15,72 14,05 8,03 7,19 6,37 6,39 14,17 4,20 9,69 8,91 12,56 21,90 10,16 13,77 8,47 8,80 6,31 7,88 8,70 9,35 9,69 10,36 10,55 12,01 9,00 6,85 7,46 30,56 -8,88 -8,65 -100,37 36,43 25,79 40,76 -13,47 -10,46 -15,43 -22,03 58,17 73,68 40,64 121,41 46,68 49,56 -213,81 -514,65 -263,22 -398,58 -115,53 -92,36 -6,70 -6,07
średnia w sektorze 12,65 6,61 7,88 8,83 4,26 18,16 9,22 26,19 2,82 13,54 15,57 6,52 0,58 -3,29 2,14 2,48 -3,74 0,84 7,97 6,49 9,35 12,41 0,50 1 353,59 -19,12 11,44 3,15 10,78 6,61 17,29 7,23 7,92 9,84 5,61 2,38 9,25 6,17 4,79 -29,35 7,62 -1,34 26,77 40,56 30,22 5,58 -2,98 -498,22 39,93 -9,29 32,20 -10,12 -5,03 -2,96 200,04 68,20 91,02 125,21
C/Z
0,00 0,00 21,17 12,12 10,26 7,05 16,95 18,00 17,40 11,23 10,71 9,83 8,89 13,35 4,53 11,24 10,90 18,97 37,46 15,62 21,62 13,06 13,46 9,85 11,61 11,67 12,38 12,76 14,81 16,09 19,85 14,55 12,04 23,67 -31,60 -6,45 -5,80 -16,78 -28,91 269,16 -74,83 -11,92 -11,52 -16,59 -35,48 64,97 -66,26 81,28 -703,79 106,92 126,73 -48,83 -48,42 -30,53 -34,15 -36,43 -30,07 -5,95 -5,34
C/Z (akcjonariuszy większościowych)
 0,00 0,00 21,17 12,12 10,26 7,05 16,95 18,00 17,40 11,23 10,71 9,83 8,89 14,79 5,35 14,44 14,14 23,44 43,72 16,97 22,99 13,95 14,44 10,16 12,78 13,10 14,04 15,67 17,28 18,82 22,55 15,90 13,06 28,00 -28,35 -6,54 -5,92 -18,28 -31,18 187,24 -89,52 -12,17 -16,41 -16,50 -33,81 72,24 -25,16 108,52 -369,20 152,19 178,75 -45,69 -43,97 -29,00 -32,93 -34,66 -28,78 -5,99 -5,35
średnia w sektorze 10,45 11,56 35,97 20,17 -12,38 7,63 11,07 22,58 -3,13 20,15 -7,81 9,73 8,72 1,50 3,75 13,87 -3,88 7,32 2,02 14,00 14,93 17,66 -11,16 -3,41 14,47 19,53 20,39 23,79 30,26 14,26 19,19 9,30 15,83 8,61 7,04 25,94 4,88 -1,64 29,41 13,17 13,71 -56,50 6,55 15,18 14,88 -3,49 23,80 -14,11 -59,34 33,75 -14,49 12,65 -1,56 1,51 -99,35 178,44 -0,75
EPS (akcjonariuszy większościowych)
 0,1415 0,1545 0,2230 0,3544 0,3621 0,4271 0,2902 0,2027 0,1765 0,2225 0,2758 0,3065 0,3503 0,2054 0,5132 0,4523 0,5895 0,5981 0,4997 1,1451 1,2449 1,7107 1,6496 1,6678 1,5666 1,5470 1,7469 1,3131 1,1909 1,0561 0,8745 1,0377 0,7794 0,1907 -0,1834 -0,6968 -0,6348 -0,2341 -0,1537 0,0370 -0,0656 -0,5431 -0,4071 -0,4872 -0,2213 0,1114 -0,2945 0,0793 -0,0491 0,0788 0,0696 -0,2880 -0,2542 -0,3287 -0,2824 -0,2816 -0,3086 -1,9543 -2,2062
C/P
 0,00 0,00 1,92 1,69 1,30 0,89 1,44 1,09 0,90 0,63 0,64 0,54 0,51 0,46 0,35 0,73 0,82 1,24 1,84 1,33 1,83 1,38 1,39 1,02 1,16 1,12 1,27 1,04 1,03 0,99 1,00 0,82 0,50 0,25 0,25 0,21 0,16 0,19 0,22 0,32 0,28 0,30 0,29 0,32 0,28 0,30 0,26 0,29 0,60 0,37 0,37 0,38 0,31 0,26 0,26 0,29 0,27 0,37 0,40
średnia w sektorze 1,64 1,44 1,35 1,42 1,32 2,09 1,54 1,29 1,08 1,01 1,27 1,89 1,97 1,99 2,24 3,80 3,53 11,18 7,12 3,57 2,89 3,14 3,70 4,47 4,33 4,49 3,97 3,19 2,75 74,79 169,64 36,46 13,60 8,81 5,90 4,29 7,54 10,19 5,30 7,82 0,95 1,97 9,01 8,40 53,59 324,22 64,39 7,33 5,46 5,54 7,82 7,06 5,42 14,66 31,39 10,89 12,23
EV/EBITDA
 -0,45 -0,41 12,97 8,16 5,89 3,78 8,86 9,15 7,69 4,90 4,61 4,10 4,19 6,37 2,59 7,17 6,90 10,21 18,19 8,98 11,94 7,35 7,37 5,40 6,58 7,01 7,38 7,41 7,46 7,38 7,56 6,09 3,73 3,09 3,66 5,94 3,81 2,92 2,78 3,49 3,21 5,14 5,74 7,21 6,50 4,83 4,96 5,71 13,30 8,11 8,51 11,57 9,03 7,33 6,67 6,81 6,45 -55,54 -22,50
średnia w sektorze -3,47 2,87 2,14 12,83 8,51 9,37 6,97 4,82 10,39 6,56 -5,71 20,57 12,56 14,37 7,67 9,89 -7,87 2,62 -206,29 2,93 5,80 18,08 -0,04 9,15 59,76 7,05 18,76 2,01 -2,28 -9,04 -1,44 8,73 2,63 21,53 -1,86 8,66 2,25 0,16 -6,43 -29,31 3,45 -6,51 -14,91 -19,76 8,90 3,95 5,62 -18,10 -277,84 175,39 -13,64 4,84 1,16 -113,97 4,55 20,27 3,91 -108,28 162,91
EV/EBIT
