PARTNER SERWISU

cyber_folks SA - Akcjonariat i wskaźniki finansowe na dzień 2025-09-05

ISIN: PLR220000018

CBF183,00 (+4,45%)

cyber_folks SA (d. R22) oferuje nowoczesne usługi w oparciu o samodzielnie wytworzone, zaawansowane rozwiązania i systemy teleinformatyczne, w modelach abonamentowych lub SaaS (ang. Software as a Service), w segmentach działalności do których należą Hosting, Telekomunikacja i wielokanałowa komunikacja marketingowa i transakcyjna.

Najnowsze sprawozdanie finansowe:
2025-09-02 17:17 SA-PSr Zobacz »
Analiza raportów spółki:
2025-05-27 12:19:39 Skok w rozwoju po przejęciu Shopera - omówienie sytuacji finansowej po I kw. 2025 r. Zobacz »

Kolejne sprawozdanie:
2025-11-05 jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał

WIADOMOŚCI O SPÓŁCE cyberflks

Sesja pod znakiem decyzji RPP i danych z USA, w grze Allegro, Vercom i Asseco
We wtorek giełda w Warszawie wykonała zdecydowany zwrot w górę i wybroniła się przed 5. spadkową sesją z rzędu. W środę strona popytowa idzie za ciosem i ale finalnie o losach całej sesji i tak najprawdopodobniej zdecyduje reakcja na decyzję RPP i na dane z rynku pracy w USA. W centrum uwagi są dziś Allegro, Vercom i Asseco Poland.
cyber_Folks z historycznie wysokimi wynikami w II kwartale 2025
Grupa cyber_Folks odnotowała rekordowe wyniki w II kwartale 2025 roku. Spółka poprawiła marże operacyjne i EBITDA mimo spadku zysku netto, co tłumaczy efektami synergii z przejęciami oraz inwestycjami w nowe technologie.

Sprawdź listę wszystkich bieżących wiadomości »

Najnowsze komunikaty spółki

Data publikacji	Kategoria	Tytuł komunikatu
2025-09-02	Wyniki	SA-PSr
2025-05-31	Pozostałe	Rejestracja zmian statutu
2025-05-20	Wyniki	SA-QSr1
2025-05-16	Walne Zgromadzenie	WZ - wykaz akcjonariuszy
2025-05-16	Walne Zgromadzenie	WZ - uchwały podjęte: wypłata dywidendy 2 zł/akcja
2025-05-15	Dywidenda	Wypłata dywidendy 2 zł/akcja
2025-04-24	Pozostałe	Uzupełninie RB nr 8/2025
2025-04-19	Pozostałe	Uzupełninie RB nr 8/2025

Zobacz wszystkie »

Notowania Komunikaty ESPI Wiadomości Rekomendacje Akcjonariat Analiza techniczna Skaner formacji

Główni akcjonariusze

Inwestor	Liczba akcji	% akcji	Wartość pakietu	Data aktualizacji
Jacek Duch (wraz z Fundacja Rodzinna Ducha)	3 910 932	27,58%	685,20 mln zł	2025-05-21
Jakub Dwernicki (wraz z Fundacja Rodzinna Jakuba i Magdaleny Dwernickich)	2 427 898	17,12%	425,37 mln zł	2025-09-02
Robert Dwernicki (wraz z Fundacja Rodzinna Roberta Dwernickiego)	1 003 430	7,08%	175,80 mln zł	2023-08-26
PTE Allianz Polska SA	814 393	5,74%	142,68 mln zł	2023-01-09
PTE Aegon SA	776 507	5,48%	136,04 mln zł	2022-11-17
TFI Allianz Polska SA	718 880	5,07%	125,95 mln zł	2023-09-05
RAZEM	9 652 040	68,07%	1,69 mld zł

