AD.bx ad0b

Energia - sektor spółek notowanych na GPW

Sektor obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej, przesyłanie jej z miejsca wytworzenia do systemów dystrybucji oraz dystrybucję do odbiorców końcowych.

Analizy raportów spółek

ML System 2020-12-29

Innowacyjna fotowoltaika – omówienie wyników i sytuacji finansowej po 3 kw. 2020 roku

PGE Polska Grupa Energetyczna 2020-12-17

Kosztowne CO2 i wyczekiwanie na wpływy z mocy – omówienie sprawozdania finansowego po III kw. 2020 r.

ENEA 2020-11-28

Bilansowe porządki - omówienie sprawozdania finansowego po III kw. 2020 r.

Tauron Polska Energia 2020-11-24

Liczy się wnętrze - omówienie sprawozdania finansowego po III kw. 2020 r.

Photon Energy NV 2020-11-17

Słońce na kredyt - omówienie sprawozdania finansowego po III kw. 2020 r.

Więcej analiz raportów »

Wiadomości o spółkach z sektora

10D 1M 3M 1Y YTD MAX

Komunikaty spółek z sektora

10D 1M 3M 1Y YTD MAX

"Komunikaty są kategoryzowane maszynowo na podstawie słów kluczowych. Jeśli widzisz bzdurę, zgłoś do nas »

STREFA BEZPIECZNA
STREFA NIEPEWNA
STREFA ZAGROŻENIA

Kliknij w nagłówek kolumny aby sortować listę na zmianę rosnąco i malejąco. Wciskając SHIFT możesz dodawać kryteria sortowania. Za pomocą przycisków powyzej, tabelę można również pobrać na dysk w formie pliku .csv lub .xml do dalszej obróbki w programie Excel. Do stworzenia pełnej zautomatyzowanej analizy fundamentalnej w serwisie, wymagane jest skompletowanie danych finansowych za osiem kolejnych kwartałów. Nazwy spółek oznaczone są kolorami uwzględniającymi ocenę wypłacalności opartą o wskaźnik Altmana ® dla polskiego rynku. Wskaźniki liczone są z wykorzystaniem aktualnego kursu akcji oraz danych finansowych z ostatniego raportu spółki.