 -0,46 -0,43 13,88 9,05 6,91 4,54 12,21 14,49 12,42 7,03 6,22 5,40 5,51 11,19 3,24 8,95 8,21 11,92 21,63 9,92 13,19 7,99 8,15 6,03 7,46 8,12 8,56 9,11 9,52 9,74 10,68 8,70 6,03 7,76 28,25 -10,23 -9,92 -112,05 40,70 26,38 42,55 -13,34 -9,44 -14,85 -22,14 53,61 69,77 39,83 121,46 45,34 49,98 -226,62 -534,28 -267,17 -398,91 -112,15 -94,18 -6,80 -6,28
EV/P
 -0,05 -0,04 1,76 1,64 1,15 0,72 1,27 1,01 0,80 0,56 0,55 0,46 0,44 0,37 0,27 0,68 0,76 1,18 1,82 1,30 1,76 1,30 1,29 0,97 1,10 1,05 1,16 0,98 0,95 0,91 0,89 0,79 0,44 0,26 0,23 0,24 0,19 0,21 0,24 0,33 0,29 0,30 0,26 0,31 0,28 0,27 0,25 0,29 0,60 0,36 0,38 0,40 0,32 0,27 0,26 0,28 0,28 0,38 0,41
Dynamiki
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 3 lat
 113,49% 80,44% 62,25% 49,21% 52,80% 51,69% 52,49% 49,31% 51,32% 63,61% 66,33% 63,64% 55,44% 45,03% 42,70% 41,65% 36,27% 31,98% 26,65% 22,47% 19,93% 12,58% 10,65% 8,10% 10,72% 13,24% 13,00% 11,29% 7,66% 5,74% 4,68% 5,91% 8,13% 10,00% 11,90% 11,77% 10,34% 10,19% 9,73% 11,91% 14,30% 17,59% 19,69% 17,93% 15,93% 11,06% 7,38% 4,86% 1,45%
średnia w sektorze 46,72% 31,12% 28,41% 23,85% 26,86% 22,87% 17,10% 12,09% 19,88% 15,96% 7,54% 10,07% 8,45% 4,52% 4,52% 4,27% 5,76% 4,77% 6,94% 7,26% 19,08% 14,77% 12,21% 6,87% 6,96% 5,91% 6,57% 11,80% 12,16% 9,10% 14,00% 11,03% 11,95% 14,71% 16,04% 16,92% 16,01% 16,39% 17,16% 17,46% 25,45% 25,88% 26,99% 30,98% 29,19% 19,46% 21,01% 21,05% 44,47%
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 5 lat
 90,29% 72,99% 61,19% 54,27% 50,92% 46,03% 44,13% 40,63% 42,39% 43,69% 43,49% 39,41% 34,63% 30,34% 28,12% 27,15% 24,40% 22,54% 20,41% 17,90% 16,09% 10,58% 8,68% 7,37% 8,29% 10,42% 10,72% 10,30% 9,60% 9,96% 10,48% 11,68% 12,78% 13,50% 13,92% 13,13% 11,31% 9,14% 7,38% 6,43% 5,76%
Długofalowe tempo
wzrostu przychodów
 31,16% 18,22% 24,51% 24,84% 27,57% 22,77% 23,45% 29,78% 31,43% 31,47% 31,34% 24,71% 34,12% 29,15% 35,45% 24,41% 22,03% 18,22% 20,00% 16,20% 12,88% 9,87% 6,21% 9,20% 6,85% 8,78% 7,08% 8,66% 8,59% 10,66% 9,10% 7,43% 4,21% 6,43% 4,81% 6,14% 5,76% 8,35% 10,22% 12,50% 14,16% 15,38% 16,01% 14,41% 13,43% 13,34% 10,82% 7,49% 3,21% -0,04% -7,69%
średnia w sektorze 5,27% 8,43% 9,36% 6,61% 3,71% 17,05% 6,62% 4,75% 22,82% 4,94% 5,90% 2,47% 6,19% 8,54% 7,61% 3,28% -0,42% 4,37% 8,89% 9,77% -4,66% 0,65% -0,31% -0,23% 0,95% 4,28% 2,96% 17,14% 14,61% 5,09% 8,45% 5,63% 1,05% 15,03% 9,83% 4,48% 4,01% 10,53% 10,74% 9,71% 7,75% 12,19% 15,07% 11,17% 8,22% 9,61% 11,52% 6,21% 7,78% 6,90% 3,58%
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 3 lat
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 5 lat
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Długofalowe tempo wzrostu EBIT
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowności
Rentowność brutto
na sprzedaży
średnia w sektorze
Rentowność brutto
na sprzedaży ( kwartalne)
Rentowność netto
na sprzedaży
 12,68% 8,45% 11,86% 16,50% 14,47% 15,31% 9,17% 4,59% 4,27% 6,92% 8,25% 8,29% 7,88% 2,82% 7,71% 7,19% 9,04% 12,08% 10,68% 15,12% 15,68% 16,56% 15,82% 15,61% 13,88% 13,86% 14,49% 11,91% 11,21% 9,76% 8,94% 9,34% 7,51% 4,53% 1,74% -0,94% -0,93% -1,33% -1,12% -1,19% -2,51% -2,03% -2,07% -1,94% -0,73% -1,03% -1,83% -2,27% -2,65% -2,41% -1,91% -1,32% -0,86% -0,97% -0,95% -1,34% -1,33% -2,00% -2,66%
średnia w sektorze -3,12% -1,77% -4,65% -6,87% -7,44% -17,66% -12,98% -25,16% -19,88% -0,96% 1,83% 3,25% 2,83% 1,74% 1,95% 1,47% -1,21% -8,07% 24,35% -38,83% -52,99% -21,49% -24,59% -33,06% -41,86% -69,55% -63,62% -62,80% -202,79% -277,69% -430,20% -593,90% -1 128,53% -430,18% -293,22% -358,21% -105,43% -83,50% -54,00% -48,89% -13,72% -18,30% 0,28% 0,89% -20,30% -22,78% -132,13% -62,11% -21,30% -10,65% -105,13% -106,91% -103,76% -97,77% -98,64% -49,10% -87,66% -48,88% -46,71%
Rentowność netto
na sprzedaży ( kwartalne)
