15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
18 czerwca 2015 21:00:19
Na rynku pojawiłem się w 2006/2007 – najgorszym z możliwych momentów ubiegłej dekady ( no może nie licząc bańki internetowej). Moja wiedza rynkowa była niewielka. Wystarczy, że wspomnę, iż akcje Bytomia kupowałem wówczas po 5 zł. Ostatnio, kiedy z perspektywy lat oglądałem ten górny cień tygodniowej świeczki i moment, w którym znalazłem się na rynku, pojawiła się zaduma i politowanie nad własną naiwnością;) Nie zdziwi się pewnie nikt jak powiem, że po takim wejściu smoka, stanąłem trochę z boku giełdy, ale nie na tyle, żeby nie wiedzieć, co się na rynkach dzieje.
Na giełdzie bez większych sukcesów, ale i bez spektakularnych upadków. Marazm . Chciałbym to zmienić i w tym m.in. celu będę tu w miarę możliwości się udzielał, licząc na komentarze i cenne uwagi od zawodowców. To są główne cele – zdobywanie doświadczenia i ochrona/pomnażanie kapitału.
W rzeczywistym portfelu fundamentalnym mam dwie spółki. Tego portfela nie biorę pod uwagę, bo tam kapitał ulokowany jest już od dawna na dłuższy czas, w tym jedna spółka już od kilkunastu lat nie notowana na giełdzie.
Zakładam drugi portfel spekulacyjny, który w pewnej części będzie odwzorowaniem rzeczywistego.
Zasady
-Spółka w średnim terminie powinna znajdować się w trendzie wzrostowym, choć nie jest to warunek konieczny, gdyż utworzona na wykresie formacja może wskazywać na chwilowe odreagowanie i sugerować spekulacyjne zagranie.
-Fundamenty spółki są istotne, ale ponieważ to portfel techniczno-spekulacyjny, mniej rygorystycznie będę traktował ten element, zwłaszcza jeśli zagranie sprowadzi się wyłącznie do określonej formacji.
-Stop lossy będę ustawiał elastycznie, w zależności od siły trendu i tego co widać na wykresie.
-Wybory będę starał się uzasadniać.
-Wirtualny kapitał początkowy 15 000 zł.
-Celem jest pokonanie WIG-u.
Zaczynam od BDX.
Spółkę mam już od kilku miesięcy w portfelu rzeczywistym , ale żeby sprawę potraktować jak najbardziej rzetelnie i uczciwie, zaczynam od „zera”, czyli kupuję na potrzeby tej kroniki po dzisiejszym close.
Wykorzystuję korektę na zakup akcji. Tu akurat nie ma co za wiele opisywać - spółka w długoterminowym trendzie wzrostowym z pełnym portfelem zamówień. Minusem jest dywergencja RSI z kursem widoczna wyraźnie na tygodniowym. Trend jest jednak silny, fundamenty zdrowe a więc na razie nie ma powodów do obaw. Zbliżenie do linii trendu zostaje wykorzystane do zakupów.