Historia zmian w akcjonariacie

Akcjonariusz	Data wpisu	Informacja o zmianie	Ilośc akcji po zmianie	Ilośc głosów po zmianie
Jakub Dwernicki (wraz z Fundacja Rodzinna Jakuba i Magdaleny Dwernickich)	2025-09-02	2025-09-02	2427898	2427898
Jacek Duch (wraz z Fundacja Rodzinna Ducha)	2025-05-21	2025-03-31	3910932	3910932
Jakub Dwernicki (wraz z Fundacja Rodzinna Jakuba i Magdaleny Dwernickich)	2023-11-25	2023-11-22	2422979	2422979
Jacek Duch (wraz z Fundacja Rodzinna Ducha)	2023-11-25	2023-11-22	3918993	3918993
TFI Allianz Polska SA	2023-09-05	2023-09-04	718880	718880
Robert Dwernicki (wraz z Fundacja Rodzinna Roberta Dwernickiego)	2023-08-26	2023-08-23	1003430	1003430
porozumienie akcjonariuszy (Marek Kuczek, Krzysztof Gaweł)	2023-07-01	2023-03-06	990754	990754
PTE Allianz Polska SA	2023-01-09	2022-12-30	814393	814393
PTE Allianz Polska SA	2022-12-22	2022-12-21	718880	718880
Jakub Dwernicki	2022-12-12	2022-12-07	2619202	2619202
Jakub Dwernicki	2022-12-09	2022-12-06	2618712	2618712
Jakub Dwernicki	2022-12-08	2022-12-05	2616721	2616721
Jakub Dwernicki	2022-12-01	2022-11-28	2613784	2613784
Jakub Dwernicki	2022-11-30	2022-11-25	2612742	2612742
Jakub Dwernicki	2022-11-29	2022-11-24	2611942	2611942
Jakub Dwernicki	2022-11-28	2022-11-23	2610942	2610942
Jakub Dwernicki	2022-11-25	2022-11-22	2606942	2606942
Jakub Dwernicki	2022-11-25	2022-11-21	2603502	2603502
Jakub Dwernicki	2022-11-23	2022-11-18	2600217	2600217
Jakub Dwernicki	2022-11-22	2022-11-17	2587993	2587993
Norges Bank	2022-10-13	2022-10-12	715572	715572
PTE Allianz Polska SA	2022-11-17	2022-09-30	730535	730535
PTE Aegon SA	2022-11-17	2022-09-30	776507	776507
Norges Bank	2022-09-20	2022-09-16	711816	711816
Robert Dwernicki	2022-08-24	2022-08-18	1263193	1263193
Jakub Dwernicki	2022-08-24	2022-08-18	2576080	2576080
Jacek Duch	2022-08-24	2022-08-18	4288993	4288993
Porozumienie akcjonariuszy R22 SA (J. Dwernicki, J. Duch, R. Dwernicki, S. Górecki)	2022-08-04	2022-07-28	8473005	8473005
PTE Aegon SA	2022-06-13	2022-06-06	974810	974810
Porozumienie akcjonariuszy R22 SA (J. Dwernicki, J. Duch, R. Dwernicki, S. Górecki)	2021-11-17	2021-11-15	8541150	8541150
Santander TFI SA	2021-10-01	2021-09-28	712360	712360
PTE Aegon SA	2021-09-15	2021-09-14	1041719	1041719
Norges Bank	2021-04-11	2021-04-08	783359	783359
Porozumienie akcjonariuszy R22 SA (J. Dwernicki, J. Duch, R. Dwernicki, S. Górecki)	2020-12-16	2020-12-14	8667625	8667625
Porozumienie akcjonariuszy R22 SA (J. Dwernicki, J. Duch, R. Dwernicki, S. Górecki)	2020-12-08	2020-11-16	8670742	8670742
Porozumienie akcjonariuszy R22 SA (J. Dwernicki, J. Duch, R. Dwernicki, S. Górecki)	2019-11-18	2019-11-15	8802138	8802138
Porozumienie akcjonariuszy R22 SA (J. Dwernicki, J. Duch, R. Dwernicki, S. Górecki)	2018-12-06	2018-11-30	8848930	8848930
Rockbridge TFI SA	2018-11-30	2018-11-29	712198	712198
Porozumienie akcjonariuszy R22 SA (J. Dwernicki, J. Duch, R. Dwernicki, S. Górecki)	2018-11-20	2018-09-30	8861431	8861431
Jacek Duch	2018-10-06	2018-09-26	4333066	4333066
Jacek Duch	2018-09-21	2018-09-20	4283066	4283066
Jacek Duch	2018-09-18	2018-09-18	4193066	4193066
Jacek Duch	2018-03-21	2018-03-09	4176087	4176087
Jacek Duch	2018-01-22	2018-01-17	4174684	4174684
Jacek Duch	2018-01-16	2017-12-29	4167618	4167618