 9,92% -2,75% 27,78% 23,48% 5,30% 8,44% -0,84% 3,69% 4,02% 13,48% 7,15% 6,41% 4,01% -3,89% 18,95% 5,14% 12,41% 11,47% 12,81% 20,12% 15,48% 16,06% 9,18% 19,80% 8,84% 15,66% 13,12% 9,48% 5,93% 10,41% 9,63% 10,88% -1,44% 0,06% -2,21% -0,32% -1,32% -1,51% -1,42% -0,49% -6,75% -0,05% -1,68% -0,41% -0,88% -1,22% -4,72% -2,25% -2,51% -0,66% -2,40% -0,05% -0,52% -1,08% -2,32% -1,53% -0,38% -3,76% -5,49%
Rentowność operacyjna
 11,48% 9,78% 12,67% 18,13% 16,67% 15,89% 10,43% 6,95% 6,44% 7,90% 8,88% 8,53% 7,95% 3,27% 8,25% 7,58% 9,21% 9,88% 8,41% 13,09% 13,31% 16,33% 15,80% 16,12% 14,75% 12,91% 13,55% 10,75% 9,96% 9,40% 8,30% 9,09% 7,27% 3,39% 0,81% -2,35% -1,90% -0,19% 0,59% 1,25% 0,68% -2,23% -2,77% -2,11% -1,29% 0,51% 0,36% 0,72% 0,49% 0,80% 0,75% -0,18% -0,06% -0,10% -0,06% -0,25% -0,29% -5,57% -6,59%
średnia w sektorze -1,69% 2,19% 2,45% -0,89% -2,13% -11,42% -12,39% -22,13% -17,03% 1,69% 5,03% 5,04% 5,50% 3,78% 3,46% 2,20% -1,00% 19,36% -100,09% 97,10% 209,03% -39,65% -43,21% -27,75% -38,92% -65,78% -61,90% -75,42% -214,13% -319,48% -472,51% -629,97% 284,94% 2 291,55% 2 831,00% 7 981,92% -109,55% -96,58% -69,74% -71,39% -31,18% -17,79% -5,26% -4,40% -25,06% -42,07% -189,53% -39,36% -10,27% -11,43% -44,58% -54,08% -66,19% -64,56% -81,67% -48,30% -90,29% -61,25% -63,03%
Rentowność operacyjna ( kwartalne)
 10,74% 5,25% 26,52% 23,88% 8,48% 8,40% 1,15% 9,15% 6,36% 11,30% 7,53% 7,82% 4,76% -4,38% 19,63% 5,69% 12,16% 2,86% 12,77% 19,87% 13,33% 17,17% 10,24% 21,33% 8,60% 10,79% 13,65% 9,94% 5,31% 8,76% 8,98% 12,73% -2,01% -4,48% -2,25% -0,64% -0,22% 2,32% 0,96% 1,91% -2,67% -7,53% -1,65% 3,15% 0,65% -0,31% -1,92% 4,13% -0,23% 0,92% -1,73% 0,16% 0,24% 0,77% -1,60% -0,60% 0,13% -20,54% -5,18%
Rentowność zysku
brutto
 11,92% 10,12% 12,90% 18,33% 16,83% 16,17% 10,85% 7,45% 6,93% 8,21% 9,05% 8,61% 7,99% 5,27% 9,90% 9,03% 10,47% 9,63% 7,82% 11,82% 11,34% 13,81% 13,47% 14,19% 13,62% 12,66% 13,38% 10,76% 9,97% 9,13% 8,04% 8,47% 6,66% 3,06% 0,35% -2,70% -2,34% -0,74% -0,26% 0,34% -0,32% -3,21% -3,45% -2,59% -1,59% 0,38% 0,28% 0,68% 0,48% 0,47% 0,34% -0,76% -0,73% -0,65% -0,59% -0,65% -0,71% -5,97% -6,93%
średnia w sektorze -0,88% 1,94% 2,60% -0,02% -1,23% -11,58% -15,43% -23,75% -19,24% -2,56% 1,03% -0,44% 0,02% -1,05% -0,37% -7,13% -17,42% -43,59% 141,08% 5,72% 12,25% -115,58% -133,91% -119,37% -284,82% -319,09% -288,54% -281,67% -261,62% -524,43% -756,87% -999,30% 2 401,88% 6 461,46% 7 846,40% 21 974,02% -117,61% -104,32% -76,70% -76,04% -30,38% -9,58% -1,59% 1,44% -19,07% -43,29% -195,59% -47,02% -12,95% -13,38% -46,74% -57,28% -66,82% -66,49% -83,63% -53,02% -100,83% -66,28% -68,34%
Rentowność zysku
brutto ( kwartalne)
 11,11% 5,34% 26,65% 24,11% 8,65% 8,90% 1,93% 9,73% 6,52% 11,36% 7,62% 7,85% 4,76% 1,93% 19,66% 5,62% 12,13% 2,01% 11,58% 17,66% 10,01% 14,02% 9,90% 20,57% 8,61% 10,83% 13,67% 9,93% 5,31% 7,79% 9,05% 11,37% -1,99% -4,46% -2,79% -1,47% -0,61% 1,89% -0,91% 0,83% -3,39% -7,95% -2,24% 2,85% 0,71% -0,07% -2,26% 3,98% -0,04% 0,01% -2,40% -0,66% -0,04% 0,38% -2,20% -0,92% -0,22% -20,83% -5,55%
Rentowność zysku netto
 8,90% 7,06% 9,07% 13,91% 12,64% 12,59% 8,48% 6,07% 5,20% 5,65% 5,96% 5,53% 5,71% 3,47% 7,65% 6,53% 7,53% 6,54% 4,92% 8,51% 8,48% 10,59% 10,34% 10,32% 10,01% 9,62% 10,23% 8,16% 6,96% 6,16% 5,02% 5,62% 4,13% 1,07% -0,78% -3,23% -2,83% -1,11% -0,74% 0,12% -0,37% -2,52% -2,51% -1,96% -0,80% 0,46% -0,40% 0,36% -0,09% 0,35% 0,29% -0,77% -0,64% -0,87% -0,76% -0,79% -0,90% -6,28% -7,50%
średnia w sektorze -2,06% 0,69% 1,46% -1,15% -2,41% -12,97% -16,73% -8,96% -6,20% 8,00% 10,26% -2,14% -1,79% -2,95% -6,50% -8,58% -18,98% -53,71% 13,36% -34,29% -53,92% -104,55% -111,00% -79,70% -229,76% -754,38% -656,25% -631,04% -620,70% -447,11% -641,82% -839,56% 2 712,14% 6 714,07% 8 006,29% 22 118,16% -118,79% -105,37% -77,94% -76,07% -30,34% -13,12% -4,92% -2,88% -23,30% -45,05% -197,33% -46,86% -15,82% -14,72% -48,16% -60,11% -68,65% -60,45% -77,81% -51,75% -100,28% -69,11% -71,38%