Kupno: 168,45
SL: 154,96
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
23 czerwca 2015 20:20:11
Alumetal - dzienny 
kliknij, aby powiększyćOd debiutu latem zeszłego roku spółka w trendzie wzrostowym. Powodem zakupu jest dzisiejsza wzrostowa świeca i wysoki wolumen (w porównaniu do ostatnich tygodni). Ponadto na RSI mamy dywergencję, a MACD jest o krok od przecięcia linii sygnału. Walor jest cały czas akumulowany. Fundamentalnie spółka powinna poprawić wyniki finansowe w drugim kwartale. K: 55,35 SL: 51,10
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
24 czerwca 2015 18:36:30
Eurocash - wykres tygodniowy 
kliknij, aby powiększyćPo potrójnym testowaniu przez kurs wsparcia w okolicach 30 zł, liczę na kontynuowanie ruchu w górę i wybicie oporu 40,93. Jeśli do takiego wybicia dojdzie, wstępny potencjał zwyżki wyznaczam do szczytu z listopada 2013 r., gdzie silnie zareagowała podaż i co odpowiada mniej więcej zakresowi konsolidacji, w której kurs cały czas przebywa. Warunkiem jest wyjście z tego prostokąta. Na razie wzrosty skutecznie ogranicza średnia krocząca z 200 dni (niewidoczna na wykresie), ale układ reszty wskaźników jak i pokonanie linii trendu spadkowego zapoczątkowanego w czerwcu 2013 r. oraz popytowe cienie broniące tego obszaru, wskazują na prawdopodobieństwo dalszych zwyżek. Kupno: 38,40 SL: 34,85 W portfelu trzy spółki: Budimex, Alumetal i Eurocash Udziały Akcje: 51,14% Budimex: 22,53% Alumetal: 14,47% Eurocash: 14,14%. Gotówka: 48,86% Stopa zwrotu: -0,45%
|
|
|
|
|
0
Dołączył: 2010-11-01
Wpisów: 314
Wysłane:
25 czerwca 2015 12:31:54
Witam.
Zapowiada się ciekawa kronika. Będę śledził wpisy i dopingował. WIG będzie pokonany.
Pozdrawiam.
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
25 czerwca 2015 17:17:20
@gucio
Nie liczę na jakiś spektakularny sukces, ale chciałbym w grudniu być wyżej niż WIG;) Tym bardziej, że choć napisałem, że to portfel wirtualny, w zasadzie idealnie odzwierciedla portfel rzeczywisty (jedną jego część – spekulacyjną). Piszę w zasadzie, bo transakcje kupna mogą się nieco różnić, np. tym, że w rzeczywistym nie kupuję w cenach close;).
Zastanawiam się tylko, czy nie włażę na rynek znowu w złym momencie, tak jak w 2007 r. i czy planowana podwyżka stóp w USA nie zdemoluje hossy. No ale tego się nie wie, ryzyko wkalkulowałem.
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
27 czerwca 2015 12:06:36
Krótki komentarz do Eurocashu. 
kliknij, aby powiększyćNa interwale tygodniowym (zamknięcie 12.06) pojawiła się tuż nad linią spadkową łączącą szczyty z maja i grudnia 2014 r. biała szpulka (oznaczona strzałką na wykresie), świadcząca o niezdecydowaniu rynku. To wyjaśnia zatrzymanie ruchu wzrostowego i ostatnie spadki. Jeśli miałbym wyciągnąć wniosek z kupna po 38,4, to po fakcie uważam, że należało poczekać na zamknięcie wczorajszej świeczki tygodniowej i dopiero podejmować decyzję o kupnie. W ogóle najodpowiedniejszym momentem byłoby wejście po wybiciu oporu 40,93, ale podjąłem ryzyko licząc na większy zysk i godząc się na ew. stratę. Nadal uważam, że generalna wymowa układu na wykresie jest pozytywna i dopóki kurs nie zejdzie pod linię trendu spadkowego poprowadzoną od szczytu z czerwca 2013 r., szansa na kontynuację odbicia i realizację formacji potrójnego dna istnieje.
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
30 czerwca 2015 17:02:39
AML wyleciał, paskudny dolny cień wybił SL.
BDX i EUR bez zmian.
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
18 lipca 2015 12:43:18
Mam pytanie, czy za sygnał kupna można uznać sytuację, w której akcje są wykupione w przedziale 70-90 RSI na tygodniowym, ale jednocześnie mamy zamknięcie świecy tygodniowej powyżej oporu, trend wzrostowy i poprawę wyników spółki (lepsze obroty, wyższa rentowność, rozwój sieci, itd.)? Odpowiedź w stylu "czekać na korektę" nie do końca mnie przekonuje. Korekta może się pojawić i zazwyczaj tak jest, ale nie powinna być głęboka, a cofnięcie w okolice 2,80 (moment ostatniego wybicia) aż tak nie schłodzi wskaźników, tj. nie spowoduje zejścia RSI pod 70. Są zatem 2 sprzeczne sygnały i nie wiem jak się do tego odnieść – z jednej strony pokonanie szczytu, trend i bardzo dobre wyniki każą kupować, z kolei wyprzedanie na RSI (i lekka dywergencja) mówią, żeby uważać i nie kupować na górce, ale takie wyprzedanie może przecież w trendzie wzrostowym długo trwać a kurs zwyżkować. Okazja na wejście ucieknie. W przypadku Bytomia (bo o nim mowa), jest jeszcze jeden haczyk, rynek w tej chwili wycenia już ponad 20 mln zysku netto vs 5 mln w 2014 r. - gigantyczny skok. Stąd te wyprzedanie na RSI może mieć także uzasadnienie fundamentalne i okaże się, ze to pułapka hossy. Tym bardziej, że obroty nie przekonywały. Wykres: 
kliknij, aby powiększyćAktualny skład portfela Udziały Akcje: 38,15% BDX: 23,73% EUR: 14,42% Gotówka: 61,85% Stopa zwrotu: 0,58%
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
18 lipca 2015 16:36:31
Wszystko zależy od strategii. Ja testowałem strategię opartą na wybiciu z kanału. Kiedy brakowało środków na zakup wszystkich akcji, które w danym momencie się wybiły, testowałem zakup tych najmniej wyprzedanych. Okazało się, że historycznie przynajmniej było to gorsze podejście. Wręcz przeciwnie, lepszy wynik daje branie tych o najwyższym RSI.
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
18 lipca 2015 17:54:04
W jaki sposób wyszukiwałeś spółek spełniających kryteria strategii? Dokonywałeś cotygodniowego przeglądu wszystkich spółek z danego WIG-u? Kupowałeś za każdym razem, kiedy spełnione zostało kryterium wybicia z kanału a oscylator wskazywał na wykupienie, bez względu na sytuację fundamentalną?
Edytowany: 18 lipca 2015 17:54
|
|
|
|
|
2
Dołączył: 2012-03-03
Wpisów: 875
Wysłane:
19 lipca 2015 11:33:54
To cały czas bardziej testy (choć już jestem na rynku, ale groszowo). Obecnie biorę pod uwagę wszystkie spółki, które spełniają warunki dotyczące obrotu – zobaczę w praktyce, z jakim poślizgiem wiąże się ich kupowanie. Nie zamierzam brać sytuacji fundamentalnej pod uwagę poza szczególnymi przypadkami (np. wezwania do sprzedaży). Wybicie z kanału to sygnał do zakupu, wykupienie to filtr w sytuacji, gdy jest więcej spółek, które należałoby kupić, a nie starcza na nie środków. Z testów wynika, gdy w takiej sytuacji kupujemy wykupione, wyniki są znacznie lepsze niż przy zakupie losowym lub najmniej wykupionych.
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
19 lipca 2015 15:02:49
KRU
Kupno: 169,60
SL pod wsparciem i średnią SMA 50 z dziennego w ok. 158.
Zakup zgodnie z przyjętymi zasadami. Trend wzrostowy, wybicie (powyżej majowego szczytu), solidne fundamenty.
Po nieco większej korekcie po ostatnim wybiciu, rozważam kupno Ciechu.
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
25 lipca 2015 11:25:19
Podsumowanie tygodnia
Udziały
Akcje razem: 38,15%
Gotówka: 38,94%
BDX: 23,52%
EUR: 15,21%
KRU: 22,33%
Aktualne stopy zwrotu
BDX: 6,25%
EUR: 9,62%
KRU: -0,17%
Stopa zwrotu od początku portfela: 1,48%
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
26 lipca 2015 09:36:24
Na wykresie tygodniowym Tell widać, że notowania po wybiciu poziomu oporu (na dużym wolumenie) w okolicach 12 zł weszły w klasyczną korektę. Trwałe pokonanie ostatniego maksimum, czyli 14 zł będzie świadczyło o chęci kontynuowania trendu przez spółkę. 
kliknij, aby powiększyćPytanie, jakie sobie stawiałem, to czy kupować teraz w korekcie, ustawiając stop loss tuż pod ostatnim wsparciem na 12 zł (poprzedni pokonany opór), czy poczekać na wybicie oporu na 14 zł. Zdecydowałem się na wejście teraz, w trakcie trwającej jeszcze korekty. Uzasadniam to tym, że poprzedni opór był wielokrotnie testowany, a jego wybicie na dużym wolumenie, potwierdzone kolejną tygodniową świecą (też na dużym wolumenie), świadczy o tym, że poziom ten został trwale pokonany i obecnie stanowi silne wsparcie, które nie będzie łatwe do pokonania. Oczywiście przy założeniu, że ogólny obraz rynku nie ulegnie drastycznemu pogorszeniu. Wtedy żadne opory i wsparcia nie będą działać. Kupno: 12,75 SL: okolice 11,80. ponadto, obserwuję notowania Monnari. Kurs na wykresie tygodniowym testuje właśnie górne ograniczenie średnioterminowego prostokąta. Notowania były w tych okolicach już w maju, po czym kurs zawrócił do dolnej bandy formacji horyzontalnej. Jeżeli dojdzie do wybicia oporu, będzie to sygnał kupna. Za takim rozwojem sytuacji przemawiają wskaźniki – MACD jest o krok od dania sygnału kupna, RSI zmienił kierunek na wzrostowy i naruszył linię trendu spadkowego. Notowania znajdują się ponad średnią.
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
1 sierpnia 2015 10:51:24
Podsumowanie tygodnia
Akcje: 11 462 zł
Gotówka: 4 014 zł
Aktualny zysk/strata
BDX: 344,62 zł
EUR: 274,62 zł
KRU: 63,11 zł
TEL: -19,88 zł
Aktualne stopy zwrotu
BDX: 10,23%
EUR: 13%
KRU: 1,85%
TEL: -1,04
Zysk obecny: 662,47 zł
Zysk od początku: 476,29 zł
Stopa zwrotu od początku portfela (18.06.2015 r.): 3,18%
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
3 sierpnia 2015 18:20:14
ATTK: 84,90 SL: ok. 76,80 (pod średnią) Powody kupna: Dobre zachowanie indeksu branżowego, który znajduje się w trendzie wzrostowym. Ostatnio kurs wybił się ponad niedawno ustanowiony historyczny opór. Sama spółka w długoterminowym trendzie wzrostowym. Co prawda kurs nie wybił jeszcze kluczowego oporu, ale wejście teraz ze stop lossem 10% uważam za atrakcyjne. Poza tym, na wykresie tygodniowym widać formację charakterystyczną dla trójkąta zwyżkującego. Zdaję sobie sprawę z podwyższonego ryzyka takiego wczesnego zagrania. No cóż, jeśli chce się większego zysku, trzeba zaakceptować wyższe ryzyko. 
kliknij, aby powiększyć
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
7 sierpnia 2015 19:43:19
KTYKupno: 322 zł SL: ok. 291 zł Uzasadnienie jak poprzednio. Trend wzrostowy, atak na opór, wybicie. Plus zdrowe fundamenty spółki. 
