AD.bx ad0b

Skład indeksu: SWIG80

Analiza techniczna Pobierz CSV Pobierz XML Pobierz PDF

Legenda

Spółka	nazwa skrócona notowanej spółki, wchodzącej w skład danej gałęzi rynku. Jest to nazwa według klasyfikacji GPW, przekazywana w komunikatach i notowaniach. Uwaga, może się ona różnić od pełnej nazwy spółki, a także od trzyliterowego skrótu tzw. tickera. Kolor nazwy oznacza: niebieski - wprowadzone pełne dane oraz Rating na poziomie inwestycyjnym (BBB i więcej); czerwony - nie wprowadzone pełne dane lub Rating na poziomie poniżej BBB. Więcej informacji o Ratingu znajduje się niżej.
Rating	aktualna ocena wiarygodności kredytowej wystawiona zgodnie z metodologią Z"-score na podstawie ostatniego sprawozdania kwartalnego spółki. Ocena jest podawana literowo w standardzie agencji ratingowych. Wynik BB- i niższy oznacza ryzyko kredytowe powyżej poziomu akceptowanego dla inwestycji bezpiecznych. Wynik BBB i wyższy oznacza ryzyko kredytowe na poziomie bezpiecznym. Uwaga: rating nie jest gwarancją stabilności, wypłacalności ani rentowności inwestycji w akcje.
Zmiana 12m	teoretyczny zwrot z inwestycji w akcje spółki na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych, bez uwzględnienia kosztów transakcji (prowizje, opłaty za rachunek maklerski). Uwzględnia splity oraz straty na odcięciu praw poboru, zaś nie uwzględnia zysków z dywidendy oraz teoretycznych zwrotów z wykupienia praw poboru.
Aktualne C/WK	cena jednej złotówki kapitałów własnych spółki. Wskaźnik poniżej 1 może oznaczać, że spółka jest niedoszacowana. Należy jednak ocenić to na tle innych spółek z danej gałęzi, a także przyjrzeć się trendowi firmy pamiętając, że wartość księgowa pochodzi z ostatniego opublikowanego raportu i od tego czasu mogła spaść. Wartość wskaźnika znacznie się różni pomiędzy branżami z uwagi na odmienną charakterystykę ich biznesów.
Kroczące C/ZO 12m	cena rynkowa jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Mówi ile lat potrzeba aby firma generując zysk z działalności podstawowej na obecnym poziomie, zgromadziła kwotę odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej firmy. Taka interpretacja nie ma jednak praktycznego sensu, gdyż niewiele spółek zwraca kapitał akcjonariuszom. Na co dzień wskaźniki typu C/Z oznaczają po prostu mnożniki wyceny, jaką przykłada rynek do danej spółki, biorąc jako podstawę wyceny zysk roczny. Zysk jest jednak wielkością memoriałową i może nie oddawać rzeczywistych wyników firmy, a także jest łatwy do sterowania. Dlatego w StockWatch.pl wykorzystujemy jako podstawę zysk operacyjny. Pozwala odrzucić zdarzenia jednorazowe oraz efekt działań nieoperacyjnych (takich jak na przykład przeszacowanie wartości majątku albo zyski z lokat lub różnic kursowych). Pomijany jest też wpływ podatku dochodowego. Porównanie spółek na podstawie wskaźnika C/ZO daje bardziej przejrzysty obraz ich rynkowej wyceny, która wynika ze spodziewanego tempa wzrostu zysku w najbliższych okresach. Wskaźnik ten bardzo się różni pomiędzy branżami, od wartości jednocyfrowej do ponad czterdziestu.
Kroczące C/P 12m	cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej spółki, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na porównanie spółek nie osiągających zysku do rynkowych oczekiwań, iż zyski te wkrótce się pojawią. Bowiem zyskowność - szczególnie w młodych firmach - bierze się z szybkiego osiągnięcia odpowiednio dużych przychodów, które po wyjściu firmy z etapu inwestowania w etap dojnej krowy, skutkują osiągnięciem wysokiej rentowności. Drugi przypadek to firmy z cyklicznych sektorów, takich jak producenci samochodów czy linie lotnicze, charakteryzujące się naprzemiennymi kilkuletnimi okresami zysków i strat. Wskaźnik C/P pozwala je porównywać także w trakcie negatywnych okresów cyklu. Jego dodatkową zaletą jest to, że jest praktycznie niemożliwy do zmanipulowania przez księgowych i zarządy spółek. Doświadczenie mówi, że wartość powyżej 2 oznacza przeszacowanie akcji. Wskaźniki C/ZO i C/P są ze sobą powiązane w ten sposób, że podzielenie jednego przez drugi daje rentowność operacyjną. Można to zrobić samemu i łatwo ocenić czy jest ona wystarczająca i realistyczna. Marże poniżej 10% są na pewno alarmujące, a marże powyżej 30% na pewno nie są na dłuższą metę do utrzymania.