Rentowność zysku netto ( kwartalne)
 8,26% 2,17% 20,43% 19,51% 5,97% 7,17% 1,33% 9,54% 2,56% 7,59% 4,41% 6,05% 4,54% 0,00% 15,83% 2,85% 9,19% -0,81% 8,51% 13,72% 8,86% 9,88% 7,33% 13,97% 7,96% 8,64% 10,49% 5,70% 2,83% 5,74% 5,63% 7,87% -3,18% -4,76% -2,58% -2,40% -1,54% 2,05% -1,12% 0,94% -3,70% -5,37% -1,33% 2,08% 1,23% -0,31% -4,43% 4,55% -0,61% 1,25% -3,99% -0,07% -0,10% 0,38% -3,55% -0,03% -0,47% -21,31% -8,40%
Zwrot z aktywów (ROA)
 113,92% 95,69% 140,47% 248,93% 254,64% 93,62% 62,24% 42,18% 17,92% 20,64% 16,94% 13,86% 15,05% 5,63% 17,93% 15,69% 18,80% 18,93% 14,61% 28,68% 24,87% 27,26% 22,08% 17,78% 16,50% 15,04% 16,32% 12,68% 10,54% 9,28% 7,21% 8,16% 5,99% 1,56% 0,89% -2,59% -2,10% -0,20% 0,62% 0,56% 0,72% -2,47% -3,06% -2,59% -1,13% 0,74% 0,55% 0,75% 0,78% 1,19% 1,32% -0,30% -0,11% -0,18% -0,12% -0,45% -0,53% -10,05% -12,07%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)
 34,98% 36,26% 47,96% 58,65% 45,80% 42,82% 24,82% 16,61% 13,96% 16,86% 19,59% 20,47% 22,04% 13,30% 31,58% 27,58% 32,44% 30,12% 23,26% 45,08% 32,38% 32,38% 25,04% 20,15% 19,67% 18,97% 20,60% 16,15% 13,46% 11,65% 9,02% 9,91% 7,16% 1,90% -1,49% -6,43% -5,89% -2,27% -1,48% 0,24% -0,78% -5,92% -6,65% -5,59% -2,43% 1,41% -1,28% 1,20% -0,30% 1,30% 1,15% -3,21% -2,77% -3,80% -3,37% -3,36% -3,75% -26,69% -32,48%
średnia w sektorze 5,89% 9,54% 9,84% 7,83% 10,82% 9,84% 8,22% 4,06% 0,86% 4,00% -6,19% 16,88% 14,25% 9,87% 9,21% 10,33% 7,97% -40,49% 19,98% 2,01% -17,45% -4,75% 31,24% 14,57% 5,32% 18,58% 1,26% -37,48% 48,39% 14,48% 14,93% 139,38% 30,96% 23,77% 1,44% 140,42% 1,87% -33,46% -7,42% 18,78% 10,68% 22,02% 18,81% 19,03% 14,32% 11,72% -63,07% 9,28% 8,83% -0,46% -90,67% -8,36% -43,83% 14,61% 9,12% -4,37% 32,66% 1 928,39% -72,19%
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Sprawność działania
Wskaźnik rotacji aktywów
 1 328,74% 1 403,21% 1 575,64% 1 808,33% 2 033,65% 756,90% 763,54% 744,41% 370,89% 379,85% 289,45% 252,83% 264,88% 261,97% 281,47% 285,96% 283,81% 281,78% 276,41% 304,17% 249,90% 217,89% 182,01% 151,74% 152,18% 153,22% 157,51% 155,60% 151,56% 146,36% 139,10% 135,19% 132,78% 131,76% 136,24% 136,18% 136,85% 133,75% 128,68% 128,76% 130,24% 140,30% 151,42% 162,77% 174,37% 180,41% 188,98% 193,14% 195,75% 201,36% 203,46% 208,65% 215,00% 217,82% 222,05% 221,23% 220,99% 222,48% 225,95%
średnia w sektorze 171,61% 172,58% 165,30% 175,10% 191,14% 192,68% 191,68% 223,11% 219,07% 240,29% 224,86% 222,93% 228,46% 214,52% 200,31% 190,87% 174,62% 180,96% 166,83% 166,51% 160,63% 155,74% 147,34% 144,06% 140,99% 139,16% 139,34% 143,49% 142,62% 147,05% 145,03% 144,97% 143,71% 140,08% 143,54% 144,74% 145,78% 150,87% 144,75% 144,69% 151,22% 149,93% 145,26% 149,52% 147,09% 151,34% 147,39% 147,75% 147,25% 145,06% 140,01% 139,31% 141,34% 146,13% 142,46% 140,24% 140,47% 134,17% 133,03%
Cykl rotacji zapasów
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
średnia w sektorze 525 42 42 40 38 39 42
Cykl rotacji zapasów (dane kwartalne)
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cykl rotacji nalezności
 59 47 41 42 44 44 49 56 62 65 63 59 58 57 55 55 57 58 64 61 61 61 61 66 69 69 67 67 67 68 69 68 63 62 61 58 59 59 61 60 60 56 53 52 51 51 52 52 52 52 53 55 55 56 56 54 53 52 51
średnia w sektorze 95 85 89 80 78 76 99 78 70 73 68 66 67 69 70 70 79 80 45 116 177 119 119 126 139 196 186 180 317 279 328 334 431 395 219 143 92 94 92 95 74 77 55 53 76 90 277 125 76 71 311 394 277 232 204 649 1 719 274 241
Cykl rotacji nalezności (dane kwartalne)
