Echo Investment SA - obligacje serii ECH1121
Poniższy kalkulator prezentuje kompleksową analizę finansową obligacji serii ECH1121 wyemitowanych przez ECHO. Na podstawie bieżących notowań oraz parametrów obligacji, obliczane są najważniejsze dla inwestora informacje takie jak odsetki w bieżącym okresie, rentowność netto oraz istotne daty. Ponadto kalkulator zawiera komplet pozostałych informacji o obligacjach ECH1121 i przedstawia ich kompletną analizę od strony matematyki finansowej.
Aby zasymulować analizę na inny dzień niż bieżący lub przy innym kursie, podstaw odpowiednie wartości w pola poniżej i wciśnij Oblicz. Możesz też wybrać inne obligacje wyemitowane przez ECHO. Wynik działania kalkulatora nie jest rekomendacją inwestycyjną i służy wyłącznie do arytmetycznych przeliczeń poszczególnych parametrów w oparciu o teoretyczne modele wycen i analiz.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o spółce ECHO lub podyskutować na temat obligacji ECH1121, odwiedź dedykowane forum poświęcone rynkowi Catalyst w serwisie StockWatch.pl
Kalkulator parametrów obligacji echo
| Nazwa obligacji |
ECH1121 |
Kurs (na 100 JN) |
100,00 |
| Nazwa emitenta |
Echo Investment SA |
Rynki notowań |
GPW ASO, BS ASO |
| Ekwiwalent ratingu kredytowego |
BBB |
Narosłe odsetki (PLN) |
190,17 |
| |
Cena rozliczeniowa (PLN) |
10190,17 |
| Okres |
Pierwszy dzień okresu odsetkowego |
Dzień ustalenia prawa do odsetek |
Dzień płatności odsetek |
Liczba dni w okresie |
Stopa referencyjna |
Marża |
Stopa procentowa |
Odsetki |
Ustalenie praw |
| 1 |
2017-11-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
2018-05-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
2018-11-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
2019-05-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
2019-11-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
2020-05-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
2020-11-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
2021-05-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Informacje ogólne
| Data transakcji |
2019-10-23 |
| Data rozliczenia |
2019-10-25 |
| Nazwa obligacji |
ECH1121 |
| Seria obligacji |
|
| Nazwa emitenta |
Echo Investment SA |
| Strona internetowa |
odwiedź serwis |
| Data pierwszego notowania |
2018-04-06 |
| Data ostatniego notowania |
2021-11-18 |
| Data wykupu |
2021-11-30 |
| Na GPW od (liczba miesięcy) |
19 |
| Zapadalność (w latach) |
2,10 |
| Liczba obligacji |
15000 |
| Wartość nominalna (PLN) |
10000 |
| Wartość emisji (mln PLN) |
150,00 |
| Ekwiwalent ratingu kredytowego |
BBB |
| Wskaźnik Altmana (Z"-score) |
6,14 |
| Status wykupu |
|
| Status płatności odsetkowych |
|
Informacje dodatkowe
| Sektor rynku |
korporacyjne |
| Zabezpieczenie |
Nie |
| Rodzaj zabezpieczenia |
n/d |
| Dług podporządkowany |
|
| Opcja PW (callable) |
|
| Opcja bezwarunkowa (callable) |
|
| Opcja PW (puttable) |
|
| Opcja bezwarunkowa (puttable) |
|
| Obligacja zamienna |
|
Oprocentowanie
| Rodzaj oprocentowania |
zmienne |
| Stopa nominalna |
WIBOR 6M + 2,90% |
| Nr okresu |
4 |
| Data wypłaty najbliższych odsetek |
|
| Liczba dni do wypłaty odsetek |
|
| Liczba dni do ustalenia prawa do odsetek |
|
| Oprocentowanie w bieżącym okresie (%) |
4,69 |
| Stopa referencyjna |
|
| Bieżąca stopa referencyjna (%) |
|
| Aktualna stopa referencyjna (%) |
|
| Częstość wypłaty odsetek (na rok) |
|
| Konwencja naliczania odsetek |
|
| Typ marży |
|
| Marża nominalna (%) |
|
| Mnożnik |
|
| Stopa dodatkowej premii (%) |
|
| Dodatkowa premia (PLN) |
|
| Nr okresu dodatkowej premii |
|
Analiza rentowności YTM
| Rentowność bieżąca (%) |
|
| Rentowność YTM brutto (%) |
|
| Rentowność YTM brutto k. trans. (%) |
|
| Rentowność YTM netto (%) |
|
| Ekwiwalent YTM brutto (%) |
|
| Efektywna stopa opodatkowania TM (%) |
|
| Marża nominalna (%) |
|
| Marża efektywna TM brutto (%) |
|
| Marża efektywna TM brutto k. trans. (%) |
|
| Marża efektywna TM netto (%) |
|
| Średnia ważona stopa referencyjna TM (%) |
|
| Prowizja domu maklerskiego (%) |
0,19 |
| Stopa podatkowa (%) |
19,00 |
Analiza duration
| Średni czas trwania Macaulaya (w latach) |
|
| Efektywne duration (w latach) |
|
| Cena punktu bazowego BPV (na 100 JN) |
|
| Efektywna wypukłość (w latach2) |
|
| Efektywne duration index (w latach) |
|
| Cena punktu bazowego BPV index (na 100 JN) |
|
| Efektywne duration spread (w latach) |
|
| Cena punktu bazowego BPV spread (na 100 JN) |
|
| Efektywna wypukłość spread (w latach2) |
|
Analiza rentowności YTC
| Pierwszy możliwy TPW |
2019-11-30 |
| Stopa premii w pierwszym możliwym TPW (%) |
|
| Premia w pierwszym możliwym TPW (PLN) |
|
| Narosłe odsetki w pierw. możliwym TPW (PLN) |
|
| Rzeczywisty termin PW |
n/d |
| Stopa premii w rzeczywistym TPW (%) |
n/d |
| Premia w rzeczywistym TPW (PLN) |
n/d |
| Narosłe odsetki w rzeczywistym TPW (PLN) |
n/d |
| Data PW do kalkulacji YTC |
2019-11-30 |
| Czas do przedterminowego wykupu (w latach) |
0,10 |
| Rentowność YTC brutto (%) |
|
| Rentowność YTC brutto k. trans. (%) |
|
| Rentowność YTC netto (%) |
|
| Ekwiwalent YTC brutto (%) |
|
| Efektywna stopa opodatkowania TC (%) |
|
| Marża efektywna TC brutto (%) |
|
| Marża efektywna TC brutto k. trans. (%) |
|
| Marża efektywna TC netto (%) |
|
| Średnia ważona stopa referencyjna TC (%) |
|
Subskrypcja ofert obligacji