Dane o akcjonariuszach dostarcza Financial Data Box

Dane finansowe Wskaźniki Dywidendy Wycena Skaner notowań Kapitalizacja

Poprzedni Następny

Pokaż średnią w sektorze

Wskażnik / Okres	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025
Kurs	0	20,0200	19,3520	17,7360	16,3600	17,7320	18,5700	20,4600	19,0200	26,2600	31,4000	32,3000	31,3400	45,8400	45,0400	37,2400	36,7600	37,4700	52,8600	63,6400	72,3600	78,9600	100,8200	131,0000	125,1000	116,8000	146,7000	164,5600	175,2000
Wskaźniki rynkowe
C/WK	0,00	2,74	2,69	2,39	2,13	2,46	2,22	3,07	2,83	3,83	6,46	6,24	5,61	7,69	2,30	1,82	1,37	1,39	1,88	2,22	2,65	2,64	3,37	4,10	3,99	3,37	3,80	3,72	4,33
C/WK (akcjonariuszy większościowych)	0,00	3,12	2,96	2,65	2,38	2,85	2,55	3,66	3,19	4,39	7,25	6,83	6,36	9,58	3,50	2,74	2,46	2,52	3,43	4,01	4,74	4,73	6,41	7,69	7,32	5,87	6,42	7,34	8,77
średnia w sektorze		3,86	4,02	4,40	4,75	8,69	6,40	6,45	7,72	8,77	5,09	6,12	6,70	6,02	7,62	8,64	10,65	11,07	20,12	16,61	24,34	7,09	8,06	13,51	-72,16	28,64	105,08	-6,38	-5,64
C/WK Grahama		-5,55	-4,89	-3,11	-2,88	-2,18	-2,67	-2,24	-1,65	-2,29	-2,08	-2,18	-2,12	-2,72	-4,77	-4,36	-1,30	-1,34	-2,00	-2,51	-2,78	-3,29	-4,80	-6,77	-6,87	-8,97	-13,34	-3,22	-3,15
średnia w sektorze		4,52	4,87	5,49	6,02	17,62	10,45	10,33	32,40	-55,56	10,56	12,06	24,35	13,20	-50,74	-17,42	-3,37	251,74	-4,71	2,87	-0,04	10,92	13,49	78,74	-11,08	-18,75	-14,66	-0,46	-26,68
C/ZO	0,00	17,10	16,03	14,99	13,51	13,29	12,01	11,56	9,55	11,79	13,12	12,47	11,41	15,86	13,15	10,47	10,06	8,92	10,08	10,77	10,93	11,10	13,67	16,68	14,87	13,32	15,49	15,94	15,13
średnia w sektorze		0,48	-110,70	-15,25	21,26	-31,21	63,62	38,83	-12,25	-13,80	-14,85	-11,92	-3,65	-5,74	39,83	20,12	-15,80	-4,13	-21,80	40,48	-66,56	-15,76	-1,43	0,00	23,85	16,19	-0,66	71,76	89,27
C/Z	0,00	32,93	28,00	23,89	20,47	20,43	17,98	17,36	15,08	18,46	21,68	19,75	16,43	23,65	19,34	15,36	16,37	19,10	18,64	20,29	18,24	16,46	16,36	19,06	16,89	10,44	13,48	14,77	15,65
C/Z (akcjonariuszy większościowych)	0,00	52,04	43,89	37,05	29,28	29,39	25,78	25,07	22,12	26,90	31,07	27,31	21,95	31,76	25,11	19,55	23,37	29,11	31,22	36,70	32,86	29,26	28,13	32,32	27,31	14,13	17,81	20,39	22,85
średnia w sektorze		2,32	40,93	-11,06	-2,12	-11,69	-33,20	-4,78	-7,83	-11,74	-12,70	-11,93	-3,83	-8,03	97,62	39,24	-1,66	-2,42	-24,32	142,10	-37,66	-11,55	1,47	1,93	29,55	20,55	32,80	11,81	27,38
EPS (akcjonariuszy większościowych)	0,3713	0,3847	0,4409	0,4787	0,5588	0,6034	0,7203	0,8160	0,8599	0,9764	1,0107	1,1827	1,4278	1,4435	1,7939	1,9053	1,5727	1,2874	1,6933	1,7342	2,2021	2,6989	3,5843	4,0528	4,5805	8,2662	8,2354	8,0693	7,6686
C/P	0,00	3,03	2,67	2,27	1,96	1,96	1,93	1,99	1,70	2,20	2,45	2,35	2,23	2,92	2,15	1,69	1,57	1,45	1,91	2,15	2,29	2,43	2,98	3,62	3,22	2,69	3,17	3,32	3,26
średnia w sektorze		19,98	26,55	42,77	265,99	271,42	37,59	223,55	401,03	301,95	27,10	21,20	15,17	32,37	15,51	18,88	20,79	23,52	38,98	58,13	52,95	63,44	33,19	25,40	28,50	26,08	28,16	28,77	29,47
EV/EBITDA	0,60	15,49	12,54	12,48	11,18	11,53	10,57	10,15	9,86	11,11	12,64	11,76	11,01	14,78	11,55	9,34	13,36	11,84	12,10	12,11	11,79	11,98	13,43	15,57	14,23	12,33	14,16	17,11	15,81
średnia w sektorze	4,96	14,27	2,55	-0,76	-7,67	-9,87	-8,53	-7,08	-10,38	-10,54	-14,49	45,61	45,66	24,17	6,60	-3,40	9,41	-27,28	-23,17	0,88	43,22	-58,10	-10,17	-6,36	12,46	8,03	-39,98	20,51	21,86
EV/EBIT	0,87	22,76	18,26	18,62	17,08	17,57	15,65	14,81	14,35	16,07	18,38	17,05	15,78	21,01	16,65	13,53	19,56	17,06	16,43	16,15	15,51	15,61	17,64	20,22	18,25	15,73	17,79	21,83	20,62