 38 41 37 39 45 39 62 72 66 47 61 52 61 49 46 54 58 58 64 48 68 54 78 59 72 61 68 62 74 64 75 57 62 53 62 55 57 59 70 57 55 47 53 46 51 50 52 49 52 48 56 52 59 54 57 53 50 51 56
Cykl rotacji zobowiązań
 7 7 7 6 5 15 14 13 19 23 24 24 21 22 18 16 15 24 34 30 37 35 37 48 47 46 43 42 43 46 47 50 49 50 50 49 50 48 49 49 49 48 49 47 46 46 44 45 47 47 48 49 49 49 48 47 46 46 45
średnia w sektorze 72 81 77 72 74 81 116 106 93 83 70 65 66 75 99 86 96 186 103 95 256 552 638 1 051 1 997 3 371 2 186 3 566 5 345 -1 261 -1 628 -2 819 -2 093 28 089 8 168 8 531 1 191 283 599 271 039 271 556 267 719 6 021 309 422 284 239 96 85 89 92 97 98 92 102 101 102 111 109 113
Cykl rotacji zobowiązań (dane kwartalne)
 0 11 12 0 0 21 28 0 12 29 31 12 12 23 21 6 9 36 53 19 26 41 58 43 41 40 46 37 43 47 58 43 45 46 53 45 47 48 54 48 46 43 52 44 41 42 47 43 46 45 52 46 50 47 50 48 44 43 48
Cykl operacyjny
 59 47 41 42 44 44 49 56 62 65 63 59 58 57 55 55 57 58 64 61 61 61 61 66 69 69 67 67 67 68 69 68 63 62 61 59 60 60 61 60 60 56 53 52 51 51 52 52 52 52 53 55 55 56 56 54 53 52 51
Cykl konwersji gotówki
 52 40 35 36 39 29 35 43 42 42 39 35 37 36 37 39 42 35 30 31 24 26 24 18 22 23 24 26 24 23 22 18 14 12 11 10 10 12 13 11 11 8 4 4 6 6 7 7 5 5 5 6 6 7 8 6 7 6 6
średnia w sektorze 56 29 37 32 29 20 8 -8 -1 54 45 28 27 20 15 25 24 -64 -2 50 -47 -401 -483 -878 -1 818 -3 124 -1 955 -3 342 -4 752 1 428 1 850 3 022 2 462 -27 185 -7 674 -7 679 40 43 37 43 -247 -5 906 -213 -220 27 40 325 137 87 62 291 364 240 190 176 678 1 919 270 200
Efektywna stopa
podatkowa
 25,33% 30,25% 29,65% 24,08% 24,91% 22,14% 21,87% 18,51% 24,95% 31,24% 34,09% 35,76% 28,48% 34,20% 22,80% 27,62% 28,07% 32,05% 37,16% 28,00% 25,24% 23,37% 23,23% 27,30% 26,50% 23,99% 23,56% 24,19% 30,20% 32,51% 37,54% 33,58% 37,94% 65,09% 325,97% -19,44% -21,13% -50,95% -190,14% 65,03% -17,47% 21,26% 27,07% 24,45% 49,66% -18,92% 241,84% 46,54% 117,63% 26,39% 14,08% -1,52% 13,16% -34,26% -27,74% -21,98% -26,55% -5,25% -8,27%
średnia w sektorze 17,47% 17,40% 5,63% 14,24% -6,73% 14,81% 19,60% 137,37% 6,63% 18,30% 23,50% -1,73% 10,20% 18,36% 13,74% 8,44% 6,28% 2,08% -235,45% 112,00% 5,30% 77,22% 12,33% 18,06% 97,91% 5,81% 57,63% 15,69% 15,21% 26,01% -8,52% 12,15% 11,28% 9,47% 8,91% 58,21% 16,97% 17,59% 22,08% 20,30% 14,53% 21,71% -17,19% 17,26% 17,76% 16,76% 17,68% 2,47% 24,17% 12,31% 16,44% 3,24% 3,10% 14,71% 18,48% 224,10% 4,82% 12,40% -15,40%
Zadłużenie i rating
Wskaźnik ogólnego zadlużenia
 1,03 0,88 1,77 1,86 2,11 0,89 0,64 0,64 0,40 0,42 0,35 0,32 0,31 0,32 0,32 0,32 0,34 0,39 0,42 0,43 0,35 0,29 0,25 0,22 0,23 0,22 0,22 0,21 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,26 0,29 0,32 0,34 0,35 0,35 0,36 0,38 0,40 0,43 0,43 0,43 0,42 0,41 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,50 0,50 0,50 0,48 0,47 0,48 0,48
średnia w sektorze 0,46 0,46 0,46 0,44 0,44 0,45 0,49 0,53 0,44 0,44 0,40 0,39 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,47 0,53 0,53 0,54 0,53 0,54 0,55 0,49 0,51 0,51 0,50 0,51 0,54 0,54 0,49 0,49 0,47 0,48 0,48 0,49 0,50 0,50 0,49 0,48 0,47 0,47 0,50 0,56 0,56 0,53 0,52 0,51 0,50 0,51 0,52 0,54 0,56 0,60
Wskaźnik ogólnego zadlużenia ( kwartalne)
 0,31 0,32 0,29 0,37 0,30 0,30 0,28 0,37 0,31 0,32 0,36 0,52 0,43 0,39 0,20 0,26 0,21 0,22 0,21 0,24 0,20 0,21 0,22 0,27 0,20 0,24 0,23 0,36 0,31 0,36 0,35 0,36 0,35 0,40 0,41 0,45 0,45 0,41 0,40 0,42 0,43 0,44 0,47 0,50 0,50 0,53 0,49 0,49 0,48 0,45 0,45 0,53 0,49
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego
 1,03 0,88 1,77 1,86 2,11 0,89 0,64 0,64 0,40 0,42 0,35 0,32 0,31 0,32 0,32 0,32 0,34 0,39 0,41 0,42 0,33 0,27 0,24 0,21 0,21 0,21 0,20 0,19 0,20 0,20 0,20 0,21 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,27 0,28 0,28 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,36 0,36 0,36 0,37 0,39 0,41 0,43 0,44 0,44 0,44 0,42 0,41 0,42 0,43
