dausqnnh
Advertisement
PARTNER SERWISU
xenvybmd

Esotiq & Henderson SA - Rekomendacje maklerskie i wskaźniki finansowe na dzień 2025-09-05

ISIN: PLESTHN00018
EAH38,90 (+1,04%)
Poproś o nową analizę Odwiedź WWW
Spółka zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. Produkty dostępne są w salonach sprzedaży ESOTIQ i EVA MINGE na terenie Polski i Europy. Twarzą marki i zarazem udziałowcem oraz dyrektorem kreatywnym jest modelka Joanna Krupa. Esotiq oferuje damską bieliznę, specjalistyczne usługi Brafittingu oraz bieliznę męską pod brandem HENDERSON. Spółka zajmuje się także produkcją i sprzedażą dermokosemtyków ESOTIQ FORMULA do modelowania biustu i walki z cellulitem. Głównym celem jest stworzenie polskiego domu mody, czego wyrazem jest utworzenie wraz z Ewą Minge wspólnej spółki, która ma kreować międzynarodową markę.
  • Najnowsze sprawozdanie finansowe:
    Wyniki VI.2025 Zobacz »
  • Analiza raportów spółki:
    Stabilna sprzedaż, ale zyski w dół - omówienie sprawozdania finansowego za 3 kw. 2024 r. W abonamencie
  • Kolejne sprawozdanie:
    jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu półrocznego
    jednostkowy - publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za trzeci kwartał
WIADOMOŚCI O SPÓŁCE esotiq
Sprawdź listę wszystkich bieżących wiadomości »

Najnowsze komunikaty spółki
Data publikacji Kategoria Tytuł komunikatu
2025-08-07 Grupa kapitałowa Wstępna informacja o skonsolidowanych przychodach Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2025 r.
2025-07-30 Wejście znaczącego inwestora lub insidera Nabycie akcji przez członka RN
2025-07-25 Znacząca umowa Zawarcie umowy leasingu zwrotnego nieruchomości
2025-07-08 Wyniki Wyniki VI.2025
2025-06-30 Walne Zgromadzenie WZ - wykaz akcjonariuszy
2025-06-30 Dywidenda Wypłata dywidendy 3 zł/akcja
2025-06-30 Dywidenda WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 3 zł/akcja
2025-06-07 Wyniki Wyniki V.2025
Zobacz wszystkie »
Notowania Komunikaty ESPI Wiadomości Rekomendacje Akcjonariat Analiza techniczna Skaner formacji
Rekomendacje instytucji

Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".

Instytucja Rekomendacja Cena
docelowa		 Obecny kurs Data wydania Kurs w dniu
wydania		 Raport
DM BDM SA kupuj 39,20 zł 38,90 2023-05-19 35,40 zł Pobierz
DM Banku BPS kupuj 47,23 zł 38,90 2023-03-13 28,70 zł Pobierz
DM BDM SA akumuluj 32,80 zł 38,90 2023-02-14 30,70 zł Pobierz
DM BDM SA kupuj 29,60 zł 38,90 2022-10-07 23,00 zł Pobierz
DM BDM SA trzymaj 37,00 zł 38,90 2022-05-18 37,40 zł Pobierz
DM BDM SA kupuj 57,10 zł 38,90 2021-08-31 36,90 zł Pobierz
Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box
Dane finansowe Wskaźniki Dywidendy Wycena Skaner notowań Kapitalizacja
Poprzedni Następny
Pokaż średnią w sektorze
Wskażnik / Okres Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
Kurs
28,6600 33,9000 27,5400 24,3680 27,9520 27,5420 27,9440 27,3560 24,7500 22,0140 24,9600 24,7460 23,7120 37,8860 35,4000 31,8280 25,2500 19,2200 8,4860 12,2360 9,8660 9,3700 14,0420 24,9500 25,8200 23,9400 19,6000 17,2100 22,8200 16,5500 15,0500 12,1100 8,5280 8,7400 9,0320 10,7980 19,1800 20,9200 45,3400 60,2400 42,9000 37,7000 27,3400 24,8200 35,4000 34,9800 36,7400 35,3400 31,6800 40,1000 39,4800 45,5800 33,0000 38,5000
Wskaźniki rynkowe
C/WK
2,41 2,23 1,78 1,54 1,78 1,46 1,48 1,64 1,21 1,07 1,18 1,14 1,07 1,72 1,62 1,29 1,07 0,87 0,40 0,59 0,45 0,44 0,65 1,33 1,33 1,24 1,02 0,87 1,13 0,84 0,75 0,55 0,37 0,40 0,40 0,45 0,79 0,84 1,68 2,17 1,60 1,49 1,12 0,95 1,35 1,34 1,44 1,29 1,15 1,45 1,41 1,60 1,09 1,27
C/WK (akcjonariuszy większościowych)
 2,42 2,23 1,78 1,54 1,78 1,76 1,73 1,64 1,40 1,23 1,34 1,28 1,20 1,94 1,81 1,39 1,15 0,93 0,42 0,61 0,47 0,46 0,67 1,33 1,31 1,22 1,00 0,85 1,09 0,80 0,70 0,55 0,37 0,39 0,38 0,43 0,76 0,79 1,58 2,03 1,50 1,49 1,12 0,95 1,35 1,34 1,44 1,29 1,15 1,45 1,41 1,60 1,09 1,27
średnia w sektorze 11,51 8,58 2,44 2,29 2,91 2,86 -1,26 10,12 2,10 1,87 1,82 1,93 1,99 2,22 2,19 2,40 5,23 1,87 3,04 2,97 2,98 3,26 5,23 2,28 2,38 2,26 2,75 2,09 2,08 2,00 1,13 0,97 1,13 1,57 2,18 1,69 4,37 9,47 3,08 2,86 -1,88 6,41 -0,76 4,25 -0,19 1,56 1,57 1,18 2,19 36,51 1,25 2,76 1,69 1,85
C/WK Grahama
 2,87 3,81 3,88 6,16 5,77 3,64 6,25 14,09 6,56 5,38 6,77 5,97 4,55 7,82 9,60 3,61 4,04 3,76 2,10 3,04 1,85 1,89 2,55 3,64 3,73 4,15 3,38 4,01 5,54 -1,68 -1,76 -1,14 -0,83 -0,76 -0,86 -0,89 -1,54 -2,11 -6,90 -13,10 -10,05 -7,54 -4,22 -5,73 -16,69 -41,80 -20,78 27,76 -22,35 -15,94 -32,30 -13,92 -11,47 -4,44