EV/P	0,17	4,03	3,04	2,82	2,48	2,60	2,52	2,55	2,55	2,99	3,43	3,22	3,08	3,87	2,73	2,18	3,05	2,77	3,11	3,23	3,25	3,42	3,84	4,39	3,95	3,17	3,64	4,54	4,45
Dynamiki
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 3 lat											108,15%	65,58%	44,63%	33,44%	32,33%	32,01%	31,63%	32,11%	32,25%	32,08%	32,08%	32,10%	29,16%	28,77%	29,14%	30,05%	30,36%	30,95%	31,84%
średnia w sektorze											-32,53%	65,12%	20,21%	8,45%	43,91%	130,21%	137,46%	75,55%	72,12%	62,98%	64,67%	50,05%	71,95%	42,09%	27,56%	22,17%	13,58%	2,66%	1,97%
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 5 lat																73,11%	50,60%	40,92%	33,14%	32,46%	32,31%	31,17%	30,26%	30,41%	30,50%	31,12%	31,12%	31,08%	31,36%
Długofalowe tempo wzrostu przychodów								38,01%	29,63%	21,80%	21,76%	21,35%	21,09%	18,51%	20,27%	21,71%	21,01%	19,64%	21,22%	22,21%	21,32%	19,23%	19,30%	18,99%	18,63%	18,18%	20,97%	20,01%	19,30%
średnia w sektorze								11,87%	58,12%	58,91%	-6,34%	-4,55%	-6,58%	-37,92%	21,11%	31,76%	40,51%	30,10%	35,37%	44,74%	14,55%	15,51%	6,38%	1,77%	-8,63%	-18,11%	-5,60%	-4,11%	6,20%
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 3 lat	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze											W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 5 lat	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Długofalowe tempo wzrostu EBIT	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze								W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Rentowności
Rentowność brutto na sprzedaży
średnia w sektorze
Rentowność brutto na sprzedaży ( kwartalne)
Rentowność netto na sprzedaży	19,29%	17,38%	16,82%	15,30%	14,50%	15,04%	16,29%	17,51%	18,25%	19,24%	19,34%	19,33%	19,88%	18,94%	16,69%	16,42%	15,73%	16,22%	19,20%	20,29%	21,25%	22,50%	22,28%	22,12%	22,05%	20,38%	20,52%	20,86%	21,64%
średnia w sektorze	-171,95%	-150,45%	-206,75%	-196,14%	-611,76%	-642,77%	-552,00%	-1 407,69%	-4 675,83%	-5 341,46%	-295,43%	-289,69%	-172,79%	-165,70%	-97,22%	-64,97%	-70,74%	-58,39%	-105,55%	-151,82%	-144,69%	-236,57%	-129,67%	-137,26%	-147,87%	-183,75%	-192,81%	-183,84%	-174,01%
Rentowność netto na sprzedaży ( kwartalne)	21,33%	12,85%	14,55%	13,70%	16,73%	15,11%	19,22%	18,73%	19,63%	19,32%	19,60%	18,83%	21,82%	16,56%	11,61%	17,46%	16,85%	18,45%	23,04%	22,02%	21,38%	23,53%	22,14%	21,50%	21,33%	17,46%	22,26%	22,52%	23,99%
Rentowność operacyjna	19,50%	17,71%	16,67%	15,17%	14,49%	14,78%	16,10%	17,23%	17,77%	18,63%	18,67%	18,87%	19,52%	18,41%	16,37%	16,10%	15,59%	16,25%	18,96%	20,00%	20,93%	21,92%	21,79%	21,69%	21,64%	20,18%	20,44%	20,81%	21,57%
średnia w sektorze	-164,98%	-144,15%	-99,49%	-198,19%	-657,88%	-676,92%	-538,72%	-1 068,96%	-2 026,24%	-1 630,18%	-263,09%	-265,85%	-156,53%	-151,62%	-80,39%	-51,59%	-54,72%	16,42%	6,51%	73,83%	-18,94%	-205,22%	-105,30%	-109,70%	-117,79%	-150,94%	-175,44%	-167,32%	-147,73%
Rentowność operacyjna ( kwartalne)	21,11%	13,45%	13,97%	13,38%	17,02%	14,72%	18,95%	18,15%	18,99%	18,45%	19,01%	19,02%	21,59%	15,30%	11,22%	17,34%	17,34%	18,57%	21,78%	21,69%	21,58%	22,58%	21,34%	21,36%	21,42%	17,39%	22,08%	22,50%	23,99%
Rentowność zysku brutto	10,22%	9,94%	10,34%	12,20%	11,63%	12,18%	13,42%	14,34%	14,59%	15,10%	14,08%	14,53%	15,69%	14,47%	13,86%	13,93%	12,34%	10,35%	13,38%	13,79%	16,05%	17,46%	21,18%	21,69%	20,79%	30,28%	27,23%	26,52%	25,45%
średnia w sektorze	-175,37%	-154,38%	-107,64%	-207,10%	-659,80%	-684,11%	-472,15%	-720,22%	688,30%	2 168,99%	-260,96%	-307,63%	-178,88%	-197,50%	-83,89%	-54,39%	-56,38%	15,48%	5,36%	72,02%	-23,66%	-209,65%	-109,91%	-115,20%	-120,91%	-155,52%	-187,86%	-184,25%	-159,45%
