| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-28 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ONDE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podpisanie przez spółkę zależną Park Lewałd sp. z o.o. znaczącej umowy finansowej dotyczącej własnego projektu farmy fotowoltaicznej pn. Elektrownia Fotowoltaiczna Park Lewałd o łącznej mocy 32 MW | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu ( Emitent ), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024
z dnia 8 maja 2024 roku, informuje o zawarciu w dniu 28 czerwca 2024 r. pomiędzy spółką zależną
w 100% od Emitenta tj. Park Lewałd sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ( Kredytobiorca ), a bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ( Kredytodawca ) umowy kredytów ( Umowa Kredytów ).
Na podstawie Umowy Kredytów, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcy:
1) kredytu budowlanego w PLN w maksymalnej kwocie 66,096 mln PLN,
2) kredytu inwestycyjnego w PLN (na spłatę kredytu budowlanego) w maksymalnej kwocie 60,588 mln PLN,
3) kredytu rewolwingowego w PLN na finansowanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w maksymalnej kwocie 21,5 mln PLN,
w celu finansowania kosztów budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 32 MW pn. Elektrownia Fotowoltaiczna Park Lewałd , stanowiącej własność Kredytobiorcy, a której generalnym wykonawcą jest Emitent.
Zabezpieczenie kredytów stanowić będą m.in.:
- zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na udziałach Kredytobiorcy,
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw majątkowych Kredytobiorcy,
- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wobec Banku,
- poręczenie Emitenta wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wobec Banku.
Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytu budowlanego i kredytu rewolwingowego nie później niż do 31 marca 2026 r. oraz spłatę kredytu inwestycyjnego w 10 rocznicę jego udzielenia, nie później jednak niż do 31 marca 2036 r.
Kwoty kredytów są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stopie referencyjnej WIBOR powiększonej o marżę Kredytodawcy.
Pozostałe warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, kar umownych, uruchomienia finansowania oraz wypowiedzenia Umowy Kredytów, nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-28 | Paweł Średniawa | Prezes Zarządu | Paweł Średniawa | |
| 2024-06-28 | Piotr Gutowski | Wiceprezes Zarządu | Piotr Gutowski | |
| | | | | |
