Kurs |
|
0 |
0 |
43,4210 |
40,8080 |
32,5520 |
32,7320 |
34,9160 |
42,2800 |
36,8500 |
Wskaźniki rynkowe |
|
|
C/WK |
|
0,00 |
0,00 |
3,17 |
2,68 |
2,28 |
2,18 |
2,36 |
2,57 |
2,42 |
C/WK (akcjonariuszy większościowych) |
|
0,00 |
0,00 |
3,18 |
2,69 |
2,28 |
2,18 |
2,36 |
2,57 |
2,42 |
średnia w sektorze |
|
|
1,37 |
-7,27 |
-4,80 |
0,12 |
0,50 |
1,35 |
0,94 |
4,43 |
C/WK Grahama |
|
|
0,00 |
3,75 |
3,11 |
2,68 |
2,57 |
2,73 |
2,96 |
2,89 |
średnia w sektorze |
|
|
0,66 |
-9,72 |
-8,44 |
-5,98 |
-3,39 |
-2,68 |
-2,13 |
1,73 |
C/ZO |
|
0,00 |
0,00 |
6,66 |
7,61 |
6,21 |
6,79 |
4,85 |
5,67 |
5,21 |
średnia w sektorze |
|
|
6,47 |
11,85 |
1,45 |
5,24 |
5,80 |
14,32 |
43,12 |
10,64 |
C/Z |
|
0,00 |
0,00 |
8,08 |
9,28 |
7,58 |
8,29 |
5,89 |
6,91 |
6,36 |
C/Z (akcjonariuszy większościowych) |
|
0,00 |
0,00 |
8,09 |
9,28 |
7,59 |
8,30 |
5,89 |
6,91 |
6,36 |
średnia w sektorze |
|
|
8,16 |
2,45 |
8,62 |
8,84 |
7,32 |
9,63 |
29,87 |
15,82 |
EPS (akcjonariuszy większościowych) |
|
4,2016 |
5,2698 |
5,3695 |
4,3988 |
4,2913 |
3,9457 |
5,9314 |
6,1152 |
5,7985 |
C/P |
|
0,00 |
0,00 |
1,46 |
1,50 |
1,18 |
1,29 |
1,07 |
1,29 |
1,18 |
średnia w sektorze |
|
|
0,69 |
82,50 |
12,60 |
194,67 |
212,23 |
168,66 |
203,24 |
217,38 |
EV/EBITDA |
|
-0,88 |
1,23 |
7,69 |
8,65 |
7,72 |
8,69 |
6,43 |
7,17 |
6,63 |
średnia w sektorze |
|
25,66 |
69,44 |
70,29 |
24,69 |
11,55 |
12,17 |
18,88 |
22,13 |
5,03 |
EV/EBIT |
|
-0,89 |
1,25 |
7,82 |
8,84 |
7,90 |
8,93 |
6,55 |
7,30 |
6,76 |
EV/P |
|
-0,21 |
0,28 |
1,71 |
1,74 |
1,50 |
1,70 |
1,45 |
1,67 |
1,53 |
Dynamiki |
|
|
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 3 lat |
|
|
|
208,05% |
20,43% |
21,21% |
17,72% |
21,65% |
109,11% |
36,09% |
średnia w sektorze |
|
|
|
61,91% |
55,05% |
44,83% |
45,87% |
8,31% |
0,85% |
-5,50% |
Średnia stopa wzrostu rocznych przychodów z 5 lat |
|
33,79% |
68,38% |
69,95% |
80,63% |
|
|
|
|
|
Długofalowe tempo wzrostu przychodów |
|
27,89% |
17,65% |
12,95% |
41,54% |
42,72% |
31,15% |
17,88% |
17,87% |
31,04% |
średnia w sektorze |
|
-5,89% |
5,34% |
4,19% |
6,95% |
4,67% |
29,83% |
4,61% |
-4,14% |
-10,81% |
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 3 lat |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
średnia w sektorze |
|
|
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
Średnia stopa wzrostu rocznego EBIT z 5 lat |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
Długofalowe tempo wzrostu EBIT |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
średnia w sektorze |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
Rentowności |
|
|
Rentowność brutto na sprzedaży |