średnia w sektorze -5,63 -2,11 5,23 3,31 2,87 60,10 10,35 7,75 -4,64 -12,78 11,71 12,95 -9,11 6,22 16,19 17,63 0,88 -4,73 -0,72 1,91 0,32 1,63 11,38 25,62 34,04 3,27 4,14 2,95 3,00 -1,62 -1,74 -2,10 1,11 -1,69 -0,42 -1,66 0,47 -4,01 0,41 -0,32 -2,34 -0,23 -1,20 -0,59 -23,91 -6,75 1,48 1,03 11,45 2,51 18,56 -5,07 -1,91 -1,55
C/ZO
 10,24 11,14 9,88 12,81 9,24 10,15 9,86 9,68 9,20 7,09 6,58 5,50 6,07 9,72 12,47 22,27 -76,73 -9,99 -3,53 -4,26 -6,62 -13,36 126,46 26,49 15,33 11,10 5,77 4,33 5,72 4,31 4,36 3,44 2,17 2,62 2,60 2,49 5,48 3,73 6,85 6,98 4,22 4,07 3,18 3,35 6,09 5,78 6,29 6,02 4,43 5,56 4,62 6,45 3,99 4,99
średnia w sektorze -3,76 0,70 4,31 3,62 6,26 8,73 9,11 15,30 28,02 8,50 6,53 6,83 7,54 8,75 10,96 13,22 5,00 1,02 -48,66 29,08 1,77 14,16 1,11 4,35 7,41 5,68 -1,94 2,79 -23,42 12,41 -73,96 7,96 5,65 -1,17 -10,14 12,14 -19,39 0,11 -1,14 2,08 48,18 -13,29 414,34 -19,99 8,59 -9,42 -28,15 264,87 10,34 9,15 7,44 -11,38 -6,10 -0,13
C/Z
11,31 13,30 11,87 7,24 12,98 14,59 16,49 17,33 13,30 11,09 9,36 8,22 9,50 15,48 26,18 70,52 -19,21 -7,11 -3,05 -4,00 -5,07 -7,62 -19,32 11,21 8,77 6,83 4,19 6,28 8,74 7,67 9,64 8,63 4,92 6,59 6,57 4,46 11,15 5,76 9,66 9,17 5,87 5,15 4,29 4,87 9,79 13,08 17,23 20,08 9,58 11,95 7,19 10,34 6,70 8,11
C/Z (akcjonariuszy większościowych)
 11,31 13,30 11,87 7,24 12,21 13,31 13,47 12,19 12,37 10,01 9,03 8,65 8,72 15,48 23,95 53,09 -26,49 -8,47 -3,44 -4,40 -5,45 -9,80 -38,34 9,41 7,59 6,04 3,83 5,35 7,07 5,72 6,31 5,19 3,23 3,84 4,08 3,43 7,79 4,86 7,91 7,94 5,45 4,92 4,37 5,10 9,79 13,08 17,23 20,08 9,58 11,95 7,19 10,34 6,70 8,11
średnia w sektorze 1 393,78 -1,61 6,86 6,62 12,70 10,42 14,55 24,47 11,04 6,18 2,37 9,53 6,64 12,24 17,16 6,77 7,47 -17,61 16,31 18,97 13,26 7,03 16,26 7,52 10,45 5,83 172,93 -227,03 24,95 -305,96 -11,20 -1,58 -4,96 -10,19 -0,43 11,57 -13,16 -56,14 -9,58 -1,47 5,23 12,45 -4,22 -6,99 6,22 -56,54 17,39 4,07 -2,34 0,24 2,89 -4,74 5,80 9,63
EPS (akcjonariuszy większościowych)
 2,5338 2,5494 2,3194 3,3672 2,2896 2,0690 2,0753 2,2440 2,0011 2,1995 2,7642 2,8605 2,7178 2,4478 1,4780 0,5995 -0,9532 -2,2686 -2,4679 -2,7786 -1,8093 -0,9559 -0,3662 2,6514 3,4014 3,9655 5,1135 3,2156 3,2277 2,8941 2,3859 2,3336 2,6403 2,2771 2,2118 3,1439 2,4612 4,3022 5,7314 7,5841 7,8684 7,6584 6,2565 4,8650 3,6172 2,6734 2,1325 1,7600 3,3069 3,3553 5,4945 4,4074 4,9268 4,7482
C/P
 0,58 0,62 0,49 0,43 0,50 0,51 0,51 0,50 0,46 0,39 0,43 0,40 0,38 0,60 0,55 0,62 0,47 0,34 0,15 0,20 0,16 0,14 0,20 0,35 0,37 0,35 0,29 0,26 0,33 0,23 0,20 0,15 0,11 0,11 0,12 0,14 0,25 0,26 0,53 0,68 0,47 0,40 0,28 0,24 0,33 0,31 0,32 0,30 0,26 0,32 0,31 0,35 0,25 0,28
średnia w sektorze 4,37 2,98 0,84 0,92 0,85 0,85 0,94 1,12 1,00 0,90 0,85 0,85 0,85 0,91 0,91 0,90 0,81 0,89 0,92 0,91 0,83 0,84 0,86 0,93 0,85 0,83 0,99 0,86 0,84 0,76 0,66 0,63 0,64 0,75 0,98 0,80 1,83 3,06 4,81 10,16 7,15 13,56 14,07 14,71 0,62 0,61 2,03 1,28 1,61 1,24 1,15 1,49 1,42 1,14
EV/EBITDA
 9,82 11,05 9,94 12,82 9,35 12,07 11,31 10,30 9,93 8,94 8,00 6,90 7,24 11,09 13,18 17,22 38,77 -58,00 -20,29 -16,83 218,70 23,10 13,02 12,97 9,04 8,43 4,81 4,46 5,00 6,24 5,02 4,67 3,21 3,76 2,76 3,11 3,67 3,19 4,38 5,09 3,42 3,73 3,35 3,68 4,64 4,85 4,79 4,39 3,17 3,95 3,32 4,70 3,33 4,90
średnia w sektorze -5,79 -4,57 7,42 8,87 4,53 5,92 6,66 6,41 11,70 10,96 6,66 23,19 5,79 8,09 -9,11 36,03 1,00 -0,86 19,56 24,58 4,63 59,42 7,78 3,84 3,48 3,93 -7,79 8,65 3,20 -7,20 0,46 19,57 14,90 -5,74 4,14 -1,27 169,07 0,04 -3,70 4,42 4,74 5,81 -5,06 -2,15 -3,80 5,36 4,72 7,18 10,68 -10,40 -117,33 25,92 -35,01 -11,44
EV/EBIT
 10,95 12,40 11,35 15,78 10,71 14,26 13,46 12,60 12,95 11,59 10,16 8,56 9,13 14,15 18,46 28,96 -103,07 -16,58 -7,62 -7,39 -11,76 -28,23 196,49 33,22 16,25 13,46 6,60 5,98 6,93 10,44 10,24 10,92 7,93 10,55 7,74 7,77 10,68 7,04 8,85 9,00 5,63 6,35 5,95 7,03 10,09 10,41 10,38 9,51 6,25 7,94 6,27 10,00 6,49 9,78
EV/P
 0,63 0,69 0,56 0,53 0,58 0,72 0,69 0,65 0,65 0,64 0,67 0,62 0,58 0,88 0,82 0,80 0,63 0,57 0,32 0,35 0,28 0,30 0,31 0,44 0,39 0,43 0,33 0,35 0,40 0,56 0,47 0,49 0,39 0,44 0,35 0,43 0,48 0,49 0,69 0,87 0,62 0,62 0,52 0,50 0,54 0,56 0,53 0,47 0,36 0,46 0,41 0,55 0,40 0,56
Dynamiki
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 3 lat