STREFA BEZPIECZNA
STREFA NIEPEWNA
STREFA ZAGROŻENIA

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Za pomocą przycisków powyzej, tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel. Analiza obejmuje spółki o wystarczająco dużej popularności i obrotach na akcjach, pozwalających na płynne wchodzenie i wychodzenie z inwestycji, a także notowane od co najmniej dwóch lat. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku. Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.

Spółka	Rating	Zmiana 12m	Aktualne C/WK	Kroczące C/ZO	Kroczące C/P
ABCDATA Dane fin. z dnia 14-11-2018	235,533436947283 BB	00000000999999938,34-60,66%	00000000999999999,400,40	00000001000000002,023,02	00000000999999999,020,02
ABPL Dane fin. z dnia 21-11-2018	264,809172549368 BBB+	00000000999999952,50-46,50%	00000000999999999,370,37	00000001000000001,882,88	00000000999999999,030,03
ACAUTOGAZ Dane fin. z dnia 08-11-2018	306,353189728337 AAA	00000001000000001,382,38%	00000001000000003,004,00	00000001000000007,738,73	00000001000000000,861,86
AGORA Dane fin. z dnia 09-11-2018	300,658877989841 AA+	00000000999999970,62-28,38%	00000000999999999,500,50	00000000999999993,31-5,69	00000000999999999,440,44
AILLERON Dane fin. z dnia 01-12-2018	333,770298407601 AAA	00000000999999953,47-45,53%	00000001000000000,431,43	00000001000000011,5912,59	00000001000000000,081,08
ALCHEMIA Dane fin. z dnia 25-08-2018	283,871949509983 AA-	00000000999999998,79-0,21%	00000001000000000,681,68	00000001000000015,3216,32	00000000999999999,870,87
ALTUSTFI Dane fin. z dnia 13-11-2018	410,494556597544 AAA	00000000999999913,83-85,17%	00000000999999999,640,64	00000001000000000,191,19	00000000999999999,290,29
ALUMETAL Dane fin. z dnia 14-11-2018	296,849182044794 AA+	00000000999999980,60-18,40%	00000001000000000,241,24	00000001000000005,846,84	00000000999999999,390,39
AMBRA Dane fin. z dnia 13-11-2018	319,05595806711 AAA	00000000999999987,72-11,28%	00000000999999999,950,95	00000001000000004,435,43	00000000999999999,570,57
APATOR Dane fin. z dnia 15-11-2018	250,06407736489 BBB-	00000000999999994,09-4,91%	00000001000000000,751,75	00000001000000011,1312,13	00000001000000000,041,04
ARCTIC Dane fin. z dnia 09-11-2018	247,943595832755 BB+	00000000999999994,87-4,13%	00000000999999999,280,28	00000001000000000,761,76	00000000999999999,080,08
ASBIS Dane fin. z dnia 07-11-2018	235,173252032362 BB	00000000999999994,10-4,90%	00000000999999999,420,42	00000001000000000,541,54	00000000999999999,020,02
ASSECOBS Dane fin. z dnia 26-10-2018	321,576152094502 AAA	00000000999999993,86-5,14%	00000001000000001,892,89	00000001000000009,9710,97	00000001000000002,193,19
ASSECOSEE Dane fin. z dnia 24-10-2018	333,322655144496 AAA	00000000999999998,91-0,09%	00000000999999999,800,80	00000001000000007,178,17	00000000999999999,960,96
ASTARTA Dane fin. z dnia 08-11-2018	295,403575174773 AA+	00000000999999952,45-46,55%	00000000999999999,430,43	00000001000000003,174,17	00000000999999999,430,43
ATAL Dane fin. z dnia 20-11-2018	312,09369089633 AAA	00000000999999972,26-26,74%	00000001000000000,411,41	00000001000000003,334,33	00000001000000000,061,06
ATMGRUPA Dane fin. z dnia 30-11-2018	304,373686940711 AAA	00000001000000012,2413,24%	00000001000000000,651,65	00000001000000017,0018,00	00000001000000001,002,00
