Forum StockWatch.pl
AD.bx ad0a2
StockWatch.pl
AD.bx ad0b
Witamy Gościa Szukaj | Popularne Wątki | Użytkownicy | Zaloguj | Zarejestruj

Szogunek

Szogunek

Ostatnie 10 wpisów
Spółka kompletnie zapomniana o czym świadczy brak wątku na forum.

Po wynikach za I kwartał 2019r. spółka mocno zaskoczyła inwestorów na plus pytanie czego można się spodziewać w kolejnych kwartałach?

7FIT ( dawniej TRICEPS.pl) i to pod tą nazwa wiele osób zna firmę prowadzi działalność handlową i usługową w segmencie odżywek i suplementów diety. Rozwija również ofertę uzupełniającą, w skład której wchodzi odzież i sprzęt fitness oraz opracowania dietetyczne i treningowe, książki i poradniki. Spółka prowadzi sprzedaż poprzez hurtownię, sklep internetowy oraz jednostki franczyzowe.
Ich główna strona internetowa to TRICEPS.PL

http://triceps.pl

LINK do wyników :

www.bankier.pl/static/att/ebi/...">http:// www.bankier.pl/static/att/ebi/...

Patrząc na wyniki po I kwartale 2019 widać, że spółka idzie do przodu i rynek docenił pokazany wynik pytanie które zadają sobie inwestorzy to czy spółka w kolejnych kwartałach poradzi sobie równie dobrze.
Przed inwestycją zawsze zadaje sobie pytanie na ile wyceniłbym firmę i staram się ocenić jakie zyski może spółka osiągać w przyszłości

Pierwszy kwartał 2019r. zysk netto na rekordowym poziomie 364 tys. zł ( jeżeli przyjąć prognozę na koniec roku 800 tys. zł czyli w kolejnych trzech kwartałach spółka zarobi około 450 tys zł co daje 150 tys zł na kwartał. Zakładając do obliczeń C/Z na poziomie 5-10 przedział w którym powinna kosztować akcja wynosi 2,2 zł – 4,4 zł

Czy spółka może zarobić więcej ? W mojej ocenie tak i można wyczytać w raporcie, że zaczynają skupiać się na rynkach zagranicznych gdzie firma osiąga dużo większe marże z raportu str. 13 :

W I kwartale 2019 roku spółka położyła nacisk na handel zagraniczny. Powołano dział handlowy, który ma za zadanie przyciągnięcie odbiorców na dalekich, nie opanowanych jeszcze przez spółkę rynkach. Równocześnie spółka zwiększała portfolio produktów oraz pracowała nad wzmocnieniem pozycji na rynkach istniejących.Działania te wzmacniają fundamenty spółki i pozwalają na dalsze intensywne prace nad rozwojem firmy

Firma rozwija swoją markę 7nutrtion i poprzez założona firmę w Wielkiej Brytanii zaczyna sprzedawać tam swoje produkty nie poprzez pośredników jak na innych rynkach ale patrząc na ceny produktów w PL w Niemczech czy Wielkiej Brytanii co można zobaczyć to sprzedaż za granicą pozwala spółce osiągać dużo większe marże
https://7-nutrition.com/produkty/

powyżej przykładowe produkty ze strony w wersji PLN wersji w EURO i GBP
2GBP to około 10 zł 100% więcej niż w PL
w PL 69 zł w GBP 19 funtów czyli około 100 zł w EURO

Kierunek firmy prawdopodobnie zmierza by zwiększać sprzedaż za granicą, by osiągać lepsze marże i wygląda, że w I kwartale to się udało i daje to dobry prognostyk na kolejne kwartały.

Ryzyko minimalne bo obecna wycena i tak nie jest wysoka a spadek kursu tylko polepsza wskaźniki które są na niskim poziomie C/Z około 3,6 C/WK = 1

Czy spółka która w kwartał pokazuje, że może zarobić 364 tys zł netto zasługuje na wycenę tylko 1,8 mln zł ?



Wygląda, że spółka została zauważona

Niska wycena fajny zysk spadek zobowiązań

Dywidenda 0.02 gr na akcje.

Można prosić o analizę ?

Patrząc na wyniki za cały 2018r. fajny zysk spółka wypracowała.
Emisja cofnięta czyli mamy 4,85 mln sztuk akcji wycena spółki na poziomie 4,9 mln przy zysku netto 544 tys zł daje szanse na dalsze wzrosty tak to widzę
Suma aktywów wzrosła w tym roku o blisko 3,2 mln zł
Dwa nowe lokale zaczynają pracować Lublin i Gliwice otwarte pod koniec listopada 2018r.


Ktoś został jeszcze z akcjami ?

