yogo napisał(a):Witam. Czy możecie opisać laikowi jak zarządzacie kapitałem na kontraktach? Chodzi mi tylko o futures...zadne akcje, dywersyfikacje itd.
A więc tak, system w skrócie:
*procent skuteczności na ostatnie 22 transakcji = 77%
*stosunek zysk / strata 92,60% / 7,40%
*ilość transakcji 22
....
Ps. zapomniałem zapytać, mam bzwbk prowizja od otwarcia pozycji to 9zł czy to dużo czy mało??
widze ze pojawily sie odpowiedzi
ale...
STOP powinien sie wlaczyc po przeczytaniu pierwszego akapitu
NIE MOZNA wyciagac wnioskow na bazie statystyki z 22 ( slownie dwudziestu dwoch transakcji )
w statystyce 30 sztuk to minimum dla probki
ale w systemach z walsnego doswiadczenia
ponizej 300 transakcji to kpiny
sa dane historyczne dostepne od 2000 roku
to ok 2700 sesji
czyli nawet dla bardzo srednioterminowego systemu ( srednio 1 transakcja na 9 sesji )
mozna uzyskac dane o 300 transakcjach.
Przy systemach szybkich np srednio 1 transakcja dziennie mamy az 2700 transakcji
co znowu pozwala na uzyskanie licznosci pow 300 sztuk dla poszczegolnych PODGRUP w sygnalach.
Najprostrzy podzial: osobno L i osobno S.
w takiej klasyfikacji mozna pojsc dalej i uzyskac wiecej niz 2 podgrupy o licznosci > 300 transakcji.
stad juz krok do tego o co pytales czyli okreslenia optymalnej ilosci dla poszczegolnego typu sugnalu.
ale... nie na 22 transakcjach ;)