Kanoniers napisał(a):
Natomiast dzis np. sa opcje wygasajace w grudniu 2014
i tak cena Call:
OW20L142300 - 117zl
OW20L142400 -45,6 zl
OW20L142500 -10,86zl
indeks 2402 zakladamy ze nic sie nie zmieni i pomijam prowizje dla uproszczenia
i teraz nie rozumiem za bardzo :
1) tutaj place 1170 zl a zyskuje 1020 zl czyli juz dzis jestem w plecy 150zl
2) tutaj place 456 zl a zyskuje 20 zl czyli tez jestem w plecy 436zl
3) tutaj place 108,6 zl i jestesmy ponizej wiec trace premie 108,6zl
Dziwne bo myslalem ze ceny sa tak ustawione ze dzis jestem na 0 i dopiero zdarzenia w przyszlosci zdecyduja o zysku /stracie
i tak cena Put:
OW20X142300 - 7,21zl
OW20X142350 - 17,73 zl
OW20X142400 - 36,93zl
1) tutaj place 72,1 zl a trace premie 72,1zl
2) tutaj place 177,3 zl a trace premie 177,3zl
3) tutaj place 369,3zl i tutaj tez trace premie
Czy ja to wogole dobrze licze ????
Najlepiej jakby ktos mogl w
bardzo prosty sposob pokazac sposob liczenia w tych 6 punktach tak jak ja to zrobilem tylko ze moje wyliczenia sa przypuszczeniami ale pewnosci nie mam zadnej czy tak powinno byc ???