AD.bx ad0b

Skład indeksu: MWIG40

Analiza techniczna Pobierz CSV Pobierz XML Pobierz PDF

Legenda

Spółka	nazwa skrócona notowanej spółki, wchodzącej w skład danej gałęzi rynku. Jest to nazwa według klasyfikacji GPW, przekazywana w komunikatach i notowaniach. Uwaga, może się ona różnić od pełnej nazwy spółki, a także od trzyliterowego skrótu tzw. tickera. Kolor nazwy oznacza: niebieski - wprowadzone pełne dane oraz Rating na poziomie inwestycyjnym (BBB i więcej); czerwony - nie wprowadzone pełne dane lub Rating na poziomie poniżej BBB. Więcej informacji o Ratingu znajduje się niżej.
Rating	aktualna ocena wiarygodności kredytowej wystawiona zgodnie z metodologią Z"-score na podstawie ostatniego sprawozdania kwartalnego spółki. Ocena jest podawana literowo w standardzie agencji ratingowych. Wynik BB- i niższy oznacza ryzyko kredytowe powyżej poziomu akceptowanego dla inwestycji bezpiecznych. Wynik BBB i wyższy oznacza ryzyko kredytowe na poziomie bezpiecznym. Uwaga: rating nie jest gwarancją stabilności, wypłacalności ani rentowności inwestycji w akcje.
Zmiana 12m	teoretyczny zwrot z inwestycji w akcje spółki na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych, bez uwzględnienia kosztów transakcji (prowizje, opłaty za rachunek maklerski). Uwzględnia splity oraz straty na odcięciu praw poboru, zaś nie uwzględnia zysków z dywidendy oraz teoretycznych zwrotów z wykupienia praw poboru.
Aktualne C/WK	cena jednej złotówki kapitałów własnych spółki. Wskaźnik poniżej 1 może oznaczać, że spółka jest niedoszacowana. Należy jednak ocenić to na tle innych spółek z danej gałęzi, a także przyjrzeć się trendowi firmy pamiętając, że wartość księgowa pochodzi z ostatniego opublikowanego raportu i od tego czasu mogła spaść. Wartość wskaźnika znacznie się różni pomiędzy branżami z uwagi na odmienną charakterystykę ich biznesów.
Kroczące C/ZO 12m	cena rynkowa jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Mówi ile lat potrzeba aby firma generując zysk z działalności podstawowej na obecnym poziomie, zgromadziła kwotę odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej firmy. Taka interpretacja nie ma jednak praktycznego sensu, gdyż niewiele spółek zwraca kapitał akcjonariuszom. Na co dzień wskaźniki typu C/Z oznaczają po prostu mnożniki wyceny, jaką przykłada rynek do danej spółki, biorąc jako podstawę wyceny zysk roczny. Zysk jest jednak wielkością memoriałową i może nie oddawać rzeczywistych wyników firmy, a także jest łatwy do sterowania. Dlatego w StockWatch.pl wykorzystujemy jako podstawę zysk operacyjny. Pozwala odrzucić zdarzenia jednorazowe oraz efekt działań nieoperacyjnych (takich jak na przykład przeszacowanie wartości majątku albo zyski z lokat lub różnic kursowych). Pomijany jest też wpływ podatku dochodowego. Porównanie spółek na podstawie wskaźnika C/ZO daje bardziej przejrzysty obraz ich rynkowej wyceny, która wynika ze spodziewanego tempa wzrostu zysku w najbliższych okresach. Wskaźnik ten bardzo się różni pomiędzy branżami, od wartości jednocyfrowej do ponad czterdziestu.
Kroczące C/P 12m	cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej spółki, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na porównanie spółek nie osiągających zysku do rynkowych oczekiwań, iż zyski te wkrótce się pojawią. Bowiem zyskowność - szczególnie w młodych firmach - bierze się z szybkiego osiągnięcia odpowiednio dużych przychodów, które po wyjściu firmy z etapu inwestowania w etap dojnej krowy, skutkują osiągnięciem wysokiej rentowności. Drugi przypadek to firmy z cyklicznych sektorów, takich jak producenci samochodów czy linie lotnicze, charakteryzujące się naprzemiennymi kilkuletnimi okresami zysków i strat. Wskaźnik C/P pozwala je porównywać także w trakcie negatywnych okresów cyklu. Jego dodatkową zaletą jest to, że jest praktycznie niemożliwy do zmanipulowania przez księgowych i zarządy spółek. Doświadczenie mówi, że wartość powyżej 2 oznacza przeszacowanie akcji. Wskaźniki C/ZO i C/P są ze sobą powiązane w ten sposób, że podzielenie jednego przez drugi daje rentowność operacyjną. Można to zrobić samemu i łatwo ocenić czy jest ona wystarczająca i realistyczna. Marże poniżej 10% są na pewno alarmujące, a marże powyżej 30% na pewno nie są na dłuższą metę do utrzymania.

