AD.bx ad0b

Skład indeksu: SWIG80

Analiza techniczna Pobierz CSV Pobierz XML Pobierz PDF

Legenda

Spółka	nazwa skrócona notowanej spółki, wchodzącej w skład danej gałęzi rynku. Jest to nazwa według klasyfikacji GPW, przekazywana w komunikatach i notowaniach. Uwaga, może się ona różnić od pełnej nazwy spółki, a także od trzyliterowego skrótu tzw. tickera. Kolor nazwy oznacza: niebieski - wprowadzone pełne dane oraz Rating na poziomie inwestycyjnym (BBB i więcej); czerwony - nie wprowadzone pełne dane lub Rating na poziomie poniżej BBB. Więcej informacji o Ratingu znajduje się niżej.
Rating	aktualna ocena wiarygodności kredytowej wystawiona zgodnie z metodologią Z"-score na podstawie ostatniego sprawozdania kwartalnego spółki. Ocena jest podawana literowo w standardzie agencji ratingowych. Wynik BB- i niższy oznacza ryzyko kredytowe powyżej poziomu akceptowanego dla inwestycji bezpiecznych. Wynik BBB i wyższy oznacza ryzyko kredytowe na poziomie bezpiecznym. Uwaga: rating nie jest gwarancją stabilności, wypłacalności ani rentowności inwestycji w akcje.
Zmiana 12m	teoretyczny zwrot z inwestycji w akcje spółki na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych, bez uwzględnienia kosztów transakcji (prowizje, opłaty za rachunek maklerski). Uwzględnia splity oraz straty na odcięciu praw poboru, zaś nie uwzględnia zysków z dywidendy oraz teoretycznych zwrotów z wykupienia praw poboru.
Aktualne C/WK	cena jednej złotówki kapitałów własnych spółki. Wskaźnik poniżej 1 może oznaczać, że spółka jest niedoszacowana. Należy jednak ocenić to na tle innych spółek z danej gałęzi, a także przyjrzeć się trendowi firmy pamiętając, że wartość księgowa pochodzi z ostatniego opublikowanego raportu i od tego czasu mogła spaść. Wartość wskaźnika znacznie się różni pomiędzy branżami z uwagi na odmienną charakterystykę ich biznesów.
Kroczące C/ZO 12m	cena rynkowa jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Mówi ile lat potrzeba aby firma generując zysk z działalności podstawowej na obecnym poziomie, zgromadziła kwotę odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej firmy. Taka interpretacja nie ma jednak praktycznego sensu, gdyż niewiele spółek zwraca kapitał akcjonariuszom. Na co dzień wskaźniki typu C/Z oznaczają po prostu mnożniki wyceny, jaką przykłada rynek do danej spółki, biorąc jako podstawę wyceny zysk roczny. Zysk jest jednak wielkością memoriałową i może nie oddawać rzeczywistych wyników firmy, a także jest łatwy do sterowania. Dlatego w StockWatch.pl wykorzystujemy jako podstawę zysk operacyjny. Pozwala odrzucić zdarzenia jednorazowe oraz efekt działań nieoperacyjnych (takich jak na przykład przeszacowanie wartości majątku albo zyski z lokat lub różnic kursowych). Pomijany jest też wpływ podatku dochodowego. Porównanie spółek na podstawie wskaźnika C/ZO daje bardziej przejrzysty obraz ich rynkowej wyceny, która wynika ze spodziewanego tempa wzrostu zysku w najbliższych okresach. Wskaźnik ten bardzo się różni pomiędzy branżami, od wartości jednocyfrowej do ponad czterdziestu.
Kroczące C/P 12m	cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej spółki, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na porównanie spółek nie osiągających zysku do rynkowych oczekiwań, iż zyski te wkrótce się pojawią. Bowiem zyskowność - szczególnie w młodych firmach - bierze się z szybkiego osiągnięcia odpowiednio dużych przychodów, które po wyjściu firmy z etapu inwestowania w etap dojnej krowy, skutkują osiągnięciem wysokiej rentowności. Drugi przypadek to firmy z cyklicznych sektorów, takich jak producenci samochodów czy linie lotnicze, charakteryzujące się naprzemiennymi kilkuletnimi okresami zysków i strat. Wskaźnik C/P pozwala je porównywać także w trakcie negatywnych okresów cyklu. Jego dodatkową zaletą jest to, że jest praktycznie niemożliwy do zmanipulowania przez księgowych i zarządy spółek. Doświadczenie mówi, że wartość powyżej 2 oznacza przeszacowanie akcji. Wskaźniki C/ZO i C/P są ze sobą powiązane w ten sposób, że podzielenie jednego przez drugi daje rentowność operacyjną. Można to zrobić samemu i łatwo ocenić czy jest ona wystarczająca i realistyczna. Marże poniżej 10% są na pewno alarmujące, a marże powyżej 30% na pewno nie są na dłuższą metę do utrzymania.