AUTOPARTN Dane fin. z dnia 30-11-2018	321,823504255105 AAA	00000000999999970,68-28,32%	00000001000000000,581,58	00000001000000005,746,74	00000000999999999,430,43
BAHOLDING Dane fin. z dnia 30-11-2018	225,003137082493 BB-	00000000999999915,19-83,81%	00000001000000000,271,27	00000001000000000,751,75	00000000999999999,090,09
BIOTON Dane fin. z dnia 16-11-2018	197,688982114484 B-	00000001000000065,1766,17%	00000000999999999,600,60	00000001000000035,1236,12	00000001000000000,521,52
BOS Dane fin. z dnia 14-11-2018	209,095744707635 B	00000000999999984,89-14,11%	00000000999999999,340,34	00000001000000009,4710,47	00000000999999999,930,93
BRASTER Dane fin. z dnia 15-11-2018	25,0412292299938 D	00000000999999935,04-63,96%	00000000999999999,630,63	00000000999999998,01-0,99	00000001000000037,1638,16
BSCDRUK Dane fin. z dnia 15-11-2018	367,808028159968 AAA	00000000999999990,29-8,71%	00000001000000000,121,12	00000001000000009,3510,35	00000001000000000,361,36
CLNPHARMA Dane fin. z dnia: 16-05-2018	350,595224293692 AAA	00000001000000005,006,00%	00000001000000002,253,25	00000001000000047,8648,86	00000001000000012,6213,62
COMP Dane fin. z dnia 15-11-2018	269,971452693715 A-	00000001000000007,098,09%	00000000999999999,700,70	00000001000000006,897,89	00000000999999999,580,58
CORMAY Dane fin. z dnia 14-11-2018	258,996318509477 BBB	00000000999999968,23-30,77%	00000000999999999,620,62	00000000999999990,64-8,36	00000001000000000,171,17
DEBICA Dane fin. z dnia 14-11-2018	278,622092172707 A+	00000000999999996,70-2,30%	00000001000000000,211,21	00000001000000011,2212,22	00000000999999999,700,70
DOMDEV Dane fin. z dnia 26-10-2018	295,891314459697 AA+	00000000999999978,12-20,88%	00000001000000000,741,74	00000001000000004,945,94	00000000999999999,980,98
ECHO Dane fin. z dnia 28-11-2018	267,679125896384 BBB+	00000000999999985,74-13,26%	00000001000000000,061,06	00000001000000005,226,22	00000001000000001,232,23
EKOEXPORT Dane fin. z dnia 01-12-2018	202,867378364249 B-	00000000999999939,29-59,71%	00000000999999999,600,60	00000000999999994,04-4,96	00000001000000000,191,19
ELBUDOWA Dane fin. z dnia 15-11-2018	216,641679327169 B	00000000999999934,40-64,60%	00000000999999999,470,47	00000000999999994,73-4,27	00000000999999999,180,18
ELEMENTAL Dane fin. z dnia 22-11-2018	294,954265282382 AA+	00000000999999951,61-47,39%	00000000999999999,400,40	00000001000000003,134,13	00000000999999999,130,13
ENTER Dane fin. z dnia 01-12-2018	211,563126236884 B	00000000999999970,91-28,09%	00000001000000000,031,03	00000001000000002,173,17	00000000999999999,270,27
FERRO Dane fin. z dnia 26-11-2018	292,19125607797 AA	00000000999999976,34-22,66%	00000001000000000,201,20	00000001000000004,165,16	00000000999999999,700,70
IDEABANK Dane fin. z dnia 28-11-2018	182,827018168223 CCC+	00000000999999907,72-91,28%	00000000999999999,090,09	00000000999999998,62-0,38	00000000999999999,120,12
IMPEXMET Dane fin. z dnia 09-11-2018	301,205133163285 AA+	00000000999999974,23-24,77%	00000000999999999,330,33	00000001000000003,194,19	00000000999999999,190,19
KOGENERA Dane fin. z dnia 13-11-2018	273,341997400235 A	00000000999999955,60-43,40%	00000000999999999,460,46	00000001000000010,5011,50	00000000999999999,700,70
KREZUS Dane fin. z dnia 14-11-2018	214,189517770494 B	00000000999999933,84-65,16%	00000000999999999,760,76	00000001000000000,701,70	00000000999999999,080,08