Rentowność zysku brutto ( kwartalne)	18,01%	9,29%	11,19%	11,41%	14,34%	11,78%	15,95%	15,23%	15,24%	14,21%	11,99%	16,60%	19,83%	10,86%	8,34%	14,95%	11,77%	7,25%	19,35%	16,11%	20,96%	13,54%	32,54%	19,09%	17,92%	47,64%	20,43%	18,45%	16,44%
Rentowność zysku netto	9,67%	9,20%	9,54%	9,52%	9,56%	9,61%	10,76%	11,48%	11,25%	11,90%	11,30%	11,91%	13,55%	12,34%	11,14%	10,97%	9,59%	7,59%	10,26%	10,62%	12,54%	14,78%	18,21%	18,98%	19,05%	25,73%	23,49%	22,46%	20,85%
średnia w sektorze	-176,87%	-155,72%	-108,73%	-208,70%	-661,25%	-685,17%	-474,02%	-727,38%	631,20%	2 088,91%	-261,18%	-308,43%	-179,64%	-198,56%	-83,15%	-54,11%	-56,51%	15,95%	3,79%	69,82%	-25,31%	-211,54%	-110,01%	-114,85%	-120,77%	-155,21%	-187,51%	-184,37%	-161,20%
Rentowność zysku netto ( kwartalne)	12,52%	8,08%	8,94%	9,11%	11,92%	8,64%	13,26%	12,12%	10,95%	11,53%	10,72%	14,19%	17,66%	8,38%	5,75%	11,75%	9,05%	4,66%	15,45%	12,77%	16,83%	14,00%	27,78%	16,78%	17,62%	37,98%	18,81%	14,60%	13,16%
Zwrot z aktywów (ROA)	32,66%	16,00%	10,95%	8,11%	6,54%	6,82%	7,55%	8,25%	8,32%	9,14%	9,41%	9,90%	10,74%	10,45%	7,50%	6,97%	6,19%	6,05%	7,18%	7,46%	8,47%	9,85%	10,48%	11,37%	12,80%	12,24%	13,01%	11,55%	10,73%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)	19,19%	16,05%	13,32%	11,83%	10,80%	11,77%	13,48%	15,78%	17,43%	19,91%	23,09%	27,70%	33,96%	35,92%	14,62%	12,49%	10,44%	8,36%	11,09%	11,36%	14,31%	16,85%	21,31%	23,09%	24,06%	34,98%	31,89%	29,94%	28,34%
średnia w sektorze	-49,51%	-45,17%	-24,46%	-17,89%	-10,75%	-11,78%	-20,40%	-21,78%	-33,78%	-65,89%	-68,45%	-80,44%	-66,75%	-30,87%	-20,40%	-20,01%	-22,64%	-8,37%	-19,68%	-26,60%	-35,56%	-40,55%	-32,33%	-34,03%	-43,12%	-70,84%	-133,46%	196,96%	201,41%
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Sprawność działania
Wskaźnik rotacji aktywów	177,02%	97,67%	71,22%	68,51%	54,92%	58,46%	58,53%	59,85%	60,76%	62,25%	62,83%	64,00%	63,71%	66,57%	57,02%	54,92%	51,09%	50,75%	49,39%	48,42%	51,80%	53,13%	55,94%	59,89%	64,52%	71,40%	73,77%	65,51%	60,72%
średnia w sektorze	58,05%	55,52%	42,14%	42,35%	41,90%	42,16%	54,25%	42,72%	39,03%	51,80%	56,77%	64,35%	77,00%	99,93%	43,83%	47,55%	47,17%	44,38%	39,89%	38,60%	39,13%	36,98%	38,60%	37,15%	36,78%	36,31%	40,82%	40,72%	41,50%
Cykl rotacji zapasów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
średnia w sektorze																					48	42	39	37	37
Cykl rotacji zapasów (dane kwartalne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cykl rotacji nalezności	9	17	25	26	31	28	26	25	25	26	27	26	26	27	28	28	28	26	24	22	21	21	20	21	22	25	25	24	22
średnia w sektorze	296	409	670	1 717	11 348	17 940	31 854	34 484	41 736	11 700	126	121	121	118	84	82	87	116	163	161	129	129	104	104	92	94	89	92	106
Cykl rotacji nalezności (dane kwartalne)	13	18	33	30	26	23	24	24	23	25	27	25	25	22	26	29	26	21	21	21	20	20	19	21	23	24	27	20	18
Cykl rotacji zobowiązań	55	70	90	74	90	87	86	105	104	104	105	92	95	89	82	82	86	82	85	87	88	88	87	85	80	79	80	84	86
średnia w sektorze	239	165	160	231	365	641	714	1 388	824	802	177	216	171	174	194	163	172	322	214	216	248	347	289	293	286	283	371	403	400
Cykl rotacji zobowiązań (dane kwartalne)	79	50	94	84	84	77	88	116	113	85	90	89	103	69	73	82	86	77	81	86	91	88	74	77	78	69	84	84	88
Cykl operacyjny	9	17	25	26	31	28	26	25	25	26	27	26	26	27	28	28	28	26	24	22	21	21	20	21	22	25	25	24	22
Cykl konwersji gotówki	-45	-52	-64	-48	-60	-59	-60	-80	-79	-79	-78	-66	-69	-63	-54	-54	-57	-56	-61	-64	-67	-68	-66	-64	-58	-55	-55	-60	-64
średnia w sektorze	193	364	574	1 591	11 171	17 507	31 174	33 238	40 529	11 594	96	89	84	79	-80	-60	-42	-134	-9	-12	-84	-183	-153	-159	-164	-163	-250	-277	-262
