PARTNER SERWISU

Zabka Group SA - Rekomendacje maklerskie i wskaźniki finansowe na dzień 2025-09-05

ISIN: LU2910446546

ZAB21,99 (-0,05%)

Żabka to największa sieć sklepów convenience w Polsce. Franczyza obejmuje ok. 10 tys. sklepów działających pod logo Żabka oraz sieć autonomicznych sklepów całodobowych Nano. Spółka działa także na rynku diet pudełkowych D2C oraz eGrocery, poprzez takie marki jak Maczfit, Dietly, Jush oraz Delio.

Najnowsze sprawozdanie finansowe:
2025-08-05 18:46 SA-PS Zobacz »
Analiza raportów spółki:
2025-03-30 12:56:01 Skok w bok – omówienie sprawozdania finansowego za 2024 r. Zobacz »

WIADOMOŚCI O SPÓŁCE ZABKA

Żabka: Segment cyfrowy zgodny z planem pięciokrotnego wzrostu do 2028 r.
Grupa Żabka utrzymuje tempo wzrostu segmentu cyfrowego zgodne z planem zakładającym pięciokrotne zwiększenie skali DCO do 2028 r. Kluczowe inicjatywy to rozwój platformy delio+ oraz Żabka Ads.
Euforia na kursie Żabki po solidnych wynikach za II kwartał
Grupa Żabka zwiększyła zysk netto do 192 mln zł w II kwartale 2025 r., a skorygowana EBITDA wzrosła o 20 proc. r/r do 1,06 mld zł. Spółka poprawiła również marżę EBITDA i podtrzymuje ambitne cele rozwojowe, w tym podwojenie sprzedaży do klienta końcowego do 2028 r. W środę rano akcje Żabki drożeją momentami nawet o ponad 9 proc.

Sprawdź listę wszystkich bieżących wiadomości »

Najnowsze komunikaty spółki

Data publikacji	Kategoria	Tytuł komunikatu
2025-08-25	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Kupno akcji własnych
2025-08-18	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Kupno akcji własnych
2025-08-11	Wejście znaczącego inwestora lub insidera	Kupno akcji własnych
2025-08-05	Wyniki	SA-PS
2025-07-31	Skup lub zbycie akcji własnych	Ogłoszenie programu skupu akcji własnych
2025-07-29	Emisja lub wykup obligacji	Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii ZAB0530
2025-06-18	Pozostałe	WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2025-06-02	Pozostałe	Informacja na temat kandydatury na nowego niezależnego członka Rady Dyrektorów

Zobacz wszystkie »

Notowania Komunikaty ESPI Wiadomości Rekomendacje Akcjonariat Analiza techniczna Skaner formacji

Rekomendacje instytucji

Poniższa tabela zawiera wyciągi z rekomendacji maklerskich. Szczegółowe informacje na temat autora/ów, daty i godziny pierwszego rozpowszechnienia, wszystkich powiązań i okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób oczekiwać, że będą miały negatywny wpływ na obiektywne przedstawienie rekomendacji, w tym konflikty interesów dotyczące dowolnego instrumentu finansowego lub emitenta, do którego bezpośrednio lub pośrednio odnosi się rekomendacja, można nieodpłatnie uzyskać otwierając pliki umieszczone w kolumnie "Raport".

Instytucja	Rekomendacja	Cena docelowa	Obecny kurs	Data wydania	Kurs w dniu wydania	Raport
DM mBanku SA	kupuj	36,90 zł	21,99	2024-11-20	18,43 zł	Pobierz
DM Trigon SA	kupuj	25,10 zł	21,99	2024-11-20	18,43 zł	Pobierz