 89,59% 47,09% 25,40% 11,83% 8,00% 8,05% 8,55% 7,02% 10,19% 10,41% 11,54% 14,34% 14,85% 15,27% 13,28% 12,60% 11,25% 9,62% 9,24% 8,73% 8,51% 8,70% 9,47% 8,42% 6,25% 3,42% 3,05% 3,55% 5,93% 8,32% 9,69% 9,92% 9,63% 9,31% 9,74% 10,37% 12,02% 14,03% 14,81% 16,61% 15,28% 14,86% 13,15% 13,16% 12,63%
średnia w sektorze 18,27% 11,44% 7,98% 6,27% 4,91% 4,76% 8,13% 7,06% 7,44% 7,01% 9,74% 8,12% 6,26% 4,90% 6,81% 3,13% 2,02% 0,49% 3,61% 1,70% 0,60% 0,00% -0,01% -0,80% -1,71% -4,63% -6,00% -7,14% -9,46% -7,82% -8,36% -8,27% -3,57% -5,67% -6,44% -2,73% -1,86% 4,46% 8,49% 13,66% 15,69% 15,72% 29,80% 33,94% 43,66%
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 5 lat
 54,11% 32,18% 19,23% 12,48% 11,16% 11,68% 12,08% 9,73% 10,19% 9,23% 9,26% 10,42% 10,26% 10,24% 9,89% 10,41% 10,08% 8,79% 8,63% 7,58% 7,61% 7,99% 8,17% 7,84% 7,22% 6,79% 7,82% 9,09% 10,54% 11,39% 11,92% 12,19% 11,59% 11,62% 10,34% 10,65% 11,04%
Długofalowe tempo
wzrostu przychodów
 7,01% 4,11% 6,85% 8,22% 8,11% 5,76% 7,15% 12,56% 10,55% 9,07% 9,39% 12,19% 12,13% 12,09% 14,38% 13,86% 8,68% 5,96% 5,94% 5,79% 2,82% 2,87% 5,28% 7,37% 5,96% 5,46% 7,39% 7,41% 4,70% 4,55% 6,89% 8,09% 6,74% 7,69% 11,92% 15,90% 13,77% 11,28% 12,80% 14,07% 12,13% 9,57% 11,16% 10,94% 8,30%
średnia w sektorze 2,82% -1,21% 2,19% 3,83% 5,43% 5,40% 5,13% 5,36% 3,82% 5,00% 5,29% 5,82% 4,89% -2,14% -3,87% 5,86% -2,18% -7,11% -6,28% -4,79% -5,74% -5,31% -4,50% -1,62% -6,65% -13,64% -11,17% -7,19% -11,62% -9,47% -9,27% -2,08% -2,60% -2,16% 1,98% 7,44% 4,18% 0,34% 4,17% 9,00% 7,32% 3,72% 1,34% 3,68% -1,46%
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 3 lat
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 5 lat
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Długofalowe tempo wzrostu EBIT
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Rentowności
Rentowność brutto
na sprzedaży
 53,12% 63,79% 81,04% 97,23% 59,95% 60,51% 57,84% 56,91% 58,96% 58,80% 58,85% 59,01% 59,20% 60,50% 62,04% 63,07% 63,72% 62,90% 62,60% 61,75% 61,64% 61,63% 60,65% 61,39% 61,81% 63,12% 63,97% 64,76% 64,96% 64,64% 65,33% 63,49% 62,68% 62,84% 63,23% 63,86% 64,60% 65,35% 66,39% 67,28% 67,45% 67,43%
średnia w sektorze 41,84% 41,78% 41,13% 41,24% 40,11% 39,95% 40,58% 40,52% 40,22% 40,03% 39,50% 39,61% 41,46% 42,17% 43,06% 42,98% 43,52% 43,43% 43,34% 43,21% 43,55% 43,98% 43,58% 43,98% 42,74% 45,97% 46,02% 42,39% 42,10% 42,48% 42,19% 42,53% 43,16% 43,53% 41,52% 42,02% 43,54% 42,84% 42,49% 42,64% 42,98% 42,34%
Rentowność brutto
na sprzedaży ( kwartalne)
 206,69% 50,37% 72,91% 60,70% 54,73% 54,35% 61,16% 57,03% 62,32% 54,70% 60,92% 57,79% 63,39% 60,08% 66,86% 61,65% 65,80% 57,21% 65,21% 58,87% 65,00% 57,07% 61,40% 61,43% 66,72% 63,07% 65,03% 64,40% 67,23% 61,95% 67,70% 58,86% 63,44% 62,70% 68,89% 61,27% 66,40% 66,03% 72,51% 64,35% 67,16% 66,01%
Rentowność netto
na sprzedaży
 5,83% 5,67% 5,22% 3,63% 5,73% 5,16% 5,14% 5,31% 4,82% 5,40% 6,51% 7,13% 5,33% 5,04% 3,18% 1,30% -1,06% -3,69% -4,32% -4,95% -2,46% -1,16% 0,23% 1,90% 2,60% 3,49% 5,24% 5,71% 5,39% 4,63% 3,75% 3,35% 3,76% 3,35% 3,30% 4,44% 4,57% 6,73% 7,71% 9,74% 10,14% 9,10% 7,53% 5,42% 2,83% 2,71% 3,01% 3,22% 4,72% 4,84% 5,76% 4,73% 5,40% 5,02%
średnia w sektorze 5,05% 5,16% 4,83% 4,39% 4,23% 3,55% 3,93% 4,75% 5,63% 6,40% 6,50% 6,95% 7,36% 7,30% 6,78% 6,66% 5,44% 5,06% 5,66% 5,42% 5,35% 4,25% 3,22% 2,54% -0,70% -1,43% -3,46% -3,21% 2,10% 1,58% 1,34% 0,63% 0,53% 0,34% -0,79% -0,38% -1,03% -19,47% -29,65% -45,54% -17,00% -24,52% -22,23% -23,45% 1,69% 1,57% -4,44% -4,39% -4,10% -3,03% -3,19% -2,62% -0,36% -1,08%
Rentowność netto
na sprzedaży ( kwartalne)
 5,19% 2,18% 4,00% 3,26% 11,51% -1,36% 4,03% 3,98% 10,38% 2,12% 8,53% 6,74% 3,41% 0,96% 1,05% -0,01% -5,48% -10,52% -1,96% -2,76% 3,37% -3,69% 3,45% 4,07% 6,46% -0,42% 10,20% 5,79% 5,19% -2,74% 6,18% 4,04% 6,66% -4,82% 6,37% 7,88% 7,24% 5,25% 10,24% 14,60% 9,21% 1,49% 3,95% 6,62% -1,79% 1,21% 5,13% 6,96% 4,79% 1,89% 8,73% 3,33% 7,24% 0,37%
Rentowność operacyjna
 5,71% 5,54% 4,94% 3,38% 5,39% 5,07% 5,15% 5,13% 5,00% 5,53% 6,55% 7,23% 6,30% 6,22% 4,45% 2,76% -0,61% -3,42% -4,14% -4,78% -2,36% -1,05% 0,16% 1,32% 2,40% 3,16% 5,06% 5,90% 5,75% 5,34% 4,62% 4,47% 4,88% 4,16% 4,48% 5,54% 4,50% 6,91% 7,76% 9,70% 11,04% 9,79% 8,82% 7,11% 5,37% 5,37% 5,07% 4,95% 5,80% 5,80% 6,60% 5,48% 6,19% 5,70%
