BLACK LION NFI [Catalyst]

Black Lion NFI SA zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji serii A
07.12. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 31/2011
Zarząd Black Lion NFI S.A. (dalej "Fundusz" lub "Emitent") informuje, że podjął decyzję o przedterminowym, obligatoryjnym wykupie Obligacji serii A Funduszu notowanych na rynku Catalyst.
Zawiadamia się Obligatariuszy, że Obligacje serii A zostaną wykupione przed dniem terminowego wykupu, w trybie przewidzianym w pkt. 37 lit. C tiret drugi warunków emisji tych Obligacji tj. na żądanie Funduszu, w ten sposób że dzień wykupu przypadnie w terminie od dnia 16 stycznia 2012 r. do dnia 31 stycznia 2012 r.
Emitent wyznaczy dzień przedterminowego wykupu nie później niż w dniu 16 stycznia 2012 r.
Obligatariuszom przysługiwać będą, następujące świadczenia z każdej Obligacji:
a) 100,00zł (sto złotych) tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej Obligacji,
b) odsetki w wysokości 9,05% w skali roku od wartości nominalnej Obligacji za okres od 23 grudnia 2011 r. do dnia wykupu,
c) 1,50 zł (jeden złoty, 50/100) tytułem premii równej 1,5% wartości nominalnej Obligacji.
W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW") oraz wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ("Catalyst"), przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z regulacjami tego depozytu i Catalyst po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy.
Dzień według stanu na który ustala się stany rachunków papierów wartościowych w celu ustalenia liczby obligacji będących przedmiotem przedterminowego wykupu przysługujących danemu obligatariuszowi przypadnie na 6 dni przed dniem przedterminowego wykupu.

Emitent co najmniej na 5 dni przed dniem, o którym mowa w powyżej złoży do KDPW wniosek o przeprowadzenie jego obsługi, wskazując w szczególności dzień przedterminowego wykupu i dzień, o którym mowa w powyżej.
Emitent zwróci się do organizatora Catalyst o zawieszenie obrotu Obligacjami w związku z przedterminowym wykupem począwszy od dnia przypadającego na 3 dni przed dniem wykupu.
Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadacza Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego ten rachunek.
Emitent poinformuje w formie raportu bieżącego przekazywanego zgodnie z regulacjami dotyczącymi spółek publicznych o wyznaczeniu dnia przedterminowego wykupu, dokonaniu czynności opisanych powyżej tj. ustalenia Inwestorów uprawnionych z Obligacji oraz terminie wypłaty środków z tytułu wykupu, stosownie do Regulacji obowiązujących w KDPW.