kliknij, aby powiększyć
Podsumowanie tygodniowePortfel na początku: 15 000 zł Portfel aktualnie: 15 819,21 zł Stopa zwrotu od początku portfela (18.06.2015 r.): 5,46% Aktualny zysk/strata BDX: 549,62 zł EUR: 222,37 zł KRU: 145,11 zł TEL: 4,12 zł KTY: 4,62 zł ATT: 79,55 zł Aktualne stopy zwrotu BDX: 16,31% EUR: 10,53% KRU: 4,26% TEL: 0,22% ATT: 4,67% KTY: 0,29%
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
10 sierpnia 2015 18:26:03
SFSK: 4,41 SL: w środku formacji Uzasadnienie: Klasyczny trójkąt symetryczny. Gram pod wybicie z formacji kontynuacji trendu. Wykres dzienny 
kliknij, aby powiększyć
Edytowany: 10 sierpnia 2015 18:26
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
14 sierpnia 2015 19:48:35
Podsumowanie kolejnego tygodnia
Portfel na początku (18.06.2015 r.): 15 000 zł
Portfel aktualnie: 16 225,46 zł
Gotówka: 37,96 zł
Stopa zwrotu: 8,17%
Aktualny zysk/strata
BDX: 750,62 zł
KRU: 243,11 zł
EUR: 214,12 zł
ATT: 172,55 zł
TEL: 37,12 zł
KTY: 16,62 zł
SFS: (-22,50) zł
Aktualne stopy zwrotu
BDX: 22,28%
KRU: 7,14%
EUR: 10,14%
ATT: 10,12%
TEL: 1,94%
KTY: 1,03%
SFS: (-3,40%)
Lokomotywą portfela niezmiennie pozostaje klasyka budowlanki - Budimex.
|
|
15
Grupa: SubskrybentP1
Dołączył: 2010-05-29
Wpisów: 495
Wysłane:
15 sierpnia 2015 09:32:55
Przegląd posiadanych akcji. EUR – kurs po wybiciu oporu na 40,9 testuje go teraz jako wsparcie. Wyraźnie spada wolumen. Pozycja jest zyskowna, należy ją trzymać. Niestety nie mogę dokupić, bo cała gotówka pracuje na rynku. Zasięg wybicia to szerokość kanału, z którego notowania się wybiły, czyli szczyt z czerwca 2013 r. 
kliknij, aby powiększyć ATT – wybicie z quasi trójkąta zwyżkującego i test oporu/wsparcia. Co prawda brakuje wolumenu, ale sektor chemiczny radzi sobie dobrze, a Azoty to jeden z liderów. 
kliknij, aby powiększyćBDX – prawdziwa gwiazda w portfelu. Trend wzrostowy, czysty i niezmącony. Nie wiem jak oni to robią, ale są mistrzami w zdobywaniu kontraktów. Powody trzymania spółki są nie tylko techniczne, ale w głównej mierze fundamentalne. Są liderem w segmencie infrastruktury drogowej, czołowym deweloperem i do tego angażują się mocniej w sektor kolejowy i energetyczny – a tam jest o co walczyć. Wejście było techniczne, w momencie zbliżenia do linii trendu. Uzasadnieniem dla trendu są fundamenty spółki. Przychody i zyski Budimexu w każdym segmencie działalności będą rosły. I co najważniejsze, są to założenia realne, bo spółka konserwatywnie wycenia kontrakty, mając pół miliarda rezerw na ew. potknięcia w realizacji. 
kliknij, aby powiększyć
KTY – trend wzrostowy, pokonanie oporu, ale na niskim wolumenie. Przesłanki dalszej kontynuacji trendu (poza techniką) upatruję w dobrych wynikach. Poprawa koniunktury i wzrost cen aluminium. Ostatnie wyniki spółki potwierdzają, że trend ma uzasadnienie. 
kliknij, aby powiększyćKRU – analogiczna sytuacja, jak wyżej. Na razie nie widzę powodów do sprzedaży. 
kliknij, aby powiększyćTEL – cały czas uważam, że kurs robi korektę. Było wybicie, spory wolumen, następnie wejście w korektę na niższych obrotach. Trend jest wzrostowy, linia wsparcia i średnia nienaruszone. 
kliknij, aby powiększyćSFS – kurs utworzył formację trójkąta symetrycznego, ale nie wybił się. Miejsca coraz mniej na wyjście górą z formacji. Na razie trzymam – tylko i wyłącznie z uwagi na tą formację. 
kliknij, aby powiększyć
|
|