|
33,36% |
31,95% |
31,53% |
30,41% |
29,54% |
29,81% |
30,21% |
30,99% |
31,38% |
średnia w sektorze |
|
41,70% |
43,96% |
44,75% |
44,67% |
47,74% |
12,15% |
35,57% |
35,18% |
23,85% |
Rentowność brutto na sprzedaży ( kwartalne) |
|
33,60% |
27,87% |
29,39% |
31,19% |
29,51% |
28,47% |
30,58% |
34,33% |
31,65% |
Rentowność netto na sprzedaży |
|
24,89% |
23,21% |
22,32% |
19,94% |
19,17% |
19,15% |
21,83% |
22,70% |
22,65% |
średnia w sektorze |
|
-88,54% |
-133,49% |
-609,88% |
25,16% |
-252,07% |
-740,44% |
-504,18% |
-720,21% |
-558,24% |
Rentowność netto na sprzedaży ( kwartalne) |
|
23,53% |
18,34% |
15,31% |
22,35% |
19,84% |
17,82% |
23,95% |
25,85% |
18,65% |
Rentowność operacyjna |
|
23,94% |
22,37% |
21,89% |
19,73% |
18,94% |
19,00% |
22,07% |
22,82% |
22,63% |
średnia w sektorze |
|
167,06% |
217,60% |
-702,01% |
-245,34% |
-1 108,58% |
-1 745,72% |
-1 694,30% |
-1 241,40% |
-666,43% |
Rentowność operacyjna ( kwartalne) |
|
23,08% |
17,83% |
14,94% |
22,71% |
19,28% |
17,66% |
24,65% |
25,71% |
17,04% |
Rentowność zysku brutto |
|
24,91% |
23,18% |
22,54% |
20,25% |
19,39% |
19,56% |
22,71% |
23,35% |
23,13% |
średnia w sektorze |
|
117,65% |
-111,52% |
-409,24% |
-266,16% |
-1 556,00% |
-1 887,18% |
-2 199,39% |
-1 689,17% |
-1 048,37% |
Rentowność zysku brutto ( kwartalne) |
|
24,27% |
18,15% |
15,17% |
23,12% |
20,17% |
18,44% |
25,26% |
25,70% |
17,80% |
Rentowność zysku netto |
|
19,87% |
18,53% |
18,02% |
16,19% |
15,49% |
15,55% |
18,19% |
18,71% |
18,55% |
średnia w sektorze |
|
111,96% |
-129,00% |
-393,35% |
-207,93% |
-1 450,04% |
-1 733,35% |
-1 976,47% |
-1 601,97% |
-1 067,87% |
Rentowność zysku netto ( kwartalne) |
|
19,39% |
14,66% |
11,74% |
18,68% |
16,03% |
14,58% |
20,27% |
20,75% |
14,21% |
Zwrot z aktywów (ROA) |
|
38,12% |
23,78% |
23,50% |
12,33% |
8,68% |
7,42% |
10,77% |
11,01% |
10,26% |
Zwrot z kapitału własnego (ROE) |
|
31,81% |
43,11% |
41,43% |
32,69% |
30,55% |
27,12% |
40,03% |
40,40% |
37,72% |
średnia w sektorze |
|
19,82% |
14,44% |
0,02% |
4,52% |
-363,42% |
4,18% |
-8,43% |
-59,64% |
-0,76% |
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
średnia w sektorze |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
Sprawność działania |
|
|
Wskaźnik rotacji aktywów |
|
199,70% |
132,91% |
134,24% |
78,09% |
57,35% |
49,12% |
60,93% |
60,24% |
56,55% |
średnia w sektorze |
|
25,32% |
24,35% |
28,66% |
31,34% |
285,08% |
24,63% |
19,83% |
16,53% |
17,00% |
Cykl rotacji zapasów |
|
197 |
295 |
297 |
492 |
658 |
775 |
630 |
659 |
716 |
średnia w sektorze |
|
525 |
593 |
705 |
754 |
980 |
742 |
871 |
1 123 |
1 107 |
