11
Dołączył: 2022-01-19
Wpisów: 68
Wysłane:
4 grudnia 2024 22:02:25
Stan portfela inwestycyjnego na 12.2024:
* obligacje skarbowe detaliczne: 54,99% wartosci portfela
w tym:
EDO0130 (inflacja CPI r/r 1,5 p.p.): 32,5% wartosci portfela
TOS0626/TOS0826/TOS0327/TOS0527 (staloprocentowe 6,85%/6,85%/6,4%/6,4%): 21,2% wartosci potfela
reszta to obligacje zmiennoprocentowe ROS/ROD roznych serii
* akcje Rynek Glowny GPW: 21,92% wartosci portfela
w tym:
PZU 5,47% wartosci porfela
Orlen 4,78%
Alior 3,92%
PKO BP 3%
Pekao 1,5%
reszta, gdzie zadna pozycja nie przekracza 0,5% wartosci porfela
zakupy akcji byly dokonywane glownie w okolicach 3Q-4Q2020, ale w mniejszym stopniu i pozniej
* obligacje korporacyjne Catalyst: 20,37% wartosci portfela
wszystko to obligacje zlotowkowe zmiennoprocentowe WIBOR3M/WIBOR6M plus marza:
KRI1027
KRU1028/KRU1029/KRU0229
BST0829/BST0228/BST0728/BST1126
ECH0128/ECH0428
MUR0527
COG0129
MVP0227
UNI1026
obecnie srednia marza moich obligacji korporacyjnych wazona wartoscia nominalna to 4,40 p.p.
obligacje korporacyjne kupowane byly czesciowo na rynku pierwotnym, czesciowo na rynku wtornym, od 4Q2023 do teraz
jak widac, nie kupowalem obligacji w ostatnich ofertach publicznych ze znacznie obnizonymi marzami
obligacje korporacyjne wyceniam w wartosci nominalnej, przy czym laczna wartosc nominalna moich obligacji korporacyjnych jest obecnie o 0,38% wyzsza od lacznej ceny ich nabycia powiekszonej o prowizje (bez uwzglednienia zaplaty za nabywane odsetki)
jak widac, stawiam na dlugie duration
* reszta portfela
W 01.2020 podjalem dobra decyzje o zakupie obligacji indeksowanych inflacja, co zapewnilo mi dobry zwrot w latach 2021-2024. Od 01.2025 obligacje EDO0130 beda jednak oprocentowane na poziomie 6,1% (okolo 6,5% jesli uwzglednic kapitalizacje odsetek przy odroczeniu podatku Belki).
W 2022/2023 blednie postawilem na szybki spadek inflacji (zakup obligacji TOS).
Dobrze poszly mi natomiast zakupy obligacji korporacyjnych zlotowkowych zmiennoprocentowych.
Transakcji dokonuje bardzo rzadko. Wlasciwie nic nie sprzedaje. Nie planuje umarzania przedterminowego obligacji detalicznych ze wzgledu na prohibitywny koszt.
Co dalej? Jakies ciekawe pomysly inwestycyjne?
|