Dane o rekomendacjach dostarcza Financial Data Box

Dane finansowe Wskaźniki Dywidendy Wycena Skaner notowań Kapitalizacja

Poprzedni Następny

Pokaż średnią w sektorze

Wskażnik / Okres	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025
Kurs	0	0	21,1780	22,1720	23,1200	22,0000
Wskaźniki rynkowe
C/WK	0,00	0,00	18,73	15,96	17,50	14,28
C/WK (akcjonariuszy większościowych)	0,00	0,00	18,73	15,96	17,50	14,28
średnia w sektorze		3,74	3,98	3,16	10,61	3,48
C/WK Grahama		0,00	-1,83	-1,88	-1,92	-1,82
średnia w sektorze		-1,33	-1,95	-3,52	-40,19	-4,11
C/ZO	0,00	0,00	12,78	13,37	14,12	12,76
średnia w sektorze			-0,51	8,27	40,32	6,57
C/Z	0,00	0,00	36,18	37,41	40,79	36,58
C/Z (akcjonariuszy większościowych)	0,00	0,00	36,34	35,52	38,65	33,70
średnia w sektorze			-1,44	7,33	46,79	6,73
EPS (akcjonariuszy większościowych)	0,3330	0,4926	0,5827	0,6243	0,5983	0,6528
C/P	0,00	0,00	0,93	0,93	0,95	0,86
średnia w sektorze			0,45	0,46	2,55	0,49
EV/EBITDA	0,00	2,69	8,97	9,17	9,49	8,61
średnia w sektorze		8,47	8,23	9,21	35,75	8,31
EV/EBIT	0,00	5,28	17,73	18,58	19,67	17,63
EV/P	0,00	0,38	1,29	1,30	1,32	1,19
Dynamiki
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 3 lat
średnia w sektorze
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 5 lat
Długofalowe tempo wzrostu przychodów
średnia w sektorze
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 3 lat	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 5 lat	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Długofalowe tempo wzrostu EBIT	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze
Rentowności
Rentowność brutto na sprzedaży	11,24%	11,25%	11,36%	11,29%	11,16%	11,38%
średnia w sektorze	17,79%	17,95%	17,72%	17,56%	17,58%	18,58%
Rentowność brutto na sprzedaży ( kwartalne)	6,64%	11,27%	13,93%	12,28%	6,62%	12,05%
Rentowność netto na sprzedaży	7,35%	7,31%	7,31%	7,03%	6,74%	6,87%
średnia w sektorze	5,38%	5,08%	5,35%	4,44%	3,79%	4,56%
Rentowność netto na sprzedaży ( kwartalne)	2,63%	7,20%	10,10%	7,16%	1,91%	7,57%
Rentowność operacyjna	7,30%	7,30%	7,28%	6,97%	6,70%	6,78%
średnia w sektorze	4,47%	4,31%	4,59%	4,53%	4,19%	5,19%
Rentowność operacyjna ( kwartalne)	2,53%	7,29%	10,11%	6,91%	1,87%	7,48%
Rentowność zysku brutto	2,84%	2,94%	3,45%	3,38%	3,23%	3,29%
średnia w sektorze	4,68%	3,81%	4,02%	3,96%	3,65%	4,45%
Rentowność zysku brutto ( kwartalne)	-2,11%	3,20%	6,67%	4,52%	-2,14%	3,42%
Rentowność zysku netto	2,14%	2,26%	2,57%	2,49%	2,32%	2,36%
średnia w sektorze	3,94%	3,15%	3,34%	3,23%	2,84%	3,51%
Rentowność zysku netto ( kwartalne)	-1,97%	2,56%	4,85%	3,55%	-2,21%	2,69%
Zwrot z aktywów (ROA)	22,07%	14,98%	9,88%	9,41%	6,79%	6,98%
Zwrot z kapitału własnego (ROE)	45,86%	60,65%	64,13%	57,25%	48,61%	44,70%
średnia w sektorze	48,88%	20,50%	15,38%	13,15%	12,81%	15,61%
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Sprawność działania
Wskaźnik rotacji aktywów	401,88%	267,66%	182,09%	183,06%	141,08%	143,16%
średnia w sektorze	267,40%	268,07%	272,13%	274,91%	275,20%	277,43%
Cykl rotacji zapasów	5	7	10	11	14	15
średnia w sektorze	133	124	126	132	136	140
Cykl rotacji zapasów (dane kwartalne)	7	6	11	15	17	13
Cykl rotacji nalezności	10	15	22	22	28	27
średnia w sektorze	22	22	21	21	21	21
Cykl rotacji nalezności (dane kwartalne)	15	14	26	28	30	25
Cykl rotacji zobowiązań	28	45	66	67	86	85
średnia w sektorze	51	50	50	51	52	52
Cykl rotacji zobowiązań (dane kwartalne)	41	43	82	88	87	77
Cykl operacyjny	15	22	32	32	42	42
Cykl konwersji gotówki	-13	-23	-34	-35	-44	-43
średnia w sektorze	104	96	97	102	105	109
Efektywna stopa podatkowa	24,77%	23,27%	25,51%	26,25%	28,14%	28,07%
średnia w sektorze	15,42%	17,12%	19,42%	25,43%	24,83%	23,84%
Zadłużenie i rating
Wskaźnik ogólnego zadlużenia	0,94	0,95	0,94	0,94	0,93	0,92
średnia w sektorze	0,62	0,62	0,62	0,63	0,64	0,65
Wskaźnik ogólnego zadlużenia ( kwartalne)		0,95	0,94	0,92	0,92	0,92
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego	0,39	0,41	0,41	0,43	0,43	0,43
średnia w sektorze	0,45	0,46	0,46	0,46	0,47	0,47
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego ( kwartalne)	0,39	0,43	0,42	0,42	0,43	0,43
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego	0,55	0,53	0,53	0,51	0,51	0,50
średnia w sektorze	0,17	0,17	0,16	0,17	0,17	0,18
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego ( kwartalne)	0,55	0,52	0,52	0,50	0,50	0,49
Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem	1,59	1,64	1,80	1,83	1,83	1,88
Dług finansowy netto/EBITDA	0,0	2,7	2,5	2,6	2,7	2,4
średnia w sektorze		0,7	0,5	1,8	1,8	1,4
Dług finansowy netto/OCF	0,0	2,5	2,3	2,3	2,6	2,2
Dług finansowy netto/WK	0,0	10,2	7,3	6,2	6,9	5,4
średnia w sektorze		0,8	0,7	1,0	1,0	1,2
Roczny koszt finansowania długu	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
średnia w sektorze	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Złota reguła finansowa	True	False	False	False	False	False
Srebrna reguła finansowa	True	False	False	False	False	False
Altman EM" Score		1,49	1,70	1,50	1,38	1,64
średnia w sektorze		5,35	5,27	5,45	5,67	5,75
Rating	D	D	D	D	D	D
Wskaźnik płynności bieżącej		0,64	0,65	0,58	0,54	0,61
średnia w sektorze		1,27	1,25	1,53	1,54	1,61
Wskaźnik płynności szybki		0,54	0,56	0,43	0,42	0,50
średnia w sektorze		0,53	0,52	0,54	0,53	0,56
Wskaźnik płynności natychmiastowy		0,16	0,22	0,10	0,08	0,19
średnia w sektorze		0,11	0,14	0,17	0,12	0,13
Kapitał pracujący	0	-2 643 178	-2 516 000	-3 184 600	-3 345 000	-3 209 291
Kapitał pracujący + EBITDA	2 251 201	473 881	760 611	178 197	49 797	321 283
Kapitał pracujący + przepływy operacyjne	1 918 357	755 844	1 093 297	583 780	200 380	545 816
Kapitał pracujący handlowy	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy + EBITDA	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Kapitał pracujący handlowy + przepływy operacyjne	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie	W abonamencie
Pozostałe
Dźwignia operacyjna	0,54	0,54	0,56	0,62	0,67	0,68
Dźwignia finansowa	2,96	2,74	2,46	2,40	2,38	2,22
Pokrycie zysku przepływami operacyjnymi	573,50%	691,25%	616,66%	635,75%	625,56%	624,43%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku	99,54%	100,18%	99,56%	105,32%	105,56%	108,56%
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku (dane kwartalne)	100,00%	101,55%	99,24%	114,61%	100,00%	111,68%
Wskaźnik koszty operacyjne/przychody (kwartalne)	-4,01%	-4,07%	-3,83%	-5,13%	-4,71%	-4,47%

