Temat:
4Mass
|
|
Temat:
CHERRY
Spółka trochę zapomniana i zdołowana, jednak pojawiło się ciekawe info które daje szansę na powrót do czasów świetności .Pytanie tylko czy rzeczywiście są szanse na odzyskanie wierzytelności ponieważ patrząc na sytuację finansową Kuuhub Oy nie wygląda to kolorowo www.stockwatch.pl/komunikaty-s...Poniżej link do wywiadu z prezesem https://youtu.be/X83GV0nmZ_s
|
|
|
W raporcie za wrzesień spółka podała następującą informację :
"We wrześniu Spółka prowadziła prace przygotowawcze do wprowadzenia systemu Pregnabit na
rynek bułgarski i rynek włoski. Obejmowały one między innymi adaptację językową platformy telemedycznej oraz interfejsów urządzenia. Równolegle kontynuowano rozmowy z potencjalnymi partnerami
i klientami, dotyczące zastosowania systemu Pregnabit w placówkach medycznych. "
Od tamtego momentu nic w temacie Włoch się nie wyklarowało , w obecnej chwili nie będzie chyba lepszego momentu by podpisać umowę i wykorzystać "dobre" otoczenie dla produktu
|
|
Spółka pod koniec stycznia podpisała kolejną umowę ze szpitalem na 10 urządzeń https://evertiq.pl/news/24945Dodatkowo udało się pozyskać inwestora ( raczej przypuszczam że będzie to przedstawiciel na USA) strefainwestorow.pl/wiadomosci...Moim zdaniem za 2-3 miesiące powinno ukazać się info odnośnie złożenia wniosku FDA . Należało by przypuszczać że urządzenie przeszło pomyślne testy w USA stąd objęcie akcji przez P. Kierner która już w zeszłym roku miała objąć serię F
|
|
|
Witam
Z danych zamieszczonych w sieci :
Urządzenie wejdzie na rynek już pod koniec grudnia. Cena takiego urządzenia to 4 tys. zł netto za sprzęt i 730 zł miesięcznie za 30 zapisów badań w pakiecie.
Przypuszczam że na tę chwilę cena może być niższa ze względu na "nikłe" zainteresowanie + abonament miesięczny ( chociaż wątpię by przy modelu sprzedaży abonamentowej pozostali przy małej ilości badań dla placówek które mają urządzenie byłoby to zwyczajnie nie opłacalne ) . Licząc 730:30 = 24,33 ( przyjmujemy cenę badania 25 zł )
W chwili obecnej udało się podwoić liczbę urządzeń wiec liczba badań powinna wzrosnąć x2 co powinno dać około 6000 tys badań na rynku Polskim w 2020 ( Należy pamiętać że liczba urządzeń na rynku Polskim powinna rosnąc skokowo co na koniec roku powinno dać wyższy wynik )
6000x25 - 150 000 zł przychodu z samych badań na rynku Polskim ( liczba badań powinna być wyższa )
525x4000 - 2 100 000 zł
2 250 000 zł
Należy Pamiętać że są to szacunki w oparciu o wiedzę i ceny na rynku Polskim( nie należy tego brać dosłownie ) , jeśli dojdą do tego umowy zagraniczne wartości te powinny być znacznie wyższe niż te szacowane
W wariancie optymistycznym powinno dać przychód na poziomie 2 500 000 zł pod warunkiem sprzedaży tych 525 urządzeń
|
|
|
Witam
Liczba 52 szt jest liczbą sprzedanych urządzeń w samym grudniu
Dla przypomnienia
Inwestor będzie zobowiązany do wymiany 750.000 warrantów po zrealizowaniu pierwszego KPI, tj. po zawarciu w okresie od 1 maja 2019 do 31 grudnia 2019 r. co najmniej 60 umów zamkniętych,
Wniosek z tego taki że przez okres 6 miesięcy musieli sprzedać 8 urządzeń , biorąc po uwagę umowę z Bułgarią gdzie liczba urządzeń jest wielką niewiadomą były to pojedyncze sztuki
Jeśli wliczymy do tego Finlandię to myślę że warunek został spełniony
Cyt
Zgodnie z ustaleniami planowaną datą dostarczenia urządzeń jest dzień 15 maja 2019 roku, zaś datą uruchomianie systemu PREGNABIT czerwiec 2019 roku.