KRUSZWICA Dane fin. z dnia 15-11-2018	316,206469931799 AAA	00000000999999958,29-40,71%	00000001000000000,321,32	00000001000000007,938,93	00000000999999999,350,35
LENTEX Dane fin. z dnia 16-11-2018	307,514091462293 AAA	00000000999999993,01-5,99%	00000000999999999,830,83	00000001000000006,817,81	00000000999999999,740,74
MANGATA Dane fin. z dnia 29-10-2018	275,959156775694 A	00000000999999969,97-29,03%	00000001000000000,171,17	00000001000000006,217,21	00000000999999999,670,67
MCI Dane fin. z dnia 26-11-2018	286,32868192132 AA-	00000000999999997,54-1,46%	00000000999999999,430,43	00000001000000003,974,97	00000001000000003,574,57
MEDICALG Dane fin. z dnia 20-11-2018	289,392555548543 AA	00000000999999913,97-85,03%	00000000999999999,470,47	00000001000000003,254,25	00000000999999999,530,53
MENNICA Dane fin. z dnia 26-10-2018	249,663591960729 BB+	00000000999999984,45-14,55%	00000001000000000,631,63	00000001000000005,276,27	00000000999999999,810,81
MIRBUD Dane fin. z dnia 28-11-2018	244,84145656297 BB+	00000000999999985,44-13,56%	00000000999999999,230,23	00000001000000000,661,66	00000000999999999,080,08
MLPGROUP Dane fin. z dnia 14-11-2018	250,83388278527 BBB-	00000000999999993,24-5,76%	00000001000000000,061,06	00000001000000010,6811,68	00000001000000005,076,07
MONNARI Dane fin. z dnia 21-11-2018	385,218263467431 AAA	00000000999999953,79-45,21%	00000000999999999,700,70	00000001000000006,057,05	00000000999999999,600,60
NEUCA Dane fin. z dnia: 29-08-2018	194,411732767229 B-	00000000999999989,18-9,82%	00000001000000000,671,67	00000001000000007,388,38	00000000999999999,140,14
NEWAG Dane fin. z dnia 20-11-2018	228,714293404837 BB-	00000000999999997,33-1,67%	00000001000000000,581,58	00000001000000008,579,57	00000000999999999,770,77
OAT b.d.	-nieskończoność	00000000999999999,000	00000000999999999,000,00	00000000999999999,000,00	00000000999999999,000,00
OPONEO.PL Dane fin. z dnia 08-11-2018	232,892586307631 BB	00000000999999956,78-42,22%	00000001000000001,172,17	00000001000000017,8018,80	00000000999999999,410,41
OVOSTAR Dane fin. z dnia 15-11-2018	419,12831416496 AAA	00000001000000003,764,76%	00000001000000000,491,49	00000001000000005,536,53	00000001000000000,391,39
PBKM Dane fin. z dnia 20-11-2018	233,263292802036 BB	00000000999999992,27-6,73%	00000001000000001,432,43	00000001000000005,226,22	00000001000000000,831,83
PCCROKITA Dane fin. z dnia 09-11-2018	265,821699702304 BBB+	00000000999999984,79-14,21%	00000001000000001,222,22	00000001000000005,316,31	00000001000000000,141,14
PCM Dane fin. z dnia 07-11-2018	218,950169101237 B+	00000000999999943,98-55,02%	00000000999999999,330,33	00000001000000005,596,59	00000000999999999,220,22
PEP Dane fin. z dnia 14-11-2018	216,264892713769 B	00000001000000068,2169,21%	00000000999999999,780,78	00000001000000014,6615,66	00000000999999999,270,27
PGSSOFT Dane fin. z dnia 20-11-2018	383,30168096744 AAA	00000000999999962,77-36,23%	00000001000000008,819,81	00000001000000010,4111,41	00000001000000001,192,19
PHN Dane fin. z dnia 21-11-2018	275,167484918237 A	00000000999999960,21-38,79%	00000000999999999,210,21	00000001000000006,077,07	00000001000000001,572,57
POLICE Dane fin. z dnia 08-11-2018	236,345659958228 BB	00000000999999964,48-34,52%	00000000999999999,860,86	00000000999999747,72-251,28	00000000999999999,410,41