Cykl rotacji zapasów (dane kwartalne) |
|
0 |
276 |
694 |
569 |
753 |
1 034 |
403 |
689 |
1 155 |
Cykl rotacji nalezności |
|
9 |
15 |
15 |
24 |
32 |
33 |
25 |
26 |
25 |
średnia w sektorze |
|
531 |
379 |
1 547 |
170 |
337 |
1 190 |
734 |
1 439 |
1 295 |
Cykl rotacji nalezności (dane kwartalne) |
|
0 |
16 |
37 |
26 |
32 |
41 |
15 |
26 |
38 |
Cykl rotacji zobowiązań |
|
106 |
142 |
130 |
219 |
294 |
350 |
279 |
280 |
302 |
średnia w sektorze |
|
576 |
556 |
736 |
1 003 |
1 326 |
-400 |
2 180 |
21 141 |
2 646 |
Cykl rotacji zobowiązań (dane kwartalne) |
|
0 |
119 |
303 |
257 |
343 |
467 |
174 |
273 |
477 |
Cykl operacyjny |
|
206 |
310 |
313 |
516 |
690 |
808 |
656 |
685 |
742 |
Cykl konwersji gotówki
|
|
100 |
168 |
183 |
297 |
396 |
458 |
377 |
405 |
440 |
średnia w sektorze
|
|
277 |
163 |
30 |
-281 |
-431 |
1 929 |
-1 200 |
-19 801 |
-1 081 |
Efektywna stopa podatkowa |
|
20,25% |
20,04% |
20,03% |
20,02% |
20,11% |
20,49% |
19,89% |
19,88% |
19,81% |
średnia w sektorze |
|
4,22% |
31,46% |
7,52% |
18,80% |
9,41% |
6,33% |
1,18% |
-10,88% |
17,76% |
Zadłużenie i rating |
|
|
Wskaźnik ogólnego zadlużenia |
|
0,75 |
0,72 |
0,70 |
0,70 |
0,71 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
0,72 |
średnia w sektorze |
|
0,90 |
0,91 |
0,99 |
1,00 |
1,14 |
1,28 |
1,56 |
1,67 |
1,82 |
Wskaźnik ogólnego zadlużenia ( kwartalne) |
|
|
0,70 |
0,70 |
0,70 |
0,74 |
0,74 |
0,72 |
0,69 |
0,74 |
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego |
|
0,51 |
0,47 |
0,45 |
0,45 |
0,44 |
0,45 |
0,44 |
0,43 |
0,48 |
średnia w sektorze |
|
0,65 |
0,66 |
0,75 |
0,76 |
0,90 |
1,00 |
1,30 |
1,41 |
1,59 |
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego ( kwartalne) |
|
|
0,44 |
0,45 |
0,45 |
0,44 |
0,45 |
0,44 |
0,42 |
0,51 |
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego |
|
0,24 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
0,27 |
0,27 |
0,28 |
0,29 |
0,24 |
średnia w sektorze |
|
0,27 |
0,28 |
0,27 |
0,27 |
0,27 |
0,30 |
0,29 |
0,29 |
0,27 |
Wskaźnik zadłużęnia długoterminowego ( kwartalne) |
|
|
0,26 |
0,25 |
0,25 |
0,28 |
0,29 |
0,28 |
0,29 |
0,20 |
Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem |
|
6,14 |
5,76 |
5,78 |
4,78 |
4,49 |
4,02 |
5,28 |
5,49 |
5,17 |
Dług finansowynetto/EBITDA |
|
-0,9 |
1,2 |
1,1 |
1,2 |
1,7 |
2,1 |
1,7 |
1,6 |
1,5 |
średnia w sektorze |
|
15,7 |
43,7 |
44,6 |
19,3 |
7,3 |
7,5 |
9,9 |
12,4 |
0,5 |
Dług finansowynetto/OCF |
|
-2,2 |
2,9 |
9,9 |
3,5 |
2,9 |
6,7 |
5,0 |
9,7 |
2,3 |
Dług finansowynetto/WK |
|
-0,4 |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,7 |
0,7 |
średnia w sektorze |
|
0,3 |
