Portfelik Flesza - małe spółki

MAŁKOWSKI MARTECH o ile dobrze pamiętam, skuteczne wezwanie/wyciskanie może robić mając 95%. Tak więc musiałbym jeszcze iść na zakupy.

NETWISE analogicznie jak MAŁKOWSKI - nie mają 95% więc musieliby dokupić z rynku żeby wykup przymusowy zrobić.

Bardziej liczę, że nie rodzina Skałbaniów będą chcieli mieć 100% tylko większy podmiot z branży kupi od Skałbaniów i dopiero wtedy będzie musiał zrobić wezwanie na resztę.

Zostawienie status quo też będzie ok. Dywidenda jest tu na całkiem niezłym poziomie w relacji do kursu.

Dzięki @bankrucik.

Jedynie Netwise ma ponad 90% w jednych rękach, reszta moich pereł bezpieczna.

Mimo bessy na rynkach mój portfel ma się (póki co) całkiem dobrze.
Wszystkie spółki pokazały bardzo dobre lub rewelacyjne wyniki za 1Q.

KPPD - wyniki wręcz rewelacyjne, 20,5 mln zysku w jednym kwartale, (4 mln rok temu) Obawiałem się o wzrost kosztów energii i surowca leśnego ale jednak silny popyt, braki tarcicy na rynku i zwiększenie eksportu zrobiły swoje. Zredukowałem pozycję o około 20%

HOR - wyraźna poprawa przychodów i wyników r/r a II kwartał zapowiada się jeszcze lepiej (nawozy, segment hobby + bonus ze sprzedaży działki). Dziwi mnie zachowanie kursu, rynek czegoś się obawia, możliwe że spowolnienia które odbije się tez na segmencie hobby. Póki co ryzyko to się nie materializuje a sprzedaż roślin i akcesoriów ogrodniczych bije rekordy.
magazynfirma.pl/handel-materia...

MNS - 16 mln zysku versus 4,5 przed rokiem. Kurs zaliczył opór na 155 zł i aktualnie trwa korekta. Wsparcie na 125 zł się trzyma. Ja cierpliwie czekam na lepsze wyceny, myślę że popyt na fizyczne złoto jeszcze się nie wyczerpał, na razie Polacy konsumują (sprzedaż detaliczna +19%) bo pieniądz parzy w ręce a dóbr brakuje, ale przyjdzie czas oszczędzania i wtedy fizyczne złoto może stać się bardzo modną formą lokowania kapitału. Zresztą już w raporcie za IQ pisali, że rośnie sprzedaż najbardziej marżowych "drobnych" sztabek i monet.

GRC - też wyraźna poprawa przychodów (18,4 --> 25,3mln) i zysków (2,5 --> 3,1 mln), co prawda wzrosty wynikają głównie z wyższych cen bo notowane są już spadki ilościowe sprzedaży niektórych produktów

NTW - spokojny, organiczny wzrost przychodów i zysków, rosnący udział eksportu - liczę na efekt dźwigni operacyjnej w kolejnych kwartałach

Aktualny skład portfela
MNS 23%
GRC 20%
HOR 19%
KPD 16%
NTW 11%
cash 11%

Rozczarowani zakupem już dali Mennicy zarobić, a jak zechcą zwrócić to na skupie Spółka też zarabia :)

Dawno nie pisałem. Portfel akcyjny bardzo uszczuplony.

Nie ma już MNS - sprzedane w panice po infie o braku dywidendy z lekką stratą ze sredniią gdzieś około 100-105 zł, mimo że pozycja w pewnym momencie miała prawie 50% zysku.

Pogoniłem też HOR - po wynikach, sprzedaż w przedziale 4,80-4,40 Wg mnie raport mocno niepokojący - spadek nominalny sprzedaży. Spodziewam się tutaj mocnego hamowania w segmencie hobby, natomiast spekulacyjnie może być pewien jednorazowy nadzwyczajny zysk na wyprzedaży zapasów nawozów. Pod to złapałem co nieco w okolicach 3,80.

KPPD - tu też spora redukcja mim o że raport był kosmiczny ale chyba to jeden z ostatnich takich. Zostało 20% tego co posiadałem. To była jedna z najlepszych inwestycji w całej mojej giełdowej historii czyli od 2009.

GRC - tu też był dobry raport ale obawiam się że hamowanie gospodarki i u nich będzie odczuwalne dlatego zredukowałem pozycję o ok 50%.

NTW - piękny raport za 2Q. Dobrałem symbolicznie po wynikach. Jedyna pozycja której wg mnie nie grożą większe spadki w najbliższych kwartałach.

Spadek akcyjnej wartości portfela z nawiązką kompensują kontrakty na spadki W20. Aktualnie w portfelu S-ki od 1690. Wcześniej próbowałem zagrać na odbiciu ale mimo posiadania L od 1690 nie zamknąłem przy wzroście do 1760 i ostatecznie zamieniłem na S przy 1690.

Co dalej? Spodziewam się spadków na giełdach co najmniej do wiosny 2023. Powoli rodzi się plan by otworzyć rachunki IKE i IKZE dla siebie i żony i powoli wyszukiwać perły na kolejną hossę, oczywiście z dala od spółek z udziałem SP. Tylko pytanie czy na kolejną hossę nie przyjdzie nam poczekać kilka lat??

Zamknięte S-ki na W20 po 1493. (zysk kosmiczny - prawie 200 pkt)
Gratulacje
Mi zabrakło odwagi

1500 szybko stało się nieaktualne. Trzeba było nie ruszać tych eSek, bo siła WIGospadu jest potężna. Nie ma sensu próbować go łapać. L-ki szybko zamknięte nawet z lekkim plusem.

Ciekawe jak będzie jutro, bo USA wyszli nawet na +

Czas trochę ochłonąć, postać z boku i poobserwować.

58% w gotówce

Wróciłem wczoraj po kilkutygodniowej przerwie do S-ek na FW20. Uważam, że mamy koniec odbicia i wracamy do spadków. Cel 1250 na W20.

moją jedyną perełkę która została w portfelu (NETWISE) będę chyba zmuszony oddać "za grosze".
Poszło dziś w EBI zaproszenie do sprzedaży spółce w ramach skupu resztek akcji po 35 zł. C/Z =5,5 przy bardzo mocno rosnącym biznesie. Kpina. Pewnie mają już kupca na całość za 3x większą wycenę.

A główny udziałowiec Jakub Skałbania na Linkinie bezczelnie pisze:



Co w sytuacji gdybym nie zdecydował się sprzedać akcji a główny po umorzeniu skupionych akcji przekroczy 95%?

wg ustawy która jest na stronie sejmu dalej obowiązuje 95%

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/down...

art 82

Ponadto, cena minimalna w przymusowym wykupie wyznaczana jest tak samo jak cena w wezwaniu, czyli w tym przypadku nie może być niższa niż 35 zł.

Czy w związku z tym jest jakieś ryzyko nie odpowiadania na zaproszenie?