STREFA BEZPIECZNA
STREFA NIEPEWNA
STREFA ZAGROŻENIA

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Za pomocą przycisków powyzej, tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku. Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.

Spółka	Rating	Zmiana 12m	Aktualne C/WK	Kroczące C/ZO	Kroczące C/P
ABCDATA	242,548018484109 BB+	00000000999999941,51-57,49%	00000000999999999,440,44	00000001000000001,812,81	00000000999999999,020,02
ABPL	278,851034430931 A+	00000000999999970,21-28,79%	00000000999999999,420,42	00000001000000002,103,10	00000000999999999,040,04
ACAUTOGAZ	306,353189728337 AAA	00000000999999997,71-1,29%	00000001000000002,843,84	00000001000000007,388,38	00000001000000000,791,79
AGORA	300,658877989841 AA+	00000000999999963,46-35,54%	00000000999999999,450,45	00000000999999993,95-5,05	00000000999999999,390,39
AILLERON	329,604080114844 AAA	00000000999999959,74-39,26%	00000001000000000,441,44	00000001000000011,3312,33	00000001000000000,121,12
ALCHEMIA	283,871949509983 AA-	00000000999999993,16-5,84%	00000001000000000,681,68	00000001000000015,3216,32	00000000999999999,870,87
ALTUSTFI	410,494556597544 AAA	00000000999999912,65-86,35%	00000000999999999,640,64	00000001000000000,121,12	00000000999999999,260,26
ALUMETAL	283,775487792539 AA-	00000000999999985,46-13,54%	00000001000000000,261,26	00000001000000006,007,00	00000000999999999,400,40
AMBRA	319,05595806711 AAA	00000000999999992,20-6,80%	00000000999999999,920,92	00000001000000004,295,29	00000000999999999,560,56
APATOR	242,831201533262 BB+	00000000999999979,70-19,30%	00000001000000000,641,64	00000001000000010,4011,40	00000000999999999,930,93
ARCTIC	247,943595832755 BB+	00000000999999999,800,80%	00000000999999999,300,30	00000001000000000,911,91	00000000999999999,080,08
ASBIS	235,173252032362 BB	00000000999999999,700,70%	00000000999999999,450,45	00000001000000000,641,64	00000000999999999,020,02
ASSECOBS	321,576152094502 AAA	00000000999999991,95-7,05%	00000001000000001,922,92	00000001000000010,0611,06	00000001000000002,223,22
ASSECOSEE	333,322655144496 AAA	00000000999999997,25-1,75%	00000000999999999,800,80	00000001000000007,178,17	00000000999999999,960,96
ASTARTA	295,403575174773 AA+	00000000999999956,93-42,07%	00000000999999999,480,48	00000001000000003,614,61	00000000999999999,480,48
ATAL	302,074000075171 AA+	00000000999999969,95-29,05%	00000001000000000,521,52	00000001000000003,394,39	00000001000000000,101,10
ATMGRUPA	306,797196868408 AAA	00000001000000025,9626,96%	00000001000000000,821,82	00000001000000012,0413,04	00000001000000000,841,84
AUTOPARTN	307,083283777003 AAA	00000000999999979,43-19,57%	00000001000000000,681,68	00000001000000006,437,43	00000000999999999,470,47
BAHOLDING	227,255675487577 BB-	00000000999999919,33-79,67%	00000001000000000,381,38	00000001000000000,471,47	00000000999999999,090,09
BIOTON	180,502553299766 CCC+	00000001000000041,1342,13%	00000000999999999,620,62	00000001000000025,8926,89	00000001000000000,401,40
BOS	202,229240498224 B-	00000000999999975,40-23,60%	00000000999999999,370,37	00000001000000011,7612,76	00000000999999999,860,86
BRASTER	-620,00969796883 D	00000000999999915,52-83,48%	00000000999999999,230,23	00000000999999998,61-0,39	00000001000000018,7419,74
BSCDRUK	360,795468927772 AAA	00000001000000006,937,93%	00000001000000000,361,36	00000001000000010,9311,93	00000001000000000,621,62
BYTOM	284,711288583798 AA-	00000001000000009,6110,61%	00000001000000001,892,89	00000001000000011,6912,69	00000001000000000,021,02
CLNPHARMA	350,595224293692 AAA	00000000999999998,33-0,67%	00000001000000002,003,00	00000001000000047,8648,86	00000001000000011,5412,54