średnia w sektorze 4,65% 4,55% 4,88% 4,42% 2,06% 1,17% 1,24% 2,32% 5,47% 6,39% 6,52% 7,14% 8,03% 7,77% 7,38% 6,85% 4,69% 4,37% 4,71% 5,67% 5,51% 4,22% 3,38% 1,39% -6,48% -7,69% -11,90% -11,40% -2,21% -2,91% -2,52% -2,98% -0,93% -0,98% -5,53% -7,22% -13,92% -3 049,93% -398,97% -408,72% -92,60% -177,60% -179,79% -187,77% -1,89% -5,15% -11,73% -5,38% -73,89% -57,40% -54,64% -54,84% -15,81% -12,95%
Rentowność operacyjna ( kwartalne)
 3,67% 2,44% 4,05% 3,48% 10,05% 0,20% 4,51% 3,39% 10,03% 3,26% 8,58% 6,55% 6,41% 3,03% 1,54% 0,55% -6,39% -9,49% -1,84% -2,28% 2,40% -2,79% 2,87% 2,48% 7,10% 0,01% 10,16% 5,61% 6,41% -0,86% 6,83% 4,88% 7,92% -4,38% 8,60% 8,45% 3,87% 6,65% 11,55% 14,80% 10,09% 1,95% 7,55% 8,28% 2,65% 2,53% 6,07% 7,61% 6,30% 2,64% 9,22% 3,66% 8,77% 0,66%
Rentowność zysku
brutto
 6,47% 5,55% 4,76% 6,83% 5,02% 4,73% 4,68% 4,78% 4,37% 4,63% 5,62% 5,91% 5,16% 4,93% 3,19% 1,98% -1,54% -3,86% -4,28% -4,74% -2,48% -1,18% 0,08% 4,35% 5,36% 6,20% 7,80% 5,08% 5,10% 4,30% 3,53% 3,01% 3,29% 2,78% 2,91% 4,37% 3,38% 5,81% 6,79% 8,77% 10,06% 9,83% 8,57% 6,54% 4,13% 3,00% 2,41% 2,24% 3,33% 3,37% 4,87% 4,03% 4,62% 4,42%
średnia w sektorze 4,25% 3,87% 1,23% 1,13% 0,21% -0,74% -0,26% 1,25% 4,38% 5,26% 5,47% 5,56% 6,16% 5,77% 5,63% 5,41% 3,63% 3,26% 3,46% 4,43% 4,36% 3,19% 2,45% 0,35% -8,62% -9,73% -14,12% -13,55% -4,23% -4,81% -4,21% -4,71% -2,51% -4,31% -9,93% -13,52% -25,89% -4 686,74% -2 033,63% -1 979,64% -94,83% -182,16% -184,63% -192,81% -1,21% 0,80% -5,99% -6,30% -74,81% -57,91% -55,52% -55,76% -18,86% -17,69%
Rentowność zysku
brutto ( kwartalne)
 19,46% 1,87% 3,63% 2,45% 10,36% -0,25% 3,54% 2,90% 9,42% 1,66% 7,52% 4,57% 6,54% 0,76% 0,56% 0,30% -6,96% -9,46% -1,57% -1,90% 1,38% -2,83% 3,24% 15,13% 5,41% -0,01% 9,21% 5,06% 5,44% -2,58% 5,69% 2,94% 6,37% -5,10% 6,66% 7,86% 2,54% 5,91% 10,29% 14,28% 8,60% 5,42% 5,30% 6,83% -1,41% 0,55% 2,63% 5,88% 3,36% 0,85% 8,71% 2,94% 5,58% 0,18%
Rentowność zysku netto
 5,17% 4,64% 4,11% 5,98% 3,84% 3,53% 3,08% 2,86% 3,46% 3,54% 4,60% 4,84% 4,02% 3,90% 2,12% 0,87% -2,44% -4,81% -4,79% -5,09% -3,08% -1,84% -1,04% 3,11% 4,20% 5,14% 6,97% 4,07% 3,76% 3,00% 2,09% 1,78% 2,15% 1,66% 1,77% 3,09% 2,21% 4,48% 5,50% 7,38% 7,93% 7,74% 6,53% 4,89% 3,34% 2,37% 1,85% 1,49% 2,68% 2,70% 4,25% 3,42% 3,69% 3,51%
średnia w sektorze 1,59% 1,35% -1,00% -0,77% -0,50% -1,38% -0,99% 0,28% 3,00% 4,30% 4,49% 4,68% 6,12% 5,31% 5,15% 5,17% 2,78% 2,49% 2,59% 3,27% 2,81% 1,59% 0,83% -1,38% -10,20% -11,08% -15,50% -14,83% -5,67% -6,09% -5,81% -5,77% -3,05% -4,72% -10,24% -14,38% -26,72% -4 687,74% -2 034,79% -1 980,63% -92,07% -175,20% -176,83% -184,56% -3,38% -6,17% -12,62% -7,32% -76,15% -59,40% -57,12% -57,43% -20,40% -19,25%
Rentowność zysku netto ( kwartalne)
 15,64% 2,19% 3,34% 2,78% 6,26% 0,32% 1,46% 1,90% 8,51% 1,19% 5,87% 3,38% 5,36% 0,77% -1,18% -1,03% -7,33% -9,82% -1,56% -2,55% 0,11% -3,48% 1,44% 13,97% 4,47% -0,17% 8,26% 3,19% 3,28% -2,72% 4,17% 1,90% 4,64% -5,16% 5,02% 6,36% 1,21% 5,03% 8,89% 12,49% 4,28% 4,53% 4,03% 6,18% -1,84% 0,36% 1,68% 4,62% 3,30% 0,51% 8,02% 1,68% 4,30% -0,11%
Zwrot z aktywów (ROA)
 7,43% 7,87% 7,15% 4,75% 7,09% 5,87% 5,23% 4,58% 5,41% 5,75% 7,17% 8,28% 6,90% 6,84% 4,10% 1,62% -0,65% -3,73% -4,60% -5,42% -2,68% -1,25% 0,20% 1,56% 3,31% 4,75% 8,46% 8,47% 7,37% 5,89% 3,97% 3,67% 4,18% 3,18% 3,39% 4,93% 3,68% 6,93% 8,40% 11,32% 12,29% 10,88% 9,64% 7,83% 6,52% 6,66% 6,22% 5,65% 8,70% 8,94% 11,44% 8,81% 8,99% 7,51%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)
 24,44% 21,69% 17,76% 23,11% 14,81% 11,97% 10,00% 9,02% 9,95% 10,36% 13,59% 14,40% 11,69% 11,26% 6,22% 2,35% -6,34% -12,32% -12,16% -13,94% -9,06% -5,80% -3,41% 10,72% 14,58% 17,76% 24,43% 14,11% 13,32% 10,96% 7,84% 6,86% 8,20% 6,12% 6,15% 10,55% 7,40% 15,11% 18,72% 25,32% 27,47% 27,44% 24,43% 19,82% 14,17% 10,39% 8,20% 6,70% 12,43% 12,44% 19,90% 15,78% 17,23% 16,22%
średnia w sektorze 7,74% 6,24% 1,00% -2,83% -7,05% -12,92% -18,52% -27,60% 90,51% 25,67% 19,50% 14,78% 10,22% 11,16% 10,46% 4,84% -11,98% -156,58% 18,42% 23,54% 18,39% 10,43% 3,21% -5,29% -10,12% -11,71% -15,08% -20,27% -37,68% 65,79% -22,27% 26,97% 58,66% -271,38% 4,03% -20,46% -7,52% -9,74% -4,12% -2,16% -0,86% -12,48% 228,89% 27,09% 23,18% -18,78% 31,70% 11,22% 12,14% 12,71% 58,83% 60,08% 42,34% 27,57%
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Sprawność działania
Wskaźnik rotacji aktywów
 162,59% 170,07% 167,74% 160,67% 171,76% 155,09% 153,96% 149,39% 136,61% 136,03% 133,85% 139,76% 140,61% 138,99% 138,69% 133,42% 132,50% 134,77% 137,21% 139,92% 140,50% 146,39% 153,13% 164,96% 175,57% 181,42% 187,04% 179,65% 173,88% 157,73% 145,12% 138,66% 130,87% 128,22% 124,56% 125,69% 124,97% 129,99% 133,65% 138,57% 141,04% 141,24% 143,42% 147,54% 150,29% 156,62% 159,95% 172,06% 185,88% 192,39% 198,61% 189,41% 181,71% 165,77%
