| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-02-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| VERCOM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Vercom | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu ["Spółka"] w oparciu o wstępną agregację danych finansowych Grupy Vercom S.A., dokonaną w ramach procesu przygotowania sprawozdań finansowych za 2023 rok, przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe dane finansowe za 2023 rok.
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Vercom S.A. za 2023 rok [12 miesięcy]:
Przychody ze sprzedaży: 337.377 tys. zł [wzrost o 30% r/r],
Zysk brutto na sprzedaży: 181.088 tys. zł [wzrost o 56% r/r],
Zysk na sprzedaży: 71.699 tys. zł [wzrost o 66% r/r],
Wynik skorygowana EBITDA: 85.076 tys. zł [wzrost o 54% r/r],
Zysk netto z działalności kontynuowanej: 60.317 tys. zł [wzrost o 94% r/r],
Zysk netto: 71.522 tys. zł [wzrost o 127% r/r],
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej: 85.300 tys. zł [wzrost o 64% r/r]
Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Vercom S.A. za IV kwartał 2023 roku [3 miesiące]:
Przychody ze sprzedaży: 96.487 tys. zł [wzrost o 19% r/r],
Zysk brutto na sprzedaży: 49.970 tys. zł [wzrost o 21% r/r],
Zysk na sprzedaży: 20.960 tys. zł [wzrost o 35% r/r],
Wynik skorygowana EBITDA: 24.169 tys. zł [wzrost o 28% r/r],
Zysk netto z działalności kontynuowanej: 20.778 tys. zł [wzrost o 33% r/r],
Zysk netto: 31.355 tys. zł [wzrost o 100% r/r],
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej: 29.728 tys. zł [wzrost o 67% r/r].
Wyniki czwartego kwartału to efekt organicznego rozwoju, który przełożył się na wzrost liczby klientów do ponad 79.400 podmiotów oraz wzrost sprzedaży do dotychczasowych klientów. Ze względu na rosnący udział sprzedaży do małych i średnich klientów rozliczanych w modelu przedpłaconym, Grupa Vercom odnotowała wzrost konwersji EBITDA na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej [ok. 100% za cały 2023 rok] oraz na wolne przepływy pieniężne, rozumiane jako przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne oraz płatności z tytułu leasingu [ok. 85%].
Rosnące przepływy pieniężne przełożyły się na dalszy spadek długu netto, który na dzień 31 grudnia 2023 wyniósł ok. 47 mln zł [ok. 0,6x dług netto / EBITDA]. Nakłady na wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe wyniosły w 2023 ok. 9 mln zł [wzrost o ok. 23% r/r], z czego większość [ok. 5,5 mln zł] stanowiły nakłady na prace rozwojowe.
Wynik EBITDA został skorygowany o jednorazowe, niegotówkowe koszty związane z wyceną programów motywacyjnych [ESOP] w łącznej kwocie 324 tys. zł w IV kwartale 2023 r. W całym 2023 r. koszty jednorazowe wyniosły 675 tys. zł i w całości dotyczyły programu motywacyjnego.
Spółka zastrzega, że powyższe dane i wskaźniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Dane finansowe będą ponadto podlegały badaniu przez firmę audytorską. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2023 rok, których publikację zaplanowano na 26 marca 2024 roku.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-02-26 | Krzysztof Szyszka | Prezes Zarządu | Krzysztof Szyszka | |
| | | | | |