Efektywna stopa podatkowa	5,37%	7,49%	7,73%	21,96%	17,77%	21,06%	19,85%	19,97%	22,93%	21,20%	19,77%	18,01%	13,61%	14,72%	19,64%	21,22%	22,25%	26,68%	23,36%	22,97%	21,84%	15,37%	14,02%	12,48%	8,34%	15,01%	13,71%	15,30%	18,08%
średnia w sektorze	7,17%	10,44%	-73,30%	6,99%	7,34%	17,88%	83,51%	9,85%	-0,59%	-0,74%	-1,32%	-0,40%	4,04%	6,09%	-3,17%	-0,39%	15,63%	15,52%	78,19%	-38,29%	-15,57%	-11,22%	4,69%	9,11%	7,28%	5,77%	-1,97%	-2,78%	-2,13%
Zadłużenie i rating
Wskaźnik ogólnego zadlużenia	0,71	0,62	0,57	0,52	0,51	0,52	0,53	0,56	0,61	0,63	0,69	0,72	0,75	0,77	0,57	0,52	0,53	0,54	0,54	0,55	0,55	0,53	0,52	0,51	0,49	0,47	0,46	0,51	0,55
średnia w sektorze	0,43	0,40	0,35	0,35	0,35	0,33	0,35	0,35	0,35	0,36	0,28	0,44	0,45	0,34	0,38	0,37	0,40	0,37	0,38	0,40	0,41	0,39	0,38	0,36	0,37	0,40	0,44	0,46	0,47
Wskaźnik ogólnego zadlużenia ( kwartalne)		0,56	0,47	0,52	0,50	0,59	0,52	0,64	0,67	0,66	0,78	0,77	0,76	0,77	0,52	0,50	0,56	0,56	0,54	0,53	0,55	0,51	0,49	0,48	0,48	0,46	0,42	0,61	0,63
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego	0,35	0,34	0,30	0,26	0,24	0,21	0,20	0,23	0,23	0,24	0,25	0,23	0,23	0,23	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,18	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,20	0,19
średnia w sektorze	0,34	0,34	0,31	0,32	0,32	0,32	0,34	0,34	0,34	0,36	0,28	0,43	0,43	0,31	0,33	0,32	0,36	0,32	0,33	0,33	0,34	0,32	0,31	0,30	0,29	0,30	0,32	0,32	0,33
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego ( kwartalne)	0,35	0,34	0,29	0,21	0,20	0,20	0,20	0,26	0,26	0,23	0,24	0,22	0,22	0,23	0,19	0,19	0,17	0,16	0,16	0,17	0,20	0,20	0,20	0,21	0,22	0,23	0,22	0,19	0,18
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego	0,36	0,27	0,27	0,26	0,27	0,32	0,33	0,33	0,37	0,38	0,44	0,50	0,52	0,55	0,38	0,34	0,35	0,37	0,38	0,38	0,37	0,35	0,32	0,30	0,28	0,25	0,23	0,31	0,36
średnia w sektorze	0,10	0,07	0,04	0,04	0,03	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,03	0,04	0,05	0,07	0,06	0,06	0,06	0,07	0,09	0,10	0,11	0,10	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19	0,19
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego ( kwartalne)	0,36	0,22	0,23	0,28	0,31	0,35	0,35	0,32	0,39	0,44	0,49	0,55	0,54	0,54	0,33	0,32	0,37	0,40	0,39	0,36	0,35	0,33	0,30	0,27	0,25	0,24	0,22	0,35	0,44
Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem	3,80	3,64	4,72	5,51	5,36	6,13	7,28	6,71	7,04	6,35	4,92	5,00	5,21	5,26	7,02	6,63	5,44	3,81	3,63	3,38	3,67	3,85	4,88	5,48	5,94	10,06	10,34	8,89	6,86
Dług finansowy netto/EBITDA	0,0	3,3	1,2	2,0	1,9	2,3	2,0	1,8	3,0	2,7	3,5	3,0	2,9	3,3	1,1	0,8	4,3	3,7	2,9	2,4	2,1	2,0	1,6	1,3	1,3	0,6	0,5	3,0	2,9
średnia w sektorze		1,5	-26,8	1,5	1,7	-0,2	-0,3	-4,5	-0,2	0,7	0,8	-1,2	3,6	-5,4	-1,2	-0,1	0,2	1,2	0,7	0,2	0,5	6,3	1,4	0,3	-0,3	-0,2	4,8	-1,1	0,1
Dług finansowy netto/OCF	0,0	4,3	1,7	2,7	2,3	2,6	2,1	1,9	3,3	3,1	3,7	3,0	2,9	3,4	1,1	0,8	4,3	3,5	3,0	2,4	2,2	2,1	1,6	1,3	1,3	0,5	0,5	2,8	2,9
Dług finansowy netto/WK	0,0	0,8	0,3	0,5	0,5	0,7	0,5	0,7	1,3	1,3	2,5	2,2	2,0	2,3	0,3	0,2	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5	0,2	0,2	0,9	1,1
średnia w sektorze		0,0	-0,6	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,3	-0,4	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	-0,2	1,4	-0,2	0,8	0,0	0,0
Roczny koszt finansowania długu	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie				W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Złota reguła finansowa	True	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False
Srebrna reguła finansowa	True	True	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	True	True	False	False	False	False	False	False	False	False	False	True	True	False	False
