Upside

Z moich skromnych badań (mała próbka statystyczna - blisko 100 moich transakcji w 3 lata) wychodzi ciekawy wniosek. Zamykanie pozycji na akcjach mając sygnał sprzedaży na indexie z reguły jest przedwczesne. Spółki w trendach wzrostowych na ogół dłużej w nim pozostają niż index w którym są. Efekt takiego działania jest taki że zamykając manualnie "na index" zamyka się często za wcześnie. W tym roku w drugiej połowie (mając sygnały sprzedaży w lipcu i sierpniu na WIGach branżowych i WIG) przez to zamknąłem przedwcześnie niektóre pozycje które dały by zarobić wbrew rynkowi.
Lepsze wydaje się zamykanie na sygnał sprzedaży na wykresie spółki. Z kolei nie otwieranie nowych pozycji mając aktywny sygnał sprzedaży na indexie.



To nie do końca tak działa (przynajmniej moim skromnym zdaniem...). Wsparcie na ok 12,4 powinno zadziałać zgodnie z AT, jednak samo przebicie (np. tymczasowe) dawnego szczytu który teraz jest wsparciem nie stanowi sygnału zmiany trendu. Zgodnie z teorią Dowa takowy mamy gdy mamy drugi ważny niższy dołek. Rygorystycznie podchodząc do tego już wybicie wsparcia z 23.12 takim sygałem powinno być - i był było np na FX grając w ramie dziennej/intra. Na akcjach jak wiemy jednak wahania kursu poniżej ostatniego dołka nie muszą oznaczać zmiany długoterminowego trendu. Dlatego właśnie używam ramki tygodniowej i tam oczywiste wsparcie jest jak piszesz pod 10,5. Na wykresie day można by się oprzeć o podstawę marubozu z 18.12 - negacja takiej świecy (wybijającej i zaczynającej ruch wzrostowy) będzie miała z pewnością negatywny wydźwięk i może sprowokować nawet test poziomów 10,xx.

Reasumując sytuacja na PND jest (o dziwo - bo spółka dość mocno zmienna) klarowna. BEP&hold do końca korekty. Zwróc uwagę na sygnal z tyg 06.03.2015 - tam po wybiciu 9,5 można było podobnie jak teraz pokusić się o BEPa, ale podniesienie SL pod 8,5 mogło na tyg, nastąpić dopiero w sierpniu 2015 (wybicie 11,2). Taka strategia na spadkowym rynku okazuje się że utrzymałaby pozycję aż do dziś (SL obecny 10,5 więc 32% "gwarantowane")

W zeszycie akurat mam wnioski popisane z każdego rocznego zestawienia transakcji :). Same transakcje mam wklepane do myfunda, jest tam dość przydatna opcja wykresu świecowego (niestety nie zawsze jest on adekwatny do sytuacji, ale często daje dobry podgląd). Dobrym nawykiem przy zapisywaniu transakcji jest wpisanie startowego SL oraz TP jeśli takowy zakładamy (ew też potem jak prowadzono pozycję, dokupowanie, przesuwanie SL) . Wbrew pozorom to nie jest dużo pracy dla osoby działającej na rynku kasowym - bo zakładając odpowiedni horyzont dla akcji (raczej dłuższy termin) mamy kilkanaście max. kilkadziesiąt transakcji w roku więc góra 1h pracy w weekend. Przy corocznej analizie transakcji ciekawe wnioski wychodzą ;p . Generalnie sprawdza się też stara maksyma - każda strategia jest lepsza od braku strategii ;).

Jeszcze tak na marginesie - kupno w dobrym miejscu to nawet mniej niż połowa sukcesu, według mnie max 20%. Kluczowe jest miejsce gdzie się sprzedaje jak i prowadzenie pozycji. Psychologiczną pułapką jest przywiązywanie się do obecnej ceny waloru (np myśl że "mamy" na PND +25% zysku bo tyle wynosi różnica naszej ceny zakupu i obecnego kursu), potem gdy kurs robi korektę odczuwamy fizycznie straty (mieliśmy 25% a jest np 12%) co prowadzi do błędów w prowadzeniu pozycji i często zbyt wczesnego wyjścia z trendu. Lepiej skupiać się na tym gdzie mamy SL i co jest "in the trunk" a nie przywiązywać tak dużą wagę do ostatniego kursu waloru.

Kwestia percepcji. De facto gdy już masz SL na BEP to nie ryzykujesz prawie niczego, możesz zarobić mniej lub więcej jedynie ;). Za to pewne jest że w górkę ani dołek i tak nie trafisz. Od nowego roku z kronice wracam do korzeni i takiej "pasywnej" gry. Sorry za spam i autoreklamę aurora80 ;)

To zdecydowanie dobra wiadomość:) Strategia FL jest interesująca, ale dla osób o mocnych nerwach.

Polnord i Rafako zachowały się zgodnie z przewidywaniami, jest korekta. Pozycję cały czas utrzymuję, choć zyski bardzo się zmniejszyły w trakcie trwania korekty. Ciech przynosi stratę, ale dopiero przełamanie wsparcia spowoduje sprzedaż waloru. Pomimo ostatniej sporej podaży, trend nadal jest wzrostowy.

Kupiłem LVC. Powód zakupu na wykresie. Uważam, że dojdzie do wybicia z trójkąta i trend będzie kontynuowany. Jeśli jednak się mylę, to stop loss jest odpowiednio blisko, tj. ok 35,85, czyli niecałe 7% potencjalnej straty na transakcji.

Obserwuję Arctic, gdzie uważam nadal trwa korekta i może to być dogodne miejsce na wejście.


kliknij, aby powiększyć

Sprzedany Ciech i Rafako, zadziałały stop lossy.
Na razie portfel bez akcji.

Portfel od 18.06.2015 r.
Stopa zwrotu: -2,6%
WIG: -17,60%

Generalnie kiepsko.

Chwilę mnie tu nie było i przeoczyłem zadane pytanie ;).

Tak wydaje mi się że ta dywergencja na K2I się w pewnym stopniu zrealizowała bo impet wzrostwy wyhamował i kurs przeszedł w konsolidację. Obecnie możliwa jest kontynuacja tej dywergencji jeśli ok 16-16,5 kurs znów się odbije od oporu. Generalnie jednak jeśli ktoś kupował na wybiciu 12 zł lub nawet z wsparcia ok 14 to pozostaje mu trzymać, bo średnia dopiero kurs dogania i jest mocno wzrostowa, nie zrobiono też niższego dołka - tak więc trwa wyczekiwanie na walorze.

Co prawda akcji nie mam, bo nie radzę sobie z zarabianiem na wzrostach w bessie, ale śledzę m.in zachowanie surowców. Dokupiłem dziś kolejne certyfikaty na złoto.

To trochę ryzykowne, bo w dalszym ciągu nie ma pewności, czy to co się wykluwa to nowy trend, czy pułapka złote byki.

Mimo wszystko uważam, że to nie są sidła i jesteśmy w punkcie zwrotnym nowego średnioterminowego trendu na złocie.

Konsolidacja po dynamicznych wzrostach trwa już kilkanaście dni. Za niedługo rozstrzygnięcia i okaże się, czy to nie błąd. Stop lossa ustawiam pod okrągłym poziomem 1200.

kliknij, aby powiększyć

Kolejne wybicie z trójkąta. Tym razem, Amica. Nawet obroty dopisały więc nie powinien być to false.I co istotne, w środku formacji wyraźnie zmniejszyły się. Wymieniłem ją dziś w portfelu z PKO, który zawiódł, a dzisiejsze zamknięcie w połączeniu z wolumenem tylko potwierdziło negatywną wymowę.


kliknij, aby powiększyć

Wracam po przerwie. Po stracie z ostatnich transakcji uzupełniłem portfel do kwoty bazowej (pierwsza strona kroniki).

Portfel na razie bez akcji, za to zawiera 70 certyfikatów faktorowych z dźwignią 3 na złoto i dziś zajętą krótką pozycję na FW20.
O złocie piszę w innym miejscu tego forum więc powielać nie będę, zrobię za jakiś czas tylko aktualizację.

FW20
Krótka: 1774
SL: 1801

Wpisy prowadzę, bo chcę znać powody swoich błędów.


kliknij, aby powiększyć