średnia w sektorze 0,41 0,41 0,41 0,39 0,39 0,41 0,44 0,48 0,39 0,39 0,35 0,33 0,33 0,35 0,35 0,36 0,37 0,39 0,38 0,39 0,40 0,42 0,48 0,48 0,49 0,47 0,48 0,49 0,43 0,45 0,45 0,44 0,46 0,47 0,47 0,42 0,40 0,38 0,39 0,38 0,39 0,40 0,40 0,38 0,37 0,37 0,36 0,37 0,38 0,39 0,39 0,39 0,40 0,39 0,40 0,40 0,41 0,42 0,43
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego ( kwartalne)
 0,46 1,44 0,45 0,43 0,38 0,34 0,33 0,30 0,29 0,33 0,34 0,32 0,35 0,44 0,46 0,39 0,26 0,22 0,22 0,20 0,20 0,21 0,20 0,18 0,19 0,23 0,21 0,19 0,20 0,26 0,28 0,26 0,27 0,29 0,29 0,28 0,29 0,34 0,38 0,37 0,36 0,35 0,36 0,36 0,39 0,42 0,43 0,45 0,45 0,44 0,43 0,41 0,39 0,44 0,46
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05
średnia w sektorze 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,07 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,15 0,20 0,19 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,16 0,17 0,19
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego ( kwartalne)
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,08 0,08 0,07 0,07 0,09 0,12 0,09 0,07 0,06 0,05 0,06 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05
Wskaźnik pokrycia
odsetek zyskiem
 661,63 519,30 484,45 448,83 1 048,00 1 485,75 1 219,50 1 141,00 1 050,00 1 215,67 1 305,33 781,25 371,25 26,86 -20,01 -11,20 -4,60 -0,51 23,88 6,03 90,82 -176,22 -85,75 19,50 6,16 10,46 5,65 4,68 3,56 -5,47 -9,84 -1,71 -1,10 -0,95 -0,76 -24,11 -26,30
Dług finansowy
netto/EBITDA
 -0,4 -0,4 -1,2 -0,2 -0,7 -0,9 -1,1 -0,8 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -2,3 -1,1 -1,0 -1,0 -0,8 -0,3 -0,3 -0,6 -0,5 -0,7 -0,4 -0,5 -0,7 -0,8 -0,7 -0,9 -0,8 -0,9 -0,2 -0,5 -0,2 -0,3 0,8 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 -0,1 -0,7 -0,3 0,0 -0,5 -0,3 -0,2 0,0 -0,3 0,0 0,6 0,3 0,0 -0,1 -0,3 0,1 -0,4 -0,6
średnia w sektorze 0,6 0,4 -2,0 1,0 0,2 -1,1 0,1 -1,5 0,7 -1,5 -0,3 3,8 -0,4 -1,1 0,2 -1,4 -0,2 1,8 2,5 0,0 -0,1 29,2 -0,6 -0,8 -2,3 1,0 0,8 -8,4 -0,2 -0,7 0,2 0,0 -0,2 0,9 -0,9 -0,2 -0,3 -0,8 -0,4 3,5 -0,9 -11,1 -13,3 4,5 -1,1 -0,2 0,3 -0,9 0,5 -5,4 -13,7 -0,5 -0,9 5,5 -1,8 -0,7 -0,5 12,3 -1,6
Dług finansowy
netto/OCF
 -1,0 -4,2 -1,4 -4,9 -1,7 -1,7 -0,9 -1,1 5,8 -6,5 -3,5 -5,2 -3,7 -4,0 -2,6 -1,6 -1,4 -0,6 -1,1 -1,0 -1,1 -1,0 -1,0 -2,9 -1,5 -1,6 -0,9 -1,0 -1,0 -1,2 -0,2 -0,4 -0,1 -0,2 0,4 0,6 0,3 0,4 0,1 0,1 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 -0,6 -1,0 -0,3 -0,1 -0,4 0,0 0,9 0,2 0,1 -0,1 -0,2 0,1 0,1 0,5
Dług finansowy
netto/WK
 -0,2 -0,2 -0,7 -0,1 -0,4 -0,5 -0,5 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
średnia w sektorze -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,5 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,7 0,2 0,2 0,0 -0,1 0,3 0,2 -0,1 -0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 -0,2 -0,2 -0,5 -0,1 0,5 4,9 2,1 0,5 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1
Roczny koszt
finansowania długu
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Złota reguła finansowa
 True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True False False True False False False True True True True True True True False False False False False False False True True False False
Srebrna reguła finansowa
 True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
Altman EM" Score
 12,22 9,94 8,60 8,27 9,89 9,60 10,12 8,23 10,34 9,72 9,40 7,73 8,95 9,85 10,73 9,90 11,44 10,61 10,83 9,87 11,68 10,80 10,20 8,92 10,42 8,46 8,27 5,85 6,38 5,40 5,47 5,52 5,67 5,13 5,02 4,33 4,15 4,50 4,74 5,97 5,74 5,81 5,41 5,30 5,09 4,90 5,04 5,10 5,15 5,35 5,35 3,60 3,26