Pobierz CSV Pobierz XML Pobierz PDF

Pokaż legendę

Legenda

Spółka	nazwa skrócona notowanej spółki, wchodzącej w skład danej gałęzi rynku. Jest to nazwa według klasyfikacji GPW, przekazywana w komunikatach i notowaniach. Uwaga, może się ona różnić od pełnej nazwy spółki, a także od trzyliterowego skrótu tzw. tickera. Kolor nazwy oznacza: niebieski - wprowadzone pełne dane oraz Rating na poziomie inwestycyjnym (BBB i więcej); czerwony - nie wprowadzone pełne dane lub Rating na poziomie poniżej BBB. Więcej informacji o Ratingu znajduje się niżej.
Rating	aktualna ocena wiarygodności kredytowej wystawiona zgodnie z metodologią Z"-score na podstawie ostatniego sprawozdania kwartalnego spółki. Ocena jest podawana literowo w standardzie agencji ratingowych. Wynik BB- i niższy oznacza ryzyko kredytowe powyżej poziomu akceptowanego dla inwestycji bezpiecznych. Wynik BBB i wyższy oznacza ryzyko kredytowe na poziomie bezpiecznym. Uwaga: rating nie jest gwarancją stabilności, wypłacalności ani rentowności inwestycji w akcje.
Zmiana 12m	teoretyczny zwrot z inwestycji w akcje spółki na przestrzeni ostatnich 365 dni kalendarzowych, bez uwzględnienia kosztów transakcji (prowizje, opłaty za rachunek maklerski). Uwzględnia splity oraz straty na odcięciu praw poboru, zaś nie uwzględnia zysków z dywidendy oraz teoretycznych zwrotów z wykupienia praw poboru.
Aktualne C/WK	cena jednej złotówki kapitałów własnych spółki. Wskaźnik poniżej 1 może oznaczać, że spółka jest niedoszacowana. Należy jednak ocenić to na tle innych spółek z danej gałęzi, a także przyjrzeć się trendowi firmy pamiętając, że wartość księgowa pochodzi z ostatniego opublikowanego raportu i od tego czasu mogła spaść. Wartość wskaźnika znacznie się różni pomiędzy branżami z uwagi na odmienną charakterystykę ich biznesów.
Kroczące C/ZO 12m	cena rynkowa jednej złotówki zysku operacyjnego z ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Mówi ile lat potrzeba aby firma generując zysk z działalności podstawowej na obecnym poziomie, zgromadziła kwotę odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej firmy. Taka interpretacja nie ma jednak praktycznego sensu, gdyż niewiele spółek zwraca kapitał akcjonariuszom. Na co dzień wskaźniki typu C/Z oznaczają po prostu mnożniki wyceny, jaką przykłada rynek do danej spółki, biorąc jako podstawę wyceny zysk roczny. Zysk jest jednak wielkością memoriałową i może nie oddawać rzeczywistych wyników firmy, a także jest łatwy do sterowania. Dlatego w StockWatch.pl wykorzystujemy jako podstawę zysk operacyjny. Pozwala odrzucić zdarzenia jednorazowe oraz efekt działań nieoperacyjnych (takich jak na przykład przeszacowanie wartości majątku albo zyski z lokat lub różnic kursowych). Pomijany jest też wpływ podatku dochodowego. Porównanie spółek na podstawie wskaźnika C/ZO daje bardziej przejrzysty obraz ich rynkowej wyceny, która wynika ze spodziewanego tempa wzrostu zysku w najbliższych okresach. Wskaźnik ten bardzo się różni pomiędzy branżami, od wartości jednocyfrowej do ponad czterdziestu.
Kroczące C/P 12m	cena jednej złotówki przychodów z działalności operacyjnej spółki, uzyskanych na przestrzeni ostatnich czterech zaraportowanych kwartałów. Pozwala na porównanie spółek nie osiągających zysku do rynkowych oczekiwań, iż zyski te wkrótce się pojawią. Bowiem zyskowność - szczególnie w młodych firmach - bierze się z szybkiego osiągnięcia odpowiednio dużych przychodów, które po wyjściu firmy z etapu inwestowania w etap dojnej krowy, skutkują osiągnięciem wysokiej rentowności. Drugi przypadek to firmy z cyklicznych sektorów, takich jak producenci samochodów czy linie lotnicze, charakteryzujące się naprzemiennymi kilkuletnimi okresami zysków i strat. Wskaźnik C/P pozwala je porównywać także w trakcie negatywnych okresów cyklu. Jego dodatkową zaletą jest to, że jest praktycznie niemożliwy do zmanipulowania przez księgowych i zarządy spółek. Doświadczenie mówi, że wartość powyżej 2 oznacza przeszacowanie akcji. Wskaźniki C/ZO i C/P są ze sobą powiązane w ten sposób, że podzielenie jednego przez drugi daje rentowność operacyjną. Można to zrobić samemu i łatwo ocenić czy jest ona wystarczająca i realistyczna. Marże poniżej 10% są na pewno alarmujące, a marże powyżej 30% na pewno nie są na dłuższą metę do utrzymania.

