Sprzedaż obligacji pomiędzy dniem ustalenia prawa do odsetek a końcem okresu odsetkowego - Obligacje dla początkujących - Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Sprzedaż obligacji pomiędzy dniem ustalenia prawa do odsetek a końcem okresu odsetkowego

frik
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2018-04-09
Wpisów: 8
Wysłane: 17 kwietnia 2018 11:59:32
Co się dzieje w sytuacji jak z tytułu? Mamy odsetki na dzień ustalenia prawa do odsetek, ale sprzedajemy je po tym dniu, natomiast przed początkiem nowego okresu rozliczeniowego. Na przykładzie GHE1020 - dzień ustalenia prawa do odsetek to 19.04, nowy okres odsetkowy zaczyna się 27.04, w tabeli odsetkowej podawane są skumulowane odsetki do 27.04. Jak będzie rozliczona sprzedaż między 18.04 a 25.04 (uwzględniając D+2)? Skoro miałem na rachunku obligacje na 19.04 to zostaną mi wypłacone 27.04, ale w kwocie mniejszej (odpowiadającej narosłym odsetkom na dzień sprzedaży)? Przy sprzedaży do ceny będą doliczane narosłe odsetki? Wtedy bym otrzymał je dwukrotnie...

mrmrooz
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-04-06
Wpisów: 192
Wysłane: 17 kwietnia 2018 22:21:52
Dostaniesz odsetki naliczone do 27go. Kupujący przez kilka dni ma obligacje 'nieoprocentowane'.

frik
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2018-04-09
Wpisów: 8
Wysłane: 18 kwietnia 2018 09:00:50
"mrmrooz" napisał(a):
Dostaniesz odsetki naliczone do 27go.
Od emitenta, a kupujący zapłaci tylko cenę czystą?
Edytowany: 18 kwietnia 2018 09:04


mrmrooz
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2011-04-06
Wpisów: 192
Wysłane: 18 kwietnia 2018 09:09:29
Od emitenta. Kupujący zapłaci cenę netto (bez odsetek). Jak sprzedasz zaraz po ustaleniu prawa, to cenę netto dostaniesz dwa dni później, a odsetki kolejne kilka dni później, ale po potrąceniu belki.

frik
Grupa: StockWatcher
Dołączył: 2018-04-09
Wpisów: 8
Wysłane: 18 kwietnia 2018 09:25:29
Dzięki za rozwianie wątpliwości.

Użytkownicy przeglądający ten wątek Gość

Nie możesz tworzyć nowych wątków.
Nie możesz odpowiadać w wątkach.
Nie możesz usuwać swoich wpisów.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz tworzyć ankiet.
Nie możesz głosować w ankietach.

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,176 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d