STREFA BEZPIECZNA
STREFA NIEPEWNA
STREFA ZAGROŻENIA

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Za pomocą przycisków powyzej, tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku. Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.

Spółka	Rating	Zmiana 12m	Aktualne C/WK	Kroczące C/ZO	Kroczące C/P
11BIT Dane fin. z dnia 14-11-2018	447,38770542077 AAA	00000001000000038,6039,60%	00000001000000006,017,01	00000001000000012,6713,67	00000001000000007,198,19
AMICA Dane fin. z dnia 20-11-2018	254,95136189075 BBB	00000000999999990,07-8,93%	00000001000000000,121,12	00000001000000005,636,63	00000000999999999,320,32
AMREST Dane fin. z dnia 15-11-2018	151,818896603695 CCC	00000000999999910,34-88,66%	00000001000000005,056,05	00000001000000026,6527,65	00000001000000000,491,49
ASSECOPOL Dane fin. z dnia 20-11-2018	272,30221683148 A-	00000001000000002,033,03%	00000000999999999,510,51	00000001000000004,355,35	00000000999999999,420,42
BENEFIT Dane fin. z dnia 07-11-2018	244,851866307683 BB+	00000000999999968,64-30,36%	00000001000000003,154,15	00000001000000015,5616,56	00000001000000000,931,93
BOGDANKA Dane fin. z dnia 23-11-2018	294,654536574784 AA+	00000000999999975,92-23,08%	00000000999999999,630,63	00000001000000001,502,50	00000001000000000,031,03
BORYSZEW Dane fin. z dnia 22-11-2018	248,674156466199 BB+	00000000999999949,11-49,89%	00000000999999999,610,61	00000001000000003,554,55	00000000999999999,180,18
BUDIMEX Dane fin. z dnia 30-10-2018	224,018392628136 B+	00000000999999961,70-37,30%	00000001000000003,914,91	00000001000000005,886,88	00000000999999999,450,45
CIECH Dane fin. z dnia 21-11-2018	254,966814316652 BBB	00000000999999984,87-14,13%	00000001000000000,221,22	00000001000000003,934,93	00000000999999999,660,66
CIGAMES Dane fin. z dnia 23-11-2018	310,526779546195 AAA	00000000999999982,50-16,50%	00000001000000000,671,67	00000000999999975,19-23,81	00000001000000003,364,36
COMARCH Dane fin. z dnia 17-11-2018	298,408776789328 AA+	00000000999999981,67-17,33%	00000001000000000,451,45	00000001000000015,7116,71	00000000999999999,980,98
DINOPL Dane fin. z dnia 09-11-2018	184,405327598749 CCC+	00000001000000027,2328,23%	00000001000000007,648,64	00000001000000023,5224,52	00000001000000000,741,74
ENEA Dane fin. z dnia 23-11-2018	264,429770648489 BBB+	00000000999999980,84-18,16%	00000000999999999,300,30	00000001000000002,373,37	00000000999999999,360,36
FAMUR Dane fin. z dnia 07-11-2018	304,758103068406 AAA	00000000999999993,14-5,86%	00000001000000001,052,05	00000001000000010,6511,65	00000001000000000,421,42
FORTE Dane fin. z dnia 26-11-2018	216,604961898405 B	00000000999999944,84-54,16%	00000000999999999,930,93	00000001000000007,338,33	00000000999999999,540,54
GETINOBLE Dane fin. z dnia 28-11-2018	182,373576478249 CCC+	00000000999999917,18-81,82%	00000000999999999,090,09	00000000999999998,52-0,48	00000000999999999,120,12
GPW Dane fin. z dnia 28-11-2018	361,034056588209 AAA	00000000999999982,01-16,99%	00000001000000000,791,79	00000001000000007,598,59	00000001000000003,424,42
GRUPAAZOTY Dane fin. z dnia 08-11-2018	278,333660181621 A+	00000000999999944,49-54,51%	00000000999999999,430,43	00000001000000023,0824,08	00000000999999999,320,32
GTC Dane fin. z dnia 14-11-2018	232,493408908511 BB	00000000999999986,78-12,22%	00000000999999999,990,99	00000001000000004,895,89	00000001000000005,396,39
