portfel długoterminowy IKE

Jeszcze jedna transakcja mająca na celu zwiększenie zaangażowania w akcje. Na WIG20 widzę lokalne, ale mocne wsparcie 2700. Kupiłem więc za 1% portfela ETF z lewarem 2x, uprzednio sprzedając jedną z serii obligacji korporacyjnych Kruka. Spekulacja krótko/średnioterminowa z krótkim stopem (małe ryzyko) i TP na górnym ograniczeniu konsolidacji. Do wzięcia 10%.
Czyli jednak spekulacja

Emocje w inwestycjach oczywiście są, ale trzeba je kontrolować i rozumieć. Własne emocje mogą sprzyjać inwestycjom ale też mogą je niszczyć. Ja już się nauczyłem, że jak na rynku jest euforia to trzeba myśleć o zamykaniu pozycji, a jak wszyscy się boją, to często trzeba się zastanawiać nad kupowaniem i broń Boże nie sprzedawać. To tak ogólnie.
Natomiast w pojedynczych, szybkich transakcjach u mnie przeważa zimna kalkulacja z planem, poziomem wsparcia, stop losu i TP. Inaczej to hazard i przepis na straty.

Oops Na dodatek mamy nowy konflikt na Bliskim Wschodzie. Wpływ na giełdy oczywisty (ropa). Oby krótkoterminowy

Synektik sprzedany. Niewielki zysk. Akceptuje, dopóki jeszcze jest. Kurs miał duży problem i nie zdołał wyjść na nowy szczyt. Trwa osuwanie wyceny.
Nie wykluczam odkupienia.

Dziś pojawiła się wypłata odsetek z tytułu obligacji MVP1228
Mam sporo wolnych środków, a chcę mieć w miarę sensowne zaangażowanie w rynek akcji. Rynek, który jest mocny i wydaje się być odporny na zawirowania.
Dokupiłem PKN i XTB
Odkupiłem ETFBW20LV
Wolne środki to wciąż 5% portfela

1.Hossa na rynku akcji chce być kontynuowana. Na SPX i NDQ są już nowe szczyty. Na naszych indeksach niewiele brakuje, kwestia czasu. Rynek zignorował wojnę na Bliskim Wschodzie. Jest „ssanie”, będą wzrosty.
Odkupione ETFBW20LV chyba trzeba trzymać, może warto dokupić
2.Rynek obligacji korporacyjnych (widziany z perspektywy własnego portfela), ma się dobrze. Te 7 - 8% w skali roku wciąż jest do wyciągnięcia.
3.W obligacjach skarbowych rynkowych zastój, wyceny nawet odrobinkę spadły. Rynek zdaje się przewidywać, że spadek inflacji i stóp procentowych nie będzie szybki i spektakularny.

Kilka lat temu nie miałem co zrobić z nadwyżką wolnej gotówki i żeby jakkolwiek pracowała to właśnie zainwestowałem w fundusz inwestycyjny, to był początek moich wszelkich inwestycji. Po dwóch latach jak otworzyłem rachunek do samodzielnego inwestowania w akcje to zrezygnowałem z funduszu właśnie przez koszty. Niby od początku znałem ich wielkość, ale dopiero po dwóch latach zacząłem rozumieć, że dziesiątki procenta mogą robić dużą różnicę :)

Chyba będzie okazja odkupić taniej. Korekta, nawet jeżeli sięgnie kilkudziesięciu procent jest tu oczywista. Kurs przez 3 lata zwiększył się 8 krotnie Większość inwestorów jest mocno zarobiona. Są zyski które można realizować.
Pojawienie się konkurencji to pretekst do przeceny. Było wiadomo, że ta prędzej czy później ta się pojawi. Ale SNT jest wciąż liderem. Nie wiem też, czy Chińczycy będą dopuszczeni do przetargów i czy cła nie zmniejszą różnicy w cenach robotów i czy cena będzie decydować o zakupach. Myślę, że biznes Synektika będzie nadal się rozwijał, w tempie podobnym do dotychczasowego. Rynek w końcu się otrząśnie po przecenie i być może niższa cena za akcje będzie stanowić okazję na wskoczenie do tego pociągu.

1.Rozmyślałem trochę o miejscu w jakim jestem obecnie inwestycyjnie, w jakim miejscu jest rynek i jaką obrać strategię i taktykę na dalszą część roku
Z jednej strony zrobiłem się ostatnio trochę euforyczny i otwarty na ryzyko. Z drugiej, już z naddatkiem wypracowałem minimalny, oczekiwany zysk na cały rok (zakładałem 7%, mam już 8% YTD). Choćbym sprzedał wszystkie akcje, to dzięki obligacjom ponad 10% zysku do końca roku praktycznie mam pewne. Dodatkowo hossa na rynku i wykresy pojedynczych spółek są już dość zaawansowane we wzrostach. Wczoraj zapaliła się też lampka ostrzegawcza w postaci załamania na kursie Synektika.
Wniosek zasadniczy to: konieczna ostrożność i chronienie zysków już wypracowanych.
Hossa w akcjach dopóki trwa, to należy z niej korzystać, ale:
- nie będę znacznie zwiększał zaangażowania w akcje. Obecnie mam tu (policzyłem) 25% środków. Nie będę w obecnym cyklu przekraczał 30%, a w perspektywie końca roku raczej będę realizował zyski (i ciął straty) i schodził w okolice 20%.
- nie będę kupował i dokupował zaawansowanych trendów (generalnie, choć mogą zdarzyć się uzasadnione wyjątki).
- chronię zyski. Zacieśniam stopy (mentalne), będę też wycinał inwestycje gdy zyski na pojedynczych walorach będą zjeżdżały do poziomu „0”.
- na części walorów ustawiam poziomy TP (take profit).
- w perspektywie kilku tygodni/ miesięcy mam zamiar realizować zyski częściowe (zmniejszać zaangażowanie w niektóre spółki).
Rynki ewidentnie chcą rosnąć dalej i trzeba z tego korzystać ale chronienie kapitału i ostrożność na tym etapie cyklu akcyjnego też jest konieczna.
2.Nie o wszystkim mogę i chcę pisać, zmniejszam więc aktywność „pisarską” do max kilku wpisów w miesiącu. Treści raczej ogólne, niż szczegółowe opisywanie transakcji.
Ot, taki plan na najbliższe miesiące

Zmniejszyłem zaangażowanie w akcje, schodząc do 20% zaangażowania portfela. Między innymi, zmniejszyłem o 1/3 XTB i o 1/3 PKN, realizacja (całkiem pokaźnych) zysków.
W zamian kupiłem ECH0829 (dziś dobra cena na Catalyst, blisko nominału, tyle, że cena „brudna”, tuż przed odsetkami. Nominał 10000zł, ja na Catalyst lubię duże nominały,
Kupiłem też ETFBW20ST. Cząstkowe, czasowe zabezpieczenie portfela przed ewentualnymi spadkami.
Pozostała gotówka, poniżej 1%.
W obecnej hossie nie planuję zwiększać zaangażowania w akcje. Obligacje zostają do wykupu.