Dane finansowe dostarcza

Portfele StockWatch

Data startu	Różnica	Wartość
Portfel 4 fazy rynku
01-01-2017	+75 569,68 zł +377,85%	95 569,68 zł
Portfel Dywidendowy
03-04-2020	+60 637,62 zł 254,44%	125 556,00 zł
Portfel ETF
01-12-2023	+4 212,35 zł 20,98%	24 333,09 zł

Wykup dostęp do portfela »

Notowania

Dane	Dziś	MA(5)	MA(20)
Kurs	21,99	21,80	21,91
Zmiana	-0,05%	+0,18%	+0,05%
Open-Close	-0,36%	+0,10%	0,00%
High-Low	1,22%	1,92%	2,11%
Zmiana ceny [pln]	0,00	0,04	0,01
Transakcja [szt.]	1574	3297	5877,5
Średnia transakcja [pln]	4,22t	9,13t	9,22t
Wolumen [szt.]	302t	1,38m	2,48m
Obrót [pln]	6,64m	30,1m	54,2m
Obrót pozytywny	24,93%	46,37%	35,28%
Obrót negatywny	48,99%	33,74%	34,16%
Obrót neutralny	26,08%	19,89%	30,55%
Wolumen ws. % Free Float	0,07	0,33	0,59
Wolumen ws. % akcji w obrocie	0,03	0,14	0,25

Informacje ogólne

Na giełdzie od	10 miesięcy
Liczba akcji	1 000 000 000
Free float	42,22%
Kapitalizacja	21,9 mld zł
Wartość księgowa	1,54 mld zł
Zysk operacyjny 12m	1,72 mld zł
Przychody 12m	25,44 mld zł
Zysk netto 12m	601,36 mln zł
Główny akcjonariusz Heket Topco S.? r.l 45,14%

UDZIAŁ W INDEKSACH

WIG	1,79%
WIG20	2,48%
WIG30	2,40%
WIG140	1,83%

Wskaźniki finansowe

Rating	D
Aktualne C/WK	14,28
Kroczące C/ZO	12,76
Kroczące C/P	0,86
Kroczące C/Z	36,58
Zmiana 12m	[b.d.]
Śr. płynność dzienna	0,00%
Zakres wahań kursu	17,77%
Beta kursu	[b.d.]
Tempo wzrostu przychodów	[b.d.]
Zwrot z kapitału własnego (ROE)	44,7%
Zwrot z aktywów skorygowany (ROA)	6,98%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	92,43%
Dług netto / EBITDA	2,4
Wskaźnik Altmana (Z"-score)	1,64
Średnioważony koszt kapitału (sWACC)	W abonamencie
Zysk ekonomiczny (sEVA)	W abonamencie
Stopa dywidendy	[b.d.]
Kurs z dnia: 04-09-2025 Dane finansowe z dnia: 05-08-2025

Współpraca

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj Ukryj komunikat