0,4 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Roczny koszt finansowania długu |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
średnia w sektorze |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
Złota reguła finansowa |
|
True |
True |
True |
True |
True |
True |
True |
True |
True |
Srebrna reguła finansowa |
|
True |
True |
True |
True |
True |
True |
True |
True |
True |
Altman EM" Score |
|
|
8,67 |
8,52 |
8,69 |
8,40 |
8,17 |
8,61 |
9,14 |
7,45 |
średnia w sektorze |
|
|
-19,23 |
-222,72 |
-177,96 |
-102,79 |
-263,29 |
-225,05 |
-19,21 |
53,82 |
Rating |
|
D |
AAA |
AAA |
AAA |
AAA |
AAA |
AAA |
AAA |
AA |
Wskaźnik płynności bieżącej |
|
|
2,16 |
2,10 |
2,17 |
2,19 |
2,10 |
2,25 |
2,32 |
1,57 |
średnia w sektorze |
|
|
3,18 |
3,11 |
4,10 |
2,43 |
2,42 |
2,76 |
2,71 |
3,21 |
Wskaźnik płynności szybki |
|
|
0,47 |
0,44 |
0,58 |
0,55 |
0,45 |
0,47 |
0,45 |
0,32 |
średnia w sektorze |
|
|
2,16 |
2,04 |
1,84 |
1,55 |
1,50 |
1,58 |
1,40 |
1,68 |
Wskaźnik płynności natychmiastowy |
|
|
0,23 |
0,22 |
0,31 |
0,33 |
0,23 |
0,18 |
0,16 |
0,19 |
średnia w sektorze |
|
|
0,43 |
0,39 |
0,43 |
0,42 |
0,33 |
0,53 |
0,57 |
0,64 |
Kapitał pracujący |
|
0 |
902 124 |
927 632 |
1 060 776 |
1 149 442 |
1 161 367 |
1 153 746 |
1 189 284 |
828 296 |
Kapitał pracujący + EBITDA |
|
209 983 |
1 166 231 |
1 198 496 |
1 284 335 |
1 368 492 |
1 363 356 |
1 452 830 |
1 499 209 |
1 122 714 |
Kapitał pracujący + przepływy operacyjne |
|
85 247 |
1 013 043 |
958 852 |
1 137 402 |
1 276 157 |
1 224 207 |
1 254 090 |
1 240 725 |
1 025 842 |
Kapitał pracujący handlowy |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
Kapitał pracujący handlowy + EBITDA |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
Kapitał pracujący handlowy + przepływy operacyjne |
|
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
W abonamencie |
Pozostałe |
|
|
Dźwignia operacyjna |
|
0,39 |
0,43 |
0,44 |
0,54 |
0,56 |
0,57 |
0,37 |
0,36 |
0,39 |
Dźwignia finansowa |
|
1,25 |
1,28 |
1,27 |
1,37 |
1,41 |
1,52 |
1,32 |
1,30 |
1,33 |
Pokrycie zysku przepływami operacyjnymi |
|
49,69% |
51,56% |
14,25% |
42,69% |
72,36% |
39,02% |
41,46% |
20,62% |
83,50% |
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku |
|
99,92% |
99,95% |
99,97% |
99,98% |
99,99% |
99,97% |
99,99% |
100,00% |
100,00% |
Udział akcjonariuszy jednostki dominującej w zysku (dane kwartalne) |
|
99,98% |
100,05% |
99,93% |
99,96% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
100,00% |
Wskaźnik koszty operacyjne/przychody (kwartalne) |
|
-10,07% |
-9,54% |
-14,08% |
-8,83% |
-9,68% |
-10,65% |
-6,63% |
-8,47% |
-12,99% |