Portfel pasywnego inwestora - Wojetek's stocks

@rozrabiaka77

Bardzo interesujące typy.

DUD tyg

kliknij, aby powiększyć

Jakiś czas temu Dudę już analizowałem (nie tutaj), kiedy na poziomach 0,50 zł dała sygnał kupna. Wtedy jako docelowy wskazywałem opór na 0,9 zł - jak widać kurs prawie tam doszedł (max na 0,84).
Walor jest w trendzie wzrostowym, w ostatnim czasie wykonał korektę i możliwe, że dalsze wzrosty przed nim. Na wykresie wskazałem strefę oporu (0,84-0,91 zł) z którą kurs musi sobie poradzić jeśli miałby dalej rosnąć. RSI w ostatnim czasie lekko zwyżkuje, ostatni tydzien to podwyższone obroty więc bardzo możliwe że atak na tą strefę niedługo obejrzymy. Optymiści mogą spróbować doszukiwać się dużej formacji oRGR, jednak trzeba sobie zdawać sprawę z faktu, że duże formacje rzadko się sprawdzają. Oczywiście minusem spółki jest fakt, że jej kurs jest groszowy (co podwyższa mocno ryzyko).

KPX tyg

kliknij, aby powiększyć

Kopex w porównaniu do Dudy jest w znacznie cięższej sytuacji. Ciągle aktywna jest linia trendu spadkowego, nie został utworzony nowy HH (higher high czyli po naszemu wyższy szczyt). RSI co prawda daje sygnał zakończenia trendu spadkowego a na wykresie można też doszukiwać się małego oRGR. Nie ma niestety potwierdzenia wzrostów większymi obrotami. Spodziewam się, że kurs urośnie w okolice LT spadkowego i od niej się odbije (czyli okolic 12,50-13,60). Podsumowując na zajmowanie pozycji tutaj jest raczej za wcześnie - chyba że spekulacyjnie z TP.

Odnośnie obu spółek - trzeba przyjrzeć się również ich fundamentom, gdyż są w ich przypadku istotne i w ostatnim czasie mocno się zmieniały. W szczególności w przypadku Dudy wyniki mogą spowodować istotne ruchy kursu.

@ mishtall



Uważaj na hiperbole, bo one czasami kończą trendy. A taka HGN nie wygląda mi na długoterminowy trend wzrostowy typu np. LPP, więc tu ostrożność jest wskazana. Nim kupisz coś, co przedtem wyszło z hiperboli, poczekaj na jasne i wyjątkowo dobre sygnały kupna, inaczej się nie pakuj.

Poza tym ja osobiście nie lekceważyłbym tego, że mamy akurat 261 tydzień od dna z października 2008 na HGN. Nawet jeśli to tylko korekta, to może być albo głębsza, albo dłuższa czasowo, niż większość sądzi.

@mishtall

Z podanych spółek interesująco wygląda Armatura (tak na marginesie Ferro też jest ciekawe - czyżby moda na krany;) ?

ARM tyg

kliknij, aby powiększyć
Kurs jest w trakcie korekty - pytanie gdzie ta się skończy. Argumenty jednak do szukania wsparcia są solidne - średnia 30tyg goni, na 1,55 jest linia trendu wzrostowego, 1,68 to dawny szczyt z czerwca. Na obecną chwilę trochę daleko jest logiczny SL (1,40 dołek z lipca), ale możliwe że kurs się przybliży jeszcze do niego, ew zobaczymy świecę kończącą korektę na której dołku będzie można próbować się wspierać.

Odnośnie HGN Szutnik ma rację - wygląda to na hiperbolę, ostatnia świeca tygodniowa to klasyczna spadająca gwiazda (i to na sporych obrotach więc możliwa dystrybucja). Spodziewam się na HGN co najmniej głębszej korekty do ok poziomów 2,70. Delko dość podobnie wygląda - wykupione, należy poczekać na korektę w celu zajęcia pozycji.

@mishtall
pisałeś w poprzednim poście, że szukasz spółki na długi termin. Z Armaturą średnio to może wyjść, bo jeden z funduszy zamkniętych PZU chce ją wycofać z giełdy. Po przeprowadzeniu ostatniego wezwania mają już 83% akcji i pewnie w końcu dopną swego, więc o długi termin inwestycji może być ciężko :).
www.parkiet.com/artykul/7,1344...

Mocne otwarcie tygodnia - oby tak dalej.

Podnoszę SL na APT na 34,79 zł.

@kolega

Ponieważ mamy końcówkę miesiąca (oczywiście kształt ostatniej świecy może jeszcze ulec zmianie więc należy ją obserwować) wykres miesięczny na którym można coś ciekawego zobaczyć:

MNC miesiące

kliknij, aby powiększyć

Patrząc z długoterminowego punktu widzenia - widoczna jest formacja objęcia hossy. Oczywiście wymaga potwierdzenia na świecy kolejnej - ale możliwe że trend spadkowy na walorze się odwraca. Odbicie nie nastąpiło w przypadkowym miejscu - widoczna linia wsparcia łączy dawny opór (listopad 2009) jak i wsparcie(sierpien 2012), niedaleko jest też zniesienie 61,8% fibo całej fali wzrostowej. Obecnie jest to pozycja dla osób o mocnych nerwach i dużej akceptacji ryzyka (negacja tego układu to wybicie dołem 13 zł więc ponad 20% ryzyka). Krótkoterminowo mamy wykupienie i opór ok 17zł. Średnioterminowo trend spadkowy ciągle jest aktualny, nie ma wyższego dołka ani wyższego szczytu - dla mnie to trochę za wcześnie i poczekam na rozwój sytuacji i ew wybicie 18 zł.

@mishtall

W miarę możliwości odpowiadam ;)

APN - wysoka korelacja z APT (ze względu na branżę), generalnie wolę APT z racji płynności, APN jest bardziej zmienny i trochę silniejszy. Wielkiej analizy tu nie trzeba robić - trend wzrostowy, analogia do APT.

CNG - ja takich rzeczy nie ruszam. Trend spadkowy od dawna. Ostatnio rośnie (nawet jakiejś obroty są) ale nie widzę tutaj w średnim czy długim terminie wyższych szczytów czy wyższych dołków. Trochę podobny temat jak analizowana MNC (ale gorszy imo). Jeśli ktoś lubi grać kontrariańsko, szukać zmian trendu to oczywiście może próbować.

@mishtall



Bardzo niebezpieczny sposób myślenia. Mała pozycja = mniejsze wymagania wobec niej. To się potrafi źle skończyć. Podobnie działają osoby grając w Lotto - kupon jest tani więc grają mimo małego prawdopodobieństwa wygranej.

Część swojego gameplanu już tutaj opisałem - jeśli spółka rośnie, pokazuje jakiś ciekawy setup na wejście ale nie spełnia któregoś z założeń planu nie wchodzę w nią. Trzeba być asertywnym :)

Na przykładzie:

PRC

1. Groszówka - więc out już w tym miejscu
2. Trendu wzrostowego to na tym nie widzę (brak nowego wyższego szczytu)

Papier nie spełnia więc kryteriów planu gry - nie ma mowy o wejściu. Nie naginam do niego reguł - na naszej giełdzie jest ponad 400 spółek więc okazje praktycznie trafiają się w każdym tygodniu.

@Wojetek

skoro inni podsuwają Ci spółki do analizy, i ja to uczynię.

rzuć proszę okiem na PBO ANIOŁA i opowiedz, co widzisz :)

dzięki :)

...no i dzisiejsza świeca na PBO wygląda paskudnie.

jestem w kropce, czy uznać to za korektę i dobrać, czy to klasyczna dystrybucja...