W obecnej chwili udało się podwoić liczbę urządzeń wiec racjonalnie przyjmując powinna podwoić się liczba badań , średnia badań na miesiąc w skali roku to 250 co powinno w chwili obecnej dać nam liczbę badań na poziomie 500 miesięcznie
W tym roku by spełnić kolejne KPI spółka musi sprzedać 525 urządzeń i jeśli się to uda moim skromnym zdaniem wyjdzie na 0 bądź pod delikatną kreską
|
|
Spółka podpisała kolejną umowę tym razem na 20 urządzeń www.money.pl/gielda/komunikaty...Istnieje duże prawdopodobieństwo że spełnią pierwsze KPI i pozyskają dodatkowe 1,1 mln od zagranicznego inwestora "Inwestor będzie zobowiązany do wymiany 750.000 warrantów po zrealizowaniu pierwszego KPI, tj. po zawarciu w okresie od 1 maja 2019 do 31 grudnia 2019 r."
|
|
Witam Ucieczki tutaj raczej nie było a dokonano jedynie "roszady" w zarządzie i przypuszczam że była w tym duża zasługa zagranicznego inwestora , który wykłada kapitał i wymaga . W chwili obecnej kapitalizacja spółki to 6,2 mln co świadczy raczej o słabym sentymencie dla spółki . Patrząc jednak na cały segment e-health wszystkie spółki związane z telemedycyną non stop zaliczają coraz to głębsze dołki . Pytanie na ile urządzenie jest przydatne ?? Przy prawie 5 tyś badań wykonanych w Polsce ciężko znaleźć jakąkolwiek opinię użytkowniczek na temat urządzenia ( nie licząc tych zamieszczanych przez spółkę ) O zagranicznej "ekspansji" też raczej ciężko powiedzieć cokolwiek pozytywnego ponieważ ogranicza się ona do 2 szpitali i liczba urządzeń raczej nie powala co widać po przychodach Z raportów jasno wynika że spółka potrzebuje umów i to na gwałt ponieważ finansowania pozostało na jakieś 1,5 roku a do osiągnięcia break even droga jest bardzo daleka . Jedyną pozytywną informacją w ostatnim czasie jest otrzymanie certyfikacji oraz poszerzenie funkcjonalności urządzenia o nowe funkcje co może w najbliższym czasie przełożyć się na sprzedaż , a w wypadku spółki słowo czas odgrywa tutaj kluczową rolę Reasumując najbliższe półrocze przyszłego roku dobitnie pokaże w jakim kierunku spółka zmierza , jeśli pokaże umowy i przychody przetrwa, jeśli nie nikt już raczej w bajki zarządu nie uwierzy i o dalszym finansowaniu nie będzie mowy 
|
|
|
Jeśli chodzi o Finlandie spółka będzie zarabiała tylko i wyłącznie na dzierzawie urządzenia oraz dostępie do platformy więc liczba badań nie jest ważna, a liczba urządzeń. Kolejnym rynkiem który bym obstawial jest Izrael bądź jakiś kraj Arabski
|
|
Spółka w ramach emisji akcji i obligacji powinna pozyskać około 5 mln kapitału który przeznaczy na bieżącą działalność jak i komercjalizację na innych rynkach Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych), a łączna wartość Obligacji wszystkich emisji wynosi 4.285.650,00 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych). Pozostaje tylko pytanie jak spółka będzie miała zamiar wykupić obligacje przy praktycznie zerowych przychodach Emisję 333.333 akcji seri F obejmuje tajemnicza Pani :) na co dzień mieszkająca w USA www.linkedin.com/in/agnieszka-...Czyżby podejście pod rynek USA i wkrótce info o złożeniu wniosku FDA ???
|
|
|
|
|
|
Według danych dostępnych w sieci wynika:
"Cena takiego urządzenia to 4 tys. zł netto za sprzęt i 730 zł miesięcznie za 30 zapisów badań w pakiecie."
Według tych liczb spółka musi mieć na rynku około 300-350 urządzeń by wyjść na 0 przy założeniu że zoptymalizowali koszty i na tę chwilę cash burn to w granicach 300 tyś miesięcznie, także droga do sukcesu jeszcze daleka , jednak należy pamiętać że spółka od jednego z akcjonariuszy (leonarto )ma pożyczkę w wysokości 5 mln której zapłata przypada w okolicach października
|
|
Przypuszczam że problem leży gdzie indziej ale spółka na ten temat milczy , jak wczytać się w ostatnią umowę można wyciągnąć pewien wniosek "Druga z umów została zawarta pomiędzy Szpitalem a Emitentem (dalej „Umowa nr 2”). Przedmiotem Umowy nr 2 jest sprzedaż i dostawa przez Emitenta fabrycznie nowych, nieużywanych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 roku, wolnych od wad aparatów kardiotokograficznych. Jest duże prawdopodobieństwo że pierwsze urządzenia posiadały wady stąd spory spadek liczby urządzeń oraz przeciąganie się negocjacji na poszczególnych rynkach . Spółka dobrze nie rozkrecila sprzedaży pierwszego modelu a już mamy wersję 2.0 . 90:60 to daje 1,5 badania na urządzenie Brawo 
|
|