Altman EM" Score		5,81	6,33	5,76	5,86	5,11	5,65	4,34	4,71	4,54	4,14	4,31	4,41	4,29	6,48	6,68	4,90	4,99	5,16	5,31	5,10	5,48	5,72	5,91	6,03	6,75	7,15	5,18	4,91
średnia w sektorze		3,51	7,46	5,81	5,20	3,38	2,45	3,81	1,43	2,00	5,86	3,80	2,07	7,13	6,37	6,24	4,46	6,76	3,95	3,01	4,42	5,05	4,27	1,74	2,53	0,39	1,07	2,43	2,37
Rating	D	BBB-	BBB+	BBB-	BBB	BB	BBB-	B	B+	B+	B-	B	B	B	A-	A	BB-	BB	BB	BB+	BB	BB+	BBB-	BBB	BBB	A	AA-	BB	BB-
Wskaźnik płynności bieżącej		1,00	0,82	0,71	0,66	0,59	0,61	0,45	0,51	0,42	0,46	0,50	0,53	0,59	1,53	1,59	0,60	0,65	0,63	0,66	0,58	0,63	0,64	0,72	0,77	1,08	1,20	0,91	0,70
średnia w sektorze		4,35	5,40	3,63	4,03	3,43	2,92	3,49	2,69	1,91	2,91	1,76	1,71	3,21	2,75	2,84	1,79	2,90	1,70	1,56	1,66	2,00	1,97	1,79	1,81	1,47	1,55	1,92	1,94
Wskaźnik płynności szybki		1,00	0,82	0,71	0,66	0,59	0,61	0,45	0,51	0,42	0,46	0,50	0,53	0,59	1,53	1,59	0,60	0,65	0,63	0,66	0,58	0,63	0,64	0,72	0,77	1,08	1,20	0,91	0,70
średnia w sektorze		4,10	5,15	3,37	3,75	3,10	2,65	3,22	2,46	1,77	2,79	1,64	1,59	3,12	2,67	2,74	1,60	2,75	1,59	1,41	1,51	1,87	1,88	1,68	1,68	1,33	1,45	1,81	1,83
Wskaźnik płynności natychmiastowy		0,03	0,41	0,35	0,32	0,26	0,26	0,19	0,17	0,10	0,12	0,20	0,24	0,24	1,19	1,26	0,30	0,37	0,37	0,42	0,37	0,33	0,41	0,45	0,31	0,71	0,71	0,68	0,49
średnia w sektorze		2,45	3,74	1,65	1,46	1,22	1,09	1,51	0,76	0,36	1,39	0,66	0,56	1,76	1,95	1,89	0,46	1,72	0,97	0,79	0,78	1,29	1,26	1,06	1,10	0,74	0,77	1,11	1,12
Kapitał pracujący	0	104	-7 655	-13 192	-14 292	-20 594	-19 240	-45 720	-30 174	-41 985	-38 041	-35 790	-34 685	-34 857	58 233	64 592	-52 276	-48 144	-53 145	-51 859	-78 954	-60 574	-62 610	-53 082	-44 220	17 635	39 465	-24 884	-87 826
Kapitał pracujący + EBITDA	18 589	24 483	17 269	11 841	11 941	8 230	13 194	-9 101	10 948	3 712	11 283	17 450	21 175	23 408	128 226	137 636	23 577	37 641	47 771	59 826	44 494	70 821	74 736	91 598	108 718	176 258	208 238	161 910	126 376
Kapitał pracujący + przepływy operacyjne	14 372	18 923	9 212	5 813	7 095	5 566	10 935	-10 813	7 998	-1 706	8 684	19 035	20 184	22 875	127 150	135 024	22 733	41 911	44 080	60 092	39 205	64 693	74 291	90 222	114 174	189 435	226 945	169 715	126 491
Kapitał pracujący handlowy	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy + EBITDA	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy + przepływy operacyjne	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Pozostałe
Dźwignia operacyjna
Dźwignia finansowa	1,23	1,27	1,20	1,22	1,23	1,19	1,15	1,17	1,16	1,18	1,24	1,24	1,24	1,23	1,16	1,18	1,22	1,29	1,37	1,41	1,40	1,39	1,33	1,29	1,24	1,20	1,17	1,19	1,25
Pokrycie zysku przepływami operacyjnymi	225,34%	218,29%	172,09%	180,54%	188,75%	212,60%	206,06%	208,85%	213,44%	199,65%	227,53%	236,45%	202,84%	210,09%	208,66%	204,91%	235,51%	323,79%	241,73%	251,71%	210,09%	184,18%	156,63%	147,04%	150,85%	108,33%	121,46%	123,16%	135,04%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku	62,17%	63,28%	63,79%	64,48%	69,93%	69,53%	69,75%	69,23%	68,18%	68,62%	69,79%	72,33%	74,85%	74,49%	77,01%	78,60%	70,02%	65,63%	59,70%	55,29%	55,52%	56,27%	58,15%	58,97%	61,86%	73,91%	75,65%	72,42%	68,52%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku (dane kwartalne)	55,56%	66,43%	67,00%	69,82%	74,20%	65,96%	68,84%	68,00%	69,15%	68,52%	73,34%	76,48%	78,35%	67,32%	61,39%	85,98%	47,08%	59,10%	50,71%	64,17%	52,66%	59,62%	58,11%	64,95%	65,57%	88,46%	64,33%	47,97%	43,55%
Wskaźnik koszty operacyjne/przychody (kwartalne)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dane finansowe dostarcza