średnia w sektorze 233,04% 234,98% 241,10% 153,40% 148,28% 144,22% 144,60% 145,72% 147,62% 147,45% 148,93% 140,78% 141,39% 140,70% 141,05% 135,78% 141,57% 143,54% 146,02% 144,70% 141,19% 133,72% 127,99% 122,33% 120,41% 116,38% 115,85% 113,53% 113,95% 105,54% 103,37% 104,33% 100,76% 97,09% 92,04% 89,06% 85,72% 85,33% 88,40% 87,51% 94,98% 100,67% 103,54% 101,34% 106,77% 107,03% 105,61% 106,03% 105,31% 104,99% 102,89% 100,99% 98,49% 99,12%
Cykl rotacji zapasów
 127 116 109 103 95 101 100 102 111 115 121 117 234 313 610 4 467 311 307 281 272 298 292 282 262 238 232 229 243 265 270 285 274 265 265 251 241 231 226 218 228 248 268 297 290 289 282 289 270 240 224 219 238 272 317
średnia w sektorze 153 153 152 147 146 154 151 161 151 147 151 169 160 162 155 163 152 147 148 148 148 144 145 149 155 167 169 171 174 175 173 171 175 174 187 187 195 198 191 200 194 189 188 197 210 237 239 170 167 173 171 170 170 177
Cykl rotacji zapasów (dane kwartalne)
 114 96 112 96 80 114 107 103 103 127 127 101 104 264 456 293 250 272 292 253 310 279 264 216 238 239 249 219 294 268 293 223 280 266 262 183 243 224 224 192 297 297 341 206 308 293 352 190 204 214 284 223 276 393
Cykl rotacji nalezności
 44 43 45 45 43 48 45 44 44 39 38 35 33 33 33 33 32 30 28 25 23 22 21 22 22 22 22 24 23 23 23 22 24 24 25 25 24 23 23 22 22 22 20 19 19 19 19 20 19 19 19 20 19 19
średnia w sektorze 40 38 39 57 52 48 46 50 47 48 50 53 49 47 46 45 44 44 43 44 45 51 51 49 51 51 54 53 50 51 49 49 53 60 66 67 79 242 581 708 232 379 297 308 47 50 53 45 43 40 41 43 47 49
Cykl rotacji nalezności (dane kwartalne)
 43 43 52 42 34 64 47 37 34 43 35 28 30 37 33 29 27 31 25 19 19 23 21 20 22 24 22 23 22 23 22 21 25 29 26 21 24 21 22 21 23 21 18 15 21 21 20 15 20 22 17 17 19 21
Cykl rotacji zobowiązań
 107 85 72 60 53 58 56 59 65 67 71 63 111 137 251 1 696 115 106 96 102 126 130 129 115 103 103 109 128 142 143 149 137 131 129 128 129 131 139 135 137 146 152 156 146 138 122 120 108 101 104 117 131 152 167
średnia w sektorze 90 88 88 95 92 98 98 102 99 97 97 113 99 96 91 93 88 86 92 93 96 96 94 92 89 89 91 94 106 122 125 128 144 157 195 246 384 386 163 7 920 7 442 6 945 7 959 8 285 172 216 214 121 120 124 125 129 141 146
Cykl rotacji zobowiązań (dane kwartalne)
 95 59 51 53 53 68 50 59 70 75 65 48 45 106 179 106 87 90 99 104 151 133 112 84 105 120 126 121 163 137 145 108 137 129 139 109 148 142 140 110 166 166 169 93 141 121 132 74 98 120 164 121 151 201
Cykl operacyjny
 172 159 155 149 138 149 144 147 155 154 159 151 267 345 642 4 500 343 337 309 297 322 314 303 283 260 254 251 267 288 294 308 297 289 290 276 266 256 248 241 250 270 290 318 308 308 302 308 289 260 244 238 258 291 336
Cykl konwersji gotówki
 65 74 83 89 85 91 88 87 90 87 88 89 156 208 391 2 804 228 230 213 195 196 184 174 169 157 151 143 139 147 151 159 160 159 161 148 137 124 110 106 113 124 138 162 163 171 180 188 181 159 139 121 126 139 170
średnia w sektorze 103 104 103 109 106 105 99 109 98 98 103 109 110 113 111 115 109 105 99 99 97 99 103 107 117 128 132 131 118 104 97 93 84 77 58 9 -119 -123 116 262 262 409 321 340 78 72 78 94 90 89 88 84 75 80
Efektywna stopa
podatkowa
 20,02% 16,45% 13,70% 12,45% 23,52% 25,41% 34,12% 40,16% 20,83% 23,67% 18,17% 18,14% 22,09% 20,83% 33,52% 56,04% -57,76% -24,45% -11,97% -7,33% -24,42% -56,17% 1 463,87% 28,35% 21,57% 17,12% 10,59% 20,04% 26,28% 30,17% 40,78% 40,80% 34,58% 40,44% 39,17% 29,21% 34,62% 22,93% 18,95% 15,77% 21,10% 21,29% 23,80% 25,29% 19,11% 20,83% 23,26% 33,71% 19,39% 19,95% 12,74% 15,23% 20,09% 20,58%
średnia w sektorze 24,47% 35,04% 12,08% -0,12% 9,34% 6,02% 13,52% 16,16% 14,45% 9,19% 11,57% 10,73% -67,79% 25,70% 23,46% 12,67% 36,23% 406,07% -48,99% 18,22% 12,38% 23,84% 16,13% 17,61% 11,74% 16,43% 11,98% 17,63% 18,72% 5,07% 17,51% 41,18% -22,97% 10,77% -39,14% 17,72% 9,46% 7,26% 8,74% -2 452,49% 8,49% 12,82% 19,70% 25,98% 25,98% -37,29% -12,91% 16,78% 16,69% 12,75% -35,73% 14,47% 7,43% 9,59%
Zadłużenie i rating
Wskaźnik ogólnego zadlużenia
 0,66 0,64 0,61 0,58 0,55 0,54 0,53 0,53 0,53 0,54 0,55 0,53 0,52 0,52 0,53 0,50 0,49 0,47 0,46 0,49 0,52 0,54 0,54 0,52 0,49 0,48 0,47 0,48 0,51 0,57 0,61 0,64 0,66 0,65 0,64 0,63 0,63 0,61 0,61 0,60 0,59 0,60 0,62 0,64 0,65 0,64 0,64 0,62 0,60 0,58 0,58 0,59 0,61 0,64