COMP	273,669585455527 A	00000001000000009,7610,76%	00000000999999999,780,78	00000001000000009,9510,95	00000000999999999,690,69
CORMAY	268,814066588415 A-	00000000999999959,23-39,77%	00000000999999999,630,63	00000000999999988,71-10,29	00000001000000000,211,21
DEBICA	277,318792110435 A	00000000999999997,52-1,48%	00000001000000000,271,27	00000001000000009,5010,50	00000000999999999,710,71
DOMDEV	295,891314459697 AA+	00000000999999985,09-13,91%	00000001000000000,851,85	00000001000000005,316,31	00000001000000000,041,04
ECHO	274,0817035068 A	00000000999999988,21-10,79%	00000001000000000,101,10	00000001000000005,146,14	00000001000000001,602,60
EKOEXPORT	210,713697258131 B	00000000999999940,50-58,50%	00000000999999999,690,69	00000000999999992,04-6,96	00000001000000000,421,42
ELBUDOWA	218,949740970755 B+	00000000999999935,34-63,66%	00000000999999999,470,47	00000000999999992,93-6,07	00000000999999999,170,17
ELEMENTAL	289,498708809775 AA	00000000999999956,37-42,63%	00000000999999999,370,37	00000001000000002,913,91	00000000999999999,120,12
ENTER	193,261031649825 B-	00000000999999966,48-32,52%	00000001000000000,181,18	00000001000000002,793,79	00000000999999999,290,29
FERRO	284,411929565903 AA-	00000000999999979,46-19,54%	00000001000000000,211,21	00000001000000004,045,04	00000000999999999,690,69
IDEABANK	185,910005779323 CCC+	00000000999999910,81-88,19%	00000000999999999,120,12	00000000999999998,05-0,95	00000000999999999,160,16
IMPEXMET	301,205133163285 AA+	00000000999999976,65-22,35%	00000000999999999,330,33	00000001000000003,184,18	00000000999999999,190,19
KOGENERA	273,341997400235 A	00000000999999961,34-37,66%	00000000999999999,480,48	00000001000000011,2712,27	00000000999999999,740,74
KREZUS	218,271578511154 B+	00000000999999936,93-62,07%	00000000999999999,780,78	00000001000000000,541,54	00000000999999999,070,07
KRUSZWICA	320,465749746226 AAA	00000000999999960,04-38,96%	00000001000000000,401,40	00000001000000009,9010,90	00000000999999999,370,37
LENTEX	297,895223813928 AA+	00000000999999984,37-14,63%	00000000999999999,810,81	00000001000000006,407,40	00000000999999999,700,70
MANGATA	275,959156775694 A	00000000999999975,67-23,33%	00000001000000000,171,17	00000001000000006,197,19	00000000999999999,660,66
MCI	304,907602423504 AAA	00000001000000001,752,75%	00000000999999999,440,44	00000001000000001,692,69	00000001000000003,134,13
MEDICALG	289,172672824612 AA	00000000999999919,31-79,69%	00000000999999999,640,64	00000001000000003,054,05	00000000999999999,730,73
MENNICA	249,663591960729 BB+	00000001000000002,743,74%	00000001000000000,711,71	00000001000000005,576,57	00000000999999999,850,85
MIRBUD	241,0359753052 BB+	00000000999999981,05-17,95%	00000000999999999,220,22	00000001000000000,551,55	00000000999999999,080,08
MLPGROUP	256,38478867359 BBB	00000000999999991,67-7,33%	00000001000000000,051,05	00000001000000006,387,38	00000001000000005,916,91
MONNARI	374,959341449959 AAA	00000000999999963,08-35,92%	00000000999999999,720,72	00000001000000005,606,60	00000000999999999,620,62
NEUCA	194,411732767229 B-	00000000999999993,00-6,00%	00000001000000000,651,65	00000001000000007,288,28	00000000999999999,140,14
NEWAG	245,357973577684 BB+	00000001000000008,979,97%	00000001000000000,621,62	00000001000000009,1010,10	00000000999999999,760,76
OPONEO.PL	232,892586307631 BB	00000000999999951,64-47,36%	00000001000000001,092,09	00000001000000017,0818,08	00000000999999999,400,40
OVOSTAR	414,882828645522 AAA	00000000999999997,25-1,75%	00000001000000000,421,42	00000001000000005,276,27	00000001000000000,501,50