HANDLOWY Dane fin. z dnia 14-11-2018	218,455747300048 B+	00000000999999990,96-8,04%	00000001000000000,331,33	00000001000000008,849,84	00000001000000003,674,67
INGBSK Dane fin. z dnia 07-11-2018	209,716648153065 B	00000000999999987,44-11,56%	00000001000000000,951,95	00000001000000011,2212,22	00000001000000001,642,64
INTERCARS Dane fin. z dnia 14-11-2018	294,600034307477 AA+	00000000999999969,93-29,07%	00000001000000000,631,63	00000001000000008,239,23	00000000999999999,380,38
KERNEL Dane fin. z dnia 30-11-2018	314,126264537339 AAA	00000001000000003,864,86%	00000000999999999,970,97	00000001000000005,026,02	00000000999999999,390,39
KETY Dane fin. z dnia 24-10-2018	279,485426160739 A+	00000000999999982,38-16,62%	00000001000000001,322,32	00000001000000008,469,46	00000001000000000,071,07
KRUK Dane fin. z dnia 29-10-2018	348,816462567597 AAA	00000000999999960,93-38,07%	00000001000000000,821,82	00000001000000005,946,94	00000001000000001,712,71
LCCORP Dane fin. z dnia 15-11-2018	244,453932019337 BB+	00000000999999991,19-7,81%	00000000999999999,750,75	00000001000000005,216,21	00000001000000000,461,46
LIVECHAT Dane fin. z dnia 28-11-2018	477,44377311412 AAA	00000000999999964,64-34,36%	00000001000000015,9716,97	00000001000000008,859,85	00000001000000005,816,81
MABION Dane fin. z dnia 16-11-2018	-70,525771522682 D	00000000999999986,15-12,85%	00000001000000020,3321,33	00000000999999981,03-17,97	00000001000309402,41309403,41
MILLENNIUM Dane fin. z dnia 25-10-2018	215,421944641964 B	00000001000000007,658,65%	00000001000000000,371,37	00000001000000008,429,42	00000001000000002,543,54
NETIA Dane fin. z dnia 26-10-2018	281,396690936794 AA-	00000000999999988,96-10,04%	00000000999999999,860,86	00000001000000018,4119,41	00000001000000000,151,15
ORBIS Dane fin. z dnia 26-10-2018	329,885002195303 AAA	00000001000000000,081,08%	00000001000000000,871,87	00000001000000009,0910,09	00000001000000002,013,01
PFLEIDER Dane fin. z dnia 14-11-2018	176,774691860057 CCC+	00000000999999994,11-4,89%	00000001000000002,313,31	00000001000000008,469,46	00000000999999999,470,47
PKPCARGO Dane fin. z dnia 22-11-2018	246,098699836013 BB+	00000000999999980,50-18,50%	00000000999999999,570,57	00000001000000005,076,07	00000000999999999,390,39
PLAY Dane fin. z dnia 13-11-2018	161,098462608302 CCC	00000000999999960,82-38,18%	00000000999999985,52-13,48	00000001000000002,833,83	00000000999999999,800,80
PLAYWAY Dane fin. z dnia 26-11-2018	476,49826934708 AAA	00000001000000121,58122,58%	00000001000000008,199,19	00000001000000019,7920,79	00000001000000011,2612,26
POLIMEXMS Dane fin. z dnia 14-11-2018	200,191490123195 B-	00000000999999966,34-32,66%	00000001000000000,081,08	00000000999999994,31-4,69	00000000999999999,360,36
SANOK Dane fin. z dnia 14-11-2018	256,129658586806 BBB	00000000999999965,97-33,03%	00000001000000000,811,81	00000001000000008,919,91	00000000999999999,800,80
STALPROD Dane fin. z dnia 14-11-2018	292,865677205707 AA+	00000000999999965,01-33,99%	00000000999999999,690,69	00000001000000004,365,36	00000000999999999,470,47
WAWEL Dane fin. z dnia 26-10-2018	373,738574525157 AAA	00000000999999988,01-10,99%	00000001000000000,981,98	00000001000000012,3713,37	00000001000000001,042,04
WIRTUALNA Dane fin. z dnia 13-11-2018	245,496309674734 BB+	00000001000000012,4313,43%	00000001000000002,453,45	00000001000000013,6814,68	00000001000000001,812,81