średnia w sektorze 0,62 0,63 0,65 0,54 0,57 0,55 0,52 0,51 0,54 0,53 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 0,49 0,49 0,50 0,50 0,51 0,55 0,58 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,73 0,78 0,79 0,79 0,81 0,84 0,87 0,90 0,87 0,70 0,62 0,62 0,60 0,56 0,55 0,56 0,55 0,55 0,54
Wskaźnik ogólnego zadlużenia ( kwartalne)
 0,66 0,55 0,55 0,58 0,55 0,50 0,48 0,57 0,54 0,55 0,53 0,50 0,48 0,55 0,56 0,42 0,44 0,48 0,50 0,54 0,56 0,53 0,50 0,46 0,46 0,47 0,47 0,52 0,56 0,66 0,67 0,65 0,64 0,65 0,62 0,61 0,62 0,60 0,59 0,57 0,61 0,64 0,65 0,65 0,65 0,62 0,63 0,56 0,57 0,56 0,61 0,61 0,65 0,68
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego
 0,61 0,54 0,49 0,45 0,41 0,42 0,43 0,45 0,45 0,45 0,45 0,42 0,40 0,42 0,45 0,44 0,43 0,39 0,36 0,38 0,41 0,45 0,46 0,45 0,43 0,41 0,40 0,42 0,45 0,46 0,47 0,46 0,44 0,43 0,40 0,37 0,35 0,33 0,32 0,33 0,34 0,37 0,40 0,44 0,46 0,47 0,48 0,46 0,44 0,41 0,41 0,42 0,46 0,49
średnia w sektorze 0,45 0,46 0,48 0,41 0,41 0,40 0,39 0,39 0,38 0,37 0,36 0,36 0,37 0,37 0,36 0,35 0,35 0,35 0,37 0,38 0,38 0,37 0,36 0,35 0,36 0,36 0,37 0,37 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,46 0,49 0,52 0,58 0,60 0,60 0,62 0,65 0,69 0,71 0,68 0,50 0,46 0,46 0,44 0,42 0,41 0,43 0,42 0,42 0,41
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego ( kwartalne)
 0,62 0,48 0,37 0,42 0,45 0,43 0,40 0,46 0,50 0,45 0,41 0,40 0,40 0,45 0,50 0,43 0,36 0,35 0,36 0,41 0,46 0,48 0,46 0,42 0,40 0,40 0,41 0,44 0,48 0,47 0,46 0,45 0,41 0,41 0,38 0,33 0,33 0,33 0,32 0,32 0,36 0,42 0,44 0,46 0,48 0,48 0,47 0,44 0,40 0,39 0,41 0,46 0,49 0,51
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego
 0,05 0,10 0,12 0,13 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,08 0,10 0,11 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 0,08 0,10 0,11 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,11 0,14 0,18 0,22 0,23 0,24 0,26 0,27 0,28 0,28 0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,15 0,16
średnia w sektorze 0,18 0,18 0,18 0,14 0,16 0,15 0,12 0,13 0,16 0,16 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 0,15 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,22 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,19 0,19 0,21 0,17 0,17 0,17 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego ( kwartalne)
 0,06 0,13 0,17 0,14 0,11 0,10 0,09 0,06 0,06 0,10 0,13 0,12 0,09 0,07 0,06 0,06 0,07 0,11 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,15 0,20 0,21 0,24 0,24 0,25 0,28 0,29 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 0,19 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,17 0,15 0,14 0,16
Wskaźnik pokrycia
odsetek zyskiem
 6,49 5,62 5,71 5,48 6,95 6,82 4,60 3,38 -0,86 -3,72 -4,66 -5,60 -2,72 -0,89 1,14 9,08 7,87 9,82 13,24 9,72 19,48 9,21 5,74 3,96 3,80 3,29 3,39 5,01 3,99 6,78 8,47 11,63 15,26 15,62 11,80 8,47 5,06 3,56 2,93 2,83 4,20 5,41 7,58 6,48 6,20 4,49
Dług finansowy
netto/EBITDA
 0,6 1,1 1,3 2,4 1,3 2,5 2,2 2,4 2,1 2,8 2,3 2,0 1,9 3,0 3,7 3,3 8,2 -20,3 -10,1 -6,6 85,3 11,4 4,3 2,7 0,6 1,6 0,7 1,3 1,0 3,8 3,1 3,2 2,4 2,9 1,9 2,2 1,9 1,6 1,1 1,3 1,0 1,3 1,6 1,9 1,8 2,2 1,9 1,6 0,9 1,2 0,9 1,7 1,3 2,4
średnia w sektorze 0,8 0,5 2,3 2,3 0,8 0,6 0,1 0,0 1,3 1,8 0,3 10,5 1,8 1,8 -2,9 11,5 0,7 0,1 2,3 1,2 0,2 11,7 1,3 0,0 0,0 -0,5 -1,6 -2,1 0,8 2,8 2,2 1,4 5,6 1,7 1,9 1,8 4,5 1,9 2,5 3,0 1,2 -1,0 5,2 1,2 -9,8 6,4 1,4 2,2 1,9 -9,5 -36,2 4,4 -13,0 -0,9
Dług finansowy
netto/OCF
 -0,2 -0,4 -0,4 -0,6 -2,9 -5,2 -4,9 -3,6 3,7 -15,4 10,0 6,2 2,8 9,7 17,7 -5,0 -3,6 -5,2 -18,0 6,4 23,3 7,0 4,5 7,4 0,3 1,0 0,6 2,2 9,2 -34,7 -425,8 9,7 3,8 3,7 1,5 1,9 1,5 1,3 1,2 1,7 1,5 2,5 8,2 6,2 10,5 18,5 3,4 1,7 0,6 0,7 0,6 1,9 2,3 29,7
Dług finansowy
netto/WK
 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,7 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 1,3 1,1 1,2 1,0 1,2 0,8 1,0 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6 0,8 1,0 1,0 0,9 1,1 0,9 0,7 0,5 0,6 0,5 0,9 0,7 1,2
średnia w sektorze 0,6 0,6 0,5 0,5 1,4 1,7 -4,1 7,6 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 2,9 0,4 0,9 0,8 0,7 0,8 1,7 0,4 0,8 0,5 0,5 0,5 0,2 -2,7 0,1 0,9 0,4 0,7 0,7 0,6 1,3 1,4 0,7 0,5 1,1 0,5 0,7 0,7 -0,2 1,0 0,9 0,9 2,0 79,8 -0,1 1,8 -0,1 0,2
Roczny koszt
finansowania długu
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