średnia w sektorze 6,90 9,28 8,42 7,21 8,06 7,82 8,17 6,69 7,32 6,90 6,86 6,30 8,32 5,52 6,73 5,71 5,94 6,71 9,27 8,00 7,19 4,94 7,76 7,33 7,57 -59,58 -60,11 -40,98 7,08 4,29 -2,57 7,11 6,79 6,92 7,51 7,62 9,87 10,00 7,72 7,90 6,62 8,45 8,33 11,07 9,16 5,99 10,13 8,59 14,65 12,21 12,62 5,84 6,24
Rating
 D AAA D D D AAA D D AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA+ AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA BBB- BBB+ BB+ BB+ BB+ BBB- BB BB B B B+ B+ BBB BBB- BBB- BB+ BB+ BB BB- BB BB BB BB+ BB+ CCC+ CCC+
Wskaźnik płynności bieżącej
 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 2,16 1,95 2,40 2,39 2,60 2,17 2,67 2,45 2,21 1,59 1,95 2,12 2,50 2,17 2,54 2,59 2,79 2,44 3,01 2,98 2,75 2,24 2,76 1,78 1,66 1,20 1,43 1,26 1,23 1,23 1,25 1,40 1,39 1,20 1,19 1,25 1,29 1,28 1,23 1,24 1,15 1,14 1,08 1,10 1,09 1,11 1,12 1,14 1,15 1,08 1,06
średnia w sektorze 2,62 4,30 2,86 2,42 2,72 2,84 3,12 2,55 2,86 2,46 2,58 2,37 3,41 2,60 3,34 2,74 2,94 3,06 5,49 4,56 4,19 2,59 3,98 3,37 3,69 3,40 2,82 3,40 3,18 2,66 3,14 3,41 3,06 3,77 3,07 2,91 3,52 3,47 3,68 4,21 5,02 5,51 5,07 6,92 5,18 2,46 5,66 4,65 10,75 8,81 9,55 5,02 4,77
Wskaźnik płynności
szybki
 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 2,16 1,95 2,40 2,39 2,60 2,17 2,67 2,45 2,21 1,59 1,95 2,12 2,50 2,17 2,54 2,59 2,79 2,44 3,01 2,98 2,75 2,24 2,76 1,78 1,66 1,20 1,42 1,24 1,23 1,23 1,25 1,40 1,39 1,20 1,19 1,25 1,29 1,28 1,23 1,24 1,15 1,14 1,08 1,10 1,09 1,11 1,12 1,14 1,15 1,08 1,06
średnia w sektorze 2,41 4,00 2,56 2,08 2,40 2,50 2,63 2,31 2,57 2,19 2,28 2,17 3,10 2,25 3,00 2,48 2,59 2,64 4,66 3,98 3,77 2,33 3,32 3,02 3,10 2,65 2,56 2,69 2,94 2,47 2,93 3,28 2,88 3,59 2,90 2,78 3,37 3,30 3,49 3,89 4,58 5,07 4,44 6,53 4,74 2,02 5,27 4,39 10,43 8,48 9,12 4,84 4,52
Wskaźnik płynności natychmiastowy
 0,88 0,49 0,56 0,78 1,83 0,98 2,94 1,78 0,65 0,37 0,60 0,63 0,64 0,78 0,87 0,75 0,69 0,45 0,21 0,29 0,80 0,58 0,97 0,46 0,65 0,64 1,16 0,72 0,81 0,56 0,88 0,20 0,45 0,18 0,33 0,26 0,28 0,25 0,32 0,47 0,47 0,40 0,48 0,37 0,33 0,30 0,31 0,27 0,30 0,23 0,26 0,13 0,15 0,15 0,18 0,20 0,18 0,23 0,15
średnia w sektorze 1,04 0,96 1,21 0,99 1,00 2,61 1,75 1,41 1,11 0,71 0,97 1,00 1,14 0,72 1,22 0,79 0,85 0,86 1,20 0,74 0,90 1,06 1,20 0,79 2,87 2,12 1,89 0,88 1,59 1,36 1,49 1,18 1,14 1,46 1,65 1,31 1,59 1,95 1,71 2,32 1,73 1,50 2,16 2,03 1,93 2,68 2,75 3,87 3,15 4,63 3,37 0,91 4,11 3,36 9,22 7,00 7,95 3,20 3,46
Kapitał pracujący
 -192 814 -1 414 -338 -500 1 559 -420 -356 1 411 1 778 2 059 2 226 2 367 2 922 3 938 3 691 4 130 3 181 3 858 5 379 6 079 7 241 7 634 8 654 9 363 9 501 10 412 11 091 10 975 10 747 10 161 5 815 4 546 2 635 4 320 3 047 2 689 3 082 2 977 4 170 4 234 2 903 2 846 3 310 3 751 3 694 3 126 3 466 2 414 2 616 1 474 2 055 1 561 1 977 1 979 1 976 2 117 1 204 770
Kapitał pracujący
+ EBITDA
 186 1 272 -747 796 742 2 994 670 458 2 192 2 767 3 287 3 606 3 786 3 757 5 750 5 556 6 597 6 069 6 486 10 061 11 164 14 035 14 363 15 400 15 956 15 684 17 384 17 070 16 785 16 447 15 476 11 813 10 059 6 762 7 589 5 247 5 500 7 151 7 762 9 213 8 982 6 071 5 457 5 976 6 628 7 513 6 644 7 133 5 802 6 186 5 139 5 051 4 755 5 256 5 447 5 435 5 605 673 -579
Kapitał pracujący + przepływy operacyjne
 -192 1 001 -1 227 -151 -313 2 276 297 361 2 128 1 660 2 195 2 516 2 550 3 448 4 452 4 426 5 558 4 936 5 199 6 650 9 090 10 473 12 432 11 073 10 517 12 317 14 152 15 330 16 150 15 390 14 458 12 387 12 273 8 321 9 162 7 057 4 914 6 639 6 649 10 730 9 843 9 259 10 052 6 541 5 992 6 917 4 323 5 751 4 942 5 544 4 114 3 986 5 023 3 582 4 568 6 881 5 297 4 114 2 489
Kapitał pracujący handlowy
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy
+ EBITDA
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy
+ przepływy operacyjne
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Pozostałe
Dźwignia operacyjna
Dźwignia finansowa
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 0,95 0,91 0,59 1,40 1,01 0,92 1,00 1,01 0,99 0,99 1,04 1,18 1,11 1,27 1,19 1,22 0,60 0,47 0,30 0,19 0,43 0,42 0,96 0,96
Pokrycie zysku
przepływami operacyjnymi
 60,52% 41,93% 23,82% 23,32% 75,79% 111,51% 159,69% 183,38% -23,94% 22,26% 42,71% 23,58% 104,37% 38,33% 57,11% 84,30% 107,21% 103,79% 46,12% 102,66% 79,80% 120,58% 62,57% 29,22% 70,77% 82,38% 114,72% 162,58% 163,95% 188,80% 252,87% 398,92% 1 099,81% -1 183,86% -228,23% -138,11% -561,04% -891,26% 10 250,00% -2 876,41% -461,25% -500,07% -268,13% -427,67% 1 046,43% -430,58% 868,82% -3 950,00% 1 049,46% 1 081,97% -288,21% -603,14% -206,83% -382,42% -736,49% -433,24% -59,51% -31,27%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,28% 84,79% 77,86% 77,10% 80,94% 85,68% 92,05% 94,03% 93,58% 93,16% 96,95% 90,89% 89,09% 88,17% 81,43% 85,74% 85,45% 88,05% 91,50% 92,20% 84,53% 111,49% 98,58% 97,95% 91,80% 92,72% 143,75% 83,59% 97,97% 70,23% 100,50% 104,96% 89,94% 263,31% 74,90% 190,63% 70,25% 70,90% 106,87% 110,10% 105,28% 103,69% 105,11% 104,50% 99,35% 99,76%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku (dane kwartalne)
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,14% 50,61% 81,37% 52,63% 95,57% 92,94% 91,92% 94,53% 92,87% 102,57% 63,02% 87,88% 87,25% 83,58% 77,15% 87,80% 99,47% 94,06% 99,72% 102,79% 91,67% 96,34% 95,79% 100,00% 94,20% 109,09% 97,25% 100,45% -103,48% -18,77% 96,63% 116,07% 101,78% 95,99% 99,16% 88,15% 100,24% 168,75% 147,83% 80,00% 98,06% 500,00% 110,99% 98,82% 100,38%
Wskaźnik koszty operacyjne/przychody (kwartalne)
 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dane finansowe dostarczaQuant Research

qdrvdwin
fdpxhvtu
mupikepl
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 454,67 zł +377,27% 95 454,67 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
Wykup dostęp do portfela »
agvcfzro
ncuydqvm
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 11,80 11,78 12,18
Zmiana +0,85% +0,00% -0,82%
Open-Close +0,85% +0,17% -1,02%
High-Low 0,85% 0,17% 1,61%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,00 -0,11
Transakcja [szt.] 3 2 2,95
Średnia transakcja [pln] 1,22t 791,27 1,32t
Wolumen [szt.] 310 134,2 320,45
Obrót [pln] 3,66t 1,58t 3,90t
Obrót pozytywny 0,00% 94,53% 54,40%
Obrót negatywny 0,00% 0,00% 27,53%
Obrót neutralny 0,00% 5,47% 18,07%
Wolumen ws. % Free Float 0,07 0,03 0,07
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,01 <0,01 0,01

Informacje ogólne

Na giełdzie od175 miesięcy
Liczba akcji2 485 775
Free float18,71%
Kapitalizacja29,33 mln zł
Wartość księgowa 13,84 mln zł
Zysk operacyjny 12m -4,83 mln zł
Przychody 12m 73,29 mln zł
Zysk netto 12m -5,50 mln zł
Główny akcjonariusz Buffis sp. z o. o. 13,80%

UDZIAŁ W INDEKSACH

WIG-INFO 0,03%
Wskaźniki finansowe
Rating CCC+
Aktualne C/WK 2,12
Kroczące C/ZO -6,07
Kroczące C/P 0,40
Kroczące C/Z -5,34
Zmiana 12m 30,39%
Śr. płynność dzienna 0,02%
Zakres wahań kursu 39,04%
Beta kursu 0,03
Tempo wzrostu przychodów -7,69%
Zwrot z kapitału własnego (ROE) -32,48%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) -12,07%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 47,82%
Dług netto / EBITDA ujemny
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 3,26
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC) 		W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy [b.d.]
Kurs z dnia: 05-09-2025
Dane finansowe z dnia: 21-05-2025

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat