Portfel OBS - Only the Best Stocks!

Wistil
Zysk netto 2,1 mln zł czyli +154% r/r. No cóż, ja bym nie nazwał tego problemem :)
Czyli C/Z (za 4 ostatnie kwartały) = 4,6

Patrząc na ostatnie kwartały to porcelana słabiej (ale weź pod uwagę, że w poprzednich latach I kwartał był zawsze najsłabszy dla porcelany - latem są wesela, zimą Boże Narodzenie, a w tym roku nawet Wielkanocy nie było).
Za to poprawa na tkaninach - dalej strata, ale już niewielka -400 tys. zł

Helio
Pamiętaj, że w 2014 r. Wielkanoc była dopiero 20 kwietnia, a w 2013 r. 31 marca. To robi różnicę.
Nawet w raporcie masz uwagę, że "Należy jednocześnie podkreślić, że z uwagi na wyjątkowo późny termin tegorocznych świąt Wielkanocy (koniec kwietnia 2014 względem końca marca w 2013 r. ), odnoszenie się do wyników analogicznego okresu roku ubiegłego (styczeń–marzec 2013) nie daje wiarygodnej porównywalności osiągniętych wyników i może prowadzić do błędnych wniosków wynikających z sezonowości, o której mowa w dalszej części informacji dodatkowej. Pełna analiza dynamiki rozwoju Emitenta możliwa będzie zatem dopiero w kolejnym raporcie okresowym, tj. raporcie za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014."
Więc traktując to jako częściowe wyniki

Taka specyfika branży.
Są 2 istotne sezony sprzedażowe bakalii - przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. Wtedy sporo się piecze ciast :)

Dlatego Helio ma taki przesunięty rok obrotowy, aby obejmował całkowicie te okresy.

Mocno zaniedbuję kronikę, bo teraz "uzewnętrzniam się" przede wszystkim na blogu: http://analizyobs.blogspot.com/

Od ostatniego zestawienia z portfela wypadły: Nordea (na wezwaniu), Quercus (spadek aktywów w zarządzaniu i ciągle brak wzrostów na giełdzie będą odbijać się na wynikach, a w kursie ciągle jednak jest oczekiwanie wzrostu).
Nowe: Grodno i E-kiosk (po raporcie za I kwartał) i co najmniej 2 spółki pod obserwacją.

Ogólnie udział akcji w inwestycjach u mnie znacząco spadł.

Jak widać coraz mocniej ważą u mnie spółki z NewConnect. Wierzę, że na nich łatwiej o wzrosty po dobrych wynikach niezależnie od ogólnej koniunktury, a moja strategia to szukanie niedowartościowanych spółek, które w pewnym momencie odbiją.

To się nazywa fart - dziś e-Kiosk już +42%.

Od ostatniego podsumowania wyleciały 2 największe pozycje - Nordea i Quercus.
Pojawiły się nowe, ale nie są to dominujące pozycje - Grodno, e-Kiosk i Epigon.
Zwiększyłem też Talex.

Korzystam przede wszystkim z XTB, który jest mało wygodny do robienia statystyk (trzeba wiele rzeczy przepisywać ręcznie!). Dodatkowo jeszcze z DB i BOSSA (IKE), więc zrobienie zestawienia to trochę zabawy, a ostatnio nie miałem ku temu natchnienia.

@ Wloczykij

Jak widać nowa emisja Grodna nie przeszkadza. Cena emisyjna 3,90-4,30 jest znacznie powyżej mojej ceny zakupu tych akcji i o dziwo rynkowej.

z Grodna również cios...

Podsumowanie - CZERWIEC 2014

Zysk portfela akcyjnego od początku 2014 r. wyniósł +1,9%.

Udział akcji zmalał. Obecnie ok. 1/4 środków w akcjach.

Portfel akcyjny na koniec czerwca:

Powyżej 10%:
Agroliga
EXAMOBILE
Octava
Vantage

Powyżej 5%
E-Kiosk
Talex
Wistil

Poniżej 5%
Bomedia
Epigon
Grodno
Helio
Mode
Otmuchów
PGS Software
Variant

Pozytyw to portfel na plusie pomimo słabości na giełdzie i kilku mocnych spadkach w portfelu (m.in. Agroliga (Ukraina)).
Wypadły istotne pozycje - Quercus (spadek aktywów w zarządzaniu), Ropczyce (problem z podatkami) i Nordea (na wezwaniu).
Bardzo dobrze radzą sobie - Examobile (już ponad 100% zysku) i E-Kiosk (również ponad 100% na koniec czerwca, a w lipcu kolejne 100%).
Bomedia kupiona już 2-krotnie i 2-krotnie sprzedana. Dopóki nie wyjdzie z akcjonariatu Michelson, to będzie taki rollercoaster - w górę i w dół.
Większość spółek jednak w marazmie - niewiele się dzieje.
Pozostaje czekać na wyniki za II kwartał i jakieś pozytywne informacje.

To tyle i wracam do letniego leniuchowania :)

@obs
widzę nową inwestycję czyli PGS

obs - masz dalej w portfelu WISTIL S.A.? nie wiesz może kiedy się ukaże raport za I półrocze?