średnia w sektorze W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Złota reguła finansowa
 True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True False False False False False False False False False False False False False False False False False False True False False False False False False
Srebrna reguła finansowa
 True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True True
Altman EM" Score
 6,62 7,97 7,08 5,87 6,24 6,91 6,25 5,18 5,54 6,13 6,16 6,29 6,25 5,82 5,23 6,58 5,96 5,63 5,05 4,78 4,94 4,86 5,14 6,24 6,39 6,54 6,39 5,78 5,61 4,66 4,41 4,59 4,70 4,66 4,96 5,06 4,85 5,49 5,81 6,17 6,36 5,80 5,29 5,25 5,19 5,42 5,10 5,80 5,70 5,82 5,55 5,20 5,07 4,90
średnia w sektorze 7,29 7,26 7,23 9,45 6,85 6,55 6,43 7,26 7,75 7,47 7,20 7,44 7,32 7,51 7,19 7,70 7,05 7,11 6,44 7,05 7,30 7,69 7,36 7,48 6,34 6,31 5,86 6,22 5,43 4,50 4,00 4,28 3,70 2,53 1,53 2,40 2,84 2,04 2,42 2,06 -1,22 -4,60 -5,17 -0,08 1,95 11,66 5,04 5,57 6,03 6,53 5,11 5,29 4,53 4,99
Rating
 A- AA+ AA- BBB BBB A+ BBB BB BB+ BBB BBB BBB+ BBB+ BBB- BB A- BBB BB+ BB BB- BB- BB- BB BBB BBB+ A- BBB+ BBB- BB+ B+ B B+ B+ B+ BB BB BB- BB+ BBB- BBB BBB+ BBB- BB+ BB BB BB+ BB BBB- BBB- BBB- BB+ BB BB BB-
Wskaźnik płynności bieżącej
 1,59 2,28 1,95 1,51 1,52 1,74 1,51 1,19 1,32 1,51 1,55 1,50 1,51 1,34 1,26 1,73 1,63 1,76 1,54 1,45 1,39 1,35 1,45 1,64 1,65 1,56 1,54 1,33 1,32 1,11 1,09 1,16 1,19 1,15 1,25 1,34 1,28 1,40 1,50 1,53 1,39 1,28 1,24 1,24 1,26 1,31 1,27 1,45 1,36 1,42 1,31 1,24 1,18 1,19
średnia w sektorze 2,41 2,42 2,52 2,68 2,37 2,33 2,09 2,68 2,92 2,70 2,48 2,48 2,37 2,55 2,40 2,78 2,53 2,64 2,11 2,41 2,59 2,87 2,82 2,91 2,26 2,27 2,18 2,34 1,94 1,57 1,50 1,68 1,44 1,53 1,42 1,52 1,41 1,40 1,48 1,54 1,44 2,15 1,82 1,64 1,76 1,72 1,81 1,99 2,04 2,05 1,86 2,04 2,07 2,15
Wskaźnik płynności
szybki
 0,84 0,97 0,87 0,57 0,68 0,74 0,53 0,41 0,50 0,48 0,47 0,47 0,47 0,38 0,35 0,46 0,44 0,46 0,37 0,36 0,33 0,33 0,37 0,48 0,55 0,45 0,48 0,38 0,31 0,28 0,26 0,32 0,36 0,30 0,37 0,43 0,47 0,40 0,65 0,44 0,41 0,28 0,27 0,30 0,33 0,31 0,24 0,40 0,50 0,39 0,29 0,31 0,25 0,19
średnia w sektorze 1,28 1,38 1,54 1,54 1,42 1,42 1,26 1,65 1,78 1,63 1,47 1,40 1,31 1,45 1,40 1,55 1,41 1,47 1,20 1,36 1,40 1,58 1,45 1,48 1,23 1,13 1,22 1,25 1,06 0,81 0,79 0,86 0,69 0,79 0,66 0,74 0,69 0,67 0,74 0,77 0,72 1,37 1,08 0,79 0,84 0,86 0,94 1,11 1,13 1,12 1,01 1,11 1,10 1,13
Wskaźnik płynności natychmiastowy
 0,26 0,17 0,15 0,07 0,05 0,04 0,06 0,03 0,10 0,06 0,04 0,03 0,06 0,02 0,04 0,07 0,08 0,05 0,07 0,13 0,11 0,06 0,09 0,10 0,16 0,06 0,08 0,03 0,07 0,02 0,04 0,05 0,08 0,02 0,07 0,05 0,19 0,09 0,29 0,05 0,14 0,07 0,05 0,06 0,08 0,02 0,03 0,05 0,15 0,04 0,05 0,02 0,04 0,02
średnia w sektorze 0,41 0,26 0,29 0,26 0,31 0,23 0,25 0,37 0,53 0,34 0,28 0,29 0,38 0,26 0,31 0,38 0,47 0,46 0,30 0,34 0,43 0,48 0,38 0,40 0,46 0,31 0,31 0,33 0,28 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,19 0,22 0,19 0,15 0,22 0,26 0,25 0,22 0,25 0,29 0,38 0,31 0,29 0,45 0,58 0,45 0,47 0,54 0,48 0,33
Kapitał pracujący
 19 913 24 396 20 139 13 769 14 276 19 922 12 803 6 914 11 913 17 141 17 395 15 331 15 439 14 135 11 891 25 125 21 207 24 556 19 953 19 622 20 956 16 969 18 927 20 041 20 861 18 074 18 017 14 449 16 070 6 650 5 959 9 629 10 941 8 287 11 524 14 826 13 324 18 202 23 603 24 612 23 425 19 425 16 424 19 188 21 458 22 647 19 873 25 057 21 130 21 185 22 247 17 891 17 963 19 598
Kapitał pracujący
+ EBITDA
 24 907 29 865 25 231 17 522 20 351 25 547 18 717 12 975 18 067 24 204 25 910 25 192 24 151 22 921 18 985 30 495 23 161 23 328 17 934 16 804 21 135 18 884 22 670 25 428 27 624 25 759 28 421 26 374 28 430 20 988 21 672 28 000 32 646 29 157 33 299 39 034 36 055 45 858 53 501 58 706 60 832 54 628 50 585 50 740 49 677 51 637 48 127 53 479 52 698 53 521 58 280 51 524 53 916 53 984
Kapitał pracujący + przepływy operacyjne
 4 529 9 012 4 755 -743 11 590 17 261 10 142 2 942 15 423 15 854 19 370 18 597 21 477 16 821 13 378 21 641 16 826 19 769 18 825 22 525 21 611 20 075 22 522 22 008 32 150 30 471 30 801 21 742 17 462 5 067 5 846 15 746 24 626 24 509 39 541 43 285 42 391 51 495 50 603 49 872 47 361 38 107 22 884 28 986 26 402 26 023 35 714 51 440 69 118 74 765 70 819 47 979 37 839 22 383
Kapitał pracujący handlowy
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy
+ EBITDA
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy
+ przepływy operacyjne