Portfele StockWatch

Data startu	Różnica	Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017	+75 569,68 zł +377,85%	95 569,68 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020	+60 637,62 zł 254,44%	125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023	+4 212,35 zł 20,98%	24 333,09 zł

Wykup dostęp do portfela »

Notowania

Dane	Dziś	MA(5)	MA(20)
Kurs	183,00	175,52	174,22
Zmiana	+4,45%	+1,14%	+0,21%
Open-Close	+2,35%	+0,01%	-0,54%
High-Low	4,39%	3,89%	3,27%
Zmiana ceny [pln]	0,00	2,00	0,35
Transakcja [szt.]	457	604,8	372,45
Średnia transakcja [pln]	3,88t	2,16t	2,85t
Wolumen [szt.]	9,72t	7,38t	6,07t
Obrót [pln]	1,77m	1,30m	1,06m
Obrót pozytywny	66,63%	45,48%	36,96%
Obrót negatywny	19,45%	38,73%	50,33%
Obrót neutralny	13,91%	15,78%	12,71%
Wolumen ws. % Free Float	0,21	0,16	0,13
Wolumen ws. % akcji w obrocie	0,07	0,05	0,04

Informacje ogólne

Na giełdzie od	93 miesięcy
Liczba akcji	14 180 000
Free float	31,93%
Kapitalizacja	2,59 mld zł
Wartość księgowa	573,45 mln zł
Zysk operacyjny 12m	164,21 mln zł
Przychody 12m	761,12 mln zł
Zysk netto 12m	158,71 mln zł
Główny akcjonariusz Jacek Duch (wraz z Fundacja Rodzinna Ducha) 27,58%

UDZIAŁ W INDEKSACH

MWIG40	1,11%
WIG	0,23%
WIGDIV	2,26%
WIGTECH	3,02%
WIG140	0,24%

Wskaźniki finansowe

Rating	BB-
Aktualne C/WK	4,33
Kroczące C/ZO	15,13
Kroczące C/P	3,26
Kroczące C/Z	15,65
Zmiana 12m	32,23%
Śr. płynność dzienna	0,06%
Zakres wahań kursu	27,03%
Beta kursu	0,40
Tempo wzrostu przychodów	19,3%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)	28,34%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA)	10,73%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	55,33%
Dług netto / EBITDA	2,9
Wskaźnik Altmana (Z"-score)	4,91
Średnioważony koszt kapitału (sWACC)	W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA)	W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2024-01-01 do 2024-12-31	W abonamencie
Kurs z dnia: 04-09-2025 Dane finansowe z dnia: 02-09-2025

Współpraca

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj Ukryj komunikat