Analiza spółki WIRTUALNA z dnia 2025-09-11 19:14:18
Pełna, Systemowa Analiza Wirtualna Polska Holding SA (WPPL) – Dane vs. Narracja
Uwaga: Poniższa analiza jest dla tych, którzy cenią weryfikowalne dane ponad medialny szum. Jeśli szukasz systemu do podejmowania decyzji, a nie kolejnych "newsów" – zapraszam do lektury.
ETAP A – Kluczowe Dane Surowe
Pole Wartość Źródła (Timestamp: 2025-09-11) Komentarz
Aktualna cena 65,00 PLN Yahoo Finance, Investing.com, Stooq.pl Cena z 11.09.2025, zgodna
Średnia cena 6m 69,74 PLN Investing.com, Bankier.pl, Analiza własna Średnia arytmetyczna z 126 dni roboczych
Kapitalizacja 1,935 mld PLN Yahoo Finance, GPWInfo, Money.pl Na podstawie 29,77 mln akcji
EPS (5y trend) 2,85 (2019) -> 4,10 (2024) GPWInfo, Bankier.pl Dane z oficjalnych raportów rocznych
OCF (3y trend) 183,50 (2021) -> 225,62 (2024) Yahoo Finance, GPWInfo Dane z oficjalnych raportów rocznych
P/E (ttm) 15,85 Yahoo Finance, Investing.com, Stooq.pl Trailing P/E
D/E (3y trend) 65,23% (2021) -> 73,17% (2024) Yahoo Finance, GPWInfo Debt to Equity ratio
Eksportuj do Arkuszy
Pełna lista linków do źródeł na końcu analizy.
ETAP B – Obliczenia i Wskaźniki Pochodne
Obliczenie Wynik Komentarz
Różnica ceny vs 6m -6,80% Cena aktualna jest o 6,8% niższa od średniej 6-miesięcznej.
Upside % wg analityków +42,3% Średnia z dostępnych publicznie prognoz.
Trend Wzrostu EPS (5 lat) +43,86% Solidny, długoterminowy wzrost zysku na akcję.
Trend Wzrostu OCF (3 lata) +22,95% Wzrost gotówki z działalności operacyjnej.
Trend Wzrostu D/E (3 lata) +12,17% Sygnał ostrzegawczy: Wzrost wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego.
Eksportuj do Arkuszy
ETAP C – Ocena Jakościowa (18 czynników, skala 1-10)
Poniżej znajduje się syntetyczna ocena kluczowych czynników biznesowych, z uwzględnieniem benchmarków branżowych.
Pozycja rynkowa i strategia (Średnia: 7.3/10)
Przewaga konkurencyjna: 7 (Silna pozycja, zdywersyfikowany model)
Strategia wzrostu: 7 (Dywersyfikacja, inwestycje w fintech)
Pozycja rynkowa: 7 (Wiodący gracz na polskim rynku)
Potencjał skali: 7 (Efekt skali w reklamie i e-commerce)
Skuteczny Marketing: 8 (Silne, rozpoznawalne marki)
Zarządzanie i finanse (Średnia: 6.2/10)
Jakość zarządu: 6 (Stabilny skład, bez istotnych zmian)
Prognoza przepływów: 7 (Stabilny wzrost FCF, dobre perspektywy)
Bezpieczeństwo finansowe: 6 (D/E < 1, ale rosnące; dobra płynność)
Nastroje i wycena (Średnia: 8.8/10)
Nastrój rynkowy: 10 (Wyraźne wskaźniki kontrariańskie - pesymizm)
Undervaluation %: 10 (-6,8% vs 6m, +42,3% prognoza)
Chart Analysis: 4 (Cena blisko dołków, trend spadkowy - ryzyko techniczne)
Otoczenie i reputacja (Średnia: 6.8/10)
Satysfakcja klientów: 6 (Średnia 4.2/5)
Satysfakcja pracowników: 5 (Przeciętne oceny na Glassdoor)
Brak kontrowersji: 8 (Brak poważnych skandali w ostatnich 2 latach)
Warstwa prawna / IP: 7 (Własność portali, znaki towarowe)
Neutralność przejęć: 6 (Brak dużych transakcji M&A ostatnio)
Future State ESG: 6 (Średnie wyniki, pole do poprawy)
Reagowanie na problemy: 6 (Standardowe reakcje na incydenty)
ETAP D – Podsumowanie i Wnioski
Kluczowe Ryzyka:
Finansowe: Rosnący wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego (D/E) wymaga monitorowania.
Techniczne (Wykres): Cena znajduje się w trendzie spadkowym, blisko dołków, co stanowi silny sygnał sprzedaży dla analityków technicznych.
Sektorowe: Wysoka konkurencja w segmentach digital media i e-commerce.
Kluczowe Szanse:
Wycena: Spółka notowana jest poniżej swojej średniej 6-miesięcznej, a konsensus srednia wycen analityków yahoo finace i bankier pl wskazuje na wysoki potencjał wzrostu (+42,3%).
Kontrariańskość: Skrajny pesymizm w analizie technicznej i nastrojach rynkowych często historycznie poprzedzał odwrócenie trendu.
Fundamenty: Spółka utrzymuje solidny wzrost zysków (EPS) i przepływów pieniężnych (OCF).
Disclaimer: Analiza ma charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Moja osobista opinia, oparta na powyższych danych, jest ostrożnie optymistyczna, z wyraźnym uwzględnieniem wskazanych ryzyk, zwłaszcza technicznych.
Nota od autora
Powyższa analiza została w całości wygenerowana przez moje autorskie narzędzie AI propmt engingningu analityki osint, które opracowuję. Proces trwał ok. 5 minut.
Obecnie poszukuję małej grupy (2-3) analitycznych inwestorów do programu beta-testów ktorzy otrzymaja przez email przedpremierowy dostęmp za darmo, Nie ma żadnych kosztów – w zamian za dostęp liczę na Twój szczery feedback i pomysły oraz zgłasznie błędów zapraszam priv jesli masz jakiekolwiek pytania.