POLNORD Dane fin. z dnia 01-12-2018	219,833570756462 B+	00000001000000030,0331,03%	00000000999999999,500,50	00000001000000051,8152,81	00000000999999999,980,98
QUERCUS Dane fin. z dnia 19-10-2018	383,337114988089 AAA	00000000999999940,89-58,11%	00000001000000002,403,40	00000001000000002,773,77	00000001000000000,251,25
RAFAKO Dane fin. z dnia 27-11-2018	265,796273886534 BBB+	00000000999999946,32-52,68%	00000000999999999,420,42	00000001000000010,5611,56	00000000999999999,180,18
RAINBOW Dane fin. z dnia 15-11-2018	242,349631465475 BB+	00000000999999951,44-47,56%	00000001000000001,832,83	00000001000000029,7930,79	00000000999999999,200,20
SELVITA Dane fin. z dnia 14-11-2018	347,623896515061 AAA	00000000999999990,59-8,41%	00000001000000002,823,82	00000000999999758,50-240,50	00000001000000009,3110,31
SERINUS Dane fin. z dnia 14-11-2018	nie jest liczbą D	00000000999999962,64-36,36%	00000001000000001,652,65	00000000999999993,83-5,17	00000001000000004,685,68
SKARBIEC Dane fin. z dnia 17-11-2018	401,930691241508 AAA	00000000999999989,48-9,52%	00000001000000000,461,46	00000001000000005,986,98	00000001000000000,531,53
SNIEZKA Dane fin. z dnia 06-11-2018	283,757542751519 AA-	00000001000000004,115,11%	00000001000000002,443,44	00000001000000009,8610,86	00000001000000000,601,60
STALEXP Dane fin. z dnia 08-11-2018	280,286493553251 A+	00000000999999981,09-17,91%	00000001000000000,061,06	00000001000000002,413,41	00000001000000001,452,45
TIM Dane fin. z dnia 20-11-2018	252,942942085271 BBB-	00000001000000008,729,72%	00000000999999999,960,96	00000001000000010,7411,74	00000000999999999,210,21
TORPOL Dane fin. z dnia 21-11-2018	215,552296254466 B	00000000999999954,06-44,94%	00000000999999999,560,56	00000001000000009,6810,68	00000000999999999,080,08
TOYA Dane fin. z dnia 09-11-2018	331,819781437682 AAA	00000000999999968,63-30,37%	00000001000000002,413,41	00000001000000009,8110,81	00000001000000000,631,63
TRAKCJA Dane fin. z dnia 15-11-2018	227,530270418227 BB-	00000000999999949,99-49,01%	00000000999999999,250,25	00000001000000010,0711,07	00000000999999999,120,12
TSGAMES b.d.	-nieskończoność	00000000999999999,000	00000000999999999,000,00	00000000999999999,000,00	00000000999999999,000,00
VIGOSYS Dane fin. z dnia 15-11-2018	317,041370430761 AAA	00000000999999984,71-14,29%	00000001000000002,803,80	00000001000000016,6117,61	00000001000000004,835,83
VISTULA Dane fin. z dnia 14-11-2018	327,099371657087 AAA	00000000999999986,16-12,84%	00000001000000000,571,57	00000001000000013,2414,24	00000001000000000,181,18
VIVID Dane fin. z dnia 21-11-2018	147,557196207113 CCC	00000000999999955,47-43,53%	00000001000000001,872,87	00000000999999986,78-12,22	00000001000000001,592,59
VOXEL Dane fin. z dnia 22-11-2018	277,77530084491 A+	00000001000000061,7162,71%	00000001000000000,931,93	00000001000000007,328,32	00000001000000000,621,62
WIELTON Dane fin. z dnia 20-11-2018	243,825977827677 BB+	00000000999999979,07-19,93%	00000001000000000,651,65	00000001000000004,795,79	00000000999999999,310,31
XTB Dane fin. z dnia 08-11-2018	316,695084968298 AAA	00000001000000000,121,12%	00000001000000000,081,08	00000001000000002,503,50	00000001000000000,671,67
ZEPAK Dane fin. z dnia 14-11-2018	220,844179325713 B+	00000000999999949,17-49,83%	00000000999999999,180,18	00000001000000019,1020,10	00000000999999999,170,17