portfel długoterminowy IKE

W okresie grudzień 2009 - lipiec 2013 gromadziłem środki w IKE w funduszu ARKA AKCJI. Wynik inwestycji w tym okresie to +/ - 0. Jako że giełda nie jest mi całkiem obca stwierdziłem, że samodzielne inwestowanie zapewni mi efekt lepszy, nie obarczony prowizją TFI. Zakładam inwestycję na 15- 25 lat. Mam zamiar inwestować w spółki solidne fundamentalnie, w chwili wejścia biorę pod uwagę sytuację techniczną. Portfel mocno zdywersyfikowany dla zmniejszenia ryzyka. Zakładam zmiany , ale nieczęste. Dziś wpłaciłem limit IKE na 2014, uważam, że jest dobry czas na zakupy więc pojawią się zmiany w porfelu.

papier /udział pozycji w wartości portfela/ śr. cena

ABCDATA 2.77% 3.32
ACTION 3.87% 42.56
AMICA 3.61% 87.33
BUDIMEX 3.19% 97.04
CCC 2.82% 102.39
CDPROJEKT 5.65% 10.49
DEBICA 3.38% 69.58
EKOEXPORT 3.53% 44.47
ETFDAX 3.11% 340
ETFW20L 3.38% 255.15
FARMACOL 7.10% 54.09
GETIN 2.43% 3.76
INTEGERPL 2.59% 317.70
KETY 2.12% 195.39
KRU1216 6.68% 1 034.27
KRUK 2.67% 68.17
MCI 2.32% 9.34
MEDICALG-NC 5.57% 98.37
NEUCA 3.19% 207.79
PHARMENA-NC 5.02% 8.54
PKPCARGO 2.77% 84.74
PZU 8.68% 454.37
QUERCUS 3.13% 5.22
TVN 5.33% 11.96
ZETKAMA 2.42% 70.27
ZUE 2.54% 8.32

Wojetek - dzięki za wpis. Duża dywersyfikacja stanowi jedno z założeń mojej strategii. Inwestuję długoterminowo i zmiany w portfelu mam zamiar wykonywać b. rzadko, więc "ogarnięcie" takiej ilości spółek nie stanowi dla mnie problemu. Wolę np. mieć mniejsze pakietu Action i ABCdaty niż większy jednej z tych spółek - choć działają w tej samej branży i są podobne to jednak są to różne firmy, różnie zachowujące się na giełdzie (podobnie Neuca/ Farmacol).

Na czym opierasz przekonanie o konsolidacji i zmianie trendu na KGHM?

Rzeczywiście widać ze KGHM znajduje się obecnie na wsparciu i dość mocno się już dłuższy czas konsoliduje. Jednak trend póki co nadal jest spadkowy. Ja popełniłem błąd kupując spółkę w trendzie spadkowym i ostatecznie przyszło mi za niego zapłacić. Tobie oczywiście życzę odwrócenia trendu :)

Sprzedane CCC -całość po 108 zł. Obserwowałem spółkę pod kątem sprzedaży już od pewnego czasu. Do piątkowej sesji można było zakładać, że obniżanie się kursu to korekta. W dniu dzisieszym nastąpił duży spadek na zwiększonych obrotach (na rosnącym szerokim rynku). Źle wygląda sytuacja techniczna. Fundamentalnie - spółka jest droga wskaźnikowo a potencjał rozwoju już chyba nie ten co w okresach wcześniejszych. Łagodna zima może wpłynąć negatywnie na sprzedaż w bliższej perspektywie. Zysk z inwestycji (trzymana od sierpnia 2013), po odjęciu prowizji - 5%

Przedstawione treści są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje i szkody poniesione na ich podstawie.

Czas na pierwsze podsumowanie, portfel rzeczywisty, istniejący od 6 miesięcy. Poniżej stopy zwrotu z poszczególnych walorów:
ABCDATA 21.99%
ACTION 16.31%
AMICA 29.39%
ASSECOBS -7.39%
BUDIMEX 38.91%
CDPROJEKT 31.47%
DEBICA 42.14%
EKOEXPORT -8.81%
ETFDAX 11.76%
ETFW20L 0.83%
FARMACOL 9.08%
GETIN 7.71%
INTEGERPL -7.82%
KETY 4.04%
KGHM -7.83%
KRU1216 0.23%
KRUK 20.87%
MCI 3.85%
MEDICALG-NC 105.80%
NEUCA 32.83%
PGSSOFT-NC 15.04%
PHARMENA-NC 50.93%
PKPCARGO 6.64%
PZU -9.21%
QUERCUS 30.37%
TVN 29.77%
ZETKAMA -1.66%
Dodatkowo kilka zamkniętych pozycji (w kronice - powyżej), dywidendy i odsetki od obligacji.
Łączna stopa zwrotu z portfela (po odjęciu prowizji maklerskich) to 24 %
Dla porównania stopa zwrotu , w tym samym okresie, w Funduszu Arka Akcji (poprzedni zarządzajacy moich środków "emerytalnych") to 2,74 %
Zmiana WIG 8,32 %

Dzisiaj sprzedane KGHM - zakładane przez mnie "twarde dno" 109- 110 zł nie zadziałało, za to zadziałał "mentalny stop - loss". Sprzedaż po 105,75 zł , strata 11%
Nie powierdziły się także moje założenia co dobrej sytuacji technicznej Zetkamy, stąd zamiana 1/2 akcji (sprzedaż po średniej cenie zakupu, więc wynik +/- 0) na Amicę (zakupiona po 113,50 zł)
Amicę lubię , za jej powolny , ale systematyczny wzrost, bez gwałtownych i dużych spadków.

W ostatnich dniach zmniejszone zaangażowanie w Medicalg (S 298 zł)- cz. realizacja zysku, przy założeniu,że przynajmniej średnioczasowo największa dynamika wzrostów już za nami. Medicalg nadal pozostaje jedną z największych pozycji w portfelu, wygenerował też największy zysk.
W zamian zakupione jednostki ETF WIG 20 - w celu zwiększenia ekspozycji na duże spółki, zakładam ,że przynajmniej średnioterminowo, WIG 20 będzie rosnąć (K 269,40 zł)
Od 2 sesji rośnie KGHM. Ciekawe, czy to początek (jak zakładałem) nowego trendu wzrostowego na spółce, czy tylko krótkotrwałe odbicie ? Na razie wolę tylko obserwować.

W ostatnich dniach sprzedaż Getinu i Farmacolu, straciłem nadzieję na wzrosty na tych walorach. Przy okazji zmniejszenie rozproszenia aktywów.
Byłem o krok od sprzedaży Quercusa, który przestaje być spółką dywidendową. Plany p.Buczka odwołania dywidendy i skupu akcji będą korzystne dla dużych akcjionariuszy (prawdopodobnie głównie dla niego samego), jednak spółka straci wizerunkowo ,co (w mojej opinii) wpłynie negatywnie na kurs zarówno średnio jak i długoczasowo. Szkoda, bo była jedną z najjaśniejszych perełek w moim portfelu.
Obserwowany KGHM - wzrosty przy dużych obrotach -czyżby pociąg odjeżdżał ?
Ogólnie - osobisty strach przed spadkami narasta, coraz więcej analityków i obserwatorów rynku ostrzega przed krachem. Myślę ,że to dobry znak, dopóki wszyscy wokół nie będą mówić o hossie i pewnych wzrostach mam zamiar "być w akcjach".