PBKM	251,899567258904 BBB-	00000000999999994,73-4,27%	00000001000000001,642,64	00000001000000005,936,93	00000001000000000,771,77
PCCROKITA	265,821699702304 BBB+	00000000999999992,52-6,48%	00000001000000001,202,20	00000001000000005,236,23	00000001000000000,131,13
PCM	218,950169101237 B+	00000000999999950,62-48,38%	00000000999999999,330,33	00000001000000005,676,67	00000000999999999,230,23
PEP	216,855699769218 B	00000001000000072,1673,16%	00000000999999999,780,78	00000000999999977,61-21,39	00000000999999999,300,30
PGSSOFT	332,447742894946 AAA	00000000999999953,73-45,27%	00000001000000011,7812,78	00000001000000009,4910,49	00000001000000001,112,11
PHN	277,208929537359 A	00000000999999959,68-39,32%	00000000999999999,210,21	00000001000000005,206,20	00000001000000001,602,60
POLICE	236,345659958228 BB	00000000999999959,89-39,11%	00000000999999999,800,80	00000000999999766,00-233,00	00000000999999999,380,38
POLNORD	223,18433197634 B+	00000001000000020,7521,75%	00000000999999999,490,49	00000001000000040,4141,41	00000000999999999,940,94
QUERCUS	383,337114988089 AAA	00000000999999939,97-59,03%	00000001000000002,513,51	00000001000000002,893,89	00000001000000000,291,29
RAFAKO	265,644084052355 BBB+	00000000999999935,61-63,39%	00000000999999999,330,33	00000001000000003,344,34	00000000999999999,120,12
RAINBOW	239,816506401652 BB+	00000000999999953,29-45,71%	00000001000000001,702,70	00000001000000005,736,73	00000000999999999,190,19
SELVITA	355,872462330738 AAA	00000001000000020,8921,89%	00000001000000003,024,02	00000001000030173,2130174,21	00000001000000010,5011,50
SKARBIEC	394,674562264228 AAA	00000000999999988,80-10,20%	00000001000000000,531,53	00000001000000005,556,55	00000001000000000,541,54
SNIEZKA	283,757542751519 AA-	00000001000000000,691,69%	00000001000000002,393,39	00000001000000009,7110,71	00000001000000000,581,58
STALEXP	280,286493553251 A+	00000000999999983,97-15,03%	00000001000000000,051,05	00000001000000002,393,39	00000001000000001,432,43
TIM	247,882193702678 BB+	00000000999999995,50-3,50%	00000000999999999,840,84	00000001000000015,0816,08	00000000999999999,190,19
TORPOL	206,418435702919 B	00000000999999941,00-58,00%	00000000999999999,420,42	00000000999999990,33-8,67	00000000999999999,070,07
TOYA	331,819781437682 AAA	00000000999999983,75-15,25%	00000001000000002,233,23	00000001000000009,2110,21	00000001000000000,541,54
TRAKCJA	231,61240015653 BB	00000000999999938,63-60,37%	00000000999999999,210,21	00000001000000010,2211,22	00000000999999999,110,11
TSGAMES	-nieskończoność	00000000999999999,000	00000000999999999,000,00	00000000999999999,000,00	00000000999999999,000,00
URSUS	119,764045182224 CCC-	00000000999999925,42-73,58%	00000000999999999,790,79	00000000999999997,43-1,57	00000000999999999,310,31
VIGOSYS	322,679443468916 AAA	00000000999999996,74-2,26%	00000001000000003,524,52	00000001000000020,2621,26	00000001000000006,017,01
VISTULA	334,6398471504 AAA	00000001000000014,4515,45%	00000001000000000,281,28	00000001000000010,5411,54	00000000999999999,980,98
VIVID	187,539787415437 CCC+	00000000999999978,62-20,38%	00000001000000002,563,56	00000000999999970,98-28,02	00000001000000002,923,92
VOXEL	248,720102441912 BB+	00000001000000053,8154,81%	00000001000000001,022,02	00000001000000007,978,97	00000001000000000,671,67
WIELTON	248,321700162418 BB+	00000000999999969,93-29,07%	00000001000000000,701,70	00000001000000004,985,98	00000000999999999,320,32
XTB	316,695084968298 AAA	00000001000000040,5741,57%	00000001000000000,131,13	00000001000000002,653,65	00000001000000000,741,74
ZEPAK	230,051962204935 BB-	00000000999999953,71-45,29%	00000000999999999,170,17	00000001000000002,003,00	00000000999999999,160,16