 W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie W abonamencie
Pozostałe
Dźwignia operacyjna
 7,43 9,26 17,21 34,19 -99,34 -18,69 -14,96 -12,91 -25,99 -56,99 371,10 43,79 23,63 18,16 11,27 9,69 10,08 10,77 12,55 12,83 11,62 13,82 12,54 10,09 12,74 8,13 7,25 5,68 4,88 5,60 6,41 7,93 10,68 10,69 11,47 11,89 10,13 10,26 9,06 11,27 9,90 10,82
Dźwignia finansowa
 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,19 1,22 1,22 1,22 1,16 1,16 1,25 1,43 0,42 0,81 0,85 0,87 0,78 0,63 -0,39 1,69 1,48 1,29 1,14 1,11 1,05 1,11 1,19 1,29 1,32 1,41 1,37 1,25 1,34 1,17 1,13 1,09 1,07 1,07 1,10 1,14 1,23 1,28 1,33 1,33 1,22 1,15 1,13 1,16 1,17 1,29
Pokrycie zysku
przepływami operacyjnymi
 -379,48% -377,15% -414,55% -268,69% -71,13% -80,34% -89,51% -143,45% 107,54% -36,96% 41,93% 61,40% 136,89% 62,15% 61,65% -345,63% 149,22% 79,29% 18,16% -42,53% -15,07% -113,07% -221,50% 39,55% 171,70% 158,33% 122,28% 119,11% 23,88% -32,84% -3,24% 195,18% 353,53% 547,49% 912,61% 526,82% 756,36% 410,21% 257,44% 172,08% 146,55% 114,21% 45,41% 86,14% 61,20% 56,54% 332,58% 671,15% 649,72% 714,97% 395,80% 305,65% 180,63% 26,26%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 106,36% 109,57% 122,44% 142,15% 107,54% 110,80% 103,67% 95,00% 108,84% 100,05% 109,29% 132,84% 72,51% 83,93% 88,72% 90,92% 92,98% 77,72% 50,40% 119,08% 115,54% 113,12% 109,24% 117,30% 123,65% 134,08% 152,82% 166,31% 152,34% 171,65% 160,91% 129,99% 143,04% 118,40% 122,05% 115,40% 107,60% 104,57% 98,24% 95,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku (dane kwartalne)
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 112,48% 224,19% 205,74% 210,38% 71,84% 173,93% 109,43% 105,74% 98,34% 5,24% -5,13% 50,88% 81,47% 100,62% 81,02% 90,89% 395,65% 77,96% 149,08% 104,10% 112,68% -425,00% 107,20% 124,75% 139,04% 47,61% 122,83% 158,58% 122,80% 66,80% 108,92% 109,43% 195,87% 121,48% 122,85% 103,44% 76,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Wskaźnik koszty operacyjne/przychody (kwartalne)
 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -203,28% -49,41% -71,86% -60,72% -60,21% -64,87% -63,12% -59,80% -58,94% -58,39% -57,47% -53,72% -56,93% -60,51% -56,66% -55,85% -60,61% -59,95% -59,02% -54,83% -58,35% -61,89% -55,04% -53,56% -59,48% -57,81% -54,79% -49,80% -58,02% -60,46% -63,75% -52,23% -65,24% -61,50% -63,75% -54,32% -61,61% -64,14% -63,78% -61,02% -59,92% -65,64%

Dane finansowe dostarczaQuant Research

yxdsfmzm
vtiwygyz
ayyackho
Portfele StockWatch
Data startu Różnica Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017 +75 569,68 zł +377,85% 95 569,68 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020 +60 637,62 zł 254,44% 125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023 +4 212,35 zł 20,98% 24 333,09 zł
Wykup dostęp do portfela »
ivralmzk
topmjtos
Notowania
Dane Dziś MA(5) MA(20)
Kurs 38,90 38,04 38,20
Zmiana +1,04% +0,43% +0,14%
Open-Close +1,04% +0,33% -0,03%
High-Low 2,05% 3,28% 2,85%
Zmiana ceny [pln] 0,00 0,16 0,05
Transakcja [szt.] 40 95,8 77
Średnia transakcja [pln] 1,88t 2,21t 2,24t
Wolumen [szt.] 1,94t 5,65t 4,54t
Obrót [pln] 75,2t 211t 172t
Obrót pozytywny 22,72% 24,22% 22,53%
Obrót negatywny 20,60% 62,04% 56,90%
Obrót neutralny 56,69% 13,74% 20,57%
Wolumen ws. % Free Float 0,20 0,60 0,48
Wolumen ws. % akcji w obrocie 0,09 0,25 0,20

Informacje ogólne

Na giełdzie od173 miesięcy
Liczba akcji2 233 500
Free float42,47%
Kapitalizacja86,88 mln zł
Wartość księgowa 67,73 mln zł
Zysk operacyjny 12m 17,23 mln zł
Przychody 12m 302,11 mln zł
Zysk netto 12m 10,60 mln zł
Główny akcjonariusz Patronado Ltd (zależny od Nemisama Ltd, Mariusz Jawoszek) 40,54%

UDZIAŁ W INDEKSACH

WIG 0,01%
WIG-ODZIEZ 0,11%
Wskaźniki finansowe
Rating BB-
Aktualne C/WK 1,27
Kroczące C/ZO 4,99
Kroczące C/P 0,28
Kroczące C/Z 8,11
Zmiana 12m -8,11%
Śr. płynność dzienna 0,31%
Zakres wahań kursu 22,42%
Beta kursu 0,05
Tempo wzrostu przychodów 8,3%
Zwrot z kapitału własnego (ROE) 16,22%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA) 7,51%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 64,13%
Dług netto / EBITDA 2,4
Wskaźnik Altmana (Z"-score) 4,90
Średnioważony koszt kapitału
(sWACC) 		W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA) W abonamencie
Stopa dywidendy za okres 2023-01-01 do 2023-12-31 W abonamencie
Kurs z dnia: 04-09-2025
Dane finansowe z dnia: 30-05-2025

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat