Spekulacje na instrumentach pochodnych

Po prawie miesiącu przerwy kolejna opcja ląduje w portfelu.

Kupno opcji put na akcję Royal Dutch Shell, cena wykonania 26 euro, opcja wygasa w maju.

Opcja kosztowała mnie 202,01 zł + 3,09 zł prowizji = 205,10 zł.

Kurs RDS wybił dzisiaj krótkoterminowe wsparcie na poziomie 28. Następne wsparcie w rejonie 27 w wariancie optymistycznym cena przetestuje jeszcze raz rejon 26.

Dzisiaj zamknięta pozycja, którą założyłem 24.03.

Kupiłem opcje sprzedaży na akcje Aegon z dniem wykonania 19 czerwca. Cena wykonania 7,8

Opcja kupiona po 222,17zł + 3,09zł prowizji = 225,26zł
Zamknięta dzisiaj po 297,78zł - 3,07zł prowizji = 294,71zł

Zysk z pozycji: 69,45zł

Rentowność pozycji:+30,83%
Rentowność portfela:+9,327%

Powodem zamknięcia pozycji było bardzo negatywny dla niedźwiedzi obraz wczorajszej sesji. Pojawienie się popytu, po przełamaniu krótkoterminowego wsparcia bardzo mnie "rozczarowało". Dlatego ewakuowałem się z opcji put na Aegon.

Na razie zysk na koniec kwartału to "prawie" +10% co jest sympatycznym rezultatem (ale szału nie ma ;P).

Odkurzam kronikę :)

Z racji nagromadzenia się różnych spraw do załatwienia kronika została czasowo zawieszona.

Podczas mojej nieobecności dokonywałem dość udanych transakcji opcyjnych na BASF, DAX i Lufthansie. Niestety z powodu nieopublikowania w kronice transakcji traktuje jakby ich nie było.

Dzisiaj otworzyłem transakcje, która ma cel edukacyjny. Otworzyłem bull put spread na opcjach grudniowych (2016 rok). To szczęście spotkało opcje na akcje Aegon.

Sprzedałem opcje put z ceną wykonania 5,6 euro. Otrzymując premię w wysokości 275,41 zł - 3,14 prowizji. W celu zabezpieczenia pozycji kupiłem po chwili opcję put z ceną wykonania 4,8 euro. Zapłaciłem za nią 146,34 zł + 3,14 zł prowizji.

Opcja ma bardzo długi termin (grudzień 2016) aby mi zawsze jakaś "dziwna" pozycja na rachunku wisiała. To pozwoli systematycznie prowadzić kronikę.

Co więcej obrałem za cel edukację polskiego inwestora z zakresu opcji a prezentacja zalet i wad na "żywym organizmie" w czasie rzeczywistym jest o wiele ciekawsza niż jakakolwiek książka o opcjach :)

Tak, wpisy będą pojawiać się częściej niż raz na kwartał :)

No i dzisiejsza sesja była bardzo ciekawa i niestety bardzo bolesna dla mojej strategii. Chociaż ryzyko jest ograniczone to postaram się poprawić trochę tę pozycję.

Plan polega na nabyciu w najbliższym terminie opcji call na akcje Aegon w celu krótkoterminowego zarobku co pozwoli wygenerować dodatkowy przypływ gotówki (lub odpływ). Na dłuższy termin z racji zaczynającego się zamieszania na rynku postaram się sprzedać opcję call głęboko OTM na Aegon (grudzień 2016). Zmniejszy to potencjalną stratę "od dołu" kosztem teoretycznie nieograniczonej straty "od góry". Zachęcam Ciebie @Domis (jak i "niemych odwiedzających") do częstszego komentowania, ponieważ nie ma nic gorszego dla "Twórcy korniki" niż rozmowa z samym sobą. :)