Portfel średnioterminowy mrk

W ostatnim tygodniu kolejne transakcje:
Sprzedaż:
pozostała część pakietu SMT, całość poszła w średniej 14 zł, wynik -22%. Obecnie papier odbił i mógłbym sprzedać drożej, błędem było jednak to, że nie sprzedałem dużo wcześniej kiedy trend spadkowy się zaczynał.
Ergis średnio po 4,91 zł, wynik +14,5%.

Kupno:
Konsorcjum Stali, średnia 31,33 zł, 8% portfela,
Mostostal Zabrze, średnia 2,37 zł, 8,5% portfela,
Grajewo średnia 26,96 zł, 5% portfela.
KST udało mi się złapać tuż przed wybiciem. Spółka pokazała bardzo dobre wyniki, w dodatku mocny wykres.
Podobnie spodobał mi się raport Grajewa. Na wykresie wciąż korekta, ale wydaje mi się, że dobry raport za 2014 i perspektywy na lepszy 2015 mogą dostarczyć argumentów do powalczenia o jej zakończenie. Na razie mały 5% pakiet i czekam na dalszy rozwój wypadków.
Mostostal Zabrze to zakup głownie techniczny. Kurs na fali lepszej koniunktury w segmencie spółek budowlanych zbliżył się do górnej granicy konsolidacji i powinien powalczyć o jej wybicie.

Sprzedałem na sesji po wynikach kwartalnych wszystkie akcje Otmuchowa po 7,8 zł. Wyniki za I kwartał znacznie poniżej konsensusu rynkowego. Strata 13%, pozycja była jednak nieco mniejsza niż zwykle poniżej 6% portfela.
Sprzedałem Konsorcjum Stali po 37,42 zł, co dało +19,4%.

9% portfela zainwestowane w Astartę po 26,1 zł.

W zeszłym tygodniu z portfela wyleciał Mostostal Zabrze po 2,35 zł ze stratą około 1%. Decyzja podyktowana słabymi wynikami za I kwartał.
W zeszłym tygodniu przydzielono też akcje Brastera, bez redukcji więc w cenie emisyjnej pozycja to skromne 4,1% portfela. Zastanawiam się nad dokupieniem z rynku.

Witam po dłuższej przerwie, ale nie na długo o czym za chwilę. Wakacje były dla mnie okresem mniejszej aktywności. Sporo akcji wyprzedałem w czerwcu i od tamtego czasu nie odbudowałem zaangażowania. W międzyczasie wycofałem też część środków na inwestycje w tzw. realne aktywa.

Z akcji umieszczonych powyżej ostał się już tylko Braster i nabyty w późniejszym czasie pakiet Tella po 13 zł. Oba te papiery zajmują zaledwie 15% portfela, a reszta to gotówka.

Ostatnio dopadło mnie pewne znużenie giełdą. Nie pierwsze i nie ostatnie, ale czasem warto zrobić choćby małą przerwę lub przynajmniej ograniczyć rynkową aktywność.
W związku z tym zdecydowałem się zawiesić kronikę, bo po prostu pisanie nie sprawia mi już frajdy. Myślę jednak, że jej prowadzenie było dla mnie pouczające i nie było zmarnowanym czasem. Pozdrawiam czytających i powodzenia w dalszych inwestycjach.

Poniżej jeszcze statystyki portfela od momentu założenia (na przełomie 2012 i 2013 roku) oraz od początku 2015 roku.


kliknij, aby powiększyć


kliknij, aby powiększyć