Czy analitycy mogą zajrzeć do raportów popyt powoli zbiera akcje z wyższych poziomów

popyt nieśmiało się pokazał jednak nie ma jeszcze przełomu czy rok 2019 to zmieni ??

Wygląda to dobrze bo przy obecnej cenie 2 zł

Piotroski F-Score 8
Wycena porównawcza 12.73 (+524.15%) porównanie spółek z sektora

C/WK = 0,47 czyli za 1 zł kupujemy 2 zł majątku

www.biznesradar.pl/wycena/EKOP...




Ciekawy wywiad Prezesa Ekopol Górnośląski Holding

www.newconnector.pl/wywiad-z-a...

Jedno z pytań

A.G.: Wskaźniki fundamentalne C/Z i C/WK wskazują na niedoszacowanie wartości rynkowej Ekopolu. Jakie pomysły działań ma Zarząd w celu zwiększenia w długim terminie wyceny rynkowej akcji?

A.P.: Może najpierw krótki komentarz ekonomiczny, aby uzmysłowić, iż Zarząd ma pełną świadomość sytuacji ekonomicznej Spółki, sytuacji bardzo dobrej. Wycena rynkowa Spółki to 4,5 mln zł przy cenie 1,8 zł za 1 akcję. Patrząc w bilans na tle sektora Ekopol Górnośląski Holding S.A. ma potencjał wyceny nawet do 13 zł za akcję patrząc na średnie wskaźniki innych spółek. Nasz wskaźnik C/WK wynosi 0,41, a wskaźnik C/Z = 6,2.

Środki na rachunku są największe w historii i wynoszą 3,9 mln zł - to blisko 87% obecnej wyceny. Nasze aktywa trwałe, środki trwałe oraz inwestycje długoterminowe wynoszą 7,2 mln zł. Poziom naszych zapasów to kwota 3,1 mln zł. Nasze inwestycje krótkoterminowe są na poziomie 4,5 mln zł. Z kolei należności to 5,3 mln zł. Dodając do tego inne składniki majątku mamy 20 mln zł.

Zobowiązania Spółki wynoszą 11,8 mln zł. Tak więc 20 mln zł – 11,8 mln zł daje nam 8,2 mln zł, czyli blisko 3,6 zł za akcję (wartość księgowa wynosi powyżej 4,16 zł).

A więc nie mamy problemów biznesowych, ekonomicznych czy finansowych. Nasza działalność jest całkowicie transparentna ze względu na zakres działania (blachy cienkie to VAT odwrócony oraz paliwa, a więc SENT, gwarancja bankowa na rzecz I Śląskiego Urzędu Skarbowego), a mimo to jesteśmy fundamentalnie jedną z najtańszych spółek jak nie najtańszą na NewConnect.

Mamy więc problem komunikacyjny, a także marketingowy. I nad tym segmentem obecnie pracujemy. To jest nasza, jak z powyższej informacji wynika, pięta Achillesa.

Uważamy, że warto inwestować w naszą spółkę, ponieważ funkcjonujemy na rynku od prawie 30 lat, zawsze kończymy rok z zyskami, nie generujemy żadnych przychodów z budżetu Państwa czy budżetów gmin, a nasze zobowiązania wobec budżetu Państwa są zabezpieczone gwarancją bankową.

Udało się zajrzeć do raportu ?? z góry dziękuję za analizę spółki sezon wyników się zakończył może czas zajrzeć do tych mniej pokazywanych w serwisach ...

Przyłączam się do prośby kolegi z góry

Spółka podała wyniki za 1 kwartał 2018r.

Miłe zaskoczenie

Wzrost przychodów 13,6 %
Wzrost zysku netto o 1000% z 30 tys na 330 tyś zł ( miłe zaskoczenie, że spółka pokazała wynik za I kwartał lepszy niż za cały 2017r. )

Decyzja o zakupie lokalu nie wzięła się bez przyczyny widać, że spółka poradziła sobie z presja wynagrodzeń zostaje dużo gotówki stąd inwestycja w majątek

d.iplsc.com/ebi/05/15/112668/M...

Informacje
Stopień: Obeznany
Dołączył: 18 września 2014
Ostatnia wizyta: 23 maja 2019 21:12:25
Liczba wpisów: 94
[0,03% wszystkich postów / 0,05 postów dziennie]

Kanał RSS głównego forum : RSS

Forum wykorzystuje zmodfikowany temat SoClean, autorstwa J. Cargman'a (Tiny Gecko)
Na silniku Yet Another Forum.net wer. 1.9.1.8 (NET v2.0) - 2008-03-29
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.
Czas generowania strony: 0,327 sek.

AD.bx ad3a
AD.bx ad3b
AD.bx ad3c
AD.bx ad3d