Ranking kapitalizacji

Spółka	Rating	Zmiana 12m	Aktualne C/WK	Kroczące C/ZO	Kroczące C/P	Kapitalizacja	Czas	Kurs	Zmiana	Obrót
CEZ a.s. Dane fin. z 11-11-2020	244,803437271642 BB+	00000001000000001,852,85%	00000001000000000,171,17	00000001000000008,359,35	00000001000000000,461,46	5057103734650,57 mld zł	11:22	94,00	+4,21%	00000001000276402,20 276t
PGE Polska Grupa Energetyczna Dane fin. z 17-11-2020	207,094875754858 B	00000000999999995,32-3,68%	00000000999999999,330,33	00000000999999996,86-2,14	00000000999999999,320,32	13611858835,1213,61 mld zł	13:14	7,28	-2,18%	00000001016772444,10 16,8m
Tauron Polska Energia Dane fin. z 18-11-2020	219,003827126926 B+	00000001000000096,4997,49%	00000000999999999,290,29	00000001000000009,3210,32	00000000999999999,270,27	5467954109,285,47 mld zł	13:14	3,134	-0,51%	00000001012308625,33 12,3m
Energa Dane fin. z 06-11-2020	199,719179693026 B-	00000001000000005,526,52%	00000000999999999,390,39	00000000999999986,82-12,18	00000000999999999,270,27	33125369123,31 mld zł	12:42	8,00	+0,00%	00000001000048027,97 48,0t
ENEA Dane fin. z 27-11-2020	254,264586407229 BBB-	00000000999999999,660,66%	00000000999999999,220,22	00000001000000001,802,80	00000000999999999,190,19	3301990483,443,30 mld zł	13:13	7,54	-0,66%	00000001002666267,20 2,67m
Polenergia Dane fin. z 06-11-2020	256,704634736003 BBB	00000001000000107,15108,15%	00000001000000000,851,85	00000001000000010,9011,90	00000001000000000,321,32	2572104760,22,57 mld zł	12:41	56,60	+0,71%	00000001000043116,60 43,1t
Columbus Energy Dane fin. z 14-11-2020	245,973280553779 BB+	00000001000000097,9098,90%	00000001000000020,3621,36	00000001000000023,3124,31	00000001000000002,273,27	1837786415,81,84 mld zł	13:14	45,60	+0,55%	00000001001018565,80 1,02m
Photon Energy NV Dane fin. z 12-11-2020	217,309792925281 B+	00000001000000138,68139,68%	00000001000000004,125,12	00000001000000021,2522,25	00000001000000005,666,66	912000000912 mln zł	13:10	15,00	-0,66%	00000001000067246,20 67,2t
Kogeneracja Dane fin. z 10-11-2020	289,652481432404 AA	00000001000000003,904,90%	00000000999999999,340,34	00000001000000001,932,93	00000000999999999,500,50	573650000573,65 mln zł	12:53	38,50	+0,00%	00000001000160337,20 160t
ML System Dane fin. z 26-11-2020	258,156278006936 BBB	00000001000000178,50179,50%	00000001000000002,973,97	00000001000000055,3556,35	00000001000000003,874,87	567819911567,82 mln zł	13:14	90,00	+1,58%	00000001000790429,40 790t
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Dane fin. z 26-11-2020	65,5712109303574 D	00000001000000016,7217,72%	00000000999999999,510,51	00000000999999998,44-0,56	00000000999999999,200,20	481807225,56481,81 mln zł	12:34	9,48	+1,94%	00000001000068290,30 68,3t
Inter RAO Lietuva AB Dane fin. z 13-11-2020	270,722562382565 A-	00000000999999982,49-16,51%	00000001000000002,293,29	00000001000000005,806,80	00000000999999999,420,42	370000000370 mln zł	13:11	18,55	+1,92%	00000001000032380,35 32,4t
01Cyberaton Proenergy Dane fin. z 14-11-2020	565,274069872608 AAA	00000000999999997,19-1,81%	00000001000000000,201,20	00000001000000148,10149,10	00000001000000066,1567,15	108411836,85108,41 mln zł	13:02	8,50	-2,19%	00000001000180990,25 181t
Biomass Energy Project Dane fin. z 14-11-2020	318,424504070989 AAA	00000000999999996,08-2,92%	00000001000000003,634,63	00000001000000139,96140,96	00000001000000042,5343,53	96005182,0896,01 mln zł	13:08	1,16	-0,43%	00000001000061592,06 61,6t
Novavis Dane fin. z 14-11-2020	413,10976595173 AAA	00000000999999963,71-35,29%	00000001000000004,995,99	00000001000000088,6289,62	00000001000000006,007,00	74617812,574,62 mln zł	12:50	8,86	+0,68%	00000001000020525,46 20,5t
G-Energy Dane fin. z 20-11-2020	266,362014060104 BBB+	00000000999999988,62-10,38%	00000001000000004,015,01	00000001000000023,2224,22	00000001000000004,125,12	6887000068,87 mln zł	12:25	0,71	+0,28%	00000001000002629,60 2,63t
Elektrociepłownia Będzin Dane fin. z 28-11-2020	nie jest liczbą D	00000000999999974,78-24,22%	00000001000000001,072,07	00000000999999998,79-0,21	00000000999999999,160,16	3070470030,70 mln zł	11:19	9,75	+0,52%	00000001000014277,75 14,3t
ENEFI Vagyonkezelő Nyrt b.d.	-nieskończoność	00000000999999999,000	00000000999999999,000,00	00000000999999999,000,00	00000000999999999,000,00	24909163,524,91 mln zł	18:16	1,50	+0,00%	00000001000000002,00 3
Bras Dane fin. z 16-11-2020	208,94405393153 B	00000001000000639,00640,00%	00000000999999999,830,83	00000001000000022,7623,76	00000001000000006,417,41	1779792017,80 mln zł	12:45	0,348	-5,95%	00000001000079971,94 80,0t
Termo2Power Dane fin. z 15-11-2020	105,525265277117 CCC-	00000001000000064,6865,68%	00000001000000011,0712,07	00000000999999967,20-31,80	00000001000000051,4552,45	1673233516,73 mln zł	12:35	0,51	+1,59%	00000001000012993,00 13,0t
Fluid Dane fin. z 08-11-2019	nie jest liczbą D	00000000999999917,18-81,82%	00000000999999999,910,91	00000000999999998,58-0,42	00000001000000085,9386,93	39986044,00 mln zł	18:16	0,10	-4,76%	00000001000002796,00 2,80t
MVA Green Energy Dane fin. z 03-05-2020	nie jest liczbą D	00000000999999951,38-47,62%	00000000999999994,11-4,89	00000000999999992,18-6,82	00000001000000915,85916,85	36674003,67 mln zł	18:16	0,50	+20,19%	00000001000008951,00 8,95t