Marcin Mierzwa napisał(a):Odnosząc się do pytania
Kwota 843,46 to kwota depozytu wstępnego jaki obowiązywał po rozliczeniu sesji w dniu 11.04 i w trakcie sesji 12.04
Jeśli po sesji 11.04 na rachunku była jedna krótka pozycja OW20F2245 PL0GO0013526 i jeśli zablokowano kwotę 843,46 to po aktualizacji depozytu (po rozliczeniu sesji 11.04) (...)
Dzień dobry,
Jeszcze raz dziękuję za wyjaśnienia.
11.04 na tym rachunku nie było żadnej pozycji, transakcja sprzedaży OW20F2245 została wykonana 12.04.
Chyba domyślam się już, jak w przypadku tego przykładu przebiegały rozliczenia, choć wydaje mi się, mógł pojawić się tu po Państwa stronie jakiś błąd (punkt 2 poniżej). O ile rozumiem, sytuacja wyglądała następująco:
1. 12.04 w trakcie sesji została sprzedana jedna opcja OW20F2245 za 11.2 pkt. W trakcie sesji biuro zablokowało 731,46 zł
Interpretacja: W trakcie sesji 12.04 obowiązywały parametry arkusza KDPW z 11.04, zatem dla parametru zwiększającego 120% depozyt dla opcji rozliczonych wynosił 843,46 zł. Zgodnie z Pana opisem biuro zablokowało kwotę dla opcji rozliczonej minus premię, czyli 843,46 - 112 = 731,46. Wszystko przebiegło zatem zgodnie z opisem.
2. 12.04 do końca dnia, mimo zakończenia sesji, biuro nie zmieniło kwoty blokowanego depozytu, pozostawiając go na poziomie z dnia 11.04, czyli 843,46 zł. Innymi słowy biuro dodało jedynie do depozytu premię otrzymaną po sprzedaży opcji. Nie widziałem zmiany depozytu w interfejsie WWW. Przed chwilą sprawdziłem również, że w tym dniu ani na rachunku brokerskim, ani na rachunku powiązanym nie widać operacji, pokazujących jakąkolwiek zmianę depozytu.
Interpretacja: Jeśli dobrze rozumiem, zgodnie z Pana opisem, po zakończeniu sesji biuro powinno uzupełnić depozyt do kwoty zgodnej z (opublikowanym już wtedy) arkuszem KDPW z 12.04. Depozyt powinien zatem wynieść 970,67 zł, ale na moim rachunku nie widziałem i nie widzę żadnego śladu takiego uzupełnienia.
3. Dopiero 13.04 po zakończeniu sesji biuro zmieniło kwotę depozytu na 835,75 zgodnie z nowym arkuszem KDPW na 13.04 (co potwierdza odpowiedni zwrot środków na konto).
Mój problem ze zrozumieniem rozliczeń wynikał z braku uzupełnienia po zakończeniu sesji 12.04 depozytu do kwoty zgodnej z arkuszem KDPW na ten dzień (punkt 2 powyżej). Nie wiem dlaczego takie uzupełnienie nie nastąpiło, ale jeśli dobrze zrozumiałem Pana opis, chyba był to jakiś błąd.