Portfelik Flesza - małe spółki

Postanowiłem też zacząć prowadzić swoją kronikę.

W akcje inwestuję od sierpnia 2009. Strategie przez ten czas miałem różne, mniej lub bardziej chaotyczne :)


Aktualnie staram się decyzje podejmować bardziej pod kątem fundamentów niż techniki i spekulacji, nie mniej lubię też wypatrywac tzw. szybkich okazji (sledzenie komunikatów Reuters, raportów ESPI, EBI i błyskawiczne zlecenie K gdy uznam, ze info spowoduje spore wybicie). Nie zdarza się to za czesto, ale przez te kilka lat parę takich zysków kilkadziesiąt % w kilka sesji się zdarzyło.

Aktualnie mój portfel prezentuje się nastepujaco:

Spółka / śr. cena kupna /udział w portfelu / zysk-strata na dzień 27.08

AGL 105,19 26,6% +14%
BCM 6,20 7,0% +2%
CCS 2,41 41,3% +29%
EPI 0,17 11,2% +24%
EZO 5,08 13,9% -38%
gotów. 0%

razem 100,0% +7%

wykaz nie przedstawia zrealizowanych w 2013 inwestycji, póki co zrealizowany zysk za 2013r gdzieś w granicach 20% - głównie dzieki PSM, AGL (zrobione 90-120 zł i powrót po 105) i spekulacyjnych PSA i NMX (małymi kwotami ale bardzo duże zwroty (na PSA ponad 120%).

Jak widać gram głównie na NC, pewnie pojawi się za to krytyka. Jestem w pełni świadomy ryzyka, zdaję sobie sprawe jak wiele spółek na NC istnieje tylko po to, by wyciągnąć od inwestorów pieniądze. Ostatnio przebudowałem portfel i posiadam tylko takie spółki, które zarabiają, generują gotówkę i nie są zbytnio zadłużone (odsetkowo).

Wyjątkiem jest EZO, ale to zupełnie inna para kaloszy. Narazie to start-up, ale poprostu wierzę, że ta spółka zrealizuje w końcu prowadzone inwestycje. Moment wejscia niezbyt trafiony, spółke cały czas obserwuję i przy kolejnych poztytwnych infach (kolejne transze dotacji z PARP) uśrednię cenę.

BCM - wczoraj info o planowanej dywidendzie - 0,70 gr na akcje (ponad 11%) Do tego ciekawa sytuacja techniczna, niedawne przełamanie 7-letniego tendu spadkowego a teraz szansa na przebicie SMA200 na tygodniowym.

AGL - Pozycja raczej długoterminowa. Martwi spadek cen zbóż, cieszą plany przenosin na GPW i niski wskaźnik c/z.

CCS - Pozycja średnioterminowa lub długoterminowa. Celem dywidenda za 2013 lub pewien poziom cenowy akcji.

EPI - coraz lepsze wyniki, a kurs od lat szoruje po dnie. Rynek chyba boi się tego wezwania po 18gr albo jakiśinny trup się w szafie chowa.


Zapraszam do komentowania.

Akurat na tych spółkach które obecnie posiadam dramatycznie z płynnościa nie jest. Szału też nie ma ale w 1-2 sesje byłbym w stanie je opuścić nie waląc kursu na dolne widły :) No chyba że nastąpi jakaś paniczna wyprzedaż, to bedzie cięzko wyjść.

poza EZO oczywiście, gdzie zdarza sie tydzień bez żadnej transakcji. Ale z tymi akcjami czekam na rok 2014 albo 2015 :)

Na NC jest chyba tylko jedna spółka, która codziennie gwarantuje przyzwoity obrót czyli conajmniej 100k pln. - ZWG

Na IKE chyba nie można mieć spółek zagranicznych ;) ? Bo o ile z rynku amerykańskiego czy niemieckiego pewnie coś by się dało wybrać o tyle z GPW takich spółek nie widzę. Spółek dobrych na kilka lat u nas można znaleźć całkiem sporo choć najlepszy moment kupna był 2 i 4 lata temu ;p.

Często na tak dużych spadkach opłaca się kupować spółki, które spadły poniżej ich rozsądnych wycen. Możliwe że na PKOBP, PZU to tylko mocna korekta w trendach wzrostowych. Interesujące wg wycen wydają się PGN czy ACP ale to przypuszczenia. Na pewno nie polecam łapania spadającego noża - bo oczywiście odbicie jest możliwe, ale równie dobrze widzimy zmianę trendu na WIG.

Przez ostatnie dni w moim portfelu nie zaszły żadne zmiany, ale warto odnotować dzisiejszy komunikat na jednej z moich spółek.

EZO (a w zasadzie spółka w 100% zależna Recykling i Energia) pozyskała 9 mln zł z obligacji zamiennych na akcje.

link

Info o tyle pozytywne, że daje coraz większe szanse na zrealizowanie jednej z trzech prowadzonych inwestycji - budowę zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych w Toruniu. "Spółka realizuje projekt inwestycyjny dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na kwotę 40,2 mln zł. Łączna wartość realizowanego projektu to 57,6 mln zł".
Łącznie z dzisiejszymi 9 mln, pozyskali już z obligacji prawie 17 mln oraz 10 mln zaliczki z PARP.

A kurs EZO szoruje po dnie. W moim portfelu też mocno stratna. Może wreszcie odwróci się trend spadkowy i rynek dostrzeże, że tu może być taki drugi Fluid :)

niewielkie zmiany w portfelu w ostatnich dniach.

sprzedany do końca BCM - średnia K 6,36 średnia S 6,78 - wynik na tej spółce to +7% - szału nie ma, zwłaszcza że kisiłem te akcje miesiąc czasu. Myślę, że inne spółki dadzą lepiej zarobić, stąd decyzja o sprzedaży.

Dobrany dziś LST po 0,75. Podoba mi się kilka społek z ich portfela. Na innych forach pojawiły się spekulacje, że Baltic Ceramics wejdzie na NC przez InPoint. Dobrze też wygląda inna ich spółka portfelowa - LZMO.


Aktualny stan portfela


kliknij, aby powiększyć

wynik portfela w roku 2013 +43%

stan portfela na koniec września:


kliknij, aby powiększyć

ostatnie ruchy:

sprzedaż częsci TEL średnio po 12,60 - zmyliła mnie brzydka świeca z 26.09. w efekcie zostałem z ok. 40% tego co kupowałem dzień wczesniej.

szybki ruch na PAT - K po 2,70 po komunikacie o nowej umowie - S tego samego dnia 2,75 po odbiciu od oporu na 2,84

intryguje mnie sytuacja w trójkącie LST - LZMO - INPOINT(Baltic Ceramics). boli to że posiadałem fajny pakiecik LST ze średnią ceną 0,76 i zbyt szybko zrealizowałem zysk.

ehh, gdybym miał tyle cierpliwości na LST BCM czy TEL co mam do EZO to portfel miałby lepsze wyniki :)

wynik września +22%
wynik 2013 +44%

Tutaj była odpowiedź jak to liczyć:
www.stockwatch.pl/forum/wpisy-...

Ja używam na co dzień polskiej strony obliczającej taki portfel (mogę podać na priv by nie robić reklamy tutaj).

@ Wojtek

Dzięki za namiary na aplikację. Rewelacja.

W portfelu trochę zmian.

-Najistotniejsza, to kolejne zasilenie portfela gotówką. Przybyło sporo, około 1/3 dotychczasowej wartości portfela. Sporo spółek obserwuję, wiele z nich mi uciekało a ja nie mogłem kupić z powodu braku środków. Innych pozycji szkoda sprzedawać bo są w ładnym trendzie, stąd decyzja o przesunięciu środków z konta oszczędnościowego (3% w skali roku) na rachunek maklerski. Mam nadzieje osiągnąć lepszy wynik niż jałmużna na lokacie :)

Ruchy na akcjach od ostatniego wpisu:

-sprzedana reszta TELL w ostatnim dniu przed dywidendą po 13,40, wynik na TEL +0,13%

-dobrany CCS po 4,00, odkupiłem tyle co sprzedałem po 4,95.

-dobrane ostatnio EZO po 2,85, wbrew zasadzie że stratnych pozycji się nie powiększa. czuję tam porządne odbicie.

-sprzedany ostatecznie LST, zagrałem nim jeszcze kilka razy DT, z różnym skutkiem. ostateczny wynik na LST +4,55%. Spółka wciąż w obserwowanych, mile widziana korekta w okolice 1 zł.

-pojawił się w portfelu BAKALLAND ze średnią 2,26. Zakup typowo techniczny po przebiciu istotnego wg mnie poziomu 2,25 i objawów zmiany trendu. W fundamentach trudno mi się dopatrzyć pozytywów, ale rynek pod coś bierze te bakalie.

-dziś do portfela trafił INSTAL KRAKÓW. średnia 17,51. Wybicie ponad ostatnie opory na całkiem sporym wolumenie a do tego porządne fundamenty, niska wycena a branża budowlana chyba wraca do łask na GPW.

-kupiłem też dziś startowy pakiecik pewnego "niemowlaka" z NC jak to określa @Bankrucik :) nie ujawniam go jeszcze, bo płynność na nim prawie żadna. Na razie 1% udziału w portfelu.

-zakup 8FORMUŁA (średnia 1,83) w zasadzie trudno racjonalnie wytłumaczyć. jakaś spekulacyjna żyłka dała o sobie znać. Strata już spora, ale jakieś zmiany w spółce mają być to może zdejmą mnie z haka :) Na szczęscie u tylko 3% portfela.

Poniżej skład portfela w nowej szacie graficznej :)


kliknij, aby powiększyć

szczerze mówiąc nie porównywałem. Helio nigdy nie obserwowałem, teraz widze ze technicznie wyglądają podobnie.

w wolnej chwili poczytam o nich. mają lepsze fundamenty niż BAK ? :)


zgodnie z oczekiwaniami INSTAL KRAKÓW potwierdza dziś wybicie na dużych obrotach, więc dobrałem go troszkę.